Petros Family Wealth, LLC
CIK 2004963 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $40.9M
- 持仓
- 134
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8784（共 9443） · 前 93.0%
投资组合价值同比（季度）：+12.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.79%
- 前二十五大持仓权重
- 93.64%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 8.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.97% 估计买入 $5000910 · 卖出 $3849626
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 57.8% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 47
- 减少
- 43
- 已结清
- 12
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Industrials
4.4%
Technology
2.0%
Energy
0.9%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
90.6%
完整投资组合 134 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $9455397 | 23.13% | 12662 | $1384119 | 上涨 ×5 | ||
| AVDE | $7970507 | 19.50% | 89355 | $1315141 | 上涨 ×4 | ||
| QGRO | $5484721 | 13.42% | 46461 | $853843 | 上涨 ×5 | ||
| COWZ | $3383844 | 8.28% | 54403 | $263182 | 上涨 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1830082 | 4.48% | 18179 | $1114930 | 上涨 ×1 | ||
| EBIT | $1816278 | 4.44% | 45360 | $328326 | 上涨 ×4 | ||
| PULS | $1380095 | 3.38% | 27853 | $48396 | 上涨 ×2 | ||
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $1133385 | 2.77% | 44648 | $78890 | 上涨 ×5 | ||
| IWM | $1111365 | 2.72% | 3699 | $155325 | 下跌 ×3 | ||
| FTRB | $679623 | 1.66% | 27082 | 上涨 ×1 | |||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $387298 | 0.95% | 1850 | $1839 | 下跌 ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $323416 | 0.79% | 739 | $26341 | 上涨 ×1 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $313887 | 0.77% | 3222 | $-53893 | 下跌 ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $296912 | 0.73% | 461 | $-4520 | 下跌 ×1 | ||
| GRNY | $282721 | 0.69% | 10225 | ||||
| LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock | $271128 | 0.66% | 1311 | $22968 | 下跌 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $269480 | 0.66% | 5037 | $-25126 | 下跌 ×2 | ||
| XLRE XLRE | $263030 | 0.64% | 5974 | $26113 | 上涨 ×2 | ||
| PHYL | $250299 | 0.61% | 7176 | $-79621 | 下跌 ×2 | ||
| IWR | $249654 | 0.61% | 2263 | $17663 | 下跌 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $227020 | 0.56% | 2354 | $-44813 | 下跌 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $226043 | 0.55% | 1446 | $-1104 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $225902 | 0.55% | 1129 | $17320 | 下跌 ×1 | ||
| XLC XLC | $221223 | 0.54% | 2065 | ||||
| FDL | $217851 | 0.53% | 4477 | $-9581 | |||
| FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock | $210551 | 0.52% | 1413 | $-94731 | 下跌 ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $205810 | 0.50% | 248 | $-10515 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $201033 | 0.49% | 1682 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $139191 | 0.34% | 584 | $27767 | 上涨 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $96500 | 0.24% | 100 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $91170 | 0.22% | 555 | $4857 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $77844 | 0.19% | 163 | $8226 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $66828 | 0.16% | 187 | $14205 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $66779 | 0.16% | 189 | $34077 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $59683 | 0.15% | 30 | $16096 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $57840 | 0.14% | 80 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $52863 | 0.13% | 91 | $46353 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $47929 | 0.12% | 64 | $13309 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $44389 | 0.11% | 119 | $339 | |||
