Archvest Wealth Advisors, Inc.
CIK 1910174 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $172.8M
- 持仓
- 73
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6945（共 9443） · 前 73.5%
投资组合价值同比（季度）：+11.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 69.59%
- 前二十五大持仓权重
- 86.83%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 11.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.15% 估计买入 $11043803 · 卖出 $8447815
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.5% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 41
- 减少
- 21
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
9.1%
Communication Services
2.6%
Retail
1.9%
Healthcare
1.5%
Financials
1.0%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
其他/未映射
81.6%
完整投资组合 73 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDTF | $40021077 | 23.16% | 1683680 | $1076275 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $15516150 | 8.98% | 20719 | $2886424 | 上涨 ×6 | ||
| DFAI | $14951227 | 8.65% | 362454 | $-237000 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $11718716 | 6.78% | 121526 | $1896038 | 上涨 ×6 | ||
| IMTM | $9810541 | 5.68% | 183959 | $927381 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $7490420 | 4.33% | 89438 | $136201 | 下跌 ×2 | ||
| MTUM | $6939743 | 4.02% | 20243 | $2275413 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5725052 | 3.31% | 19785 | $907351 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $4654767 | 2.69% | 21359 | $706046 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $3445706 | 1.99% | 48361 | $-213571 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3148026 | 1.82% | 15733 | $908261 | 上涨 ×3 | ||
| GSLC | $3088032 | 1.79% | 21764 | $-1766861 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2417458 | 1.40% | 6481 | $289999 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2234438 | 1.29% | 9375 | $2057060 | 上涨 ×1 | ||
| TIP | $2171632 | 1.26% | 19845 | $297221 | 上涨 ×1 | ||
| SCHP | $1955443 | 1.13% | 73790 | $285863 | 上涨 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1875279 | 1.09% | 35269 | $14782 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1834365 | 1.06% | 22194 | $-16296 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1767369 | 1.02% | 4945 | $630549 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1758721 | 1.02% | 1466 | $482015 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $1739482 | 1.01% | 4701 | $243196 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1695509 | 0.98% | 4799 | $451471 | 上涨 ×1 | ||
| FNDF | $1466122 | 0.85% | 27789 | $124576 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1400351 | 0.81% | 1902 | $295272 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1241796 | 0.72% | 3287 | $358579 | 上涨 ×3 | ||
| DFIV | $1235661 | 0.71% | 22874 | $30458 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1121328 | 0.65% | 3988 | $204948 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1041139 | 0.60% | 1848 | $182239 | 上涨 ×3 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $905123 | 0.52% | 6468 | $-21533 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $891175 | 0.52% | 1233 | $498424 | 上涨 ×2 | ||
| DXUV | $876138 | 0.51% | 13175 | $96872 | 上涨 ×3 | ||
| GLD | $815593 | 0.47% | 2214 | $382291 | 上涨 ×1 | ||
| VLUE | $760472 | 0.44% | 3806 | $219300 | |||
| SMH SMH | $719970 | 0.42% | 1098 | $298729 | 下跌 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $669816 | 0.39% | 570 | $181773 | 上涨 ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $662434 | 0.38% | 1772 | $152533 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $636096 | 0.37% | 1095 | 上涨 ×1 | |||
| EFA | $570476 | 0.33% | 5492 | $38016 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $567293 | 0.33% | 606 | $7995 | 上涨 ×2 | ||
| DBC | $515871 | 0.30% | 19350 | $243741 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $497331 | 0.29% | 1410 | $102237 | 上涨 ×3 | ||
| GBIL | $492687 | 0.29% | 4919 | $-36817 | 下跌 ×2 | ||
| VV | $483446 | 0.28% | 1406 | $64310 | 上涨 ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $450842 | 0.26% | 2705 | $-55285 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $425563 | 0.25% | 421 | $63629 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409323 | 0.24% | 355 | 上涨 ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $407912 | 0.24% | 2461 | $-55920 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $389804 | 0.23% | 779 | $104680 | 上涨 ×2 | ||
| BITB | $389361 | 0.23% | 12221 | $-58543 | 上涨 ×3 | ||
| SCHV | $376087 | 0.22% | 10804 | $-150160 | 下跌 ×1 | ||
