Capital Planning Advisors, LLC

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投资组合价值
$691.6M
按 13F 价值排名第 3109（共 9443） · 前 32.9%
持仓
146
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-7.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.17%
前二十五大持仓权重
75.26%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
31.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 3.17% 估计买入 $22838494 · 卖出 $67805183

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 76.4% 仍持有

新仓位
6
增加
39
减少
78
已结清
23
本页内容

行业细分

Technology
11.2%
Industrials
5.4%
Communication Services
5.2%
Retail
4.9%
Healthcare
2.6%
Financials
1.9%
Energy
1.7%
Financial Services
1.7%
Materials
0.6%
Utilities
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
63.1%

完整投资组合 146 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VEA $53975737 7.80% 842318 $2302739 上涨 ×5
GLDM $41034883 5.93% 442711 $-4487816 下跌 ×5
USFR $40654806 5.88% 807604 $8389066 上涨 ×1
IEMG $32869688 4.75% 471250 $1928389 上涨 ×3
SPHQ $31100614 4.50% 413627 $-2885779 下跌 ×4
XMHQ $29074570 4.20% 281267 $998175 上涨 ×1
IWF $27896864 4.03% 65424 $-2903685 上涨 ×2
AVDE $26766765 3.87% 315497 $1292676 上涨 ×3
DYNF $25094430 3.63% 431324 $-2672024 下跌 ×1
JIRE $24641630 3.56% 325345 $804106 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23166023 3.35% 80561 $-2406910 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22338781 3.23% 88021 $-2473807 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16868647 2.44% 45570 $-5578091 下跌 ×1
GOVT $16755572 2.42% 731365 $-513225 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14135992 2.04% 81055 $-1886410 下跌 ×4
HELO $12325427 1.78% 192856 $-127939 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11214994 1.62% 53848 $-1786021 下跌 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10821563 1.56% 10860 $1077695 下跌 ×5
AVUV $10758342 1.56% 97387 $1706087 上涨 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10024157 1.45% 114118 $16639 上涨 ×2
VOO $8717059 1.26% 14588 $240143 上涨 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8015690 1.16% 25898 $-1202337 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7650141 1.11% 13371 $-1349746 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7415042 1.07% 59664 $599312 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7159022 1.04% 34601 $2246183 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6510353 0.94% 26859 $-1463916 下跌 ×4
VUG $6134716 0.89% 14045 $-887541 下跌 ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6002393 0.87% 23954 $2096656 下跌 ×2
V Visa Inc. $5698634 0.82% 18855 $-4516028 下跌 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5077659 0.73% 5817 $1264732 下跌 ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $5063867 0.73% 343313 $41198
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4227255 0.61% 45809 $129315 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3786299 0.55% 36878 $-1393983 下跌 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3665283 0.53% 3985 $-589375 上涨 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3602945 0.52% 3303 $194374 下跌 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3483775 0.50% 30296 $-1388179 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3465301 0.50% 10536 $-288607 下跌 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3314808 0.48% 10341 $-112134 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3247526 0.47% 11040 $-662936 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3170940 0.46% 3542 $2289 下跌 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3072028 0.44% 8589 $542422 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2976968 0.43% 61066 $-451677 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2962088 0.43% 5132 $-195465 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2894707 0.42% 11842 $418302 下跌 ×1
BRKA $2872560 0.42% 4 $-146640
APH Amphenol Corporation Common Stock $2720695 0.39% 21533 $223983 上涨 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2715356 0.39% 18458 $-1214614 下跌 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2700138 0.39% 12415 $-156901 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2625810 0.38% 1988 $564190 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $2543637 0.37% 4516 $426411 下跌 ×1
BRKB $2464526 0.36% 5143 $-525739 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2249843 0.33% 7843 $-225411 下跌 ×3
SPDW $2240867 0.32% 49088 $241529 上涨 ×5
CGCB $2119523 0.31% 80713 $414393 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2089340 0.30% 21730 $1749929 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1974067 0.29% 26807 $86837 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1890812 0.27% 15400 $717700 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1847425 0.27% 21323 $67954 上涨 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1741780 0.25% 21314 $307318 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1704069 0.25% 18347 $400322 上涨 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1651348 0.24% 6683 $692336 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1602651 0.23% 6606 $36013 下跌 ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1594894 0.23% 6361 $539000 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1472130 0.21% 3960 $-487300 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1462793 0.21% 2976 $-358998 下跌 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1429147 0.21% 8798 $-3627008 下跌 ×5
SPY SPY $1417741 0.21% 2180 $-90666 下跌 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1417021 0.20% 2581 $464854 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1403183 0.20% 11665 $126484 下跌 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1281031 0.19% 13727 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1257922 0.18% 13385 $-114442 下跌 ×1
MDY $1233520 0.18% 2000 $26960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1170572 0.17% 4326 $-340341 下跌 ×2
IVW $1075337 0.16% 9507 $-96496
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1060584 0.15% 5350 $-4597347 下跌 ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1060246 0.15% 7255 $-28637 上涨 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1048014 0.15% 4026 $-1283298 下跌 ×4
EFA $1034435 0.15% 10650 $11715
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $972616 0.14% 6649 $-214576 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $967048 0.14% 1365 $-391800 下跌 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $938301 0.14% 1935 $-99428 上涨 ×1
VTI $927462 0.13% 2891 $12175 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878783 0.13% 1454 $173592 下跌 ×5
IVE $865715 0.13% 4100 $32704 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $826842 0.12% 4259 $85866 下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $826244 0.12% 4870 $227914 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $813303 0.12% 5073 $-218401 下跌 ×2
ICF $812182 0.12% 13123 $29133
VYM $805220 0.12% 5437 $24902
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $796298 0.12% 5513 $-50807 下跌 ×1
IMCB $785410 0.11% 9414 $79144 上涨 ×5
IAU $746186 0.11% 8464 $59163
CGMU $703864 0.10% 25925 $-5963
DOV Dover Corporation Common Stock $681840 0.10% 3271 $43210
JPIE $678289 0.10% 14723 $-3239
CGSD $676781 0.10% 26242 $-5773
SPYM $669342 0.10% 8745 $-35631 下跌 ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $648145 0.09% 10329 $-964605 下跌 ×1
JPST $624224 0.09% 12334 $-82518 下跌 ×1
DFAC $565452 0.08% 14551 $-12483 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VEA $53975737 7.80% 上涨 ×5
IEMG $32869688 4.75% 上涨 ×3
AVDE $26766765 3.87% 上涨 ×3
JIRE $24641630 3.56% 上涨 ×3
AVUV $10758342 1.56% 上涨 ×3
VOO $8717059 1.26% 上涨 ×5
CVX $7159022 1.04% 上涨 ×3
BOND $4227255 0.61% 上涨 ×3
LLY $3665283 0.53% 上涨 ×3
APH $2720695 0.39% 上涨 ×3
SPDW $2240867 0.32% 上涨 ×5
IMCB $785410 0.11% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CHD $1281031 13727 0.19%
COF $386934 2121 0.06%
XOVR $340435 20156 0.05%
SGVT $249786 2480 0.04%
OTF $220901 17829 0.03%
AMGN $203369 578 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
USFR 增持 +166K +$8.4M
MSFT 削减 -844 -$5.6M
V 削减 -10K -$4.5M
GLDM 削减 -91K -$4.5M
WCN 削减 -20K -$3.6M
IWF 增持 +348 -$2.9M
SPHQ 削减 -39K -$2.9M
DYNF 削减 -25K -$2.7M
AAPL 削减 -3K -$2.5M
GOOGL 削减 -1K -$2.4M