| V Visa Inc. | $44259 | 0.11% | 129 | $5270 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $42596 | 0.10% | 40 | $13549 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41378 | 0.10% | 143 | $19806 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $38527 | 0.09% | 328 | $19052 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $38501 | 0.09% | 153 | $29149 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $35886 | 0.09% | 95 | $5245 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $32473 | 0.08% | 392 | $5828 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $31856 | 0.08% | 233 | $-7675 | |||
| IEFA | $31292 | 0.08% | 324 | $4042 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $30114 | 0.07% | 92 | $2169 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $30012 | 0.07% | 26 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $29858 | 0.07% | 524 | $4313 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $29207 | 0.07% | 115 | $1096 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $28180 | 0.07% | 67 | $1042 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $28022 | 0.07% | 56 | $708 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $27307 | 0.07% | 27 | $4465 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $25188 | 0.06% | 21 | $5873 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $24938 | 0.06% | 60 | $13844 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $24785 | 0.06% | 44 | $-5538 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23565 | 0.06% | 32 | $-781601 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $22930 | 0.06% | 76 | $14096 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $22721 | 0.06% | 282 | $4054 | 上涨 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $18432 | 0.05% | 210 | $3107 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $18313 | 0.04% | 49 | $4408 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $18266 | 0.04% | 54 | $1025 | 下跌 ×2 | ||
| GSLC | $17878 | 0.04% | 126 | $-1142 | 下跌 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $17767 | 0.04% | 41 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $16949 | 0.04% | 33 | $1959 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $16101 | 0.04% | 89 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $15424 | 0.04% | 104 | $-461229 | 下跌 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $14696 | 0.04% | 97 | $-795 | |||
| USHY | $13957 | 0.03% | 377 | $68 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $12500 | 0.03% | 13 | $5768 | 上涨 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $12312 | 0.03% | 31 | $3722 | 上涨 ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $12077 | 0.03% | 72 | $-1785 | 上涨 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11822 | 0.03% | 92 | $755 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $11749 | 0.03% | 10 | $3020 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $11418 | 0.03% | 18 | $3532 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $11353 | 0.03% | 159 | $-10569 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $11152 | 0.03% | 41 | $2418 | 上涨 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10864 | 0.03% | 30 | $660 | 上涨 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10124 | 0.02% | 36 | $1156 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $8868 | 0.02% | 115 | $3195 | 上涨 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $8816 | 0.02% | 28 | $-1370 