Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$47.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$117.4M
- 过去12个月
- +$210.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 477 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DJ8 | $1.1M | 0.23 | 1100000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BK9 | $1.1M | 0.23 | 1100000 | DBT | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $1.1M | 0.23 | 1080000 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YES0 | $1.1M | 0.23 | 1067000 | DBT | US |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | — | $1.1M | 0.23 | 20000000 | DBT | MX |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFC5 | $1.1M | 0.23 | 1045000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $1.0M | 0.22 | 6000000 | DBT | BR |
| United States Treasury | 91282CLN9 | $1.0M | 0.22 | 1048000 | DBT | US |
| DLLAD LLC | 23346MAC0 | $1.0M | 0.22 | 1000000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CMF5 | $1.0M | 0.22 | 1000000 | DBT | US |
| John Deere Owner Trust | 47786WAD2 | $1.0M | 0.22 | 996330 | ABS-O | US |
| John Deere Owner Trust | 477911AD3 | $1.0M | 0.21 | 1000000 | ABS-O | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $1.0M | 0.21 | 1000000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $1.0M | 0.21 | 1000000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BW2 | $998K | 0.21 | 1000000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $986K | 0.21 | 1000000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAH8 | $985K | 0.21 | 1000000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $983K | 0.21 | 1000000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBA4 | $968K | 0.21 | 1000000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | $948K | 0.20 | 20000000 | DBT | ZA |
| Bank | 06541GAC1 | $943K | 0.20 | 947405 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3B7 | $940K | 0.20 | 945000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $936K | 0.20 | 961000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAS1 | $910K | 0.19 | 1008500 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CN3 | $878K | 0.19 | 933000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YCY3 | $876K | 0.19 | 902500 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCU3 | $854K | 0.18 | 863000 | DBT | US |
| ORL TRUST | 67120DAC9 | $851K | 0.18 | 850000 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KBR0 | $827K | 0.18 | 908000 | DBT | US |
| Toyota Lease Owner Trust | 891943AD4 | $824K | 0.18 | 824076 | ABS-O | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BR5 | $812K | 0.17 | 792000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFA5 | $804K | 0.17 | 792000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $796K | 0.17 | 776000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $763K | 0.16 | 751000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKX8 | $761K | 0.16 | 752000 | DBT | US |
| Navistar Financial Dealer Note Master Trust | 63938PBW8 | $751K | 0.16 | 750000 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBG2 | $737K | 0.16 | 750000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFE9 | $709K | 0.15 | 744000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCJ2 | $707K | 0.15 | 700000 | DBT | CA |
| United States Treasury | 91282CMG3 | $692K | 0.15 | 683000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAL9 | $684K | 0.15 | 787000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $680K | 0.15 | 672000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EQ9 | $679K | 0.15 | 875000 | DBT | US |
| SBNA Auto Lease Trust | 78398DAC1 | $675K | 0.14 | 673875 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKD0 | $672K | 0.14 | 755000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGP0 | $668K | 0.14 | 666000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FH6 | $667K | 0.14 | 717000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $658K | 0.14 | 648000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DB2 | $652K | 0.14 | 637000 | DBT | US |
| Volvo Financial Equipment LLC | 92887QAC1 | $651K | 0.14 | 650000 | ABS-O | US |
股息 31笔付款
$1.09
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0990 |
| 2026年6月30日 | $0.1170 |
| 2026年5月29日 | $0.0520 |
| 2026年4月30日 | $0.0700 |
| 2026年3月31日 | $0.0820 |
| 2026年2月27日 | $0.0890 |
| 2026年1月30日 | $0.0570 |
| 2025年12月31日 | $0.1450 |
| 2025年11月28日 | $0.0900 |
| 2025年10月31日 | $0.0940 |
| 2025年9月30日 | $0.0990 |
| 2025年8月29日 | $0.0950 |
| 2025年7月31日 | $0.0900 |
| 2025年6月30日 | $0.1160 |
| 2025年5月30日 | $0.0820 |
| 2025年4月30日 | $0.0770 |
| 2025年3月31日 | $0.0810 |
| 2025年2月28日 | $0.0870 |
| 2025年1月31日 | $0.0780 |
| 2024年12月31日 | $0.1590 |
| 2024年11月29日 | $0.0870 |
| 2024年10月31日 | $0.0900 |
| 2024年9月30日 | $0.0590 |
| 2024年8月30日 | $0.0780 |
| 2024年7月31日 | $0.0810 |
| 2024年6月28日 | $0.0950 |
| 2024年5月31日 | $0.0950 |
| 2024年4月26日 | $0.0880 |
| 2024年3月26日 | $0.0820 |
| 2024年2月27日 | $0.0910 |
| 2024年1月29日 | $0.0790 |
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74166447 | 18.64% | 2955427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50477686 | 12.69% | 2011464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36620938 | 9.20% | 1459342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29206215 | 7.34% | 1163826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21941552 | 5.51% | 874340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18376417 | 4.62% | 732134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15701647 | 3.95% | 625688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15644433 | 3.93% | 623408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14516798 | 3.65% | 578474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Platform Technology Partners | $13903772 | 3.49% | 554045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13038933 | 3.28% | 519583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12944120 | 3.25% | 515702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $9932918 | 2.50% | 395812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8196861 | 2.06% | 326633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7629204 | 1.92% | 305718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7419684 | 1.86% | 295664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMR Wealth Builders | $6525570 | 1.64% | 258829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5871990 | 1.48% | 233989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5301595 | 1.33% | 211261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4576140 | 1.15% | 182352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4046932 | 1.02% | 161264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2988078 | 0.75% | 119071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2191070 | 0.55% | 87311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1967404 | 0.49% | 78398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| River Street Advisors LLC | $1831509 | 0.46% | 72983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESBANCO BANK INC | $1781394 | 0.45% | 70986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1629469 | 0.41% | 64932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1142073 | 0.29% | 45510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086689 | 0.27% | 43303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1040935 | 0.26% | 41479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $995434 | 0.25% | 39659 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679623 | 0.17% | 27082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Citizens Financial Corp | $613698 | 0.15% | 24455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441220 | 0.11% | 17582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Claro Advisors Inc. | $439163 | 0.11% | 17500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428422 | 0.11% | 17072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401520 | 0.10% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374944 | 0.09% | 14941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302334 | 0.08% | 12048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302269 | 0.08% | 12045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $280662 | 0.07% | 11184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259858 | 0.07% | 10355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Technologies Group LLC | $209543 | 0.05% | 8350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122983 | 0.03% | 4889 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Hills Bank & Trust Co | $103291 | 0.03% | 4116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100882 | 0.03% | 4020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90543 | 0.02% | 3608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0.01% | 1089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $25095 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4887 | 0.00% | 198 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1167 | 0.00% | 46514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $827 | 0.00% | 32957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0.00% | 20544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0.00% | 19176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0.00% | 8314 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| HAPI Harbor Human Capital Factor U... | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equi... | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internati... | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity S... | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 杠杆/反向 | $463.2M |