BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG)

管理公司 · ARCX · 系列 S000067265 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产: $2.1B
持仓: 5074
截至: 2026年4月30日陈旧

前十大持仓权重: 7.38%
有效持仓数量: 438.5
持仓高于 1%: 1

本页内容

基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
股息基金的分红历史和当前收益率。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）: +$2.2M
截至四月 2026的季度: -$100.3M
过去12个月: +$205.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 5074 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
NXP BV	62947QBC1	$112K	0.01	110000	DBT	NL
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	3137H4CD0	$112K	0.01	125000	ABS-O	US
COMCAST CORP	20030NAV3	$112K	0.01	100000	DBT	US
BECTON DICKINSON & COMPANY	075887CJ6	$112K	0.01	120000	DBT	US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	3140XGZN2	$112K	0.01	132767	ABS-MBS	US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY	857524AD4	$112K	0.01	110000	DBT	PL
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD	055451BC1	$112K	0.01	110000	DBT	AU
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)	693475AT2	$112K	0.01	113000	DBT	US
GILEAD SCIENCES INC	375558CC5	$112K	0.01	111000	DBT	US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	36179UZU9	$112K	0.01	117774	ABS-MBS	US
NYU LANGONE HOSPITALS	62952EAC1	$112K	0.01	125000	DBT	US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	91087BAG5	$112K	0.01	150000	DBT	MX
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	3140XA4L3	$112K	0.01	113651	ABS-MBS	US
BANK 2020-BNK25	06539WBB1	$111K	0.01	120000	ABS-O	US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	3140XJ5Z2	$111K	0.01	115659	ABS-MBS	US
WALMART INC	931142EZ2	$111K	0.01	129000	DBT	US
BENCHMARK 2021-B30 MORTGAGE TRUST	08163KBG5	$111K	0.01	125000	ABS-O	US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	36179UMK5	$111K	0.01	120917	ABS-MBS	US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	3133KPUP1	$111K	0.01	111986	ABS-MBS	US
TRINITY HEALTH CORP	896517AB5	$111K	0.01	155000	DBT	US
SUMISHO AIR LEASE CORP	00912XBF0	$111K	0.01	111000	DBT	US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	681936BL3	$111K	0.01	115000	DBT	US
STARBUCKS CORP	855244AM1	$111K	0.01	150000	DBT	US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	3140XHVN4	$110K	0.01	119967	ABS-MBS	US
NORFOLK SOUTHERN CORP	655844BV9	$110K	0.01	145000	DBT	US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	3132DSGV8	$110K	0.01	113808	ABS-MBS	US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	3132DQZS8	$110K	0.01	110896	ABS-MBS	US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	3133KYTD1	$110K	0.01	121314	ABS-MBS	US
CIGNA GROUP (THE)	125523CM0	$110K	0.01	122000	DBT	US
HOME DEPOT INC (THE)	437076CF7	$110K	0.01	127000	DBT	US
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	4581X0DQ8	$110K	0.01	115000	DBT	US
HUMANA INC	444859BK7	$110K	0.01	115000	DBT	US
AMGEN INC	031162DU1	$110K	0.01	115000	DBT	US
COMCAST CORP	20030NCK5	$110K	0.01	150000	DBT	US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	3140X6Q38	$110K	0.01	116400	ABS-MBS	US
HYATT HOTELS CORP	448579AV4	$110K	0.01	106000	DBT	US
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY	50077LBC9	$109K	0.01	110000	DBT	US
CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST	17305EDT9	$109K	0.01	100000	ABS-O	US
AT&T INC	00206RKH4	$109K	0.01	125400	DBT	US
SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST	87166PAR2	$109K	0.01	110000	ABS-O	US
WESTPAC BANKING CORP	961214FP3	$109K	0.01	100000	DBT	AU
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	3138WPG24	$109K	0.01	119679	ABS-MBS	US
CROWN CASTLE INC	22822VAP6	$109K	0.01	150000	DBT	US
HCA INC	404119DC0	$109K	0.01	110000	DBT	US
UNITEDHEALTH GROUP INC	91324PEH1	$109K	0.01	110000	DBT	US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	3140QNYH9	$109K	0.01	118827	ABS-MBS	US
PAYPAL HOLDINGS INC	70450YAQ6	$109K	0.01	120000	DBT	US
MARKEL GROUP INC	570535AR5	$108K	0.01	110000	DBT	US
TORONTO DOMINION BANK (THE)	89115A2E1	$108K	0.01	110000	DBT	CA
MCDONALD'S CORP	58013MFW9	$108K	0.01	115000	DBT	US