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $8764 | 0.02% | 123 | $305 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8721 | 0.02% | 77 | $-849 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $8677 | 0.02% | 105 | $3502 | 上涨 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8615 | 0.02% | 106 | $706 | 上涨 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8500 | 0.02% | 58 | ||||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7399 | 0.02% | 39 | $-124 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $7265 | 0.02% | 14 | $324 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $7140 | 0.02% | 58 | $-95 | 上涨 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $7085 | 0.02% | 20 | $1593 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6651 | 0.02% | 81 | $-49414 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $6533 | 0.02% | 66 | $-2302 | 下跌 ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6455 | 0.02% | 38 | $1789 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6259 | 0.02% | 21 | $435 | 下跌 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $6174 | 0.02% | 28 | $2394 | 上涨 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $6074 | 0.01% | 42 | $1092 | |||
| AVEM | $5596 | 0.01% | 58 | $922 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $5521 | 0.01% | 19 | $3795 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FTRB | $679623 | 27082 | 1.66% |
| GRNY | $282721 | 10225 | 0.69% |
| XLC | $221223 | 2065 | 0.54% |
| VGT | $201033 | 1682 | 0.49% |
| STX | $96500 | 100 | 0.24% |
| AMAT | $57840 | 80 | 0.14% |
| MU | $30012 | 26 | 0.07% |
| LRCX | $17767 | 41 | 0.04% |
| PM | $16101 | 89 | 0.04% |
| ORCL | $8500 | 58 | 0.02% |
| PANW | $5115 | 15 | 0.01% |
| STX | $2895 | 3 | 0.01% |
| NOW | $2283 | 23 | 0.01% |
| TGT | $914 | 7 | 0.00% |
| CF | $541 | 5 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +251 | +$1.4M |
| AVDE | 增持 | +11K | +$1.3M |
| SGOV | 增持 | +11K | +$1.1M |
| QGRO | 增持 | +2K | +$854K |
| EBIT | 增持 | +3K | +$328K |
| COWZ | 增持 | +5K | +$263K |
| IWM | 削减 | -156 | +$155K |
| FCN | 削减 | -314 | -$95K |
| PHYL | 削减 | -2K | -$80K |
| IBTP | 增持 | +4K | +$79K |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 2025年12月31日 | 1 | $754200 | 不再跟踪 |
| BABA | 2025年12月31日 | 2472 | $441775 | -16.7% |
| SLV | 2025年12月31日 | 9520 | $403362 | 不再跟踪 |
| HRL | 2025年12月31日 | 15010 | $371347 | 1.1% |
| SOFI | 2026年3月31日 | 13757 | $360158 | 17.5% |
| ZETA | 2025年12月31日 | 16206 | $322013 | 34.7% |
| EME | 2025年9月30日 | 590 | $315585 | 21.6% |
| PPG | 2026年6月30日 | 2513 | $268589 | -6.4% |
| AZN | 2026年6月30日 | 1277 | $251850 | -12.7% |
| SPDW | 2025年12月31日 | 5508 | $235687 | 不再跟踪 |
| CRVL | 2025年9月30日 | 2288 | $235161 | -10.7% |
| KMT | 2026年3月31日 | 7972 | $226485 | -16.3% |
| LSTR | 2025年9月30日 | 1610 | $223822 | 50.2% |
| KAI | 2025年9月30日 | 702 | $222850 | 5.6% |
| SPYG | 2025年9月30日 | 2328 | $221905 | 不再跟踪 |
| GRNY | 2026年3月31日 | 8636 | $213827 | 不再跟踪 |
| NUSC | 2026年6月30日 | 4659 | $209935 | 不再跟踪 |
| SE | 2025年12月31日 | 1174 | $209829 | -8.5% |
| NUSC | 2025年12月31日 | 4752 | $209563 | 不再跟踪 |
| SONY | 2025年12月31日 | 7229 | $208123 | -7.0% |
| XLC | 2026年3月31日 | 1754 | $206481 | 不再跟踪 |
| QBTS | 2025年12月31日 | 8340 | $206081 | 不再跟踪 |
| SAIC | 2025年9月30日 | 1799 | $202585 | 27.8% |
| RLI | 2026年3月31日 | 3133 | $200449 | 14.9% |
| NWG | 2026年3月31日 | 10374 | $181545 | 24.7% |
| PKE | 2025年9月30日 | 10312 | $152308 | 70.9% |
| ELAN | 2025年9月30日 | 10460 | $149369 | 19.4% |
| CLF | 2025年3月31日 | 15298 | $143801 | 40.9% |
| SAN | 2026年6月30日 | 11540 | $130171 | 6.0% |
| ORN | 2026年3月31日 | 12084 | $120115 | -15.9% |
