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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.21%·
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.42%·
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$3.3M
截至五月 2026的季度 +$33.2M
过去12个月 +$3.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 21 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $147.6M 84.41 1972 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $40.7M 23.29 544 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $31.9M 18.24 1972 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $10.2M 5.82 136 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $8.8M 5.03 544 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $2.5M 1.46 34 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $2.2M 1.26 136 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $569K 0.33 568785 STIV US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $550K 0.31 34 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $26K 0.01 2125 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $5K 0.00 425 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $1K 0.00 102 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $408 0.00 34 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$136 0.00 -34 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$544 0.00 -136 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$2K 0.00 -544 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$8K 0.00 -1972 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$887K -0.51 -68 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$2.7M -1.52 -204 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$11.1M -6.34 -850 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$55.5M -31.71 -4250 DE US

机构持有人 (13F) 76 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
OSAIC HOLDINGS, INC. $14498825 13.78% 326330 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $10893482 10.35% 245183 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10819600 10.28% 243520 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $10229696 9.72% 230243 股份 2026年6月30日
Legacy Edge Advisors, LLC $7372714 7.01% 165940 股份 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $4885967 4.64% 109970 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $4095557 3.89% 92180 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $3220553 3.06% 72486 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $3068976 2.92% 71434 股份 2026年3月31日
LPL Financial LLC $2199596 2.09% 49507 股份 2026年6月30日
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC $1970383 1.87% 46690 股份 2025年9月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1898582 1.80% 42732 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1875835 1.78% 42220 股份 2026年6月30日
Bullseye Investment Management, LLC $1844023 1.75% 41504 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1631692 1.55% 36725 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1211473 1.15% 27267 股份 2026年6月30日
WEALTHGARDEN F.S. LLC $1209535 1.15% 27223 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1177173 1.12% 26495 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1133942 1.08% 25522 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1112151 1.06% 25088 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $1112151 1.06% 25088 股份 2026年6月30日
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1022379 0.97% 23011 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $994743 0.95% 22389 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $875493 0.83% 19705 股份 2026年6月30日
1776 Wealth LLC $774459 0.74% 17431 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $769927 0.73% 17329 股份 2026年6月30日
QTR Family Wealth, LLC $738585 0.70% 16624 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $728297 0.69% 16392 股份 2026年6月30日
Diligent Investors, LLC $640681 0.61% 14420 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $613175 0.58% 13801 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $536852 0.51% 12135 股份 2026年6月30日
Pitti Group Wealth Management, LLC $534271 0.51% 12025 股份 2026年6月30日
Grant Street Asset Management, Inc. $464916 0.44% 10464 股份 2026年6月30日
SageGuard Financial Group, LLC $456385 0.43% 10272 股份 2026年6月30日
PFS Partners, LLC $439280 0.42% 9887 股份 2026年6月30日
Keel Point, LLC $405953 0.39% 9137 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $400847 0.38% 9022 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $396938 0.38% 8934 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $370368 0.35% 8336 股份 2026年6月30日
Castle Rock Wealth Management, LLC $364674 0.35% 8218 股份 2026年6月30日
Foguth Wealth Management, LLC. $363668 0.35% 8199 股份 2026年6月30日
Cambridge Advisors Inc. $357439 0.34% 8045 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $353859 0.34% 7968 股份 2026年6月30日
LVZ, Inc. $348598 0.33% 7846 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $347087 0.33% 7812 股份 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $329687 0.31% 7311 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $329093 0.31% 7407 股份 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $321407 0.31% 7234 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $298126 0.28% 7259 股份 2025年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $292616 0.28% 6586 股份 2026年6月30日
Benson Wealth Management INC $283597 0.27% 6383 股份 2026年6月30日
Lakeridge Wealth Management LLC $275690 0.26% 6205 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $246898 0.23% 5557 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $223255 0.21% 5436 股份 2025年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $221173 0.21% 4978 股份 2026年6月30日
UPTICK PARTNERS, LLC $216241 0.21% 4867 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $205045 0.19% 4615 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $204600 0.19% 4605 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $189050 0.18% 4255 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $177720 0.17% 4000 股份 2026年6月30日
Integrity Financial Corp /WA $163547 0.16% 3681 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $145197 0.14% 3268 股份 2026年6月30日
IMG Wealth Management, Inc. $134179 0.13% 3020 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $60114 0.06% 1353 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $34375 0.03% 777 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $32523 0.03% 732 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30257 0.03% 681 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $26614 0.03% 599 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $11019 0.01% 248 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $8042 0.01% 181 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $7000 0.01% 148 股份 2026年6月30日
LM Advisors LLC $4089 0.00% 92063 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $954 0.00% 21466 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $641 0.00% 14445 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $622 0.00% 14 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $282 0.00% 6350 股份 2026年6月30日

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