| JPIE | $373005 | 0.22% | 8100 | $106490 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $369981 | 0.21% | 1130 | $126492 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $343886 | 0.20% | 501 | $84175 | 上涨 ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $326279 | 0.19% | 4973 | 上涨 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $320234 | 0.19% | 1273 | $110803 | 上涨 ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $315575 | 0.18% | 10391 | 上涨 ×1 | |||
| SCHG | $313189 | 0.18% | 9255 | $-229882 | 下跌 ×1 | ||
| FNDX | $306066 | 0.18% | 9841 | $47424 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $298205 | 0.17% | 709 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $287463 | 0.17% | 270 | $11452 | 下跌 ×2 | ||
| RSP | $279154 | 0.16% | 1312 | $25820 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $275680 | 0.16% | 3225 | $12256 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $275662 | 0.16% | 1165 | $8773 | 下跌 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $267461 | 0.15% | 2617 | $43103 | 上涨 ×2 | ||
| AOK | $264939 | 0.15% | 6387 | $-47206 | 下跌 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $260065 | 0.15% | 1024 | $38194 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $259828 | 0.15% | 4353 | $-160913 | 下跌 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $250727 | 0.15% | 4992 | $1439 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $243673 | 0.14% | 1643 | $39432 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $224065 | 0.13% | 3799 | $-2165 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $208542 | 0.12% | 576 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $203960 | 0.12% | 1392 | 上涨 ×1 | |||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $177660 | 0.10% | 23500 | $27730 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $15516150 | 8.98% | 上涨 ×6 |
| VNQ | $11718716 | 6.78% | 上涨 ×6 |
| MTUM | $6939743 | 4.02% | 上涨 ×6 |
| VTV | $4654767 | 2.69% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $3148026 | 1.82% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $2417458 | 1.40% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $1767369 | 1.02% | 上涨 ×3 |
| AVGO | $1241796 | 0.72% | 上涨 ×3 |
| META | $1041139 | 0.60% | 上涨 ×3 |
| DXUV | $876138 | 0.51% | 上涨 ×3 |
| GEV | $669816 | 0.39% | 上涨 ×4 |
| HD | $497331 | 0.29% | 上涨 ×3 |
| BITB | $389361 | 0.23% | 上涨 ×3 |
| FNDX | $306066 | 0.18% | 上涨 ×3 |
| VTIP | $250727 | 0.15% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +1K | +$2.9M |
| MTUM | 增持 | +807 | +$2.3M |
| VNQ | 增持 | +11K | +$1.9M |
| GSLC | 削减 | -17K | -$1.8M |
| TDTF | 增持 | +68K | +$1.1M |
| IMTM | 削减 | -1K | +$927K |
| NVDA | 增持 | +3K | +$908K |
| AAPL | 增持 | +802 | +$907K |
| VTV | 增持 | +1K | +$706K |
| GOOGL | 增持 | +992 | +$631K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | 2025年6月30日 | 117217 | $7525320 | |
| XSMO | 2025年6月30日 | 77091 | $4837479 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年9月30日 | 1248 | $921248 | 47.6% |
| META | 2025年6月30日 | 1163 | $670071 | -25.6% |
| IJH | 2025年6月30日 | 11322 | $660639 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年6月30日 | 3128 | $624005 | 不再跟踪 |
| IWN | 2026年6月30日 | 3162 | $599489 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年6月30日 | 2249 | $574674 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2025年3月31日 | 11249 | $544660 | |
| BND | 2025年12月31日 | 7157 | $532299 | |
| CALI | 2025年12月31日 | 10071 | $510298 | |
| DFCF | 2025年12月31日 | 9584 | $409812 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年3月31日 | 3556 | $355194 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年6月30日 | 3112 | $325416 | 不再跟踪 |
| SPTI | 2026年6月30日 | 10846 | $310846 | 不再跟踪 |
| VGK | 2026年6月30日 | 3500 | $288532 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年3月31日 | 5450 | $273209 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年9月30日 | 534 | $259401 | 不再跟踪 |
| AOM | 2025年9月30日 | 5615 | $258515 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年9月30日 | 1241 | $253995 | 不再跟踪 |
| SCZ | 2025年9月30日 | 3469 | $252127 | |
| VCSH | 2026年6月30日 | 3030 | $240188 | |
| AOA | 2026年6月30日 | 2687 | $237770 | 不再跟踪 |
| VMBS | 2026年6月30日 | 4836 | $227050 | |
| CRM | 2026年3月31日 | 842 | $223054 | 10.1% |
| SCHB | 2025年12月31日 | 8542 | $219614 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年9月30日 | 2382 | $218306 | 22.5% |
| AMGN | 2026年3月31日 | 661 | $216192 | 23.9% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1303 | $216035 | 74.9% |
| ABT | 2025年6月30日 | 1596 | $211709 | -15.9% |
| VPL | 2026年6月30日 | 2163 | $211390 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 522 | $210804 | 34.6% |
| TSLA | 2025年12月31日 | 466 | $207240 | -22.5% |
| XOM | 2026年3月31日 | 1700 | $204622 | -1.9% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1636 | $203379 | -8.9% |