CAPITAL & PLANNING, LLC

CIK 2053750 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$164.8M
按 13F 价值排名第 7087（共 9443） · 前 75.1%
持仓
172
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+6610.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
69.01%
前二十五大持仓权重
94.00%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
16.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 0.0% 估计买入 $162574143 · 卖出 $0

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 80.4% 仍持有

新仓位
163
增加
8
减少
0
已结清
30
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q1 2026
+7.8%
标普500指数同期总回报率
+11.5%
超额回报
-3.8%

年化：+6.2% · 标普500指数：+9.2%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
20.7%
Communication Services
15.2%
Utilities
12.9%
Retail
11.5%
Financial Services
9.1%
Industrials
8.3%
Healthcare
6.8%
Consumer products
5.5%
Consumer Discretionary
4.3%
Energy
1.3%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
其他/未映射
3.7%

完整投资组合 172 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21082700 12.79% 73316 $20863600 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15700867 9.53% 75387 $15354637 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15653866 9.50% 42288 $15363694 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $13834583 8.39% 143334 $13572983 上涨 ×1
V Visa Inc. $12713948 7.71% 42066 $12503522 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10000040 6.07% 10872 $9597035 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6827378 4.14% 52141
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6732734 4.08% 26529 $6515246 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6273670 3.81% 20186
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4921921 2.99% 6947
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4689991 2.85% 50257
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4256854 2.58% 24409
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4231634 2.57% 29297
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4147422 2.52% 21363
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3699944 2.24% 6467
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3483433 2.11% 48428
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3248695 1.97% 9465
IAU $2461338 1.49% 27919
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2023347 1.23% 8805
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1989108 1.21% 11724
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1833521 1.11% 3670
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1541323 0.94% 12402
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1488483 0.90% 132545 $1314033 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1118025 0.68% 3399
INTU Intuit Inc. - Common Stock $992889 0.60% 2296
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $866748 0.53% 3203
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $863643 0.52% 3553
PREF $746028 0.45% 39640
PTLC $591626 0.36% 11278
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $566257 0.34% 2397
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $503309 0.31% 1802
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $452967 0.27% 6536
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $452427 0.27% 1217
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $359339 0.22% 1063
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $332944 0.20% 1600 $-1024
YUM Yum! Brands, Inc. $292146 0.18% 1879
