Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$47.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$117.4M
- 过去12个月
- +$210.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 477 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 91159HJQ4 | $648K | 0.14 | 633000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MP3 | $648K | 0.14 | 655000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BB7 | $629K | 0.13 | 633000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $619K | 0.13 | 621500 | DBT | US |
| Honda Auto Receivables Owner Trust | 437921AE9 | $603K | 0.13 | 600000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAC5 | $596K | 0.13 | 600000 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $596K | 0.13 | 576500 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAL8 | $585K | 0.13 | 636000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAM8 | $582K | 0.12 | 575000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620BA2 | $575K | 0.12 | 600000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $575K | 0.12 | 577000 | DBT | SG |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BT0 | $573K | 0.12 | 563500 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $572K | 0.12 | 570000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $568K | 0.12 | 627000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DU1 | $560K | 0.12 | 617000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BZ8 | $559K | 0.12 | 548000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKV2 | $555K | 0.12 | 550000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $549K | 0.12 | 530000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBT4 | $545K | 0.12 | 650000 | DBT | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | $531K | 0.11 | 30000000 | DCR | GB |
| ORANGE SA | 685218AF6 | $516K | 0.11 | 525000 | DBT | FR |
| BROADCOM INC | 11135FCG4 | $512K | 0.11 | 500000 | DBT | US |
| American Express Credit Account Master Trust | 02582JKH2 | $507K | 0.11 | 500000 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $505K | 0.11 | 500000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $502K | 0.11 | 500000 | DBT | US |
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO | 46676AAA1 | $500K | 0.11 | 500000 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBF4 | $500K | 0.11 | 500000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBJ3 | $498K | 0.11 | 491000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417EAU3 | $496K | 0.11 | 500000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863AW0 | $495K | 0.11 | 480000 | DBT | GB |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBV0 | $494K | 0.11 | 510000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $493K | 0.11 | 490000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AQ6 | $492K | 0.11 | 487000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AX8 | $486K | 0.10 | 479000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CB6 | $485K | 0.10 | 516000 | DBT | US |
| Australia Government Bonds | — | $485K | 0.10 | 750000 | DBT | AU |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBU8 | $483K | 0.10 | 565000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CP2 | $481K | 0.10 | 474000 | DBT | US |
| COCA-COLA FEMSA SAB CV | 191241AH1 | $478K | 0.10 | 510000 | DBT | MX |
| AIR LEASE CORP | 00914AAU6 | $475K | 0.10 | 470000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBE5 | $471K | 0.10 | 500000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BA2 | $469K | 0.10 | 465000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | 198280AH2 | $467K | 0.10 | 479000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AC4 | $461K | 0.10 | 440500 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECR0 | $460K | 0.10 | 451000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CA8 | $458K | 0.10 | 455000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8V7 | $453K | 0.10 | 500000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $453K | 0.10 | 450500 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BS4 | $451K | 0.10 | 505000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $446K | 0.10 | 435000 | DBT | US |
股息 31笔付款
$1.09
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0990 |
| 2026年6月30日 | $0.1170 |
| 2026年5月29日 | $0.0520 |
| 2026年4月30日 | $0.0700 |
| 2026年3月31日 | $0.0820 |
| 2026年2月27日 | $0.0890 |
| 2026年1月30日 | $0.0570 |
| 2025年12月31日 | $0.1450 |
| 2025年11月28日 | $0.0900 |
| 2025年10月31日 | $0.0940 |
| 2025年9月30日 | $0.0990 |
| 2025年8月29日 | $0.0950 |
| 2025年7月31日 | $0.0900 |
| 2025年6月30日 | $0.1160 |
| 2025年5月30日 | $0.0820 |
| 2025年4月30日 | $0.0770 |
| 2025年3月31日 | $0.0810 |
| 2025年2月28日 | $0.0870 |
| 2025年1月31日 | $0.0780 |
| 2024年12月31日 | $0.1590 |
| 2024年11月29日 | $0.0870 |
| 2024年10月31日 | $0.0900 |
| 2024年9月30日 | $0.0590 |
| 2024年8月30日 | $0.0780 |
| 2024年7月31日 | $0.0810 |
| 2024年6月28日 | $0.0950 |
| 2024年5月31日 | $0.0950 |
| 2024年4月26日 | $0.0880 |
| 2024年3月26日 | $0.0820 |
| 2024年2月27日 | $0.0910 |
| 2024年1月29日 | $0.0790 |
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74166447 | 18.64% | 2955427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50477686 | 12.69% | 2011464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36620938 | 9.20% | 1459342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29206215 | 7.34% | 1163826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21941552 | 5.51% | 874340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18376417 | 4.62% | 732134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15701647 | 3.95% | 625688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15644433 | 3.93% | 623408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14516798 | 3.65% | 578474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Platform Technology Partners | $13903772 | 3.49% | 554045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13038933 | 3.28% | 519583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12944120 | 3.25% | 515702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $9932918 | 2.50% | 395812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8196861 | 2.06% | 326633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7629204 | 1.92% | 305718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7419684 | 1.86% | 295664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMR Wealth Builders | $6525570 | 1.64% | 258829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5871990 | 1.48% | 233989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5301595 | 1.33% | 211261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4576140 | 1.15% | 182352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4046932 | 1.02% | 161264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2988078 | 0.75% | 119071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2191070 | 0.55% | 87311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1967404 | 0.49% | 78398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| River Street Advisors LLC | $1831509 | 0.46% | 72983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESBANCO BANK INC | $1781394 | 0.45% | 70986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1629469 | 0.41% | 64932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1142073 | 0.29% | 45510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086689 | 0.27% | 43303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1040935 | 0.26% | 41479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $995434 | 0.25% | 39659 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679623 | 0.17% | 27082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Citizens Financial Corp | $613698 | 0.15% | 24455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441220 | 0.11% | 17582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Claro Advisors Inc. | $439163 | 0.11% | 17500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428422 | 0.11% | 17072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401520 | 0.10% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374944 | 0.09% | 14941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302334 | 0.08% | 12048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302269 | 0.08% | 12045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $280662 | 0.07% | 11184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259858 | 0.07% | 10355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Technologies Group LLC | $209543 | 0.05% | 8350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122983 | 0.03% | 4889 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Hills Bank & Trust Co | $103291 | 0.03% | 4116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100882 | 0.03% | 4020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90543 | 0.02% | 3608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0.01% | 1089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $25095 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4887 | 0.00% | 198 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1167 | 0.00% | 46514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $827 | 0.00% | 32957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0.00% | 20544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0.00% | 19176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0.00% | 8314 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| HAPI Harbor Human Capital Factor U... | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equi... | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internati... | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity S... | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 杠杆/反向 | $463.2M |