PXF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.79%▼ -3.11%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.65%▼ -1.97%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$15.4M
过去12个月 +$155.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1005 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Samsung Electronics Co Ltd 005930 3.81 ≈$110.8M 537171 Y74718100 0.01397 EQUITY USD
Shell PLC SHEL 2.29 ≈$66.7M 1402379 G80827101 0.03647 EQUITY USD
TotalEnergies SE TTE 1.44 ≈$41.9M 492959 F92124100 0.01282 EQUITY USD
HSBC Holdings PLC HSBA 1.24 ≈$36.1M 1888458 G4634U169 0.04911 EQUITY USD
Roche Holding AG ROP 1.05 ≈$30.7M 73162 H69293266 0.001903 EQUITY USD
Toyota Motor Corp 7203 0.98 ≈$28.6M 1526010 J92676113 0.03969 EQUITY USD
BP PLC BP/ 0.92 ≈$26.7M 3619379 G12793108 0.09413 EQUITY USD
Glencore PLC GLEN 0.73 ≈$21.4M 2949686 G39420107 0.07671 EQUITY USD
Novartis AG NOVN 0.70 ≈$20.3M 143287 H5820Q150 0.003727 EQUITY USD
Nestle SA NESN 0.69 ≈$20.1M 223332 H57312649 0.005808 EQUITY USD
Banco Santander SA SAN 0.66 ≈$19.3M 1446184 E19790109 0.03761 EQUITY USD
Sanofi SA SAN 0.61 ≈$17.7M 216639 F5548N101 0.005634 EQUITY USD
Siemens AG SIE 0.60 ≈$17.4M 56653 D69671218 0.001473 EQUITY USD
SK hynix Inc 000660 0.57 ≈$16.5M 12227 Y8085F100 0.000318 EQUITY USD
Rio Tinto PLC RIO 0.57 ≈$16.4M 177894 G75754104 0.004627 EQUITY USD
British American Tobacco PLC BATS 0.56 ≈$16.3M 304785 G1510J102 0.007927 EQUITY USD
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8306 0.56 ≈$16.3M 710570 J44497105 0.01848 EQUITY USD
BNP Paribas SA BNP 0.56 ≈$16.1M 156455 F1058Q238 0.004069 EQUITY USD
Mercedes-Benz Group AG MBG 0.55 ≈$16.0M 353581 D1668R123 0.009196 EQUITY USD
Royal Bank of Canada RY 0.55 ≈$15.9M 81239 780087102 0.002113 EQUITY USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0.53 ≈$15.5M 131811 891160509 0.003428 EQUITY USD
BASF SE BAS 0.52 ≈$15.2M 273799 D06216317 0.007121 EQUITY USD
Bayer AG BAYN 0.52 ≈$15.2M 298012 D0712D163 0.007751 EQUITY USD
Allianz SE ALV 0.51 ≈$15.0M 32211 D03080112 0.0008377 EQUITY USD
Deutsche Telekom AG DTE 0.51 ≈$14.9M 507363 D2035M136 0.0132 EQUITY USD
AstraZeneca PLC AZN 0.51 ≈$14.7M 92922 G0593M107 0.002417 EQUITY USD
Panasonic Holdings Corp 6752 0.51 ≈$14.7M 512912 J6354Y104 0.01334 EQUITY USD
Mitsubishi Corp 8058 0.49 ≈$14.1M 467313 J43830116 0.01215 EQUITY USD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316 0.48 ≈$14.0M 648142 J7771X109 0.01686 EQUITY USD
Suncor Energy Inc SU 0.46 ≈$13.5M 195380 867224107 0.005081 EQUITY USD
Honda Motor Co Ltd 7267 0.46 ≈$13.4M 1232965 J22302111 0.03207 EQUITY USD
Sony Group Corp 6758 0.44 ≈$12.9M 542433 J76379106 0.01411 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0.44 ≈$12.9M 481611 E11805103 0.01253 EQUITY USD
SAP SE SAP 0.44 ≈$12.8M 60805 D66992104 0.001581 EQUITY USD
Canadian Natural Resources Ltd CNQ 0.44 ≈$12.7M 262726 136385101 0.006833 EQUITY USD
Eni SpA ENI 0.43 ≈$12.5M 461671 T3643A145 0.01201 EQUITY USD
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4502 0.43 ≈$12.4M 338909 J8129E108 0.008814 EQUITY USD
Bank of Nova Scotia/The BNS 0.42 ≈$12.1M 133177 064149107 0.003464 EQUITY USD
Hitachi Ltd 6501 0.41 ≈$12.0M 343771 J20454112 0.008941 EQUITY USD
Equinor ASA EQNR 0.40 ≈$11.7M 278704 R2R90P103 0.007248 EQUITY USD
Barclays PLC BARC 0.40 ≈$11.7M 1996598 G08036124 0.05193 EQUITY USD
UniCredit SpA UCG 0.40 ≈$11.7M 130109 T9T23L642 0.003384 EQUITY USD
GSK PLC GSK 0.40 ≈$11.6M 489887 G3910J179 0.01274 EQUITY USD
Repsol SA REP 0.39 ≈$11.3M 335749 E8471S130 0.008732 EQUITY USD
AP Moller - Maersk A/S MAERSKB 0.39 ≈$11.3M 3199 K0514G101 0.0000832 EQUITY USD
ASML Holding NV ASML 0.39 ≈$11.2M 6239 N07059202 0.0001623 EQUITY USD
Unilever PLC ULVR 0.39 ≈$11.2M 187850 G92087348 0.004886 EQUITY USD
