EA Series Trust (BRNY)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077503 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$58.87
截至 2026年8月20日
▼ -0.35 (-0.60%)
1日变动
$45.46 – $60.15
52周范围
- 净资产
- $553.0M
- 持仓
- 70
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 48.40%
- 有效持仓数量
- 31.1
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
BRNY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +20.37% | — |
| 3M | ▲ +20.37% | — |
| 6M | ▲ +18.42% | — |
| 年初至今 | ▲ +17.40% | — |
| 1Y | ▲ +29.47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +70.97% | — |
- 1年波动率
- 28.81%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.61
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.1M
- 截至四月 2026的季度
- -$75.0M
- 过去12个月
- +$92.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 70 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $2.7M | 0.49 | 105237 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $2.7M | 0.48 | 128501 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.7M | 0.48 | 8899 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 0.48 | 23529 | EC | CA |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.6M | 0.48 | 11122 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.6M | 0.47 | 19984 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $2.6M | 0.47 | 114985 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $2.6M | 0.47 | 126294 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 766559702 | $2.5M | 0.45 | 86788 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $2.5M | 0.45 | 1257 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $2.4M | 0.44 | 24135 | EC | BM |
| WEX Inc | 96208T104 | $2.4M | 0.43 | 15979 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $2.3M | 0.42 | 8697 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.3M | 0.42 | 22908 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.3M | 0.42 | 161155 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $2.2M | 0.40 | 34057 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.2M | 0.40 | 18867 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.2M | 0.39 | 93790 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.1M | 0.37 | 29784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $678K | 0.12 | 678058 | STIV | US |
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行业细分
Technology
25.8%
Financial Services
13.6%
Communication Services
10.3%
Healthcare
10.0%
Consumer Discretionary
10.0%
Utilities
5.2%
Materials
5.1%
Communications
4.3%
Financials
2.9%
Industrials
2.8%
Energy
1.6%
Retail
1.5%
Real Estate
1.0%
Consumer Staples
0.5%
其他/未映射
5.1%
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $431356358 | 95.04% | 7412016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $7278928 | 1.60% | 161217 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3788388 | 0.83% | 65220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3538438 | 0.78% | 60801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RDL FINANCIAL INC | $3004988 | 0.66% | 75243 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Canal Capital Management, LLC | $2125351 | 0.47% | 36520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schorn Wealth LLC | $785367 | 0.17% | 13495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403945 | 0.09% | 6941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $374031 | 0.08% | 6427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Financial Partners LLC | $339007 | 0.07% | 5789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $241517 | 0.05% | 4150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $238898 | 0.05% | 4105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | $207961 | 0.05% | 4606 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $93115 | 0.02% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $53076 | 0.01% | 912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41264 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2211 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1199 | 0.00% | 1804114 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| QMAR First Trust Exchange-Traded F... | $557.9M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund ... | $558.6M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| INDY iShares Trust | $549.1M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |