TAFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.50%▼ -1.50%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.97%▼ -1.72%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$75.4M
截至五月 2026的季度 +$104.3M
过去12个月 +$473.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 693 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 67071L825 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund 670651868 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83703DAB3 $1000K 0.08 1000000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 939783Y42 $997K 0.08 1000000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YVS2 $995K 0.08 1000000 DBT US
Allegheny County Hospital Development Authority 01728A5V4 $994K 0.08 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WCA0 $980K 0.08 1000000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 57421FBC0 $972K 0.08 950000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BMN5 $967K 0.08 1000000 DBT US
City of New York NY 64966QAA8 $950K 0.08 950000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAK6 $950K 0.08 950000 DBT US
Virginia College Building Authority 9277817N8 $937K 0.07 1000000 DBT US
Public Finance Authority 74442PG58 $936K 0.07 2000000 DBT US
University of Kansas Hospital Authority 914367JG3 $934K 0.07 900000 DBT US
Public Finance Authority 74442PF91 $925K 0.07 923770 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YTA7 $921K 0.07 870000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000B8A9 $906K 0.07 900000 DBT US
North Sumter County Utility Dependent District 66272RAV4 $906K 0.07 900000 DBT US
City of Venice FL 922687AH1 $900K 0.07 900000 DBT US
University of Kansas Hospital Authority 914367JF5 $864K 0.07 850000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560TK7 $859K 0.07 850000 DBT US
Anaheim Public Financing Authority 03255LBR9 $858K 0.07 1000000 DBT US
Oklahoma Municipal Power Authority 67910HSK7 $827K 0.07 740000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAR1 $800K 0.06 800000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K5H1 $800K 0.06 800000 DBT US
Sangamon County School District No 186 Springfield 800766LC9 $794K 0.06 735000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000B7F9 $788K 0.06 750000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645RPQ8 $775K 0.06 775000 DBT US
County of St Louis MO 791526QH2 $774K 0.06 755000 DBT US
Northern Illinois University 665245YH3 $766K 0.06 725000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564UBR7 $760K 0.06 760387 ABS-MBS US
City of Valparaiso IN 92028RAD7 $760K 0.06 740000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TBM1 $754K 0.06 2000000 DBT US
Territory of Guam 40065BCQ4 $746K 0.06 715000 DBT US
State of Illinois 4521525J6 $742K 0.06 695000 DBT US
Reynoldsburg City School District 761852GC0 $731K 0.06 700000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAF7 $720K 0.06 720000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3H8 $709K 0.06 675000 DBT US
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885MAP7 $697K 0.06 700000 DBT US
Washington Township Health Care District 940204GK0 $689K 0.05 650000 DBT US
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 546275AE8 $680K 0.05 665000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WT97 $674K 0.05 600000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736SJ7 $673K 0.05 635000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227RN3 $617K 0.05 605000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7E4 $616K 0.05 1100000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YUF1 $607K 0.05 560000 DBT US
City of Jacksonville FL 469400CW3 $604K 0.05 600000 DBT US
City of San Antonio TX Airport System 796242UB9 $580K 0.05 550000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TBG4 $579K 0.05 1000000 DBT US
Public Finance Authority 74447TAA0 $549K 0.04 700000 DBT US

股息 47笔付款

08
2.92%TTM收益率
$0.72每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.0640
2026年8月3日$0.0650
2026年7月1日$0.0620
2026年6月1日$0.0630
2026年5月1日$0.0670
2026年4月1日$0.0640
2026年3月2日$0.0630
2026年2月2日$0.0620
2025年12月31日$0.0770
2025年12月1日$0.0640
2025年11月3日$0.0660
2025年10月1日$0.0640
2025年9月2日$0.0650
2025年8月1日$0.0670
2025年7月1日$0.0690
2025年6月2日$0.0710
2025年5月1日$0.0670
2025年4月1日$0.0710
2025年3月3日$0.0670
2025年2月3日$0.0620
2024年12月30日$0.0980
2024年12月2日$0.0660
2024年11月1日$0.0690
2024年10月1日$0.0690
2024年9月3日$0.0680
2024年8月1日$0.0710
2024年7月1日$0.0690
2024年6月3日$0.0680
2024年5月1日$0.0650
2024年4月1日$0.0700
2024年3月1日$0.0640
2024年2月1日$0.0580
2023年12月28日$0.0750
2023年12月1日$0.0640
2023年11月1日$0.0680
2023年10月2日$0.0640
2023年9月1日$0.0690
2023年8月1日$0.0680
2023年7月3日$0.0630
2023年6月1日$0.0700
2023年5月1日$0.0660
2023年4月3日$0.0700
2023年3月1日$0.0580
2023年2月1日$0.0890
2022年12月29日$0.0630
2022年12月1日$0.0470
2022年11月1日$0.0550