Enbridge Inc ENB 0.38 ≈$11.0M 239052 29250N105 0.006217 EQUITY USD
Mitsui & Co Ltd 8031 0.38 ≈$11.0M 350736 J44690139 0.009122 EQUITY USD
ITOCHU Corp 8001 0.37 ≈$10.8M 769150 J2501P104 0.02 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 6.9%
Financials 6.4%
Technology 3.3%
Materials 2.1%
Healthcare 2.0%
Industrials 2.0%
Utilities 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Communication Services 0.6%
Retail 0.6%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 73.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.01395 → 0.01397 (0.2%)
2026年10月1日 新增 642A — Kyuden Holdings Inc J38406104 新仓位 — 0.002607 股/股
2026年10月1日 增加 7203 — Toyota Motor Corp J92676113 股/股: 0.03961 → 0.03969 (0.2%)
2026年10月1日 退出 9508 J38468104 仓位退出 — 原为 0.002607 股/股
2026年10月1日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.01519 → 0.002922 (-80.8%)
2026年10月1日 退出 BEZ G0936K107 仓位退出 — 原为 0.0007423 股/股
2026年10月1日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.007929 → 0.002023 (-74.5%)
2026年10月1日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.001587 → 0.0004066 (-74.4%)
2026年10月1日 增加 HSBA — HSBC Holdings PLC G4634U169 股/股: 0.04902 → 0.04911 (0.2%)
2026年10月1日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.2608 → 0.01466 (-94.4%)
2026年10月1日 削减 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 4.798 → 3.352 (-30.1%)
2026年10月1日 增加 PST — Poste Italiane SpA T7S697106 股/股: 0.0008395 → 0.003329 (296.6%)
2026年10月1日 增加 ROP — Roche Holding AG H69293266 股/股: 0.001899 → 0.001903 (0.2%)
2026年10月1日 退出 SDR G78602144 仓位退出 — 原为 0.00248 股/股
2026年10月1日 增加 SHEL — Shell PLC G80827101 股/股: 0.03641 → 0.03647 (0.2%)
2026年10月1日 退出 TIT T92778132 仓位退出 — 原为 0.0114 股/股
2026年10月1日 增加 TTE — TotalEnergies SE F92124100 股/股: 0.0128 → 0.01282 (0.2%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.06123 → -0.04314 (-29.5%)
2026年9月30日 增加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.01054 → 0.01519 (44.1%)
2026年9月30日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.007426 → 0.007929 (6.8%)
2026年9月30日 增加 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: 0.0001285 → 0.0001398 (8.8%)
2026年9月30日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.0004066 → 0.001587 (290.2%)
2026年9月30日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.01466 → 0.2608 (1678.9%)
2026年9月30日 增加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 2.372 → 4.798 (102.3%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.06194 → -0.06123 (-1.2%)
2026年9月29日 增加 1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124 股/股: 0.002634 → 0.005268 (100.0%)
2026年9月29日 增加 2282 — NH Foods Ltd J4929Q102 股/股: 0.0006895 → 0.002068 (200.0%)
2026年9月29日 增加 285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107 股/股: 0.00007737 → 0.0002321 (200.0%)
2026年9月29日 增加 3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100 股/股: 0.0008651 → 0.00173 (100.0%)
2026年9月29日 增加 4062 — Ibiden Co Ltd J23059116 股/股: 0.0002604 → 0.0005209 (100.0%)
2026年9月29日 增加 5334 — Niterra Co Ltd J49119100 股/股: 0.0005917 → 0.001183 (100.0%)
2026年9月29日 增加 5706 — Mitsui Kinzoku Co Ltd J44948131 股/股: 0.00009727 → 0.0009727 (900.0%)
2026年9月29日 新增 646A — Crasus Chemical Inc J0898B100 新仓位 — 0.0004546 股/股
2026年9月29日 增加 7282 — Toyoda Gosei Co Ltd J91128108 股/股: 0.0006775 → 0.003388 (400.0%)
2026年9月29日 增加 7911 — TOPPAN Holdings Inc 890747108 股/股: 0.001518 → 0.003037 (100.0%)
2026年9月29日 增加 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 股/股: 0.0005254 → 0.002627 (400.0%)
2026年9月29日 增加 8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109 股/股: 0.008428 → 0.01686 (100.0%)
2026年9月29日 增加 8766 — Tokio Marine Holdings Inc J86298106 股/股: 0.003676 → 0.05514 (1400.0%)
2026年9月29日 增加 9065 — Sankyu Inc J68037100 股/股: 0.0002482 → 0.001241 (400.0%)