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行业细分

其他/未映射

100.0%

股息 75笔付款

$1.78

每股TTM派息

月度（估）

除息日	每股金额
2026年8月3日	$0.1460
2026年7月1日	$0.1560
2026年6月1日	$0.1400
2026年5月1日	$0.1460
2026年4月1日	$0.1660
2026年3月2日	$0.1380
2026年2月2日	$0.1390
2025年12月29日	$0.0930
2025年12月1日	$0.2050
2025年11月3日	$0.1490
2025年10月1日	$0.1560
2025年9月2日	$0.1420
2025年8月1日	$0.1560
2025年7月1日	$0.1410
2025年6月2日	$0.1490
2025年5月1日	$0.1600
2025年4月1日	$0.1370
2025年3月3日	$0.1380
2025年2月3日	$0.1430
2024年12月27日	$0.1640
2024年12月2日	$0.1330
2024年11月1日	$0.1480
2024年10月1日	$0.1390
2024年9月3日	$0.1540
2024年8月1日	$0.1550
2024年7月1日	$0.1360
2024年6月3日	$0.1510
2024年5月1日	$0.1450
2024年4月1日	$0.1480
2024年3月1日	$0.1390
2024年2月1日	$0.1460
2023年12月27日	$0.0880
2023年12月1日	$0.1310
2023年11月1日	$0.1370
2023年10月2日	$0.1190
2023年9月1日	$0.1260
2023年8月1日	$0.1190
2023年7月3日	$0.1180
2023年6月1日	$0.1300
2023年5月1日	$0.1070
2023年4月3日	$0.1170
2023年3月1日	$0.1100
2023年2月1日	$0.1150
2022年12月28日	$0.1090
2022年12月1日	$0.1030
2022年11月1日	$0.1020
2022年10月3日	$0.0970
2022年9月1日	$0.0940
2022年8月1日	$0.0830
2022年7月1日	$0.0850
2022年6月1日	$0.0860
2022年5月2日	$0.0740
2022年4月1日	$0.0690
2022年3月1日	$0.0630
2022年2月1日	$0.0700
2021年12月29日	$0.0640
2021年12月1日	$0.0720
2021年11月1日	$0.0610
2021年10月1日	$0.0610
2021年9月1日	$0.0610
2021年8月2日	$0.0550
2021年7月1日	$0.0640
2021年6月1日	$0.0600
2021年5月3日	$0.0560
2021年4月1日	$0.0770
2021年3月1日	$0.0650
2021年2月1日	$0.0650
2020年12月29日	$0.0710
2020年12月1日	$0.0710
2020年11月2日	$0.0660
2020年10月1日	$0.0630
2020年9月1日	$0.0770
2020年8月3日	$0.0740
2020年7月1日	$0.0810
2020年6月1日	$0.0860

