Alpha DNA Investment Management LLC

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投资组合价值
$6.3M
按 13F 价值排名第 9008（共 9443） · 前 95.4%
持仓
13
截至
2025年6月30日 数据截至 Q2 2025

投资组合价值同比（季度）：-0.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
99.35%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
4.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2025: 7.82% 估计买入 $495224 · 卖出 $991489

新仓位
2
增加
4
减少
5
已结清
177

看跌期权名义敞口：40.9% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2025
+1.6%
标普500指数同期总回报率
+5.3%
超额回报
-3.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.3% · 已排除期权：30.9%

行业细分

Technology
25.4%
Communication Services
11.5%
Industrials
7.3%
Financial Services
4.6%
Financials
3.9%
其他/未映射
47.3%

完整投资组合 13 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWM $2459316 38.92% 11100 卖出期权 $464416 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1595626 25.25% 7777 $-153890 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $460354 7.29% 2001 $-15868 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $414807 6.57% 562 $28646 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $313356 4.96% 234 $103537 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $288958 4.57% 3167 $42297 上涨 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $236773 3.75% 885 $2726
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $207961 3.29% 4606 上涨 ×1
SPY SPY $172998 2.74% 280 $16369
SPY SPY $126892 2.01% 200 卖出期权 $-320620 下跌 ×1
IWM $21579 0.34% 100 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10446 0.17% 21 $8944 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9277 0.15% 32 $-427848 下跌 ×2

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BRNY $207961 4606 3.29%
IWM $21579 100 0.34%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IWM 增持 +1K +$464K
SPY 削减 -600 -$321K
AAPL 削减 -99 -$154K
NFLX 增持 +9 +$104K
SCHW 增持 +16 +$42K
META 削减 -108 +$29K
SPY 仅价格变动 +0 +$16K
UNP 削减 -15 -$16K
TRV 仅价格变动 +0 +$3K