2026年9月29日 增加 9987 — Suzuken Co Ltd/Aichi Japan J78454105 股/股: 0.0002675 → 0.0005349 (100.0%)
2026年9月29日 增加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.009377 → 0.01054 (12.4%)
2026年9月29日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.0005513 → 0.007426 (1247.1%)
2026年9月29日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.02325 → 0.01002 (-56.9%)
2026年9月29日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.001072 → 0.0004066 (-62.1%)
2026年9月29日 增加 PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 股/股: 0.00002047 → 0.00002144 (4.7%)
2026年9月29日 削减 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.0002336 → 0.0000000002601 (-100.0%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.08641 → -0.06194 (-28.3%)
2026年9月28日 增加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.007404 → 0.009377 (26.7%)
2026年9月28日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.003965 → 0.0005513 (-86.1%)
2026年9月28日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: 0.000149 → 0.0001285 (-13.8%)
2026年9月28日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.01258 → 0.02325 (84.8%)
2026年9月28日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.002022 → 0.001072 (-47.0%)
2026年9月28日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.03335 → 0.01466 (-56.1%)
2026年9月28日 削减 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 2.606 → 2.372 (-9.0%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0906 → -0.08641 (-4.6%)
2026年9月25日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.3577 股/股
2026年9月25日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.03051 → 0.007404 (-75.7%)
2026年9月25日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.0007021 → 0.003965 (464.8%)
2026年9月25日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.013 → 0.01258 (-3.2%)
2026年9月25日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.0004078 → 0.002022 (395.9%)
2026年9月25日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.01466 → 0.03335 (127.5%)
2026年9月25日 增加 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.0000000002597 → 0.0002336 (89945001.6%)
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.01318 → -0.0906 (-787.5%)
2026年9月24日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.3525 → 0.3577 (1.5%)
2026年9月24日 增加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.02912 → 0.03051 (4.8%)
2026年9月24日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.0006755 → 0.0007021 (3.9%)
2026年9月24日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: 0.0004828 → 0.000149 (-69.1%)
2026年9月24日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.01487 → 0.013 (-12.6%)
2026年9月24日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.0007957 → 0.0004078 (-48.7%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00003086 → 0.01318 (-42794.6%)
2026年9月23日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.3412 → 0.3525 (3.3%)
2026年9月23日 增加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.003359 → 0.02912 (766.8%)
2026年9月23日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.0007925 → 0.0006755 (-14.8%)
2026年9月23日 增加 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: 0.0002026 → 0.0004828 (138.3%)
2026年9月23日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.01199 → 0.01487 (24.1%)
2026年9月23日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.006695 → 0.0007957 (-88.1%)
2026年9月23日 增加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 2.154 → 2.606 (20.9%)
2026年9月23日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00004023 → -0.00003086 (-176.7%)
2026年9月22日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1181 → 0.3412 (188.8%)
2026年9月22日 增加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.000009648 → 0.003359 (34721.5%)
