Dimensional US Vector Equity ETF — 基金持仓与构成

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02

区间

条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩截至 2026年10月5日

03

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -2.43%	▼ -2.21%
3M	·	·
6M	·	·
年初至今	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大自 2026年8月18日起	▼ -2.17%	▼ -1.94%

1年波动率·

3年波动率·

3年最大回撤 ·

3年Beta值·

1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04

上个月（七月 2026） +$53.7M

截至七月 2026的季度 +$126.4M

过去12个月 +$231.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2046 持仓

05

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
JONES LANG LASALLE INCORPORATED	48020Q107	$438K	0.08	1235	EC	US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	754730109	$438K	0.08	2488	EC	US
CDW CORPORATION	12514G108	$438K	0.08	2961	EC	US
CORTEVA, INC.	22052L104	$436K	0.08	5534	EC	US
CITIGROUP INC.	172967424	$435K	0.08	3288	EC	US
AUTOLIV, INC.	052800109	$435K	0.08	3529	EC	US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.	78467J100	$432K	0.08	5608	EC	US
Chubb Limited	H1467J104	$430K	0.08	1227	EC	CH
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	438516205	$430K	0.08	1770	EC	US
RANGE RESOURCES CORPORATION	75281A109	$430K	0.08	10717	EC	US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.	744320102	$430K	0.08	3521	EC	US
PPG INDUSTRIES, INC.	693506107	$430K	0.08	3888	EC	US
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION	97650W108	$429K	0.08	2692	EC	US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC.	12503M108	$428K	0.08	1379	EC	US
SHARKNINJA, INC.	G8068L108	$426K	0.08	2636	EC	KY
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	679580100	$426K	0.08	2008	EC	US
ULTA BEAUTY, INC.	90384S303	$425K	0.08	829	EC	US
GENERAL MILLS, INC.	370334104	$425K	0.08	11887	EC	US
THE J. M. SMUCKER COMPANY	832696405	$425K	0.08	3562	EC	US
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.	859241101	$424K	0.08	711	EC	US
EQT CORPORATION	26884L109	$424K	0.08	7956	EC	US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION	680223104	$422K	0.08	9769	EC	US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	701094104	$422K	0.08	432	EC	US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC.	74251V102	$421K	0.08	3704	EC	US
BORGWARNER INC.	099724106	$420K	0.08	6593	EC	US
TRACTOR SUPPLY COMPANY	892356106	$419K	0.08	13606	EC	US
BROWN & BROWN, INC.	115236101	$418K	0.08	5941	EC	US
ASSURANT, INC.	04621X108	$416K	0.08	1491	EC	US
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION	88262P102	$416K	0.08	1033	EC	US
ZOETIS INC.	98978V103	$416K	0.08	5377	EC	US
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC.	018581108	$415K	0.08	3840	EC	US
LOEWS CORPORATION	540424108	$415K	0.08	3577	EC	US
FIRST SOLAR, INC.	336433107	$413K	0.07	1955	EC	US
NASDAQ, INC.	631103108	$411K	0.07	4366	EC	US
FIVE BELOW, INC.	33829M101	$411K	0.07	1891	EC	US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.	11133T103	$410K	0.07	2661	EC	US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.	174610105	$408K	0.07	5700	EC	US
U.S. BANCORP	902973304	$406K	0.07	6439	EC	US
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.	00790R104	$400K	0.07	2890	EC	US
RELIANCE, INC.	759509102	$399K	0.07	982	EC	US
NORTHWEST BANCSHARES, INC.	667340103	$399K	0.07	25335	EC	US
CBRE GROUP, INC.	12504L109	$396K	0.07	2694	EC	US
First BanCorp.	318672706	$395K	0.07	13668	EC	PR
DONALDSON COMPANY, INC.	257651109	$392K	0.07	4164	EC	US
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	147528103	$392K	0.07	450	EC	US
AMETEK, INC.	031100100	$392K	0.07	1620	EC	US
HALLIBURTON COMPANY	406216101	$391K	0.07	12136	EC	US
SEI INVESTMENTS COMPANY	784117103	$390K	0.07	3791	EC	US
Garmin Ltd.	H2906T109	$390K	0.07	1328	EC	CH
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	502431109	$390K	0.07	1406	EC	US

行业细分

06

Technology 20.1%

Financials 16.8%

Industrials 15.6%

Healthcare 9.1%

Retail 7.2%

Communication Services 7.1%

Energy 5.7%

Consumer Discretionary 4.1%

Materials 3.7%

Consumer Staples 2.1%

Consumer products 1.9%

Real Estate 0.4%

Utilities 0.4%

其他/未映射 5.8%

股息 8笔付款

08

0.97%TTM收益率

$0.66每股TTM派息

季度（估）

除息日	每股金额
2026年9月22日	$0.1590
2026年6月23日	$0.1690
2026年3月24日	$0.1390
2025年12月16日	$0.1940
2025年9月23日	$0.1570
2025年6月24日	$0.1470
2025年3月25日	$0.1080
2024年12月17日	$0.1960

