Lantern Wealth Advisors, LLC
CIK 1950218 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $218.4M
- 持仓
- 184
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6154（共 9443） · 前 65.2%
投资组合价值同比（季度）：+12.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 30.05%
- 前二十五大持仓权重
- 52.32%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 62.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.22% 估计买入 $16673632 · 卖出 $10789190
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 79
- 减少
- 58
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
12.0%
Communication Services
5.4%
Industrials
5.2%
Healthcare
4.9%
Retail
4.6%
Financial Services
4.4%
Energy
2.9%
Financials
2.2%
Utilities
1.7%
Consumer Discretionary
1.3%
Real Estate
0.6%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
54.0%
完整投资组合 184 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11347716 | 5.20% | 39217 | $1713781 | 上涨 ×2 | ||
| AVUS | $11082634 | 5.07% | 86529 | $1894830 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $8411649 | 3.85% | 39534 | $859981 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $5904517 | 2.70% | 47327 | $409629 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5628785 | 2.58% | 76676 | $801094 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5271127 | 2.41% | 22116 | $547147 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $4806606 | 2.20% | 44069 | $338343 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4767658 | 2.18% | 13341 | $805305 | 下跌 ×3 | ||
| DGRO | $4283187 | 1.96% | 56514 | $465552 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4114352 | 1.88% | 20563 | $553251 | 上涨 ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3990425 | 1.83% | 33912 | $-191416 | 下跌 ×1 | ||
| DFAX | $3965016 | 1.82% | 107628 | $302031 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $3902960 | 1.79% | 10547 | $410679 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3868335 | 1.77% | 11818 | $330910 | 下跌 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3774489 | 1.73% | 40907 | $-231502 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $3733948 | 1.71% | 4986 | $1588793 | 上涨 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3633838 | 1.66% | 3412 | $1208325 | 下跌 ×1 | ||
| IQLT | $3538100 | 1.62% | 71405 | $351812 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3360074 | 1.54% | 13353 | $195078 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2880699 | 1.32% | 8153 | $541356 | 下跌 ×1 | ||
| STPZ | $2702359 | 1.24% | 50663 | $346828 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2621980 | 1.20% | 7029 | $109782 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $2258760 | 1.03% | 4514 | $-71590 | 下跌 ×1 | ||
| SPHY | $2212361 | 1.01% | 94384 | $546030 | 上涨 ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2191751 | 1.00% | 14467 | $-159033 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $2159932 | 0.99% | 31759 | $495367 | 上涨 ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2044452 | 0.94% | 2679 | $1004400 | 上涨 ×4 | ||
| SCHO | $2026529 | 0.93% | 83949 | $-12539 | 下跌 ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2006016 | 0.92% | 22855 | $-295747 | 下跌 ×1 | ||
| CGBL | $1897647 | 0.87% | 49991 | $348347 | 上涨 ×4 | ||
| IVW | $1835241 | 0.84% | 13344 | $483123 | 上涨 ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1788041 | 0.82% | 55929 | $-87181 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1701557 | 0.78% | 3313 | $-146685 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1693234 | 0.78% | 4482 | $272206 | 下跌 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1692123 | 0.77% | 3971 | $280757 | 上涨 ×4 | ||
| CGGE | $1621381 | 0.74% | 46010 | $193412 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1515412 | 0.69% | 2690 | $25487 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1492695 | 0.68% | 4232 | $97458 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1468102 | 0.67% | 1224 | $353341 | 上涨 ×3 | ||
| VT | $1435776 | 0.66% | 9148 | $166408 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $1401617 | 0.64% | 18562 | $788817 | 上涨 ×1 | ||
| CGDG | $1399625 | 0.64% | 37313 | $292586 | 上涨 ×4 | ||
| SPYV | $1393815 | 0.64% | 22928 | $124233 | 上涨 ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1292835 | 0.59% | 4449 | $-329025 | 下跌 ×1 | ||