2026年9月22日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.002244 → 0.0007925 (-64.7%)
2026年9月22日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: 0.001994 → 0.0002026 (-89.8%)
2026年9月22日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.005324 → 0.01199 (125.1%)
2026年9月22日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.005538 → 0.006695 (-220.9%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.02168 → 0.00004023 (-99.8%)
2026年9月21日 增加 000270 — Kia Corp Y47601102 股/股: 0.001575 → 0.00161 (2.2%)
2026年9月21日 削减 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.0004853 → 0.000318 (-34.5%)
2026年9月21日 削减 000720 — Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Y38382100 股/股: 0.0003724 → 0.0003414 (-8.3%)
2026年9月21日 削减 000810 — Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Y7473H108 股/股: 0.00009059 → 0.00008778 (-3.1%)
2026年9月21日 增加 000880 — Hanwha Corp Y3065M100 股/股: 0.0001797 → 0.0001977 (10.0%)
2026年9月21日 增加 001040 — CJ Corp Y1848L118 股/股: 0.0001505 → 0.0001654 (9.9%)
2026年9月21日 增加 003490 — Korean Air Lines Co Ltd Y4936S102 股/股: 0.001483 → 0.0016 (7.9%)
2026年9月21日 增加 003550 — LG Corp Y52755108 股/股: 0.0005439 → 0.0005625 (3.4%)
2026年9月21日 增加 004020 — Hyundai Steel Co Y38383108 股/股: 0.001441 → 0.00149 (3.4%)
2026年9月21日 削减 005380 — Hyundai Motor Co Y38472109 股/股: 0.001021 → 0.0009015 (-11.7%)
2026年9月21日 增加 005490 — POSCO Holdings Inc Y70750115 股/股: 0.0007923 → 0.0008503 (7.3%)
2026年9月21日 削减 005830 — DB Insurance Co Ltd Y2096K109 股/股: 0.0001614 → 0.000159 (-1.5%)
2026年9月21日 削减 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.01838 → 0.01395 (-24.1%)
2026年9月21日 削减 006260 — LS Corp Y5S41B108 股/股: 0.00008335 → 0.00007651 (-8.2%)
2026年9月21日 削减 006360 — GS Engineering & Construction Corp Y2901E108 股/股: 0.0008957 → 0.0008579 (-4.2%)
2026年9月21日 削减 006400 — Samsung SDI Co Ltd Y74866107 股/股: 0.0002042 → 0.0001743 (-14.6%)
2026年9月21日 削减 009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U102 股/股: 0.000153 → 0.0001046 (-31.7%)
2026年9月21日 增加 009540 — HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd Y3R40X107 股/股: 0.00007321 → 0.00007802 (6.6%)
2026年9月21日 削减 009830 — Hanwha Solutions Corp Y3065K104 股/股: 0.0008525 → 0.0007137 (-16.3%)
2026年9月21日 削减 010130 — Korea Zinc Co Ltd Y4960Y108 股/股: 0.00002236 → 0.00002018 (-9.8%)
2026年9月21日 削减 010950 — S-Oil Corp Y80710109 股/股: 0.0003062 → 0.0002642 (-13.7%)
2026年9月21日 削减 011070 — LG Innotek Co Ltd Y5S54X104 股/股: 0.0001211 → 0.00009553 (-21.1%)
2026年9月21日 增加 011170 — Lotte Chemical Corp Y5336U100 股/股: 0.0003317 → 0.000353 (6.4%)
2026年9月21日 削减 011200 — HMM Co Ltd Y3843P102 股/股: 0.001688 → 0.001628 (-3.6%)
2026年9月21日 削减 011780 — Kumho Petrochemical Co Ltd Y5S159113 股/股: 0.0001656 → 0.000164 (-1.0%)
2026年9月21日 削减 012330 — Hyundai Mobis Co Ltd Y3849A109 股/股: 0.0003619 → 0.0003607 (-0.4%)
2026年9月21日 增加 015760 — Korea Electric Power Corp Y48406105 股/股: 0.001677 → 0.001948 (16.1%)
2026年9月21日 削减 017670 — SK Telecom Co Ltd Y4935N104 股/股: 0.0008357 → 0.0007806 (-6.6%)
2026年9月21日 削减 018260 — Samsung SDS Co Ltd Y7T72C103 股/股: 0.0001919 → 0.0001841 (-4.1%)
2026年9月21日 增加 0220W0 — Hanwha Machinery & Service Holdings Co Ltd Y3R6VA108 股/股: 0.0002844 → 0.0002848 (0.1%)
2026年9月21日 增加 024110 — Industrial Bank of Korea Y3994L108 股/股: 0.001132 → 0.001212 (7.0%)
2026年9月21日 削减 028050 — Samsung E&A Co Ltd Y7472L100 股/股: 0.0005968 → 0.000568 (-4.8%)
2026年9月21日 削减 028260 — Samsung C&T Corp Y7T71K106 股/股: 0.0002578 → 0.0002221 (-13.9%)
2026年9月21日 削减 032640 — LG Uplus Corp Y5293P102 股/股: 0.001853 → 0.001778 (-4.0%)
2026年9月21日 削减 032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd Y74860100 股/股: 0.0002004 → 0.0001601 (-20.1%)
2026年9月21日 增加 033780 — KT&G Corp Y49904108 股/股: 0.000276 → 0.0002798 (1.4%)
2026年9月21日 增加 034020 — Doosan Enerbility Co Ltd Y2102C109 股/股: 0.0003064 → 0.0003151 (2.9%)