INTC Intel Corporation - Common Stock $265707 0.16% 6021
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $255306 0.15% 890
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $219710 0.13% 2889
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209828 0.13% 621
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $209437 0.13% 2119
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206366 0.13% 844
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $193090 0.12% 1320 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $165204 0.10% 1123
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $119157 0.07% 9783
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $101716 0.06% 500
SPTM $96369 0.06% 1219
F Ford Motor Company Common Stock $95320 0.06% 8260
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $74124 0.04% 300
SPMD $72743 0.04% 1228
XLK XLK $66653 0.04% 502
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $60507 0.04% 483 上涨 ×1
GLD $55938 0.03% 130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $52459 0.03% 1045
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $49918 0.03% 455
IJH $48959 0.03% 725
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $47688 0.03% 230
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $43734 0.03% 40
BRKB $43607 0.03% 91
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $42308 0.03% 70
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40502 0.02% 550
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $38588 0.02% 400
COWZ $38287 0.02% 612
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $38206 0.02% 424
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $36201 0.02% 2936
IVV $33967 0.02% 52
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $30000 0.02% 200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29416 0.02% 100
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29121 0.02% 294
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26464 0.02% 220
BAC Bank of America Corporation Common Stock $24019 0.01% 493
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $22636 0.01% 200
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21649 0.01% 38
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $20363 0.01% 834
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20166 0.01% 59
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20118 0.01% 65
VTV $20012 0.01% 102
ET Energy Transfer LP Common Units $19493 0.01% 1010
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19372 0.01% 201
RSP $19192 0.01% 100
BP BP p.l.c. Common Stock $18800 0.01% 400
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17180 0.01% 54
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16577 0.01% 101
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $15696 0.01% 75
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $15184 0.01% 64
SPLV $14949 0.01% 204
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $14496 0.01% 1794 上涨 ×1
IEFA $14032 0.01% 155
GM General Motors Company Common Stock $13753 0.01% 185
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $13547 0.01% 2001 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13462 0.01% 140
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $13338 0.01% 48
ECL Ecolab Inc. Common Stock $13035 0.01% 49
VOO $12549 0.01% 21
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $11788 0.01% 76
