Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM)

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基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
+$79.0M
截至三月 2026的季度
+$299.2M
过去12个月
+$2.6B

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3380 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Metropolitan Transportation Authority 59261AMH7 $264K 0.01 260000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V3D8 $264K 0.01 250000 DBT US
Newark Higher Education Finance Corp 650346DZ9 $263K 0.01 335000 DBT US
George L Smith II Congress Center Authority 37255MAE5 $263K 0.01 260000 DBT US
Rhode Island Health and Educational Building Corp 762244PG0 $263K 0.01 260000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182QY5 $263K 0.01 305000 DBT US
Clifton Higher Education Finance Corp 187145PH4 $262K 0.01 390000 DBT US
Washington State Convention Center Public Facilities District 93976AEP3 $262K 0.01 280000 DBT US
National Finance Authority 63607WAF1 $262K 0.01 6537736 ABS-MBS US
County of Frederick MD 355612AE2 $262K 0.01 265000 DBT US
Chicago Board of Education 167505VU7 $261K 0.01 250000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 6262074J0 $261K 0.01 300000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031ZA4 $261K 0.01 280000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052BGQ1 $261K 0.01 260000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116DH6 $261K 0.01 250000 DBT US
County of Hamilton OH 4072722T9 $261K 0.01 250000 DBT US
County of Howard MD 442599AF3 $261K 0.01 265000 DBT US
Kentucky Higher Education Student Loan Corp 49130NHJ1 $260K 0.01 250000 DBT US
County of Denton TX 24880GAR0 $260K 0.01 254000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBM9 $259K 0.01 250000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 645780FL6 $259K 0.01 275000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048RAM9 $258K 0.01 250000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FBW3 $258K 0.01 255000 DBT US
Michigan Strategic Fund 594698RR5 $258K 0.01 255000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116EX0 $258K 0.01 275000 DBT US
Chicago Board of Education 167505VT0 $258K 0.01 250000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CG9 $257K 0.01 250000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JLS0 $257K 0.01 250000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FSS4 $257K 0.01 255000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542UHA5 $257K 0.01 245000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JCD8 $256K 0.01 245000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399NF9 $256K 0.01 305000 DBT US
City of Chicago IL 167486K99 $256K 0.01 333000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HSM8 $256K 0.01 250000 DBT US
Northern Illinois University 665245YS9 $255K 0.01 270000 DBT US
Public Finance Authority 744396KH4 $255K 0.01 290000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JHY7 $255K 0.01 245000 DBT US
Board of Trustees of the University of Illinois/The 914353N78 $255K 0.01 255000 DBT US
San Francisco Community College District 797683HC6 $254K 0.01 315000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BKB3 $254K 0.01 250000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83704CAF5 $254K 0.01 280000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061UNJ3 $254K 0.01 250000 DBT US
North Carolina State Education Assistance Authority 658262HB9 $254K 0.01 245000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JYJ4 $254K 0.01 250000 DBT US
Public Finance Authority 74442PQU2 $254K 0.01 250000 DBT US
Public Finance Authority 74444VAL4 $253K 0.01 250000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 677525WS2 $253K 0.01 250000 DBT US
Allentown City School District 018411SZ2 $253K 0.01 245000 DBT US
Nashville Metropolitan Development & Housing Agency 591874AB8 $253K 0.01 250000 DBT US
Rhode Island Student Loan Authority 762315QY8 $253K 0.01 250000 DBT US
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股息 25笔付款

$1.10
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月31日 $0.1140
2026年6月29日 $0.1590
2026年5月29日 $0.0830
2026年4月30日 $0.0940
2026年3月30日 $0.0890
2026年2月27日 $0.0980
2026年1月30日 $0.0640
2025年12月24日 $0.1130
2025年11月28日 $0.0800
2025年10月31日 $0.1010
2025年9月29日 $0.0810
2025年8月29日 $0.0190
2025年7月31日 $0.0890
2025年6月27日 $0.0670
2025年5月30日 $0.0740
2025年4月30日 $0.0770
2025年3月28日 $0.0800
2025年2月28日 $0.0770
2025年1月31日 $0.0630
2024年12月24日 $0.0990
2024年11月29日 $0.0720
2024年10月31日 $0.0870
2024年9月27日 $0.0720
2024年8月30日 $0.0760
2024年7月31日 $0.0440