2026年9月21日 增加 034220 — LG Display Co Ltd Y5255T100 股/股: 0.004228 → 0.005241 (23.9%)
2026年9月21日 削减 034730 — SK Inc Y8T642129 股/股: 0.000339 → 0.000278 (-18.0%)
2026年9月21日 增加 035420 — NAVER Corp Y62579100 股/股: 0.000349 → 0.0003827 (9.7%)
2026年9月21日 增加 035720 — Kakao Corp Y4519H119 股/股: 0.0005586 → 0.0006814 (22.0%)
2026年9月21日 削减 036460 — Korea Gas Corp Y48861101 股/股: 0.000644 → 0.0006237 (-3.2%)
2026年9月21日 增加 051900 — LG H&H Co Ltd Y5275R100 股/股: 0.0000945 → 0.00009912 (4.9%)
2026年9月21日 增加 051910 — LG Chem Ltd Y52758102 股/股: 0.0003934 → 0.00042 (6.8%)
2026年9月21日 削减 055550 — Shinhan Financial Group Co Ltd Y7749X101 股/股: 0.0018 → 0.001735 (-3.6%)
2026年9月21日 削减 066570 — LG Electronics Inc Y5275H177 股/股: 0.001264 → 0.001248 (-1.3%)
2026年9月21日 增加 068270 — Celltrion Inc Y1242A106 股/股: 0.0001614 → 0.0001633 (1.2%)
2026年9月21日 增加 078930 — GS Holdings Corp Y2901P103 股/股: 0.0005312 → 0.0005453 (2.7%)
2026年9月21日 增加 086280 — Hyundai Glovis Co Ltd Y27294100 股/股: 0.0001598 → 0.000166 (3.9%)
2026年9月21日 削减 086790 — Hana Financial Group Inc Y29975102 股/股: 0.001035 → 0.000996 (-3.8%)
2026年9月21日 增加 096770 — SK Innovation Co Ltd Y8063L103 股/股: 0.0005176 → 0.0005295 (2.3%)
2026年9月21日 增加 097950 — CJ CheilJedang Corp Y16691126 股/股: 0.0001265 → 0.0001357 (7.2%)
2026年9月21日 削减 1 — CK Hutchison Holdings Ltd G21765105 股/股: 0.01332 → 0.01225 (-8.1%)
2026年9月21日 削减 10 — Hang Lung Group Ltd Y30148111 股/股: 0.001356 → 0.001072 (-21.0%)
2026年9月21日 削减 105560 — KB Financial Group Inc Y46007103 股/股: 0.001084 → 0.001057 (-2.5%)
2026年9月21日 削减 1113 — CK Asset Holdings Ltd G2177B101 股/股: 0.007699 → 0.007084 (-8.0%)
2026年9月21日 增加 1177 — Sino Biopharmaceutical Ltd G8167W138 股/股: 0.01974 → 0.02424 (22.8%)
2026年9月21日 增加 12 — Henderson Land Development Co Ltd Y31476107 股/股: 0.00662 → 0.007253 (9.6%)
2026年9月21日 增加 1299 — AIA Group Ltd Y002A1105 股/股: 0.02318 → 0.02578 (11.2%)
2026年9月21日 增加 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 股/股: 0.004327 → 0.004333 (0.1%)
2026年9月21日 增加 1332 — Nissui Corp J56042104 股/股: 0.001733 → 0.001785 (3.0%)
2026年9月21日 增加 138930 — BNK Financial Group Inc Y0R7ZV102 股/股: 0.001665 → 0.0017 (2.1%)
2026年9月21日 增加 139480 — E-MART Inc Y228A3102 股/股: 0.0003597 → 0.0003602 (0.1%)
2026年9月21日 增加 148 — Kingboard Holdings Ltd G52562140 股/股: 0.004227 → 0.004269 (1.0%)
2026年9月21日 增加 16 — Sun Hung Kai Properties Ltd Y82594121 股/股: 0.005122 → 0.005246 (2.4%)
2026年9月21日 削减 1605 — Inpex Corp J2467E101 股/股: 0.004546 → 0.004365 (-4.0%)
2026年9月21日 削减 161390 — Hankook Tire & Technology Co Ltd Y3R57J108 股/股: 0.0005197 → 0.0005004 (-3.7%)
2026年9月21日 削减 17 — New World Development Co Ltd Y6266R109 股/股: 0.02198 → 0.01574 (-28.4%)
2026年9月21日 削减 1721 — COMSYS Holdings Corp J5890P106 股/股: 0.0005833 → 0.0005763 (-1.2%)
2026年9月21日 增加 1801 — Taisei Corp J79561148 股/股: 0.0004208 → 0.0004266 (1.4%)
2026年9月21日 增加 1802 — Obayashi Corp J59826107 股/股: 0.002252 → 0.002335 (3.7%)
2026年9月21日 削减 1803 — Shimizu Corp J72445117 股/股: 0.001636 → 0.001628 (-0.5%)
2026年9月21日 增加 1808 — Haseko Corp J18984153 股/股: 0.001194 → 0.001219 (2.1%)
2026年9月21日 增加 1812 — Kajima Corp J29223120 股/股: 0.00124 → 0.00133 (7.3%)
2026年9月21日 增加 1878 — Daito Trust Construction Co Ltd J11151107 股/股: 0.001576 → 0.001737 (10.2%)
2026年9月21日 削减 19 — Swire Pacific Ltd Y83310105 股/股: 0.002218 → 0.002104 (-5.1%)
2026年9月21日 增加 1911 — Sumitomo Forestry Co Ltd J77454122 股/股: 0.003141 → 0.003621 (15.3%)
2026年9月21日 增加 1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124 股/股: 0.002566 → 0.002634 (2.7%)
2026年9月21日 增加 1928 — Sekisui House Ltd J70746136 股/股: 0.003592 → 0.003721 (3.6%)
2026年9月21日 削减 1951 — EXEO Group Inc J38232104 股/股: 0.0009292 → 0.0008966 (-3.5%)
2026年9月21日 削减 1963 — JGC Holdings Corp J26945105 股/股: 0.001153 → 0.0011 (-4.6%)