机构持有人 (13F) 70 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
Tencap Wealth Coaching, LLC	$80392003	27.46%	1208060	股份	2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC	$52203359	17.83%	785013	股份	2026年6月30日
FMB WEALTH MANAGEMENT	$21769802	7.44%	327365	股份	2026年6月30日
RFG Advisory, LLC	$20960753	7.16%	315199	股份	2026年6月30日
American Trust	$17879855	6.11%	268870	股份	2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC	$15856779	5.42%	238448	股份	2026年6月30日
Corus Family Wealth Advisors	$7859954	2.69%	118194	股份	2026年6月30日
LVZ, Inc.	$7337952	2.51%	110345	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$7096361	2.42%	106712	股份	2026年6月30日
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC	$6123268	2.09%	92079	股份	2026年6月30日
Financial Harvest, LLC	$5848609	2.00%	87949	股份	2026年6月30日
ASSETMARK, INC	$4465487	1.53%	67150	股份	2026年6月30日
CITIGROUP INC	$3823019	1.31%	57489	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$3447826	1.18%	51847	股份	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$3022824	1.03%	45456	股份	2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC	$2504528	0.86%	37662	股份	2026年6月30日
E-Wealth Partners, LLC	$2419869	0.83%	36389	股份	2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP	$2335482	0.80%	34944	股份	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$2071760	0.71%	31154	股份	2026年6月30日
Rockwood Wealth Management, LLC	$1941191	0.66%	29191	股份	2026年6月30日
BIP Wealth, LLC	$1918574	0.66%	28851	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$1786820	0.61%	26870	股份	2026年6月30日
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC.	$1464544	0.50%	22023	股份	2026年6月30日
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS	$1410394	0.48%	21209	股份	2026年6月30日
VanderPol Investments L.L.C.	$1337697	0.46%	22377	股份	2025年12月31日
Applied Capital LLC	$1149652	0.39%	17288	股份	2026年6月30日
SwitchPoint Financial Planning, LLC	$1132761	0.39%	17034	股份	2026年6月30日
Shepherd Financial Partners LLC	$1011001	0.35%	15203	股份	2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC	$1005613	0.34%	15122	股份	2026年6月30日
Financial Plan, Inc.	$910518	0.31%	13692	股份	2026年6月30日
Evanson Asset Management, LLC	$899199	0.31%	15151	股份	2026年3月31日
Archvest Wealth Advisors, Inc.	$876138	0.30%	13175	股份	2026年6月30日
Financial Symmetry Inc	$771999	0.26%	11609	股份	2026年6月30日
Live Oak Private Wealth LLC	$768208	0.26%	11552	股份	2026年6月30日
Apella Capital, LLC	$656566	0.22%	9811	股份	2026年6月30日
BCO Wealth Management LLC	$550953	0.19%	8285	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$523852	0.18%	7877	股份	2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$498161	0.17%	7401	股份	2026年6月30日
WINNACLE WEALTH LLC	$487741	0.17%	7334	股份	2026年6月30日
Selective Wealth Management, Inc.	$472525	0.16%	7017	股份	2026年6月30日
NWAM LLC	$470290	0.16%	7072	股份	2026年6月30日
OPTIMA CAPITAL LLC	$311220	0.11%	4680	股份	2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC	$310156	0.11%	4664	股份	2026年6月30日
Monument Group Wealth Advisors, LLC	$301834	0.10%	3504	股份	2026年6月30日
25 LLC	$288585	0.10%	4340	股份	2026年6月30日
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC	$285485	0.10%	4293	股份	2026年6月30日
WorthPointe, LLC	$278092	0.10%	4182	股份	2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC	$265382	0.09%	3845	股份	2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$229957	0.08%	3458	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$165000	0.06%	2477	股份	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$147630	0.05%	2220	股份	2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC	$134876	0.05%	2028	股份	2026年6月30日
Concord Wealth Partners	$133236	0.05%	2004	股份	2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc.	$97423	0.03%	1465	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$82194	0.03%	1236	股份	2026年6月30日
BCR Wealth Strategies, LLC	$52056	0.02%	782808	股份	2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP	$44422	0.02%	668	股份	2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC	$42760	0.01%	643	股份	2026年6月30日
Hemington Wealth Management	$39437	0.01%	674841	股份	2025年9月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc	$15029	0.01%	226	股份	2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc	$11361	0.00%	171	股份	2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC	$10640	0.00%	160	股份	2026年6月30日
IFG Advisory, LLC	$4668	0.00%	70	股份	2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC	$3130	0.00%	47075	股份	2026年6月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC	$2793	0.00%	42	股份	2026年6月30日
Horizon Investments, LLC	$1396	0.00%	21	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$1189	0.00%	18	股份	2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC	$333	0.00%	5	股份	2026年6月30日
Cloud Capital Management, LLC	$304	0.00%	4576	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$266	0.00%	4	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
DFAC Dimensional U.S. Core Equity ...	$47.9B
DFIV Dimensional International Val...	$21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Marke...	$20.9B
DFAI Dimensional International Cor...	$17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide V...	$15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF	$15.3B
DFIC Dimensional International Cor...	$14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Val...	$14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Ma...	$12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabi...	$12.3B

基金	资产管理规模
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term ...	$555.6M
EPU iShares MSCI Peru and Global ...	$560.0M
HCMT Direxion HCM Tactical Enhance...	$563.3M
EIPX FT Energy Income Partners Str...	$563.5M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF	$564.3M
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF	$548.3M
QDEF FlexShares Quality Dividend D...	$545.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term ...	$545.8M
IPKW Invesco International BuyBack...	$544.8M
INDY iShares India 50 ETF	$538.2M

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