机构持有人 (13F) 103 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $645511559 55.45% 25635884 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $97321596 8.36% 3858906 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $78853029 6.77% 3126607 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $35133376 3.02% 1393076 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $31339019 2.69% 1241641 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $21381000 1.84% 847767 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $16303778 1.40% 646462 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $16183387 1.39% 641682 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15176175 1.30% 601752 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $12432956 1.07% 492980 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $11010799 0.95% 436590 股份 2026年6月30日
Strid Group, LLC $9851424 0.85% 390620 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $8672829 0.75% 343887 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $7872440 0.68% 312151 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $6988840 0.60% 277115 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6898309 0.59% 273525 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6709001 0.58% 266019 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6017063 0.52% 238583 股份 2026年6月30日
SevenBridge Financial Group, LLC $5699726 0.49% 227262 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $5284596 0.45% 209540 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5210962 0.45% 206620 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $5185594 0.45% 205614 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $5069170 0.44% 200998 股份 2026年6月30日
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $4830330 0.41% 191528 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $4821039 0.41% 191159 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4563353 0.39% 181229 股份 2026年3月31日
Concurrent Investment Advisors, LLC $4443865 0.38% 176204 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4305611 0.37% 170722 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $4270818 0.37% 169612 股份 2026年3月31日
Fluent Financial, LLC $3990409 0.34% 158224 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3617272 0.31% 143429 股份 2026年6月30日
Legacy Wealth Advisors, LLC $3366391 0.29% 133481 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $3323091 0.29% 131764 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $3236903 0.28% 128346 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2866555 0.25% 113662 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2720520 0.23% 107871 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2508709 0.22% 99473 股份 2026年6月30日
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $2476276 0.21% 98187 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $2464372 0.21% 97715 股份 2026年6月30日
Whipplewood Advisors, LLC $2178201 0.19% 86368 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $2155128 0.19% 85453 股份 2026年6月30日
Smith Anglin Financial, LLC $2060552 0.18% 82061 股份 2025年6月30日
Nuveen, LLC $2010094 0.17% 79703 股份 2026年6月30日
Platform Technology Partners $1832855 0.16% 72675 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1748679 0.15% 69337 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $1625530 0.14% 64454 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $1554021 0.13% 61619 股份 2026年6月30日
Juno Financial Group LLC $1529324 0.13% 60639 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1527096 0.13% 60551 股份 2026年6月30日
URS Advisory LLC $1410770 0.12% 55939 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1312422 0.11% 52122 股份 2026年6月30日
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $1287327 0.11% 51044 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1180053 0.10% 46790 股份 2026年6月30日
Skopos Labs, Inc. $1145422 0.10% 45490 股份 2026年3月31日
Summit Financial, LLC $1085772 0.09% 43052 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $1075633 0.09% 42650 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $1060476 0.09% 42049 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $1027327 0.09% 40735 股份 2026年6月30日
TME FINANCIAL, INC. $912963 0.08% 36200 股份 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $901052 0.08% 35728 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $859367 0.07% 34075 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $754860 0.06% 29931 股份 2026年6月30日
FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH $746562 0.06% 29602 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $730667 0.06% 28971 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $697560 0.06% 27659 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $600967 0.05% 23829 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $594259 0.05% 23563 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $589479 0.05% 23373 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $581105 0.05% 23142 股份 2025年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $544248 0.05% 21580 股份 2026年6月30日
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $537690 0.05% 21320 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $504400 0.04% 20000 股份 2026年6月30日
Integras Partners LLC $466923 0.04% 18514 股份 2026年6月30日
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC $446394 0.04% 17700 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $423545 0.04% 16794 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $412456 0.04% 16354 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $395615 0.03% 15687 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $378300 0.03% 15000 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $376282 0.03% 14920 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $370439 0.03% 14688 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $366295 0.03% 14524 股份 2026年6月30日
Tempo Wealth, LLC $364708 0.03% 14461 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $332244 0.03% 13174 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $321505 0.03% 12748 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $302137 0.03% 11980 股份 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $283170 0.02% 11228 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $266297 0.02% 10559 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $263646 0.02% 10458 股份 2025年12月31日
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $247837 0.02% 9827 股份 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $247282 0.02% 9805 股份 2026年6月30日
Alliance Wealth Advisors, LLC $247156 0.02% 9800 股份 2026年6月30日
Rockport Wealth LLC $242188 0.02% 9603 股份 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $225704 0.02% 8949 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $164762 0.01% 6533 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $149252 0.01% 5918 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $129807 0.01% 5147 股份 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $113944 0.01% 4518 股份 2026年6月30日
United Community Bank $97854 0.01% 3880 股份 2026年6月30日
CDKV HOLDINGS LLC $81965 0.01% 3250 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $37830 0.00% 1500 股份 2026年6月30日

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10

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