2026年9月21日 削减 1972 — Swire Properties Ltd Y83191109 股/股: 0.004537 → 0.004382 (-3.4%)
2026年9月21日 削减 1997 — Wharf Real Estate Investment Co Ltd G9593A104 股/股: 0.007314 → 0.006933 (-5.2%)
2026年9月21日 削减 2 — CLP Holdings Ltd Y1660Q104 股/股: 0.005619 → 0.005302 (-5.7%)
2026年9月21日 削减 2002 — Nisshin Seifun Group Inc J57633109 股/股: 0.001278 → 0.001261 (-1.3%)
2026年9月21日 增加 2181 — Persol Holdings Co Ltd J6367Q106 股/股: 0.009108 → 0.01013 (11.2%)
2026年9月21日 增加 2212 — Yamazaki Baking Co Ltd 984632109 股/股: 0.0007128 → 0.0007709 (8.2%)
2026年9月21日 增加 2267 — Yakult Honsha Co Ltd J95468120 股/股: 0.0009875 → 0.001049 (6.2%)
2026年9月21日 削减 2269 — MEIJI Holdings Co Ltd J41729104 股/股: 0.001684 → 0.001658 (-1.6%)
2026年9月21日 削减 2282 — NH Foods Ltd J4929Q102 股/股: 0.0006912 → 0.0006895 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 2343 — Pacific Basin Shipping Ltd G68437139 股/股: 0.02868 → 0.023 (-19.8%)
2026年9月21日 增加 2502 — Asahi Group Holdings Ltd J02100113 股/股: 0.00752 → 0.008364 (11.2%)
2026年9月21日 削减 2503 — Kirin Holdings Co Ltd 497350108 股/股: 0.004057 → 0.003974 (-2.0%)
2026年9月21日 削减 2579 — Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc J0815C108 股/股: 0.0007466 → 0.0006955 (-6.8%)
2026年9月21日 增加 2587 — Suntory Beverage & Food Ltd J78186103 股/股: 0.0006776 → 0.0007487 (10.5%)
2026年9月21日 削减 267250 — HD Hyundai Co Ltd Y3R3C9109 股/股: 0.0001674 → 0.0001601 (-4.3%)
2026年9月21日 增加 27 — Galaxy Entertainment Group Ltd Y2679D118 股/股: 0.0033 → 0.003669 (11.2%)
2026年9月21日 增加 2768 — Sojitz Corp J7608R119 股/股: 0.00118 → 0.0012 (1.7%)
2026年9月21日 削减 2784 — Alfresa Holdings Corp J0109X107 股/股: 0.000587 → 0.0005747 (-2.1%)
2026年9月21日 增加 2801 — Kikkoman Corp J32620106 股/股: 0.001968 → 0.002002 (1.7%)
2026年9月21日 增加 285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107 股/股: 0.00005915 → 0.00007737 (30.8%)
2026年9月21日 增加 2871 — Nichirei Corp J49764145 股/股: 0.001263 → 0.001301 (3.0%)
2026年9月21日 增加 2875 — Toyo Suisan Kaisha Ltd 892306101 股/股: 0.0002368 → 0.0002577 (8.8%)
2026年9月21日 削减 288 — WH Group Ltd G96007102 股/股: 0.04666 → 0.0459 (-1.6%)
2026年9月21日 增加 2897 — Nissin Foods Holdings Co Ltd J58063124 股/股: 0.000845 → 0.0009267 (9.7%)
2026年9月21日 削减 2914 — Japan Tobacco Inc J27869106 股/股: 0.002773 → 0.002719 (-1.9%)
2026年9月21日 增加 3 — Hong Kong & China Gas Co Ltd Y33370100 股/股: 0.02937 → 0.03022 (2.9%)
2026年9月21日 增加 3003 — Hulic Co Ltd J23594112 股/股: 0.001385 → 0.001509 (9.0%)
2026年9月21日 增加 3088 — MatsukiyoCocokara & Co J41208109 股/股: 0.001289 → 0.001517 (17.7%)
2026年9月21日 削减 3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100 股/股: 0.0009004 → 0.0008651 (-3.9%)
2026年9月21日 削减 3107 — Daiwabo Holdings Co Ltd J1R29Q108 股/股: 0.0005052 → 0.000485 (-4.0%)
2026年9月21日 增加 3116 — Toyota Boshoku Corp J91214106 股/股: 0.0008934 → 0.0009205 (3.0%)
2026年9月21日 增加 3132 — Macnica Holdings Inc J3923S106 股/股: 0.0004414 → 0.0006137 (39.0%)
2026年9月21日 增加 316140 — Woori Financial Group Inc Y972JZ105 股/股: 0.002825 → 0.002908 (2.9%)
2026年9月21日 增加 3288 — Open House Group Co Ltd J3072G101 股/股: 0.00012 → 0.0001982 (65.1%)

显示最新的 200 条，共 2162 条变动

股息 74笔付款

08
3.26%TTM收益率
$2.49每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.5490
2026年6月22日$0.6810
2026年3月23日$0.4890
2025年12月22日$0.7740
2025年9月22日$0.4260
2025年6月23日$0.7200
2025年3月24日$0.4630
2024年12月23日$0.3270
2024年9月23日$0.3320
2024年6月24日$0.6350
2024年3月18日$0.3720
2023年12月18日$0.3500
2023年9月18日$0.3300
2023年6月20日$0.6480
2023年3月20日$0.3550
2022年12月19日$0.1550
2022年9月19日$0.3240
2022年6月21日$0.6460
2022年3月21日$0.3640
2021年12月20日$0.8170
2021年9月20日$0.3640
2021年6月21日$0.2910
2021年3月22日$0.2970
2020年12月21日$0.1620
2020年9月21日$0.2000
2020年6月22日$0.2450
2020年3月23日$0.2900
2019年12月23日$0.1890
2019年9月23日$0.4720
2019年6月24日$0.6550
2019年3月18日$0.1710
2018年12月24日$0.3060
2018年9月24日$0.1720
2018年6月18日$0.6720
2018年3月19日$0.1180
2017年12月18日$0.4360