| CGGR | $1282920 | 0.59% | 27181 | $339433 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1186166 | 0.54% | 4670 | $68306 | 上涨 ×3 | ||
| XLK XLK | $1181224 | 0.54% | 6200 | $357244 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1158242 | 0.53% | 15218 | $511748 | 上涨 ×1 | ||
| CGDV | $1145648 | 0.52% | 23248 | $36125 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1143919 | 0.52% | 8367 | $-265285 | 上涨 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1142219 | 0.52% | 46526 | $-446395 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1090204 | 0.50% | 6577 | $-293957 | 下跌 ×2 | ||
| MINT | $1075518 | 0.49% | 10669 | $512103 | 上涨 ×4 | ||
| AVEM | $1060531 | 0.49% | 10991 | $53363 | 下跌 ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1041965 | 0.48% | 28469 | $274312 | 上涨 ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1040615 | 0.48% | 19196 | $1344 | |||
| CGGO | $1016824 | 0.47% | 24021 | $270683 | 上涨 ×4 | ||
| BAI | $995354 | 0.46% | 18880 | $360902 | 下跌 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $995090 | 0.46% | 17270 | $-85863 | 下跌 ×3 | ||
| BKLC | $987898 | 0.45% | 6890 | $191654 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $980755 | 0.45% | 4145 | $165036 | 上涨 ×2 | ||
| THRO | $863414 | 0.40% | 20028 | $60977 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $861731 | 0.39% | 10289 | $169667 | 上涨 ×4 | ||
| CGMS | $849975 | 0.39% | 31100 | $-98765 | 下跌 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $842091 | 0.39% | 8749 | $-105228 | 下跌 ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $810613 | 0.37% | 3015 | $59774 | 下跌 ×1 | ||
| GSUS | $801644 | 0.37% | 7775 | $118241 | 上涨 ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $792235 | 0.36% | 10127 | $18797 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $782925 | 0.36% | 8119 | $67165 | 上涨 ×4 | ||
| SPMO | $769928 | 0.35% | 4766 | $200954 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $767442 | 0.35% | 4856 | $58043 | 上涨 ×3 | ||
| SCHG | $754396 | 0.35% | 22293 | $173893 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $744059 | 0.34% | 10421 | $-257824 | 上涨 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $742512 | 0.34% | 632 | $246705 | 上涨 ×1 | ||
| CGCB | $741470 | 0.34% | 28322 | $51342 | 上涨 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $731543 | 0.33% | 782 | $-55639 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $729477 | 0.33% | 23005 | $33107 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $724150 | 0.33% | 8742 | $33373 | 下跌 ×2 | ||
| QUAL | $702728 | 0.32% | 3203 | $-303856 | 下跌 ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $684879 | 0.31% | 12020 | $-29462 | 下跌 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $679371 | 0.31% | 5950 | $-121314 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $661793 | 0.30% | 1009 | ||||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $651838 | 0.30% | 12941 | $253967 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $622488 | 0.29% | 1480 | $49621 | 下跌 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $620913 | 0.28% | 1250 | $-71224 | 下跌 ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $620629 | 0.28% | 2775 | $121661 | 上涨 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $619321 | 0.28% | 2861 | $111197 | 上涨 ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $613734 | 0.28% | 21880 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $584495 | 0.27% | 698 | $76095 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $578207 | 0.26% | 6580 | $104569 | 上涨 ×3 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $577270 | 0.26% | 1818 | $76993 | |||
| CGCP | $567489 | 0.26% | 25459 | $59885 | 上涨 ×1 | ||
| CGNG | $565317 | 0.26% | 15091 | $237424 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $542250 | 0.25% | 750 | $285907 | |||
| CGUS | $541532 | 0.25% | 12175 | $-31379 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $536704 | 0.25% | 10094 | $41007 | 上涨 ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $531778 | 0.24% | 5860 | $-69883 | |||
| IEFA | $530855 | 0.24% | 5497 | $99425 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $529354 | 0.24% | 5348 | $16364 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $525790 | 0.24% | 714 | $113683 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BND | $5628785 | 2.58% | 上涨 ×3 |
