行业细分

04
Technology 12.0%
Financials 7.7%
Communication Services 5.8%
Industrials 5.2%
Healthcare 4.9%
Retail 4.6%
Energy 2.9%
Utilities 1.7%
Consumer Discretionary 1.3%
Real Estate 0.6%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 52.9%

完整投资组合 184 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11347716 5.20% 39217 $1713781 上涨 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11082634 5.07% 86529 $1894830 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8411649 3.85% 39534 $859981 上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5904517 2.70% 47327 $409629 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5628785 2.58% 76676 $801094 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5271127 2.41% 22116 $547147 下跌 ×1
LQD iShares Trust $4806606 2.20% 44069 $338343 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4767658 2.18% 13341 $805305 下跌 ×3
DGRO iShares Trust $4283187 1.96% 56514 $465552 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4114352 1.88% 20563 $553251 上涨 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3990425 1.83% 33912 $-191416 下跌 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $3965016 1.82% 107628 $302031 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3902960 1.79% 10547 $410679 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3868335 1.77% 11818 $330910 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3774489 1.73% 40907 $-231502 下跌 ×1
IVV iShares Trust $3733948 1.71% 4986 $1588793 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3633838 1.66% 3412 $1208325 下跌 ×1
IQLT iShares Trust $3538100 1.62% 71405 $351812 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3360074 1.54% 13353 $195078 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2880699 1.32% 8153 $541356 下跌 ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $2702359 1.24% 50663 $346828 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2621980 1.20% 7029 $109782 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2258760 1.03% 4514 $-71590 下跌 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2212361 1.01% 94384 $546030 上涨 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2191751 1.00% 14467 $-159033 下跌 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2159932 0.99% 31759 $495367 上涨 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2044452 0.94% 2679 $1004400 上涨 ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2026529 0.93% 83949 $-12539 下跌 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2006016 0.92% 22855 $-295747 下跌 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1897647 0.87% 49991 $348347 上涨 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1835241 0.84% 13344 $483123 上涨 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1788041 0.82% 55929 $-87181 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1701557 0.78% 3313 $-146685 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1693234 0.78% 4482 $272206 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1692123 0.77% 3971 $280757 上涨 ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1621381 0.74% 46010 $193412 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1515412 0.69% 2690 $25487 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1492695 0.68% 4232 $97458 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1468102 0.67% 1224 $353341 上涨 ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1435776 0.66% 9148 $166408 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1401617 0.64% 18562 $788817 上涨 ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1399625 0.64% 37313 $292586 上涨 ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1393815 0.64% 22928 $124233 上涨 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1292835 0.59% 4449 $-329025 下跌 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1282920 0.59% 27181 $339433 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1186166 0.54% 4670 $68306 上涨 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1181224 0.54% 6200 $357244
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1158242 0.53% 15218 $511748 上涨 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1145648 0.52% 23248 $36125 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1143919 0.52% 8367 $-265285 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1142219 0.52% 46526 $-446395 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1090204 0.50% 6577 $-293957 下跌 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $1075518 0.49% 10669 $512103 上涨 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1060531 0.49% 10991 $53363 下跌 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1041965 0.48% 28469 $274312 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1040615 0.48% 19196 $1344
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1016824 0.47% 24021 $270683 上涨 ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $995354 0.46% 18880 $360902 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995090 0.46% 17270 $-85863 下跌 ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $987898 0.45% 6890 $191654 上涨 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $980755 0.45% 4145 $165036 上涨 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $863414 0.40% 20028 $60977 下跌 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $861731 0.39% 10289 $169667 上涨 ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $849975 0.39% 31100 $-98765 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $842091 0.39% 8749 $-105228 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $810613 0.37% 3015 $59774 下跌 ×1
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $801644 0.37% 7775 $118241 上涨 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $792235 0.36% 10127 $18797 上涨 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $782925 0.36% 8119 $67165 上涨 ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $769928 0.35% 4766 $200954 下跌 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $767442 0.35% 4856 $58043 上涨 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $754396 0.35% 22293 $173893 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $744059 0.34% 10421 $-257824 上涨 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742512 0.34% 632 $246705 上涨 ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $741470 0.34% 28322 $51342 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $731543 0.33% 782 $-55639 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $729477 0.33% 23005 $33107 上涨 ×4
IEMG iShares, Inc. $724150 0.33% 8742 $33373 下跌 ×2
QUAL iShares Trust $702728 0.32% 3203 $-303856 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $684879 0.31% 12020 $-29462 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $679371 0.31% 5950 $-121314 下跌 ×1
SMH SMH $661793 0.30% 1009
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $651838 0.30% 12941 $253967 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622488 0.29% 1480 $49621 下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620913 0.28% 1250 $-71224 下跌 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $620629 0.28% 2775 $121661 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $619321 0.28% 2861 $111197 上涨 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $613734 0.28% 21880 上涨 ×1
SPY SPY $584495 0.27% 698 $76095 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $578207 0.26% 6580 $104569 上涨 ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $577270 0.26% 1818 $76993
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $567489 0.26% 25459 $59885 上涨 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $565317 0.26% 15091 $237424 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542250 0.25% 750 $285907
CGUS Capital Group Core Equity ETF $541532 0.25% 12175 $-31379 下跌 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $536704 0.25% 10094 $41007 上涨 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $531778 0.24% 5860 $-69883
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $530855 0.24% 5497 $99425 上涨 ×3
AGG iShares Trust $529354 0.24% 5348 $16364 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $525790 0.24% 714 $113683