2017年9月18日$0.1830
2017年6月16日$0.6040
2017年3月17日$0.0400
2016年12月16日$0.4280
2016年9月16日$0.1430
2016年6月17日$0.5330
2016年3月18日$0.1030
2015年12月18日$0.3480
2015年9月18日$0.1000
2015年6月19日$0.5930
2015年3月20日$0.0810
2014年12月19日$0.3390
2014年9月19日$0.1680
2014年6月20日$0.6250

机构持有人 (13F) 267 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $713541620 31.88% 9433390 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $438452025 19.59% 5796563 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $105303107 4.70% 1392160 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $73741518 3.29% 974901 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $71960756 3.21% 951359 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $69955286 3.13% 924845 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $53107827 2.37% 702113 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $51974278 2.32% 687127 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $44646791 1.99% 590254 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $33324714 1.49% 441718 股份 2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC $29688272 1.33% 392494 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $28598732 1.28% 378090 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $28596585 1.28% 378062 股份 2026年6月30日
Charles Schwab Trust Co $23279286 1.04% 333037 股份 2026年3月31日
JPMORGAN CHASE & CO $21827278 0.98% 290102 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $18440000 0.82% 243782 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $18270297 0.82% 241543 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $16025328 0.72% 211863 股份 2026年6月30日
Arlington Financial Advisors, LLC $14544476 0.65% 192286 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $14359033 0.64% 190060 股份 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $13753375 0.61% 181827 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $13429958 0.60% 177551 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10975811 0.49% 145105 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $10930496 0.49% 144507 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $10064432 0.45% 133057 股份 2026年6月30日
RTD Financial Advisors, Inc. $9605530 0.43% 126990 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9097663 0.41% 120271 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $8978499 0.40% 118700 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $8763992 0.39% 125379 股份 2026年3月31日
CIBC Private Wealth Group LLC $8060112 0.36% 131755 股份 2025年9月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7223218 0.32% 95495 股份 2026年6月30日
Creative Planning $7050647 0.31% 93213 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6830317 0.31% 90300 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $6721351 0.30% 88860 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6581345 0.29% 87009 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $6400784 0.29% 84622 股份 2026年6月30日
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $5992719 0.27% 79227 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $5846543 0.26% 77294 股份 2026年6月30日
Garden State Investment Advisory Services LLC $5816138 0.26% 76892 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $5642346 0.25% 74595 股份 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $5493446 0.25% 105664 股份 2025年3月31日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5222056 0.23% 69433 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $5102577 0.23% 67457 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $5099185 0.23% 67414 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $5024963 0.22% 66433 股份 2026年6月30日