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11385 0.01% 60
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10406 0.01% 39
C Citigroup, Inc. Common Stock $9748 0.01% 86
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9617 0.01% 30
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9286 0.01% 163 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DUK $6827378 52141 4.14%
MCD $6273670 20186 3.81%
CAT $4921921 6947 2.99%
CHD $4689991 50257 2.85%
NVDA $4256854 24409 2.58%
PG $4231634 29297 2.57%
TXN $4147422 21363 2.52%
META $3699944 6467 2.24%
UBER $3483433 48428 2.11%
GD $3248695 9465 1.97%
IAU $2461338 27919 1.49%
WM $2023347 8805 1.23%
XOM $1989108 11724 1.21%
MA $1833521 3670 1.11%
WMT $1541323 12402 0.94%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PNC 仅价格变动 +0 -$1K

8 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MCD 2025年12月31日 20170 $6129614 -12.1%
DUK 2025年12月31日 46981 $5814001 4.2%
UBER 2025年12月31日 45786 $4485703 -4.3%
PG 2025年12月31日 29028 $4460201 0.0%
CHD 2025年12月31日 50714 $4444132 16.2%
NVDA 2025年12月31日 22789 $4252101 16.3%
META 2025年12月31日 5223 $3835309 -16.9%
CAT 2025年12月31日 7037 $3357600 43.8%
GD 2025年12月31日 8693 $2964356 15.3%
TXN 2025年12月31日 13617 $2501855 52.8%
JNJ 2025年9月30日 14779 $2257575 44.1%
MA 2025年12月31日 3511 $1997098 0.8%
WM 2025年12月31日 8564 $1891163 1.9%
DOW 2025年3月31日 45271 $1816751 -5.9%
ADBE 2025年12月31日 4707 $1660450 -22.0%
XOM 2025年12月31日 14155 $1596040 38.3%
INTU 2025年12月31日 2293 $1566054 -45.5%
HD 2025年12月31日 3585 $1452476 -2.5%
UNH 2025年12月31日 3827 $1321365 17.3%
WMT 2025年12月31日 12503 $1288576 -7.4%
IAU 2025年12月31日 13988 $1017914 不再跟踪
HOOD 2025年12月31日 5285 $756718 -6.0%
PREF 2025年12月31日 38565 $738137 不再跟踪
PTLC 2025年12月31日 11233 $615092 不再跟踪
LOW 2025年12月31日 2172 $545776 -9.8%
CEG 2025年12月31日 1528 $502891 -22.8%
TSLA 2025年12月31日 1104 $490972 -22.5%
YUM 2025年12月31日 1914 $290928 -0.6%
POST 2025年12月31日 2609 $280412 -20.2%
ORCL 2025年12月31日 854 $240165 -24.9%
GOOG 2025年12月31日 890 $216760 8.1%
KO 2025年12月31日 3254 $215806 29.7%
GOOG 2025年3月31日 924 $175966 117.0%
BRKB 2025年3月31日 356 $161367 不再跟踪
NZF 2025年3月31日 9783 $119059 0.0%
KMB 2025年3月31日 857 $112301 -23.7%
EA 2025年3月31日 700 $102410 不再跟踪
AMD 2025年3月31日 840 $101468 358.2%
F 2025年3月31日 8260 $81774 43.1%
CMG 2025年3月31日 1340 $80802 -28.5%
TSM 2025年3月31日 401 $79225 153.1%
SPTM 2025年3月31日 944 $67469 不再跟踪
XLK 2025年3月31日 250 $58221 不再跟踪
DIS 2025年3月31日 505 $56232 8.5%
SPMD 2025年3月31日 997 $54569 不再跟踪
ORCL 2025年3月31日 303 $50594 4.8%
VZ 2025年3月31日 1220 $48809 9.0%
RSP 2025年3月31日 276 $48363 不再跟踪
AFL 2025年3月31日 455 $47065 5.2%
BND 2025年3月31日 631 $45376
IJH 2025年3月31日 725 $45175 不再跟踪
ALL 2025年3月31日 230 $44342 23.8%
STZ 2025年3月31日 200 $44200 -26.8%
MU 2025年3月31日 520 $43763 1033.2%
VLO 2025年3月31日 300 $36777 162.0%
NVG 2025年3月31日 2936 $35995 -1.0%
COWZ 2025年3月31日 612 $34566 不再跟踪
LMT 2025年3月31日 70 $34016 27.3%
PFG 2025年3月31日 424 $32822 32.9%
GLD 2025年3月31日 130 $31477 不再跟踪
IVV 2025年3月31日 53 $31200 不再跟踪
MRVL 2025年3月31日 244 $26950 300.1%
DHR 2025年3月31日 110 $25251 4.4%
JPM 2025年3月31日 105 $25170 44.9%
SPY 2025年3月31日 41 $24029 不再跟踪
MPWR 2025年3月31日 40 $23668 126.9%
WY 2025年3月31日 800 $22522 -15.6%
MRK 2025年3月31日 200 $19896 69.0%
ET 2025年3月31日 1010 $19786 14.3%
QQQ 2025年3月31日 37 $19056
FDX 2025年3月31日 66 $18568 35.1%
ED 2025年3月31日 200 $17846 -2.3%
INTC 2025年3月31日 868 $17404 304.8%
VTV 2025年3月31日 102 $17269 不再跟踪
VRSK 2025年3月31日 60 $16526 -37.4%
