LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA

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投资组合价值
$141K
按 13F 价值排名第 9381（共 9443） · 前 99.3%
持仓
83
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-5.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.75%
前二十五大持仓权重
63.65%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
37.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 2.1% 估计买入 $3052 · 卖出 $5486

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 77.6% 仍持有

新仓位
5
增加
25
减少
30
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
25.0%
Industrials
12.9%
Communication Services
8.9%
Healthcare
8.6%
Financial Services
8.0%
Retail
6.1%
Financials
4.7%
Real Estate
3.3%
Utilities
2.7%
Energy
2.4%
Consumer Discretionary
1.6%
Materials
1.5%
Communications
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Consumer products
0.9%
其他/未映射
10.6%

完整投资组合 83 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12238 8.67% 48222 $-934 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8355 5.92% 22570 $-2550 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8098 5.74% 46436 $-614 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6071 4.30% 21113 $-586 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4471 3.17% 21465 $-538 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3574 2.53% 11547 $-406 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3434 2.43% 6003 $-540 下跌 ×4
V Visa Inc. $2879 2.04% 9524 $-474 下跌 ×4
GLD $2807 1.99% 6523 $374 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2777 1.97% 11359 $34 下跌 ×4
BRKB $2748 1.95% 5735 $-230 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2667 1.89% 9067 $-247 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2571 1.82% 2673 $-290
GLW Corning Incorporated Common Stock $2569 1.82% 18893 $928 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2566 1.82% 15124 $729 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2533 1.79% 27277 $313 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2447 1.73% 7508 $103 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2351 1.67% 10808 $-106 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2157 1.53% 4350 $310 上涨 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2151 1.52% 10587 $-525 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2115 1.50% 9206 $95 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2102 1.49% 2110 $273 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2076 1.47% 5899 $-97 下跌 ×5
SCHV $2071 1.47% 67888 $96 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2036 1.44% 26240 $230 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1807 1.28% 18795 $203 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1772 1.26% 4165 $-415 下跌 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1725 1.22% 2931 $-114 下跌 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1666 1.18% 6866 $-136 下跌 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1628 1.15% 4956 $-117 下跌 ×4
SCHP $1520 1.08% 57130 $7
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1508 1.07% 22678 $-66
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1417 1.00% 4797 $92 下跌 ×2
SCHG $1339 0.95% 45968 $-87 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1323 0.94% 9162 $310 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1312 0.93% 6591 $-150 下跌 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1237 0.88% 17194 $-169 下跌 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1236 0.88% 9085 $52 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1222 0.87% 14099 $-126 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1165 0.83% 13002 $73 上涨 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1159 0.82% 4452 $59 下跌 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1159 0.82% 4624 $385 下跌 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1157 0.82% 9166 $-87
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1145 0.81% 9519 $128 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1121 0.79% 3408 $-62 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1072 0.76% 2745 $-30 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $954 0.68% 1128 $-249 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $935 0.66% 8135 $-319
SYY Sysco Corporation Common Stock $930 0.66% 13044 $-67 下跌 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $919 0.65% 4649 $56
PLD Prologis, Inc. Common Stock $881 0.62% 6665 $30
CVX Chevron Corporation Common Stock $880 0.62% 4255 $247 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $880 0.62% 5670 $-17 下跌 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $874 0.62% 3868 $109 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $873 0.62% 2992 $-58 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838 0.59% 2922 $-99 下跌 ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $805 0.57% 2765 $-27
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $785 0.56% 10317 $64
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $784 0.56% 10167 $-96 上涨 ×1
SCHD $764 0.54% 24911 $81
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $739 0.52% 692 $-431
WAT Waters Corporation Common Stock $707 0.50% 2375 $-195
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $617 0.44% 3574 $-10
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614 0.43% 2533 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $585 0.41% 12000 $-75
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $582 0.41% 9483 $-205
REZ $575 0.41% 6905 $4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $538 0.38% 549 $117
SCHB $514 0.36% 20474 $-23
SCHJ $494 0.35% 19971 $0 上涨 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $484 0.34% 2685 $69
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $464 0.33% 2487 $4
O Realty Income Corporation Common Stock $429 0.30% 7013 $34
SCHZ $415 0.29% 17884 $1 上涨 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $411 0.29% 3510 上涨 ×1
SCHH $395 0.28% 18373 $19 上涨 ×1
SCHR $362 0.26% 14528 $1 上涨 ×2
PSA Public Storage Common Stock $334 0.24% 1234 $14
SPY SPY $282 0.20% 434 $36 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281 0.20% 305 $-47
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $248 0.18% 5165 上涨 ×1
PICB $239 0.17% 10330 上涨 ×1
GDX GDX $221 0.16% 2405 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
LIN $2157 1.53% 上涨 ×3
WM $2115 1.50% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IBM $614 2533 0.43%
SATS $411 3510 0.29%
BNDX $248 5165 0.18%
PICB $239 10330 0.17%
GDX $221 2405 0.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 增持 +22 -$3K
AAPL 削减 -228 -$934
GLW 增持 +152 +$928
XOM 削减 -137 +$729
NVDA 削减 -278 -$614
GOOGL 削减 -154 -$586
META 削减 -18 -$540
AMZN 削减 -236 -$538
ADP 增持 +184 -$525
V 削减 -37 -$474

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BLKXXXX 2025年3月31日 2826 $2897 不再跟踪
HSY 2025年3月31日 10844 $1836 9.9%
ADBE 2025年3月31日 4042 $1797 -28.8%
ELV 2025年3月31日 3917 $1445 -8.1%
FLUT 2026年3月31日 5339 $1148 -2.1%
LVMUY 2025年3月31日 8081 $1056 不再跟踪
MCD 2025年3月31日 3556 $1031 -14.0%
UNH 2025年6月30日 1857 $973 24.2%
BMY 2025年12月31日 19787 $892 22.5%
KMB 2025年12月31日 7044 $876 7.5%
CRM 2026年3月31日 3113 $825 10.1%
MDLZ 2025年3月31日 12956 $774 -5.5%
PYPL 2026年3月31日 13015 $760 37.6%
FISV 2026年3月31日 9453 $635 -7.6%
GPC 2025年3月31日 4738 $553 12.5%
SCHM 2025年9月30日 12874 $361 不再跟踪
CCI 2025年12月31日 3445 $332 -14.5%
SCHO 2025年12月31日 12910 $315 不再跟踪
AWR 2025年6月30日 3750 $295 16.5%
AVB 2025年6月30日 1209 $259 不再跟踪
MS 2026年3月31日 1275 $226 28.6%
SBAC 2025年6月30日 946 $208 -22.2%
LMT 2025年3月31日 365 $177 27.3%
OPEN 2025年6月30日 10000 $10 552.0%