| LQD | $4806606 | 2.20% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $4114352 | 1.88% | 上涨 ×4 |
| IVV | $3733948 | 1.71% | 上涨 ×4 |
| IQLT | $3538100 | 1.62% | 上涨 ×4 |
| STPZ | $2702359 | 1.24% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $2621980 | 1.20% | 上涨 ×3 |
| SPHY | $2212361 | 1.01% | 上涨 ×3 |
| DYNF | $2159932 | 0.99% | 上涨 ×4 |
| CRWD | $2044452 | 0.94% | 上涨 ×4 |
| CGBL | $1897647 | 0.87% | 上涨 ×4 |
| IVW | $1835241 | 0.84% | 上涨 ×3 |
| ETN | $1692123 | 0.77% | 上涨 ×4 |
| LLY | $1468102 | 0.67% | 上涨 ×3 |
| CGDG | $1399625 | 0.64% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SMH | $661793 | 1009 | 0.30% |
| IALT | $613734 | 21880 | 0.28% |
| MU | $506733 | 439 | 0.23% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $431008 | 1925 | 0.20% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $425579 | 1925 | 0.19% |
| AMD | $376430 | 648 | 0.17% |
| TSM | $329523 | 690 | 0.15% |
| STX | $297220 | 308 | 0.14% |
| CVS | $250197 | 2419 | 0.11% |
| ITOT | $247290 | 1505 | 0.11% |
| VUG | $236460 | 2745 | 0.11% |
| KMB | $235279 | 2143 | 0.11% |
| RDVY | $226405 | 2793 | 0.10% |
| GS | $224524 | 222 | 0.10% |
| GGOV | $224394 | 4462 | 0.10% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PRU | 2026年6月30日 | 13622 | $1330712 | 12.7% |
| HON | 2026年6月30日 | 3850 | $870216 | -1.2% |
| SBUX | 2026年3月31日 | 9550 | $804206 | 17.6% |
| OEF | 2026年3月31日 | 2235 | $766554 | 不再跟踪 |
| BRKA | 2026年6月30日 | 1 | $718140 | 不再跟踪 |
| FNDX | 2025年9月30日 | 22120 | $542817 | 不再跟踪 |
| OBDC | 2025年12月31日 | 42304 | $540222 | -8.3% |
| SLV | 2026年3月31日 | 7460 | $480573 | 不再跟踪 |
| EQNR | 2026年6月30日 | 10700 | $451540 | 36.6% |
| IYW | 2025年9月30日 | 2574 | $445952 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年9月30日 | 266 | $417197 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年3月31日 | 2256 | $401004 | 19.4% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1803 | $351516 | -3.1% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 1003583 | $297895 | |
| NKE | 2026年6月30日 | 5398 | $285122 | -1.1% |
| VOO | 2025年9月30日 | 499 | $283383 | 不再跟踪 |
| MDY | 2025年9月30日 | 481 | $272733 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2026年6月30日 | 5328 | $266613 | 不再跟踪 |
| SEPW | 2026年3月31日 | 8134 | $259624 | 不再跟踪 |
| TCAF | 2026年3月31日 | 6701 | $256141 | 不再跟踪 |
| JPST | 2026年3月31日 | 4884 | $247088 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 8304 | $240729 | 22.0% |
| SMH | 2026年3月31日 | 642 | $231261 | 46.0% |
| T | 2025年9月30日 | 7959 | $230324 | -10.6% |
| SHEL | 2026年6月30日 | 2469 | $229617 | 22.0% |
| SCHF | 2026年6月30日 | 9121 | $225745 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年9月30日 | 2045 | $223508 | 不再跟踪 |
| IDXX | 2026年3月31日 | 330 | $223255 | 0.1% |
| DEO | 2025年9月30日 | 2200 | $221848 | -2.0% |
| TPL | 2025年9月30日 | 210 | $221842 | 23.9% |
| CCI | 2025年12月31日 | 2299 | $221831 | -14.5% |
| PDI | 2025年9月30日 | 11688 | $221731 | -23.7% |
| JQUA | 2025年12月31日 | 3457 | $217541 | 不再跟踪 |
| QGRW | 2025年12月31日 | 3770 | $216247 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年12月31日 | 1894 | $215723 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年9月30日 | 4095 | $214468 | 不再跟踪 |
| CVS | 2026年3月31日 | 2691 | $213563 | 30.9% |
| VUG | 2026年3月31日 | 437 | $213226 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年6月30日 | 5371 | $206354 | |
| PG | 2025年9月30日 | 1292 | $205808 | -6.1% |
| REXR | 2025年12月31日 | 5000 | $205550 | -2.7% |
| AMD | 2026年3月31日 | 954 | $204309 | 129.1% |
| DIA | 2025年9月30日 | 461 | $203240 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年9月30日 | 724 | $202696 | 不再跟踪 |
| TTE | 2025年9月30日 | 3300 | $202587 | 53.8% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 577 | $201944 | 12.7% |
| AXP | 2025年9月30日 | 632 | $201607 | 0.7% |
| COYA | 2026年3月31日 | 17825 | $103385 | 25.2% |
| ABCL | 2025年12月31日 | 15000 | $75450 | 243.3% |
| MNOV | 2026年3月31日 | 30000 | $39300 | -1.8% |
| ALTS | 2025年12月31日 | 13500 | $36315 | 不再跟踪 |
| RPTX | 2025年12月31日 | 20000 | $35200 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2025年12月31日 | 17282 | $21769 | 10.1% |
| COCH | 2026年6月30日 | 30000 | $19953 | -7.6% |
| IEP | 2025年12月31日 | 1000000 | $8420 | -13.2% |