Verum Partners LLC $4875642 0.22% 64459 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $4750192 0.21% 62800 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $4630684 0.21% 61220 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4455602 0.20% 58572 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $4440068 0.20% 58700 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $4352780 0.19% 57546 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4327922 0.19% 57217 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $3960057 0.18% 52354 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $3841789 0.17% 62800 股份 2025年9月30日
MAI Capital Management $3819267 0.17% 50493 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3471422 0.16% 45894 股份 2026年6月30日
Cedar Point Capital Partners, LLC $3293215 0.15% 43538 股份 2026年6月30日
KWB Wealth $3278576 0.15% 50020 股份 2026年3月31日
BIP Wealth, LLC $3258343 0.15% 43077 股份 2026年6月30日
Centurion Wealth Management LLC $3163924 0.14% 41829 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2910943 0.13% 38484 股份 2026年6月30日
FMR LLC $2881376 0.13% 38093 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2852150 0.13% 37707 股份 2026年6月30日
Red Tortoise LLC $2779076 0.12% 39758 股份 2026年3月31日
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2687953 0.12% 35536 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2677127 0.12% 35393 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $2389837 0.11% 31595 股份 2026年6月30日
CIDEL ASSET MANAGEMENT INC $2372520 0.11% 31366 股份 2026年6月30日
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $2228788 0.10% 29466 股份 2026年6月30日
FLAGSTAR SECURITIES, INC $2139798 0.10% 28289 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1999931 0.09% 26440 股份 2026年6月30日
RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1919592 0.09% 25378 股份 2026年6月30日
Meeder Advisory Services, Inc. $1906884 0.09% 25210 股份 2026年6月30日
Nalls Sherbakoff Group, LLC $1892855 0.08% 25025 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $1817856 0.08% 24033 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1772974 0.08% 23440 股份 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $1733821 0.08% 22922 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1729467 0.08% 22864 股份 2026年6月30日
Aries Wealth Management $1687982 0.08% 22316 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1674657 0.07% 22140 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1665668 0.07% 22021 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $1664130 0.07% 22001 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1574371 0.07% 20814 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1540362 0.07% 20364 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $1487839 0.07% 19670 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1285977 0.06% 22396 股份 2025年6月30日
Rollins Financial Advisors, LLC $1252134 0.06% 16554 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $1215521 0.05% 16070 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $1189515 0.05% 15726 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1173249 0.05% 15503 股份 2026年6月30日
Lowe fs, LLC $1159308 0.05% 18951 股份 2025年9月30日
Targeted Financial Services LLC $1124538 0.05% 14867 股份 2026年6月30日
Rather & Kittrell, Inc. $1116900 0.05% 14766 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $1104344 0.05% 14600 股份 2026年6月30日
VANGUARD GROUP INC $1071666 0.05% 16350 股份 2025年12月31日
Vanguard National Trust Co $1056766 0.05% 13971 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $1015391 0.05% 13424 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1014672 0.05% 13414 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $978706 0.04% 12939 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $976286 0.04% 12907 股份 2026年6月30日

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