机构持有人 (13F) 197 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Capital International Investors $1646003817 58.51% 63675196 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $343757249 12.22% 13298153 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $156298037 5.56% 6046346 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $74147533 2.64% 2868376 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $40071119 1.42% 1550140 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $35951744 1.28% 1390783 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $34521227 1.23% 1335444 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $22777037 0.81% 881123 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $22111687 0.79% 852417 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21908450 0.78% 847522 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $21181697 0.75% 819408 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $21106681 0.75% 816478 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $19808449 0.70% 766284 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $19750413 0.70% 764039 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $17987310 0.64% 695835 股份 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $14999221 0.53% 580244 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $13066978 0.46% 505492 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $12825720 0.46% 496159 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $12220315 0.43% 472742 股份 2026年6月30日
Capital Group Private Client Services, Inc. $12203843 0.43% 472102 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10576667 0.38% 409155 股份 2026年6月30日
Strata Wealth Advisors, LLC $10142101 0.36% 392344 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $9205285 0.33% 356104 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $8552843 0.30% 337790 股份 2026年3月31日
Koshinski Asset Management, Inc. $8294656 0.29% 320876 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $7996208 0.28% 309331 股份 2026年6月30日
First Interstate Bank $7513975 0.27% 290676 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $7481033 0.27% 289402 股份 2026年6月30日
Prentice Wealth Management LLC $6919011 0.25% 267660 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $6014443 0.21% 232676 股份 2026年6月30日
Keudell/Morrison Wealth Management $5379345 0.19% 208098 股份 2026年6月30日
Clear Trail Advisors, LLC $5367072 0.19% 207624 股份 2026年6月30日
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $5192241 0.18% 200860 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5145743 0.18% 199062 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $4948770 0.18% 191440 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4792959 0.17% 185414 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4199918 0.15% 162473 股份 2026年6月30日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $4130598 0.15% 159791 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4128620 0.15% 159715 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3979194 0.14% 153934 股份 2026年6月30日
Capital Investment Management, Inc. $3627246 0.13% 140319 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $3540354 0.13% 136957 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $3489501 0.12% 134990 股份 2026年6月30日
BlueStem Wealth Partners, LLC $3296224 0.12% 127513 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3281864 0.12% 126958 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3229802 0.11% 124944 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3213905 0.11% 124329 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $3129354 0.11% 120587 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3095049 0.11% 119731 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $2518746 0.09% 97437 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $2260217 0.08% 87436 股份 2026年6月30日
Boulder Wealth Advisors, LLC $2252388 0.08% 87133 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $2218109 0.08% 85807 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $2164395 0.08% 83729 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2131448 0.08% 82455 股份 2026年6月30日
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $2035399 0.07% 78739 股份 2026年6月30日
RFP Financial Group LLC $1947281 0.07% 75330 股份 2026年6月30日
Clarity Asset Management, Inc. $1810543 0.06% 70040 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1779314 0.06% 68832 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $1762324 0.06% 68175 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $1757468 0.06% 67987 股份 2026年6月30日
Fjell Capital, LLC $1745395 0.06% 67520 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $1734492 0.06% 67098 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1718221 0.06% 66469 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1669453 0.06% 64580 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $1442559 0.05% 55805 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $1419938 0.05% 54930 股份 2026年6月30日
Thrive Wealth Management, LLC $1412026 0.05% 54624 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $1408232 0.05% 54456 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1375763 0.05% 53221 股份 2026年6月30日
NewCorp Financial Services, Inc. $1365409 0.05% 52820 股份 2026年6月30日
Heritage Wealth Management, Inc. $1343735 0.05% 51982 股份 2026年6月30日
Birchwood Financial Partners, Inc. $1313291 0.05% 50804 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $1264279 0.04% 48908 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1250504 0.04% 48376 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1229861 0.04% 47577 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1157458 0.04% 44776 股份 2026年6月30日
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $1146281 0.04% 44344 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1128598 0.04% 43659 股份 2026年6月30日
Main Line Retirement Advisors, LLC $1127774 0.04% 43628 股份 2026年6月30日
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $1085293 0.04% 41984 股份 2026年6月30日
Entruity Wealth, LLC $1068639 0.04% 41340 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $990055 0.04% 38300 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $915659 0.03% 35422 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $913125 0.03% 35324 股份 2026年6月30日
EnRich Financial Partners LLC $875307 0.03% 33861 股份 2026年6月30日
VestGen Investment Management $858065 0.03% 33194 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $788425 0.03% 30500 股份 2026年6月30日
Nautilus Advisors LLC $776121 0.03% 30059 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $743691 0.03% 29337 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $733590 0.03% 28334 股份 2026年6月30日
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $730267 0.03% 28251 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $695649 0.02% 26911 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $689497 0.02% 26673 股份 2026年6月30日
CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. $669174 0.02% 26109 股份 2026年3月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $619729 0.02% 24002 股份 2026年6月30日
Midwest Heritage Bank, FSB $599759 0.02% 23202 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $585399 0.02% 22646 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $571646 0.02% 22114 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $568235 0.02% 21982 股份 2026年6月30日

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