机构持有人 (13F) 97 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
RPOA Advisors, Inc.	$869588262	51.13%	20729160	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$99186746	5.83%	2364404	股份	2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp	$75208673	4.42%	1792817	股份	2026年6月30日
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC	$71522764	4.21%	1732205	股份	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$66911821	3.93%	1595042	股份	2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC	$44570587	2.62%	1062469	股份	2026年6月30日
Tanager Wealth Management LLP	$42734290	2.51%	1018696	股份	2026年6月30日
Brookstone Capital Management	$42377044	2.49%	1010180	股份	2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co	$39180294	2.30%	933976	股份	2026年6月30日
Stadion Money Management, LLC	$33356924	1.96%	798129	股份	2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC	$29360976	1.73%	699904	股份	2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC	$28388018	1.67%	676711	股份	2026年6月30日
GM Advisory Group, Inc.	$25994148	1.53%	615975	股份	2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA	$20595000	1.21%	490938	股份	2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC	$20464930	1.20%	487841	股份	2026年6月30日
CRUX WEALTH ADVISORS	$13582750	0.80%	323784	股份	2026年6月30日
Carolina Wealth Advisors, LLC	$12878398	0.76%	306994	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$9985359	0.59%	238030	股份	2026年6月30日
Lord & Richards Wealth Management, LLC	$9500908	0.56%	226482	股份	2026年6月30日
Talon Private Wealth, LLC	$9189588	0.54%	217763	股份	2026年3月31日
Wealth Forward, LLC	$8894842	0.52%	212034	股份	2026年6月30日
Tailwinds Wealth, LLC	$7967425	0.47%	189927	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$7197508	0.42%	171573	股份	2026年6月30日
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC	$7192137	0.42%	169814	股份	2026年6月30日
SevenBridge Financial Group, LLC	$7109938	0.42%	171841	股份	2026年6月30日
Curran Financial Partners, LLC	$6265484	0.37%	149356	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$6024588	0.35%	143614	股份	2026年6月30日
Symphony Financial, Ltd. Co.	$5123407	0.30%	121552	股份	2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P.	$4919099	0.29%	117261	股份	2026年6月30日
Sightline Wealth Advisors, LLC	$4719053	0.28%	112492	股份	2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc.	$4684179	0.28%	111661	股份	2026年6月30日
Second Line Capital, LLC	$4471445	0.26%	106590	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$4367270	0.26%	104107	股份	2026年6月30日
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC	$4311915	0.25%	102787	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$4271359	0.25%	101820	股份	2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc.	$3695818	0.22%	88101	股份	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$3463592	0.20%	82173	股份	2026年6月30日
Merited Wealth, LLC	$3447073	0.20%	82171	股份	2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC	$2970931	0.17%	70821	股份	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$2733428	0.16%	65159	股份	2026年6月30日
Stiles Financial Services Inc	$2619864	0.15%	62452	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$2286023	0.13%	54494	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$2159041	0.13%	51467	股份	2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC	$2111071	0.12%	50688	股份	2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC	$2039155	0.12%	48609	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$1646202	0.10%	39242	股份	2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC	$1640002	0.10%	39094	股份	2026年6月30日
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC	$1488708	0.09%	35488	股份	2026年6月30日
E6 Portfolios, LLC	$1443154	0.08%	34402	股份	2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc.	$1328808	0.08%	31676	股份	2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.	$1013778	0.06%	24166	股份	2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC	$870416	0.05%	20749	股份	2026年6月30日
Harbour Capital Advisors, LLC	$818898	0.05%	19695	股份	2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD.	$783542	0.05%	18678	股份	2026年6月30日
Zhang Financial LLC	$775445	0.05%	18485	股份	2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC	$730308	0.04%	17409	股份	2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc.	$698362	0.04%	16647	股份	2026年6月30日
Krilogy Financial LLC	$680555	0.04%	16223	股份	2026年6月30日
Strong Retirement Solutions LLC	$581469	0.03%	13861	股份	2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC	$570981	0.03%	13611	股份	2026年6月30日
Blueprint Investment Partners LLC	$479992	0.03%	11442	股份	2026年6月30日
Blueprint Financial Advisors LLC	$479992	0.03%	11442	股份	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$472859	0.03%	11272	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$413882	0.02%	9866	股份	2026年6月30日
Advisor Resource Council	$384234	0.02%	9190	股份	2026年6月30日
Strategic Financial Planning, Inc.	$359883	0.02%	8579	股份	2026年6月30日
Independent Advisor Alliance	$335899	0.02%	8007	股份	2026年6月30日
BankPlus Trust Department	$329937	0.02%	7865	股份	2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$304567	0.02%	7260	股份	2026年6月30日
FMR LLC	$270692	0.02%	6453	股份	2026年6月30日
Legacy Private Trust Co.	$269109	0.02%	6415	股份	2026年6月30日
Bouchey Financial Group, Ltd.	$247422	0.01%	5898	股份	2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC	$228208	0.01%	5440	股份	2026年6月30日
Lantern Wealth Advisors, LLC	$226467	0.01%	5399	股份	2026年6月30日
Oath Planning, LLC	$223269	0.01%	5322	股份	2026年6月30日
Mariner, LLC	$220909	0.01%	5266	股份	2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$210715	0.01%	5023	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$136212	0.01%	3247	股份	2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC	$106815	0.01%	2546	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$100932	0.01%	2406	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$78782	0.00%	1878	股份	2026年6月30日
IFP Advisors, Inc	$70476	0.00%	1680	股份	2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC	$34987	0.00%	834	股份	2026年6月30日
Kings Path Partners LLC	$31966	0.00%	762	股份	2026年6月30日
FSA Wealth Management LLC	$23813	0.00%	559	股份	2025年9月30日
Parallel Advisors, LLC	$9242	0.00%	220	股份	2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC	$7551	0.00%	180	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$6376	0.00%	152	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$5286	0.00%	126	股份	2026年6月30日
NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC	$4195	0.00%	100	股份	2026年6月30日
M Holdings Securities, Inc.	$2547	0.00%	60439	股份	2026年6月30日
AE Wealth Management LLC	$2475	0.00%	59	股份	2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC	$1953	0.00%	46563	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$1601	0.00%	38	股份	2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC	$1224	0.00%	29	股份	2026年3月31日
FLOW TRADERS U.S. LLC	$402	0.00%	9572	股份	2026年6月30日
Copia Wealth Management	$210	0.00%	5	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
DFNM Dimensional National Municipa...	$2.1B
MLPA Global X MLP ETF	$2.1B
ARKQ ARK Autonomous Technology & R...	$2.1B
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	$2.1B
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$2.1B
PHO Invesco Water Resources ETF	$2.1B
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