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MS 2025年3月31日 39618 $4980823 81.4%
HON 2025年3月31日 9671 $2184582 10.0%
CB 2025年3月31日 7315 $2021262 13.7%
PM 2025年3月31日 15926 $1916681 19.6%
CL 2025年3月31日 20778 $1888928 -3.7%
BDX 2025年3月31日 8088 $1834963 4.8%
TT 2025年3月31日 4839 $1787285 35.0%
MDT 2025年3月31日 21972 $1755150 2.5%
UNH 2025年3月31日 3377 $1708151 -26.0%
QCOM 2025年3月31日 10489 $1611320 4.8%
AVGO 2025年3月31日 6261 $1451550 122.6%
KLAC 2025年3月31日 1803 $1136106 -72.7%
TXRH 2025年3月31日 6069 $1095030 20.9%
SYF 2025年3月31日 16397 $1065805 48.3%
HD 2025年3月31日 2678 $1041715 -8.4%
EOG 2025年3月31日 8099 $992736 19.1%
CMCSA 2025年3月31日 25730 $965656 -28.3%
PEP 2025年3月31日 5991 $910972 -4.9%
LRCX 2025年3月31日 12574 $908220 332.0%
GM 2025年3月31日 16636 $886200 86.5%
TXN 2025年3月31日 4654 $872650 47.5%
CFR 2025年3月31日 6390 $857858 32.2%
PLTR 2025年3月31日 10712 $810149 105.0%
CBOE 2025年3月31日 3955 $772807 不再跟踪
APH 2025年3月31日 10963 $761380 137.7%
COR 2025年3月31日 3373 $757846 14.0%
STX 2025年3月31日 8713 $752019 911.1%
UBER 2025年3月31日 12361 $745616 7.3%
PCAR 2025年3月31日 7100 $738542 34.4%
OC 2025年3月31日 4329 $737315 3.7%
PODD 2025年3月31日 2609 $681132 -44.4%
ISRG 2025年3月31日 1268 $661845 -24.6%
WTFC 2025年3月31日 4727 $589504 36.3%
MANH 2025年3月31日 2171 $586691 19.9%
TSCO 2025年3月31日 10740 $569864 -36.7%
DHI 2025年3月31日 4002 $559560 16.7%
FANG 2025年3月31日 3274 $536379 32.3%
URI 2025年3月31日 750 $528330 76.6%
ENVX 2025年3月31日 42303 $459834 -53.8%
HALO 2025年3月31日 9568 $457446 67.9%
DOCS 2025年3月31日 8386 $447729 -56.0%
LYFT 2025年3月31日 34245 $441761 44.9%
AEIS 2025年3月31日 3758 $434538 207.4%
ITCI 2025年3月31日 5176 $432300 不再跟踪
ENVA 2025年3月31日 4507 $432131 150.1%
EXEL 2025年3月31日 12842 $427639 46.0%
PI 2025年3月31日 2931 $425757 77.6%
THC 2025年3月31日 3352 $423123 104.1%
MAX 2025年3月31日 37329 $421444 40.5%
AMBA 2025年3月31日 5788 $421019 45.3%
PRAA 2025年3月31日 20099 $419868 -5.5%
COCO 2025年3月31日 11333 $418301 112.1%
PTCT 2025年3月31日 9158 $413392 38.6%
RLI 2025年3月31日 2481 $408943 -18.4%
CENX 2025年3月31日 22414 $408383 142.2%
BROS 2025年3月31日 7692 $402907 -20.3%
PHM 2025年3月31日 3664 $399010 24.6%
VSCO 2025年3月31日 9630 $398875 不再跟踪
OSK 2025年3月31日 4187 $398058 64.8%
MPC 2025年3月31日 2853 $397994 149.0%
OMCL 2025年3月31日 8651 $385143 0.9%
CVLT 2025年3月31日 2543 $383764 -16.7%
NIC 2025年3月31日 3651 $383026 58.8%
FBK 2025年3月31日 7398 $381071 27.2%
LITE 2025年3月31日 4529 $380210 1376.3%
MTSI 2025年3月31日 2905 $377389 168.8%
G 2025年3月31日 8713 $374223 -25.9%
PCTY 2025年3月31日 1869 $372809 -19.2%
BTSG 2025年3月31日 21431 $364970 233.9%
KBH 2025年3月31日 5137 $337604 -6.1%
CRUS 2025年3月31日 3366 $335186 17.0%
PSX 2025年3月31日 2904 $330853 96.8%
REGN 2025年3月31日 439 $312713 32.1%
QQQ 2025年3月31日 403 $205847
MRK 2025年3月31日 1761 $175170 69.0%
GOOGL 2025年3月31日 878 $166205 121.2%
APP 2025年3月31日 336 $108807 13.5%
ANET 2025年3月31日 958 $105888 143.1%
WFC 2025年3月31日 1242 $87264 17.9%
PANW 2025年3月31日 450 $81882 101.6%
EXPD 2025年3月31日 727 $80530 56.9%
DKS 2025年3月31日 296 $67737 -11.4%
FTNT 2025年3月31日 707 $66797 55.2%
SPYG 2025年3月31日 661 $58102 不再跟踪