| LYG | 2025年6月30日 | 23123 | $88330 | 41.6% |
| BKNG | 2025年3月31日 | 14 | $69558 | -95.5% |
| HUMA | 2025年3月31日 | 10000 | $50500 | -60.1% |
| TLRY | 2025年12月31日 | 21723 | $37581 | -46.6% |
| TDG | 2025年3月31日 | 25 | $31682 | -13.5% |
| BIIB | 2025年12月31日 | 215 | $30117 | 22.5% |
| JCI | 2025年3月31日 | 372 | $29362 | 81.0% |
| KMI | 2025年9月30日 | 962 | $28283 | 11.5% |
| IVV | 2025年3月31日 | 47 | $27668 | 不再跟踪 |
| WTW | 2025年12月31日 | 80 | $27636 | 4.3% |
| IR | 2025年3月31日 | 253 | $22886 | 0.8% |
| CVX | 2026年6月30日 | 99 | $20483 | 24.6% |
| SOLV | 2025年12月31日 | 274 | $20002 | 11.7% |
| ENB | 2025年12月31日 | 338 | $17055 | 7.1% |
| ADP | 2025年3月31日 | 56 | $16393 | -8.7% |
| APH | 2026年3月31日 | 120 | $16217 | 23.4% |
| MU | 2026年3月31日 | 55 | $15698 | 191.5% |
| PANW | 2026年3月31日 | 81 | $14920 | 114.6% |
| XTNT | 2025年12月31日 | 20000 | $12978 | 不再跟踪 |
| ESGD | 2025年9月30日 | 136 | $12134 | |
| PEP | 2026年3月31日 | 84 | $12056 | -8.2% |
| ESGD | 2025年3月31日 | 136 | $10355 | |
| QCOM | 2026年3月31日 | 59 | $10092 | 25.0% |
| CVX | 2025年6月30日 | 59 | $9870 | 44.3% |
| FISV | 2025年6月30日 | 41 | $9054 | -70.1% |
| MCD | 2026年3月31日 | 29 | $8863 | -13.6% |
| HON | 2026年6月30日 | 39 | $8815 | -1.9% |
| PGR | 2025年9月30日 | 31 | $8273 | -10.9% |
| SO | 2025年12月31日 | 85 | $8055 | 4.5% |
| DE | 2025年6月30日 | 15 | $7040 | 22.7% |
| HD | 2026年6月30日 | 21 | $6907 | -4.8% |
| LRCX | 2026年3月31日 | 40 | $6847 | 47.0% |
| HBI | 2025年12月31日 | 997 | $6570 | 不再跟踪 |
| TMO | 2026年3月31日 | 11 | $6374 | 26.2% |
| PFE | 2025年12月31日 | 239 | $6090 | 12.7% |
| JKHY | 2026年6月30日 | 35 | $5531 | 19.2% |
| FICO | 2025年9月30日 | 3 | $5484 | -22.1% |
| T | 2026年6月30日 | 179 | $5189 | 22.6% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 10 | $5112 | |
| NUMG | 2025年3月31日 | 103 | $4880 | 不再跟踪 |
| CEG | 2025年12月31日 | 14 | $4607 | -22.8% |
| TMO | 2025年6月30日 | 9 | $4478 | 53.0% |
| CBRE | 2025年3月31日 | 33 | $4333 | 16.4% |
| HON | 2025年12月31日 | 20 | $4210 | 12.6% |
| MSI | 2025年3月31日 | 9 | $4160 | 9.0% |
| MMM | 2025年12月31日 | 26 | $4035 | 12.3% |
| AXON | 2026年3月31日 | 7 | $3976 | 43.4% |
| ACN | 2025年9月30日 | 10 | $2989 | -26.0% |
| USB | 2025年12月31日 | 61 | $2948 | 16.6% |
| EXPE | 2026年3月31日 | 10 | $2833 | 39.4% |
| SAP | 2025年12月31日 | 10 | $2672 | -11.3% |
| CVS | 2025年6月30日 | 39 | $2642 | 35.7% |
| SBUX | 2026年3月31日 | 30 | $2526 | 15.7% |
| ECL | 2025年12月31日 | 9 | $2465 | 7.0% |
| PDBC | 2026年6月30日 | 138 | $2390 | |
| DIS | 2026年3月31日 | 19 | $2162 | 11.2% |
| TT | 2025年12月31日 | 5 | $2110 | 16.9% |
| GWW | 2025年3月31日 | 2 | $2108 | 32.3% |
| NXPI | 2025年12月31日 | 9 | $2050 | 3.7% |
| FDX | 2025年9月30日 | 9 | $2046 | 39.6% |
| UFPI | 2025年6月30日 | 18 | $1927 | -10.6% |
| TT | 2025年6月30日 | 5 | $1685 | 4.0% |
| LYV | 2025年12月31日 | 10 | $1634 | 27.9% |
| ABT | 2026年3月31日 | 12 | $1503 | 11.4% |
| ABT | 2025年9月30日 | 11 | $1496 | -14.6% |
| APP | 2025年12月31日 | 2 | $1437 | -55.4% |
| MDT | 2026年6月30日 | 13 | $1126 | 17.7% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 15 | $1115 | -7.2% |
| FTGC | 2026年3月31日 | 45 | $1045 | |
| UPS | 2025年3月31日 | 8 | $1009 | -6.1% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 2 | $938 | -52.0% |
| GILD | 2025年3月31日 | 10 | $924 | 29.3% |
| BMY | 2025年12月31日 | 20 | $902 | 22.5% |
| LMT | 2025年6月30日 | 2 | $893 | 22.8% |
| GRMN | 2025年12月31日 | 3 | $739 | 44.9% |
| BR | 2026年3月31日 | 2 | $446 | 10.3% |
| MC | 2026年3月31日 | 5 | $344 | 17.2% |
| MRK | 2025年3月31日 | 3 | $298 | 69.0% |
| TGT | 2025年3月31日 | 2 | $270 | 55.6% |
| IBP | 2026年6月30日 | 1 | $265 | 7.1% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1 | $195 | -0.4% |
| LDOS | 2025年12月31日 | 1 | $189 | -21.3% |