与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -18.6%

年化：+14.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 26.7%
Healthcare 13.5%
Retail 12.4%
Financials 11.1%
Industrials 4.4%
Communication Services 2.8%
Consumer Discretionary 1.0%
Consumer products 0.8%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.1%
Energy 0.1%
其他/未映射 26.3%

完整投资组合 143 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41170126 13.20% 142280 $5598090 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26071470 8.36% 21737 $6040890 下跌 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $25365158 8.13% 36932 $9845940 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22899728 7.34% 61390 $-735089 下跌 ×6
V Visa Inc. $14634997 4.69% 42656 $1412402 下跌 ×5
SOXX iShares Trust $11212454 3.59% 17499 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10846148 3.48% 11594 $-641533 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9742315 3.12% 27624 $162594 下跌 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9568150 3.07% 282747 $1152805 下跌 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $8562753 2.74% 11332 $-2862643 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8456563 2.71% 42264 $1672994 上涨 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7783847 2.50% 51379 $-170895 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7417624 2.38% 31122 $1379663 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7238425 2.32% 22114 $692865 下跌 ×2
SPY SPY $7143417 2.29% 9566 $2496490 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6718024 2.15% 13080 $130191 下跌 ×4
MTUM iShares Trust $5214424 1.67% 15210 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4903293 1.57% 166609 $1064775 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4602458 1.48% 12879 $1189515 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3053899 0.98% 105452 $151399 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3030302 0.97% 8576 $525877 下跌 ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2760763 0.89% 3686 $1786932 上涨 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2665807 0.85% 22304 $894654 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2610871 0.84% 6912 $722909 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2499094 0.80% 9784 $1375265 上涨 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2333288 0.75% 4581 $-1016889 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2290801 0.73% 72242 $-3074433 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2272617 0.73% 8948 $-172356 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2210239 0.71% 9869 $107340 下跌 ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $2204096 0.71% 7789 $-1509734 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2136165 0.68% 4269 $-53779 下跌 ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1838854 0.59% 8639 $194021 上涨 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1755747 0.56% 15995 $213464 上涨 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1619762 0.52% 10027 $495635
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1484878 0.48% 1394 $733951 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1250096 0.40% 1083 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1132166 0.36% 9704 $-484813 下跌 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1095267 0.35% 4052 $-189076 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1031865 0.33% 878 $492235 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $967177 0.31% 3192 $551342 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $943464 0.30% 10397 $-404251 下跌 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $920655 0.30% 2484 $124035 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $895693 0.29% 11021 $100903 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $886197 0.28% 7121 $-608410 下跌 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $864438 0.28% 2313 $20806 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $847420 0.27% 2692 $-612828 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $834783 0.27% 1437 上涨 ×1
IWF iShares Trust $811958 0.26% 6539 $151153 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $809863 0.26% 1120 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $779740 0.25% 1384 $67134 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $779043 0.25% 770 $102489 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $738171 0.24% 6517 $-109359 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $694158 0.22% 4734 $-49054 下跌 ×5
IJH iShares Trust $675267 0.22% 8757 $80757 下跌 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $648578 0.21% 1542 $179790 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $625067 0.20% 2098 上涨 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $607886 0.19% 2092 $-380227 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $567554 0.18% 2829 $58757 上涨 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $465366 0.15% 11149 $-319696 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $462023 0.15% 1550 $213965 上涨 ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $440717 0.14% 17189 $49503
