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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.51%▼ -2.05%
3M▼ -3.71%▼ -2.37%
6M▼ -2.95%▼ -0.28%
年初至今▼ -4.14%▼ -0.22%
1Y▼ -4.04%▲ +1.19%
3Y▲ +9.46%▲ +26.94%
5Y▼ -11.48%▲ +12.28%
最大自 2017年7月11日 起▼ -8.96%▲ +40.92%
1年波动率3.63%
3年波动率3.70%
3年最大回撤 -5.24% 2026年2月24日 → 2026年10月1日
3年Beta值0.24
1年夏普比率*-1.12

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$42.7M
截至六月 2026的季度 +$310.6M
过去12个月 +$534.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 162 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $48.4M 2.73 47795000 DBT US
METLIFE INC 59156RCR7 $42.4M 2.40 43000000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBT1 $41.6M 2.35 36411000 DBT CA
TORONTO-DOMINION BANK 89117F8Z5 $36.7M 2.07 35515000 DBT CA
JPMORGAN CHASE & CO 48128AAJ2 $34.8M 1.97 34006000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BP9 $32.6M 1.84 31927000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598S8 $32.5M 1.83 31228000 DBT CA
Principal Funds, Inc - Government Money Market Fund, Class R-6 742537228 $32.2M 1.82 32168635 STIV US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $29.8M 1.68 29750000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAN4 $29.5M 1.67 29722000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAC7 $28.3M 1.60 27247000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $28.1M 1.58 27228000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAK5 $26.8M 1.51 26800000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BH4 $26.3M 1.49 28387000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 28504KAA5 $26.2M 1.48 22550000 DBT FR
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $26.1M 1.47 25756000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAR2 $25.0M 1.41 24720000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BG8 $24.9M 1.41 24698000 DBT US
METLIFE INC 59156RBS6 $23.8M 1.34 20435000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368L5Q5 $23.3M 1.31 22250000 DBT CA
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $22.2M 1.25 22450000 DBT CA
BANK OF NOVA SCOTIA 06419GEE2 $22.1M 1.25 21850000 DBT CA
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDX3 $21.5M 1.21 21113000 DBT GB
ENERGY TRANSFER LP 29273VBH2 $21.4M 1.21 20950000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PNF7 $21.2M 1.20 20846000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA79 $21.1M 1.19 20104000 DBT US
MEIJI YASUDA LIFE INSURA 585270AE1 $21.0M 1.19 20800000 DBT JP
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $20.9M 1.18 20312000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513BJ3 $20.6M 1.17 22000000 DBT US
SEMPRA 816851BT5 $20.0M 1.13 19850000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PR6 $19.9M 1.12 19578000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB52 $19.8M 1.12 19776000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150AT1 $19.7M 1.11 19603000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAF6 $18.7M 1.06 18800000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCB4 $18.3M 1.04 18599000 DBT US
US BANCORP 902973BC9 $16.6M 0.94 16800000 DBT US
TRANSCANADA TRUST 89356BAG3 $16.5M 0.93 16712000 DBT CA
CITIGROUP INC 172967PM7 $16.4M 0.92 15680000 DBT US
VOYA FINANCIAL INC 929089AG5 $16.2M 0.91 15593000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $16.0M 0.90 15230000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UEA3 $15.9M 0.90 15820000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368L8V1 $15.0M 0.85 14750000 DBT CA
STATE STREET CORP 857477CS0 $14.3M 0.81 14020000 DBT US
DAI-ICHI LIFE INSURANCE 23381LAA2 $14.1M 0.79 13800000 DBT JP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BJ0 $14.0M 0.79 14280000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $13.8M 0.78 14244000 DBT CA
ROYAL BANK OF CANADA 780082AR4 $13.7M 0.77 13100000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NBC8 $13.6M 0.77 13524000 DBT CA
REINSURANCE GRP OF AMER 759351AT6 $13.2M 0.74 13007000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89116CKP1 $13.1M 0.74 12660000 DBT CA

股息 112笔付款

08
5.53%TTM收益率
$1.01每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0860
2026年9月1日$0.0860
2026年8月3日$0.0880
2026年7月1日$0.0840
2026年6月1日$0.0840
2026年5月1日$0.0840
2026年4月1日$0.0840
2026年3月2日$0.0830
2026年2月2日$0.0810
2025年12月29日$0.0840
2025年12月1日$0.0830
2025年11月3日$0.0840
2025年10月1日$0.0800
2025年9月2日$0.0770
2025年8月1日$0.0780
2025年7月1日$0.0760
2025年6月2日$0.0740
2025年5月1日$0.0730
2025年4月1日$0.0710
2025年3月3日$0.0770
2025年2月3日$0.0730
2024年12月27日$0.0720
2024年12月2日$0.0730
2024年11月1日$0.0740
2024年10月1日$0.0730
2024年9月3日$0.0710
2024年8月1日$0.0720
2024年7月1日$0.0730
2024年6月3日$0.0730
2024年5月1日$0.0710
2024年4月1日$0.0700
2024年3月1日$0.0740
2024年2月1日$0.0700
2023年12月27日$0.0670
2023年12月1日$0.0690
2023年11月1日$0.0680
2023年10月2日$0.0720
2023年9月1日$0.0730
2023年8月1日$0.0700
2023年7月3日$0.0620
2023年6月1日$0.0660
2023年5月1日$0.0670
2023年4月3日$0.0630
2023年3月1日$0.0730
2023年2月1日$0.0700
2022年12月28日$0.0680
2022年12月1日$0.0660
2022年11月1日$0.0600
2022年10月3日$0.0680
2022年9月1日$0.0660

