State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)
$107.52
▼ -0.27 (-0.25%)
1日变动
$68.06 – $135.35
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.17% | ▼ -9.97% |
| 3M | ▼ -4.07% | ▼ -3.85% |
| 6M | ▼ -6.73% | ▼ -6.27% |
| 年初至今 | ▲ +31.17% | ▲ +32.20% |
| 1Y | ▲ +48.61% | ▲ +50.35% |
| 3Y | ▲ +12.26% | ▲ +17.05% |
| 5Y | ▲ +97.57% | ▲ +108.04% |
| 最大 | ▼ -61.98% | ▼ -53.12% |
1年波动率30.99%
3年波动率33.72%
3年最大回撤
-46.34%
3年Beta值0.70
1年夏普比率*1.44
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$69.6M
截至六月 2026的季度
+$41.6M
过去12个月
+$181.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 37 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $22.0M | 4.71 | 273404 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $21.3M | 4.55 | 522758 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $21.1M | 4.51 | 280603 | EC | US |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $20.3M | 4.34 | 1013976 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $19.2M | 4.12 | 474738 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $17.7M | 3.78 | 266723 | EC | GB |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $17.3M | 3.70 | 660900 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $16.9M | 3.62 | 254048 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $16.5M | 3.52 | 321232 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $16.4M | 3.52 | 296052 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $16.4M | 3.51 | 885065 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $16.2M | 3.48 | 1132938 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $15.9M | 3.41 | 469600 | EC | US |
| Seadrill Ltd | · | $15.7M | 3.37 | 416363 | EC | BM |
| SLB Ltd | 806857108 | $15.6M | 3.34 | 336102 | EC | CW |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $15.5M | 3.32 | 473894 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $15.5M | 3.32 | 190361 | EC | IE |
| Valaris Ltd | · | $15.2M | 3.26 | 209677 | EC | BM |
| Transocean Ltd | · | $15.2M | 3.25 | 3104353 | EC | CH |
| Noble Corp PLC | · | $15.0M | 3.22 | 403225 | EC | GB |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $14.4M | 3.08 | 865646 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $14.2M | 3.05 | 1552177 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14.0M | 3.00 | 14016909 | STIV | US |
| Nabors Industries Ltd | · | $12.8M | 2.73 | 151960 | EC | BM |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $11.7M | 2.50 | 1336529 | EC | US |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | · | $11.6M | 2.49 | 788386 | EC | NL |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $10.9M | 2.33 | 959620 | EC | US |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $8.2M | 1.76 | 386196 | EC | US |
| Innovex International Inc | 457651107 | $7.4M | 1.59 | 299969 | EC | US |
| Bristow Group Inc | 11040G103 | $6.3M | 1.36 | 153244 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $6.3M | 1.34 | 124828 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $5.5M | 1.18 | 943263 | EC | US |
| Oil States International Inc | 678026105 | $5.2M | 1.11 | 646861 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $4.1M | 0.88 | 351647 | EC | US |
| Natural Gas Services Group Inc | 63886Q109 | $2.9M | 0.61 | 66424 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $423K | 0.09 | 423253 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $241K | 0.05 | 241137 | STIV | US |
股息 81笔付款
1.12%TTM收益率
$1.20每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.2580 |
| 2026年6月22日 | $0.3090 |
| 2026年3月23日 | $0.3250 |
| 2025年12月22日 | $0.3080 |
| 2025年9月22日 | $0.3590 |
| 2025年6月23日 | $0.3930 |
| 2025年3月24日 | $0.3230 |
| 2024年12月23日 | $0.2820 |
| 2024年9月23日 | $0.3060 |
| 2024年6月24日 | $0.2600 |
| 2024年3月18日 | $0.1900 |
| 2023年12月18日 | $0.1930 |
| 2023年9月18日 | $0.1580 |
| 2023年6月20日 | $0.1440 |
| 2023年3月20日 | $0.0610 |
| 2022年12月19日 | $0.0890 |
| 2022年9月19日 | $0.0680 |
| 2022年6月21日 | $0.0640 |
| 2022年3月21日 | $0.0660 |
| 2021年12月20日 | $0.0530 |
| 2021年9月20日 | $0.0660 |
| 2021年6月21日 | $0.0650 |
| 2021年3月22日 | $0.7090 |
| 2020年12月21日 | $0.0690 |
| 2020年9月21日 | $0.0800 |
| 2020年6月22日 | $0.1790 |
| 2020年3月23日 | $0.2700 |
| 2019年12月23日 | $0.4800 |
| 2019年9月23日 | $0.2300 |
| 2019年6月24日 | $0.2600 |
| 2019年3月18日 | $0.1900 |
| 2018年12月24日 | $0.2500 |
| 2018年9月21日 | $0.2400 |
| 2018年6月15日 | $0.2900 |
| 2018年3月16日 | $0.2600 |
| 2017年12月15日 | $0.4900 |
| 2017年9月15日 | $1.9300 |
| 2017年6月16日 | $0.2200 |
| 2017年3月17日 | $0.2300 |
| 2016年12月16日 | $0.2200 |
| 2016年9月16日 | $0.2800 |
| 2016年6月17日 | $0.3100 |
| 2016年3月18日 | $0.6200 |
| 2015年12月18日 | $0.9200 |
| 2015年9月18日 | $1.0300 |
| 2015年6月19日 | $1.2100 |
| 2015年3月20日 | $1.1800 |
| 2014年12月19日 | $1.5200 |
| 2014年9月19日 | $1.0500 |
| 2014年6月20日 | $1.1100 |
| 2014年3月21日 | $0.8200 |
| 2013年12月20日 | $0.6400 |
| 2013年9月20日 | $0.8600 |
| 2013年6月21日 | $0.6900 |
| 2013年3月15日 | $0.5700 |
| 2012年12月21日 | $1.0500 |
| 2012年9月21日 | $0.5300 |
| 2012年6月15日 | $0.5000 |
| 2012年3月16日 | $0.4400 |
| 2011年12月16日 | $0.2900 |
| 2011年9月16日 | $0.2300 |
| 2011年6月17日 | $0.2100 |
| 2011年3月18日 | $0.2700 |
| 2010年12月17日 | $2.2300 |
| 2010年9月17日 | $0.2800 |
| 2010年6月18日 | $0.2700 |
| 2010年3月19日 | $0.3700 |
| 2009年12月18日 | $0.5800 |
| 2009年9月18日 | $0.3300 |
| 2009年6月19日 | $0.3700 |
| 2009年3月20日 | $0.4700 |
| 2008年12月19日 | $0.5900 |
| 2008年9月19日 | $0.3300 |
| 2008年6月20日 | $0.6100 |
| 2008年3月20日 | $0.2700 |
| 2007年12月21日 | $0.2700 |
| 2007年9月21日 | $0.0100 |
| 2007年6月15日 | $0.0800 |
| 2007年3月16日 | $0.5800 |
| 2006年12月15日 | $0.0900 |
| 2006年9月15日 | $0.0500 |