INTC Intel Corporation - Common Stock $426989 0.14% 3058 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $424728 0.14% 1688 $327 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $421007 0.13% 988 $62264 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $387393 0.12% 2861 $-41628 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $386101 0.12% 758 $-164465 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $377202 0.12% 2980 $-2362 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $372982 0.12% 781 $153652 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $368344 0.12% 162 上涨 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $357105 0.11% 3575 $26381
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $347701 0.11% 940 $58617 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $340247 0.11% 4729 $39344 上涨 ×3
IYY iShares Trust $339538 0.11% 1863 $44957 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $331497 0.11% 8075 $-159661 下跌 ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $319550 0.10% 968 $83712 上涨 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $318450 0.10% 330 上涨 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $310812 0.10% 410 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $303730 0.10% 1453 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $301858 0.10% 6059 $23796 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298421 0.10% 1061 $-45664 下跌 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $293706 0.09% 2655 $-4798 上涨 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $290100 0.09% 922 $4474 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $289759 0.09% 2255 $51436 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $284697 0.09% 842 $-66887 下跌 ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $278900 0.09% 3632 $-109
YUM Yum! Brands, Inc. $276505 0.09% 1730 $3075 下跌 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $262736 0.08% 1663 $17558 上涨 ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $257444 0.08% 324 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $254551 0.08% 691 $-121092 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $253502 0.08% 610
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $253047 0.08% 1130 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $243555 0.08% 1089 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $241474 0.08% 1420 $-22354 下跌 ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $240663 0.08% 895 $-18157 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $237639 0.08% 1098 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234570 0.08% 1997 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $233402 0.07% 1668
CVX Chevron Corporation Common Stock $229706 0.07% 1386 $-221204 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $227465 0.07% 628 $19118 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $225632 0.07% 2730 $21408 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NVDA $8456563 2.71% 上涨 ×5
ROST $1838854 0.59% 上涨 ×3
CAT $1484878 0.48% 上涨 ×3
TXN $462023 0.15% 上涨 ×4
MO $340247 0.11% 上涨 ×3
VYM $262736 0.08% 上涨 ×5
SCHK $189731 0.06% 上涨 ×4
SCHV $100999 0.03% 上涨 ×4
VB $29931 0.01% 上涨 ×6
SCHM $12749 0.00% 上涨 ×3
BSV $12170 0.00% 上涨 ×6
BNDW $11350 0.00% 上涨 ×6
SCYB $9246 0.00% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SOXX $11212454 17499 3.59%
MTUM $5214424 15210 1.67%
MU $1250096 1083 0.40%
AMD $834783 1437 0.27%
AMAT $809863 1120 0.26%
MRVL $625067 2098 0.20%
INTC $426989 3058 0.14%
SNDK $368344 162 0.12%
STX $318450 330 0.10%
CW $310812 410 0.10%
MS $303730 1453 0.10%
CASY $257444 324 0.08%
UNH $253502 610 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $253047 1130 0.08%
SPG $243555 1089 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +11K +$9.8M
LLY 削减 -41 +$6.0M
AAPL 增持 +2K +$5.6M
SCHD 削减 -103K -$3.1M
MCK 削减 -2K -$2.9M
SPY 增持 +2K +$2.5M
IVV 增持 +2K +$1.8M
NVDA 增持 +3K +$1.7M
COR 削减 -4K -$1.5M
V 削减 -1K +$1.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPY 2025年6月30日 7878 $4406990 不再跟踪
VFMV 2025年6月30日 21502 $2725163
XOM 2026年6月30日 7245 $1229110 34.0%
MNST 2026年3月31日 14078 $1079360 27.5%
UNH 2025年6月30日 2047 $1072016 34.0%
NFLX 2025年12月31日 434 $520331 -29.8%
AZO 2025年12月31日 103 $441895 -5.6%
DFS 2025年6月30日 2520 $430097 不再跟踪
C 2026年3月31日 3681 $429590 6.4%
T 2025年12月31日 15177 $428600 -15.7%
HON 2026年6月30日 1801 $407117 -1.2%
ORCL 2025年12月31日 1300 $365565 -35.3%
SAP 2025年9月30日 1180 $358838 -10.9%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 3575 $328973 6.7%
MRSH 2025年6月30日 1315 $320899 -9.7%
ICE 2025年12月31日 1883 $317216 0.5%
MGK 2026年6月30日 814 $299031 6.2%
PM 2025年9月30日 1601 $291511 23.0%
WPC 2025年12月31日 4218 $285007 -0.7%
IWY 2026年3月31日 950 $263093
ATO 2026年6月30日 1417 $261688 0.0%
LOW 2026年6月30日 1028 $242882 -9.9%
RSG 2026年3月31日 1042 $220844 9.8%
T 2026年6月30日 7602 $220380 1.1%
RTX 2026年6月30日 1138 $219548 0.7%
DHR 2026年6月30日 1153 $218649 21.0%
MDLZ 2025年12月31日 3297 $205957 18.5%
WM 2026年3月31日 932 $204787 4.2%
TMO 2026年3月31日 352 $204161 37.1%
PH 2025年12月31日 269 $203942 0.2%
SO 2025年6月30日 2202 $202514 1.2%
IUSV 2025年6月30日 180 $16612
VFH 2026年3月31日 45 $5969
VTWO 2025年6月30日 65 $5242
VYMI 2026年6月30日 50 $4712
FNDE 2026年6月30日 46 $1757
SCHA 2025年6月30日 33 $775 30.9%
SCHH 2025年12月31日 15 $330 6.8%