机构持有人 (13F) 146 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $255525413 17.95% 13417050 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225329497 15.83% 11822114 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $147016089 10.33% 7713331 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $137013879 9.63% 7188556 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $87027271 6.11% 4565964 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $61506716 4.32% 3227005 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $60174000 4.23% 3157079 股份 2026年6月30日
IFC Advisors LLC $52868590 3.71% 2773798 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $36647751 2.57% 1922757 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $36206135 2.54% 1900115 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $27056349 1.90% 1419536 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24841773 1.75% 1303346 股份 2026年6月30日
Permanens Capital L.P. $21058613 1.48% 1104859 股份 2026年6月30日
Bensler, LLC $17669584 1.24% 927050 股份 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $16063877 1.13% 842806 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $12021160 0.84% 633860 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $11718497 0.82% 614837 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $10972748 0.77% 575695 股份 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $8422984 0.59% 441919 股份 2026年6月30日
L2 Asset Management, LLC $8336086 0.59% 437360 股份 2026年6月30日
ROGCO, LP $7752083 0.54% 406720 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $7584184 0.53% 397911 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $7262222 0.51% 381019 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $6948171 0.49% 364543 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6512710 0.46% 341695 股份 2026年6月30日
FOCUSED ALPHA, LLC $5655757 0.40% 296734 股份 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $5345577 0.38% 280460 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $5045709 0.35% 264728 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $4980944 0.35% 261330 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $4936349 0.35% 258990 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $4933929 0.35% 258863 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4828734 0.34% 253344 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $3921136 0.28% 205725 股份 2026年6月30日
Grey Ledge Advisors, LLC $3919784 0.28% 205655 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3669678 0.26% 192634 股份 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $3613440 0.25% 192000 股份 2026年3月31日
Meadow Creek Wealth Advisors LLC $3353435 0.24% 175941 股份 2026年6月30日
Fiduciary Alliance LLC $3096334 0.22% 162452 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2931281 0.21% 153792 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2873786 0.20% 150776 股份 2026年6月30日
MainStreet Investment Advisors LLC $2627326 0.18% 137845 股份 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $2569765 0.18% 134825 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $2517311 0.18% 132073 股份 2026年6月30日
Legacy Bridge, LLC $2341140 0.16% 122830 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2268177 0.16% 119001 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2183637 0.15% 114567 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $2069972 0.15% 108546 股份 2025年12月31日
Kestra Advisory Services, LLC $2005457 0.14% 105218 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $1995067 0.14% 104673 股份 2026年6月30日
INVESTMENT PARTNERS, LTD. $1888141 0.13% 99063 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1757673 0.12% 92218 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1669024 0.12% 87567 股份 2026年6月30日
DEARBORN PARTNERS LLC $1657683 0.12% 86972 股份 2026年6月30日
IBEX WEALTH ADVISORS $1570058 0.11% 82375 股份 2026年6月30日
Gilliland Jeter Wealth Management LLC $1546494 0.11% 81138 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $1455198 0.10% 76348 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1356134 0.10% 71151 股份 2026年6月30日
FourThought Financial Partners, LLC $1339610 0.09% 70284 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1233724 0.09% 64728 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1230380 0.09% 64553 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1203720 0.08% 63154 股份 2026年6月30日
LexAurum Advisors, LLC $1147289 0.08% 60194 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1120290 0.08% 58777 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1033742 0.07% 54236 股份 2026年6月30日
First Citizens Financial Corp $1018829 0.07% 55522 股份 2026年9月30日
FLAGSTAR SECURITIES, INC $919026 0.06% 48217 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $903025 0.06% 47378 股份 2026年6月30日
BTG Pactual Asset Management US LLC $802121 0.06% 42084 股份 2026年6月30日
Mechanics Financial Corp $797165 0.06% 41824 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $762400 0.05% 40000 股份 2026年6月30日
CAPITAL & PLANNING, LLC $759734 0.05% 39860 股份 2026年6月30日
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $756929 0.05% 39713 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $722965 0.05% 37931 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $721446 0.05% 38334 股份 2026年3月31日
SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC $695251 0.05% 36650 股份 2025年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $679190 0.05% 35653 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $676077 0.05% 35471 股份 2026年6月30日
Heritage Wealth Management, Inc. $633497 0.04% 33237 股份 2026年6月30日
Grant/GrossMendelsohn, LLC $633116 0.04% 34241 股份 2025年3月31日
Coastal Bridge Advisors, LLC $625195 0.04% 32801 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $619374 0.04% 32496 股份 2026年6月30日
Activest Wealth Management $614555 0.04% 32243 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $577232 0.04% 30285 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $538520 0.04% 28254 股份 2026年6月30日
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $525585 0.04% 27460 股份 2025年9月30日
Resurgent Financial Advisors LLC $483705 0.03% 25378 股份 2026年6月30日
SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. $441620 0.03% 23170 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $392846 0.03% 20611 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED TRUST CO $381085 0.03% 19994 股份 2026年6月30日
XML Financial, LLC $369879 0.03% 19406 股份 2026年6月30日
Platform Technology Partners $362140 0.03% 19000 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $344262 0.02% 18062 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $326650 0.02% 17468 股份 2025年3月31日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $314655 0.02% 16509 股份 2026年6月30日
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co $314490 0.02% 16500 股份 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $304960 0.02% 16000 股份 2026年6月30日
Venturi Wealth Management, LLC $295430 0.02% 15500 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $286510 0.02% 15032 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $275973 0.02% 14479 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $272329 0.02% 14288 股份 2026年6月30日

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10

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