机构持有人 (13F) 98 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $48044812 | 20.39% | 428664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Harbor Financial Group, LLC | $41612390 | 17.66% | 371274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $20890591 | 8.86% | 186390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $14265248 | 6.05% | 127277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11366481 | 4.82% | 101414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8834918 | 3.75% | 78827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8366470 | 3.55% | 74647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trek Financial, LLC | $7174801 | 3.04% | 64015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Black Swift Group, LLC | $7056004 | 2.99% | 62955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6192083 | 2.63% | 55247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5250052 | 2.23% | 46842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4946238 | 2.10% | 44131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4860157 | 2.06% | 43363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4457310 | 1.89% | 39769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4337496 | 1.84% | 38700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3648876 | 1.55% | 32556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $3550333 | 1.51% | 30519 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3453000 | 1.47% | 30808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2378580 | 1.01% | 21222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2148073 | 0.91% | 19166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $2062272 | 0.88% | 18400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | $1714264 | 0.73% | 15295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Invst, LLC | $1644920 | 0.70% | 14676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1165632 | 0.49% | 10400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1090749 | 0.46% | 9731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1077649 | 0.46% | 9615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $992580 | 0.42% | 8856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $904597 | 0.38% | 8071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $847476 | 0.36% | 7561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $840600 | 0.36% | 7500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $829392 | 0.35% | 7400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $763489 | 0.32% | 6812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $649581 | 0.28% | 5796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $636726 | 0.27% | 5681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $628966 | 0.27% | 5611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $566116 | 0.24% | 5051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $557374 | 0.24% | 4973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $537984 | 0.23% | 4800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $482504 | 0.20% | 4305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $449843 | 0.19% | 4014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Group | $367985 | 0.16% | 3283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $327709 | 0.14% | 2924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concorde Financial Corp | $288158 | 0.12% | 2571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $270656 | 0.11% | 2415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257784 | 0.11% | 2300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $254422 | 0.11% | 2270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $246240 | 0.10% | 2197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $242093 | 0.10% | 2160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239022 | 0.10% | 2133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corecam Pte. Ltd. | $224160 | 0.10% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $210710 | 0.09% | 1880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $206563 | 0.09% | 1843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205218 | 0.09% | 1831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SummitTX Capital, L.P. | $123064 | 0.05% | 1098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $112584 | 0.05% | 1004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $105243 | 0.04% | 939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $92473 | 0.04% | 825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $67312 | 0.03% | 637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $60300 | 0.03% | 538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49894 | 0.02% | 445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provident Wealth Management, LLC | $44832 | 0.02% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $39236 | 0.02% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $33624 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $33138 | 0.01% | 296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $30037 | 0.01% | 268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $24658 | 0.01% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Preferred, LLC | $24212 | 0.01% | 227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $22416 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $21021 | 0.01% | 188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Register Financial Advisors LLC | $19390 | 0.01% | 173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $17932 | 0.01% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15019 | 0.01% | 134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $12889 | 0.01% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12889 | 0.01% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $11308 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $11270 | 0.00% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9665 | 0.00% | 86 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $8854 | 0.00% | 79 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caldwell Trust Co | $7846 | 0.00% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $6164 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | $5604 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $4932 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4754 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VAN DEN BERG MANAGEMENT I, INC | $3811 | 0.00% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3474 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3065 | 0.00% | 27344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $2914 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $2802 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2690 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2690 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2017 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $1457 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $814 | 0.00% | 7271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CBIZ Investment Advisory Services, LLC | $733 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $560 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $158 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Winthrop Capital Management, LLC | $23 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BESSEMER GROUP INC | $9 | 0.00% | 79 | 股份 | 2026年6月30日 |