4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IQLT 2025年6月30日 466960 $18533642 不再跟踪
KNO 2025年6月30日 340988 $15147330 不再跟踪
KIE 2025年12月31日 138450 $8212854 不再跟踪
XLI 2026年3月31日 41501 $6437635 不再跟踪
XLF 2026年3月31日 113023 $6190270 不再跟踪
XSHQ 2025年6月30日 95281 $3765505 不再跟踪
ACN 2025年9月30日 9726 $2907004 -25.0%
SPEM 2025年3月31日 63874 $2450845 不再跟踪
XLV 2025年3月31日 16260 $2236907 不再跟踪
INTU 2026年3月31日 2447 $1620942 -16.3%
UBER 2026年3月31日 18534 $1514413 10.8%
ADBE 2026年3月31日 4110 $1438459 12.7%
IYT 2026年3月31日 14887 $1109230 不再跟踪
FOUR 2025年3月31日 10000 $1037800 -40.1%
TDG 2026年3月31日 769 $1022655 4.6%
ITOT 2025年9月30日 6327 $854398 不再跟踪
IJR 2025年6月30日 5845 $611212 不再跟踪
OBDE 2025年3月31日 37529 $541168 不再跟踪
PEP 2025年9月30日 3871 $511127 1.2%
AVY 2025年9月30日 2558 $448852 11.8%
XLE 2025年3月31日 4821 $412967 不再跟踪
XLE 2026年3月31日 8939 $399663 不再跟踪
ODFL 2025年9月30日 2277 $369611 43.9%
MTUM 2026年3月31日 1472 $368459 不再跟踪
SPGI 2026年3月31日 671 $350658 1.0%
SPSM 2025年6月30日 8298 $338236 不再跟踪
DFUV 2026年3月31日 6738 $313923 不再跟踪
DUHP 2026年3月31日 8209 $312188 不再跟踪
CEG 2026年3月31日 837 $295687 -1.4%
SYY 2025年6月30日 3749 $281325 11.1%
CRM 2025年9月30日 989 $269690 -13.2%
CI 2025年9月30日 809 $267439 -3.4%
APP 2025年12月31日 354 $254363 -53.0%
ZTS 2026年3月31日 1977 $248746 -35.9%
DHR 2025年3月31日 996 $228632 4.7%
VST 2025年12月31日 1158 $226875 -13.0%
GLD 2026年3月31日 567 $224708 不再跟踪
SAP 2025年9月30日 734 $223209 -19.1%
A 2026年3月31日 1640 $223155 36.7%
MGK 2026年3月31日 539 $222483 不再跟踪
DKNG 2025年9月30日 5139 $220412 -30.3%
A 2025年3月31日 1635 $219646 33.2%
ARKF 2026年3月31日 4606 $219384 不再跟踪
CMI 2025年3月31日 610 $212646 92.1%
PG 2025年6月30日 1231 $209787 -9.4%
AXP 2026年3月31日 565 $209022 10.6%
ACN 2026年3月31日 778 $208737 -6.7%
CPRT 2026年3月31日 5326 $208513 2.5%
DHR 2026年3月31日 907 $207630 13.2%
QCOM 2025年9月30日 1279 $203694 -2.6%
AMGN 2025年9月30日 719 $200752 54.6%
HRTX 2026年3月31日 144095 $187324 -60.3%