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BND $5628785 2.58% 上涨 ×3
LQD $4806606 2.20% 上涨 ×4
NVDA $4114352 1.88% 上涨 ×4
IVV $3733948 1.71% 上涨 ×4
IQLT $3538100 1.62% 上涨 ×4
STPZ $2702359 1.24% 上涨 ×3
MSFT $2621980 1.20% 上涨 ×3
SPHY $2212361 1.01% 上涨 ×3
DYNF $2159932 0.99% 上涨 ×4
CRWD $2044452 0.94% 上涨 ×4
CGBL $1897647 0.87% 上涨 ×4
IVW $1835241 0.84% 上涨 ×3
ETN $1692123 0.77% 上涨 ×4
LLY $1468102 0.67% 上涨 ×3
CGDG $1399625 0.64% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SMH $661793 1009 0.30%
IALT $613734 21880 0.28%
MU $506733 439 0.23%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $431008 1925 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $425579 1925 0.19%
AMD $376430 648 0.17%
TSM $329523 690 0.15%
STX $297220 308 0.14%
CVS $250197 2419 0.11%
ITOT $247290 1505 0.11%
VUG $236460 2745 0.11%
KMB $235279 2143 0.11%
RDVY $226405 2793 0.10%
GS $224524 222 0.10%
GGOV $224394 4462 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AVUS 增持 +4K +$1.9M
AAPL 增持 +1K +$1.7M
IVV 增持 +2K +$1.6M
CAT 削减 -12 +$1.2M
CRWD 增持 +15 +$1.0M
RSP 增持 +186 +$860K
GOOGL 削减 -438 +$805K
BND 增持 +11K +$801K
IAU 增持 +12K +$789K
NVDA 增持 +144 +$553K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PRU 2026年6月30日 13622 $1330712 5.2%
HON 2026年6月30日 3850 $870216 -4.9%
SBUX 2026年3月31日 9550 $804206 7.3%
OEF 2026年3月31日 2235 $766554
BRK-A (申报为 BRKA) 2026年6月30日 1 $718140 不再跟踪
FNDX 2025年9月30日 22120 $542817 21.6%
OBDC 2025年12月31日 42304 $540222 -19.3%
SLV 2026年3月31日 7460 $480573 -18.6%
EQNR 2026年6月30日 10700 $451540 37.0%
IYW 2025年9月30日 2574 $445952 39.2%
VTV 2025年9月30日 266 $417197
PLTR 2026年3月31日 2256 $401004 31.3%
ORCL 2026年3月31日 1803 $351516 -1.6%
IBIT 2025年12月31日 1003583 $297895 -2.3%
NKE 2026年6月30日 5398 $285122 -15.7%
VOO 2025年9月30日 499 $283383 17.0%
MDY 2025年9月30日 481 $272733
IAGG 2026年6月30日 5328 $266613
SEPW 2026年3月31日 8134 $259624
TCAF 2026年3月31日 6701 $256141
JPST 2026年3月31日 4884 $247088
T 2026年6月30日 8304 $240729 18.0%
SMH 2026年3月31日 642 $231261 66.1%
T 2025年9月30日 7959 $230324 -13.5%
SHEL 2026年6月30日 2469 $229617 25.9%
SCHF 2026年6月30日 9121 $225745 0.8%
IJR 2025年9月30日 2045 $223508 16.4%
IDXX 2026年3月31日 330 $223255 -8.3%
DEO 2025年9月30日 2200 $221848 -11.2%
TPL 2025年9月30日 210 $221842 14.1%
CCI 2025年12月31日 2299 $221831 -23.2%
PDI 2025年9月30日 11688 $221731 -27.3%
JQUA 2025年12月31日 3457 $217541
QGRW 2025年12月31日 3770 $216247
EFG 2025年12月31日 1894 $215723
XLF 2025年9月30日 4095 $214468 0.5%
CVS 2026年3月31日 2691 $213563 20.3%
VUG 2026年3月31日 437 $213226 27.3%
IBIT 2026年6月30日 5371 $206354
PG 2025年9月30日 1292 $205808 -3.4%
REXR 2025年12月31日 5000 $205550 -5.0%
AMD 2026年3月31日 954 $204309 219.2%
DIA 2025年9月30日 461 $203240
VO 2025年9月30日 724 $202696 10.3%
TTE 2025年9月30日 3300 $202587 40.7%
ADBE 2026年3月31日 577 $201944 -2.0%
AXP 2025年9月30日 632 $201607 -8.3%
COYA 2026年3月31日 17825 $103385 23.1%
ABCL 2025年12月31日 15000 $75450 284.5%
MNOV 2026年3月31日 30000 $39300 20.4%
ALTS 2025年12月31日 13500 $36315 不再跟踪
RPTX 2025年12月31日 20000 $35200 不再跟踪
PAYX 2025年12月31日 17282 $21769 -9.9%
COCH 2026年6月30日 30000 $19953 -17.8%
IEP 2025年12月31日 1000000 $8420 -12.2%