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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.39%·
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.74%·
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$0
过去12个月 -$39.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 9 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $179.7M 102.52 2414 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $24.3M 13.88 2414 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $3.6M 2.05 2459 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $3.3M 1.91 45 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $1.3M 0.77 1344264 STIV US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $454K 0.26 45 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$25K -0.01 -45 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$1.3M -0.77 -2414 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$36.0M -20.53 -4918 DE US

机构持有人 (13F) 91 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23417720 18.36% 546696 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $12795414 10.03% 298714 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12708720 9.96% 296679 股份 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL GROUP $9672646 7.58% 225812 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8193907 6.42% 191290 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7988820 6.26% 186502 股份 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $5245232 4.11% 122452 股份 2026年6月30日
Griffith & Werner, Inc. $5096000 3.99% 118957 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $3797966 2.98% 88665 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $2763115 2.17% 64506 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2660996 2.09% 62122 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1886368 1.48% 44038 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1831924 1.44% 42767 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1693996 1.33% 39547 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1628844 1.28% 38026 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1329191 1.04% 30951 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $1329191 1.04% 30951 股份 2026年6月30日
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1271215 1.00% 29677 股份 2026年6月30日
Grant Street Asset Management, Inc. $1153247 0.90% 26923 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $930634 0.73% 21726 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $886984 0.70% 20707 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $813180 0.64% 18984 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $793432 0.62% 18523 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $771843 0.61% 18019 股份 2026年6月30日
Diligent Investors, LLC $728195 0.57% 17000 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $717723 0.56% 16756 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $706949 0.55% 16504 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $684128 0.54% 16971 股份 2026年3月31日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $670582 0.53% 15655 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $670068 0.53% 15643 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $660407 0.52% 15266 股份 2026年6月30日
QTR Family Wealth, LLC $631217 0.49% 14736 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $591037 0.46% 13798 股份 2026年6月30日
PFS Partners, LLC $536866 0.42% 12533 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $498300 0.39% 11633 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $481380 0.38% 11238 股份 2026年6月30日
SageGuard Financial Group, LLC $454137 0.36% 10602 股份 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $421111 0.33% 9831 股份 2026年6月30日
Cambridge Advisors Inc. $416999 0.33% 9735 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $412744 0.32% 10302 股份 2025年9月30日
Atria Investments, Inc $407061 0.32% 9503 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $398837 0.31% 9311 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $398794 0.31% 9310 股份 2026年6月30日
Keystone Wealth Services, LLC $337154 0.26% 7871 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $331629 0.26% 7742 股份 2026年6月30日
Foguth Wealth Management, LLC. $325513 0.26% 7578 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $317450 0.25% 7411 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $314323 0.25% 7338 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $312524 0.24% 7296 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $269240 0.21% 7317 股份 2025年3月31日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $259152 0.20% 6050 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $258681 0.20% 6039 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $253926 0.20% 5928 股份 2026年6月30日
LVZ, Inc. $253069 0.20% 5908 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $249514 0.20% 5825 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $235017 0.18% 5830 股份 2026年3月31日
Pitti Group Wealth Management, LLC $229981 0.18% 5369 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $224498 0.18% 5241 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $216445 0.17% 5053 股份 2026年6月30日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $214818 0.17% 5015 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $208649 0.16% 4871 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $203252 0.16% 4745 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $158447 0.12% 3699 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $154463 0.12% 3606 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $137329 0.11% 3206 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $118695 0.09% 2771 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $117417 0.09% 2745 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $115055 0.09% 2686 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $99206 0.08% 2316 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $98521 0.08% 2300 股份 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $77446 0.06% 1808 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $70721 0.06% 1651 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $61340 0.05% 1432 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $38552 0.03% 900 股份 2026年6月30日
Bullseye Investment Management, LLC $33968 0.03% 793 股份 2026年6月30日
IMG Wealth Management, Inc. $20561 0.02% 480 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $19000 0.01% 441 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $14640 0.01% 341786 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $13217 0.01% 309 股份 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $10709 0.01% 250 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $9338 0.01% 218 股份 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6425 0.01% 150 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $6211 0.00% 145 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6020 0.00% 161 股份 2026年6月30日
Park Place Capital Corp $5483 0.00% 128 股份 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $3107 0.00% 80 股份 2025年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2532 0.00% 59110 股份 2026年6月30日
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $462 0.00% 11287 股份 2025年12月31日
HRT FINANCIAL LP $232 0.00% 5422 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $191 0.00% 4451 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $86 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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