DOCU 2025年3月31日 610 $54863 -25.1%
STT 2025年3月31日 536 $52608 108.0%
CMI 2025年3月31日 142 $49501 91.1%
BKR 2025年3月31日 1197 $49101 45.3%
UTHR 2025年3月31日 126 $44458 70.7%
DT 2025年3月31日 756 $41089 2.2%
FIVE 2025年3月31日 391 $41039 222.8%
FIX 2025年3月31日 95 $40286 422.3%
MRVL 2025年3月31日 355 $39210 300.1%
CRDO 2025年3月31日 558 $37503 476.3%
SKX 2025年3月31日 552 $37116 不再跟踪
ZETA 2025年3月31日 2044 $36772 102.1%
FIVN 2025年3月31日 868 $35276 16.0%
RXST 2025年3月31日 1026 $35274 -76.0%
BPMC 2025年3月31日 402 $35062 不再跟踪
HOOD 2025年3月31日 941 $35062 155.4%
DASH 2025年3月31日 203 $34053 20.1%
EPAM 2025年3月31日 144 $33670 -36.7%
TOL 2025年3月31日 260 $32747 37.9%
OZK 2025年3月31日 709 $31572 14.3%
QCRH 2025年3月31日 380 $30643 43.3%
WGS 2025年3月31日 390 $29975 -8.1%
CPF 2025年3月31日 1014 $29457 39.5%
CSTL 2025年3月31日 1098 $29262 62.4%
PRG 2025年3月31日 680 $28737 45.3%
MKSI 2025年3月31日 273 $28498 253.3%
GWW 2025年3月31日 27 $28459 32.3%
ACN 2025年3月31日 77 $27088 -41.5%
MTH 2025年3月31日 172 $26457 1.0%
MIRM 2025年3月31日 632 $26133 116.2%
ASPN 2025年3月31日 2178 $25875 -18.3%
OBDC 2025年3月31日 1582 $23920 -23.0%
TMHC 2025年3月31日 382 $23382 不再跟踪
BLDR 2025年3月31日 160 $22869 -43.5%
MCD 2025年3月31日 77 $22322 -14.0%
ANF 2025年3月31日 144 $21524 41.2%
RITM 2025年3月31日 1967 $21303 -10.9%
WMT 2025年3月31日 228 $20600 17.5%
TJX 2025年3月31日 118 $14256 15.9%
BSX 2025年3月31日 157 $14023 -51.0%
CAMT 2025年3月31日 169 $13650 154.5%
EVER 2025年3月31日 676 $13513 -5.8%
EAT 2025年3月31日 101 $13361 56.5%
NTRS 2025年3月31日 126 $12915 88.2%
AFRM 2025年3月31日 211 $12850 66.8%
OKTA 2025年3月31日 163 $12844 26.1%
SNOW 2025年3月31日 83 $12816 116.1%
CYBR 2025年3月31日 38 $12660 不再跟踪
GDYN 2025年3月31日 567 $12610 -49.9%
FRPT 2025年3月31日 85 $12589 -11.4%
NVDA 2025年3月31日 93 $12489 100.1%
ALNY 2025年3月31日 53 $12471 -14.9%
UPWK 2025年3月31日 759 $12410 -33.8%
ZBRA 2025年3月31日 32 $12359 27.3%
RMD 2025年3月31日 54 $12349 2.7%
MDB 2025年3月31日 53 $12339 138.6%
SYBT 2025年3月31日 172 $12317 19.6%
GWRE 2025年3月31日 73 $12306 -3.2%
QNST 2025年3月31日 532 $12273 12.8%
SUPN 2025年3月31日 330 $11933 44.8%
PSN 2025年3月31日 129 $11900 -18.8%
TARS 2025年3月31日 213 $11794 40.7%
SFM 2025年3月31日 92 $11690 -47.7%
OHI 2025年3月31日 307 $11620 22.7%
CDNA 2025年3月31日 541 $11583 161.0%
BILL 2025年3月31日 136 $11521 3.2%
CAVA 2025年3月31日 102 $11506 -15.9%
QLYS 2025年3月31日 82 $11498 41.2%
ICHR 2025年3月31日 354 $11406 164.0%
MDLZ 2025年3月31日 190 $11349 -5.5%
TRUP 2025年3月31日 235 $11327 -18.2%
TPR 2025年3月31日 172 $11237 85.6%
SMTC 2025年3月31日 180 $11133 275.1%
ELV 2025年3月31日 30 $11067 -8.1%
ABBV 2025年3月31日 61 $10840 25.9%
UFPT 2025年3月31日 44 $10758 51.2%
AMRC 2025年3月31日 446 $10472 86.2%
RBRK 2025年3月31日 160 $10458 58.0%
SMCI 2025年3月31日 309 $9418 8.7%
ADI 2025年3月31日 44 $9348 86.6%
PNC 2025年3月31日 45 $8678 38.8%
XOM 2025年3月31日 61 $6562 39.9%
V 2025年3月31日 20 $6321 5.0%
COP 2025年3月31日 62 $6149 29.0%
CVX 2025年3月31日 37 $5359 23.5%
CSCO 2025年3月31日 82 $4854 79.9%
BAC 2025年3月31日 102 $4483 49.6%
JNJ 2025年3月31日 31 $4483 61.1%
NEE 2025年3月31日 54 $3871 19.9%
MCO 2025年3月31日 4 $1893 7.3%
SPGI 2025年3月31日 3 $1494 -14.7%
AYI 2025年3月31日 2 $584 30.3%
AMAT 2025年3月31日 1 $163 240.5%