GIS 2025年3月31日 243 $15496 -34.2%
SPLV 2025年3月31日 217 $15233 不再跟踪
DELL 2025年3月31日 131 $15096 381.9%
IT 2025年3月31日 30 $14534 -54.0%
CDNS 2025年3月31日 48 $14422 23.4%
NFLX 2025年3月31日 15 $13370 -91.5%
QQQM 2025年3月31日 63 $13355
BP 2025年3月31日 437 $12918 33.9%
FICO 2025年3月31日 6 $11946 -36.8%
CRM 2025年3月31日 35 $11702 -23.4%
FDL 2025年3月31日 286 $11514 不再跟踪
ECL 2025年3月31日 49 $11482 10.8%
ADI 2025年3月31日 54 $11473 86.6%
IEFA 2025年3月31日 155 $10893 不再跟踪
SHW 2025年3月31日 32 $10878 -0.3%
ULXXXX 2025年3月31日 184 $10433 不再跟踪
IUSG 2025年3月31日 73 $10173
PRU 2025年3月31日 85 $10075 9.6%
GM 2025年3月31日 182 $9712 86.5%
AMAT 2025年3月31日 59 $9595 240.5%
AVGO 2025年3月31日 40 $9274 122.6%
EME 2025年3月31日 20 $9078 113.7%
LH 2025年3月31日 39 $8943 42.8%
CAH 2025年3月31日 73 $8640 67.4%
OC 2025年3月31日 50 $8516 3.7%
PANW 2025年3月31日 46 $8370 101.6%
VGT 2025年3月31日 13 $8110 不再跟踪
SHOP 2025年3月31日 69 $7337 52.7%
DHI 2025年3月31日 50 $6991 16.7%
TTEK 2025年3月31日 170 $6773 25.6%
CGCP 2025年3月31日 300 $6660 不再跟踪
ANET 2025年3月31日 60 $6632 143.1%
BLD 2025年3月31日 20 $6227 不再跟踪
FNDX 2025年3月31日 249 $5896 不再跟踪
SBUX 2025年3月31日 64 $5841 5.7%
EXEL 2025年3月31日 175 $5828 46.0%
NVT 2025年3月31日 85 $5794 198.0%
IVW 2025年3月31日 55 $5626 不再跟踪
COR 2025年3月31日 25 $5617 14.0%
ICLR 2025年3月31日 26 $5452 -1.3%
O 2025年3月31日 100 $5341 8.9%
ABBV 2025年3月31日 30 $5331 25.9%
UTHR 2025年3月31日 15 $5293 70.7%
CCL 2025年3月31日 200 $4984 31.5%
VV 2025年3月31日 18 $4938 不再跟踪
QCOM 2025年3月31日 30 $4609 4.8%
IBKR 2025年3月31日 25 $4417 123.7%
PHM 2025年3月31日 40 $4356 24.6%
NEE 2025年3月31日 60 $4301 19.9%
NXPI 2025年3月31日 20 $4157 18.4%
FOXA 2025年3月31日 80 $3886 20.7%
PGR 2025年3月31日 16 $3834 -22.2%
VOO 2025年3月31日 7 $3772 不再跟踪
DEO 2025年3月31日 29 $3687 -11.0%
ISRG 2025年3月31日 7 $3654 -24.6%
ETN 2025年3月31日 11 $3651 54.8%
NVO 2025年3月31日 42 $3613 -32.7%
LDOS 2025年3月31日 25 $3602 5.2%
CFG 2025年3月31日 80 $3501 71.8%
COP 2025年3月31日 35 $3471 29.0%
BX 2025年3月31日 20 $3448 2.5%
SPG 2025年3月31日 20 $3444 32.3%
LEN 2025年3月31日 25 $3409 -24.7%
VUG 2025年3月31日 8 $3284 不再跟踪
IJR 2025年3月31日 28 $3254 不再跟踪
RGA 2025年3月31日 15 $3204 23.8%
VO 2025年3月31日 12 $3170 不再跟踪
TT 2025年3月31日 8 $2955 35.0%
RTX 2025年3月31日 25 $2893 60.5%
GS 2025年3月31日 5 $2863 87.5%
TDG 2025年3月31日 2 $2535 -13.5%
XLV 2025年3月31日 17 $2386 不再跟踪
KKR 2025年3月31日 16 $2367 -6.0%
MCK 2025年3月31日 4 $2280 27.3%
BAC 2025年3月31日 51 $2253 49.6%
SPOT 2025年3月31日 5 $2237 -4.1%
DJT 2025年3月31日 65 $2217 -55.0%
ELV 2025年3月31日 6 $2213 -8.1%
VOOG 2025年3月31日 6 $2196 不再跟踪
REGN 2025年3月31日 3 $2137 32.1%
NOW 2025年3月31日 2 $2120 -18.6%
XLF 2025年3月31日 42 $2072 不再跟踪
MGK 2025年3月31日 6 $2060 不再跟踪
C 2025年3月31日 29 $2041 85.7%
IWF 2025年3月31日 5 $2022 不再跟踪
VRTX 2025年3月31日 5 $2014 12.8%
SNPS 2025年3月31日 4 $1941 -7.1%
CF 2025年3月31日 20 $1706 63.4%
RIVN 2025年3月31日 122 $1623 31.2%
PINS 2025年3月31日 55 $1595 -25.6%
PWR 2025年3月31日 5 $1580 159.2%
VOT 2025年3月31日 6 $1523 不再跟踪
LRCX 2025年3月31日 20 $1445 332.0%
SPYV 2025年3月31日 26 $1361 不再跟踪
ABT 2025年3月31日 10 $1131 -13.8%
TWLO 2025年3月31日 10 $1081 122.0%
GWW 2025年3月31日 1 $1054 32.3%
SOUN 2025年3月31日 50 $992 -12.3%
VGIT 2025年3月31日 17 $986
CL 2025年3月31日 10 $909 -3.7%
COF 2025年3月31日 5 $892 21.4%
VTI 2025年3月31日 3 $869 不再跟踪
PYPL 2025年3月31日 8 $683 -4.7%
BNDX 2025年3月31日 12 $589
RBLX 2025年3月31日 10 $579 -33.3%
CELH 2025年3月31日 13 $342 -9.2%
X 2025年3月31日 10 $340 不再跟踪
VNET 2025年3月31日 70 $332 -18.4%
MRNA 2025年3月31日 5 $208 404.8%
AI 2025年3月31日 5 $172 -50.6%
DKNG 2025年3月31日 4 $149 -24.8%
GLW 2025年3月31日 2 $95 235.4%
GILD 2025年3月31日 1 $92 29.3%
PFE 2025年3月31日 3 $80 10.7%