Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$47.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$117.4M
- 过去12个月
- +$210.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 477 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAT1 | $444K | 0.10 | 424000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397J38 | $442K | 0.09 | 450000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AY9 | $438K | 0.09 | 430000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172AU3 | $436K | 0.09 | 543000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $433K | 0.09 | 427000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS | 666807AW2 | $428K | 0.09 | 377000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DX5 | $427K | 0.09 | 418000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AU0 | $423K | 0.09 | 477500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $423K | 0.09 | 425000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853AG5 | $422K | 0.09 | 447000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAA0 | $422K | 0.09 | 422500 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AJ5 | $420K | 0.09 | 471000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAP4 | $417K | 0.09 | 420000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CA5 | $411K | 0.09 | 410000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $410K | 0.09 | 400000 | DBT | GB |
| LEIDOS INC | 52532XAF2 | $409K | 0.09 | 416000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAS5 | $406K | 0.09 | 401000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BN0 | $400K | 0.09 | 403000 | DBT | US |
| HEICO CORP | 422806AB5 | $397K | 0.08 | 390000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAP3 | $396K | 0.08 | 388000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKV0 | $393K | 0.08 | 385000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $393K | 0.08 | 381000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BG7 | $390K | 0.08 | 370000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAH5 | $389K | 0.08 | 444000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BG7 | $386K | 0.08 | 395000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $384K | 0.08 | 412000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAD0 | $382K | 0.08 | 435000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $382K | 0.08 | 381500 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $379K | 0.08 | 375000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBG1 | $377K | 0.08 | 379000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448EL8 | $377K | 0.08 | 396000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $375K | 0.08 | 360000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWV2 | $373K | 0.08 | 378000 | DBT | US |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02364WBJ3 | $373K | 0.08 | 400000 | DBT | MX |
| META PLATFORMS INC | 30303M8W5 | $366K | 0.08 | 407000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBC1 | $365K | 0.08 | 363000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EW9 | $358K | 0.08 | 382000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAJ0 | $357K | 0.08 | 350000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434DB5 | $356K | 0.08 | 355000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $355K | 0.08 | 360000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AJ8 | $354K | 0.08 | 355000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBU3 | $353K | 0.08 | 460000 | DBT | GB |
| United States Treasury | 91282CMN8 | $353K | 0.08 | 350000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAT0 | $353K | 0.08 | 338000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $348K | 0.07 | 340000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCZ2 | $347K | 0.07 | 530000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HHV5 | $346K | 0.07 | 340000 | DBT | US |
| MASS MUTUAL LIFE INS CO | 575767AQ1 | $346K | 0.07 | 513000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BF9 | $344K | 0.07 | 365000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBM1 | $343K | 0.07 | 378000 | DBT | US |
股息 31笔付款
$1.09
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0990 |
| 2026年6月30日 | $0.1170 |
| 2026年5月29日 | $0.0520 |
| 2026年4月30日 | $0.0700 |
| 2026年3月31日 | $0.0820 |
| 2026年2月27日 | $0.0890 |
| 2026年1月30日 | $0.0570 |
| 2025年12月31日 | $0.1450 |
| 2025年11月28日 | $0.0900 |
| 2025年10月31日 | $0.0940 |
| 2025年9月30日 | $0.0990 |
| 2025年8月29日 | $0.0950 |
| 2025年7月31日 | $0.0900 |
| 2025年6月30日 | $0.1160 |
| 2025年5月30日 | $0.0820 |
| 2025年4月30日 | $0.0770 |
| 2025年3月31日 | $0.0810 |
| 2025年2月28日 | $0.0870 |
| 2025年1月31日 | $0.0780 |
| 2024年12月31日 | $0.1590 |
| 2024年11月29日 | $0.0870 |
| 2024年10月31日 | $0.0900 |
| 2024年9月30日 | $0.0590 |
| 2024年8月30日 | $0.0780 |
| 2024年7月31日 | $0.0810 |
| 2024年6月28日 | $0.0950 |
| 2024年5月31日 | $0.0950 |
| 2024年4月26日 | $0.0880 |
| 2024年3月26日 | $0.0820 |
| 2024年2月27日 | $0.0910 |
| 2024年1月29日 | $0.0790 |
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74166447 | 18.64% | 2955427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50477686 | 12.69% | 2011464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36620938 | 9.20% | 1459342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29206215 | 7.34% | 1163826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21941552 | 5.51% | 874340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18376417 | 4.62% | 732134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15701647 | 3.95% | 625688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15644433 | 3.93% | 623408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14516798 | 3.65% | 578474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Platform Technology Partners | $13903772 | 3.49% | 554045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13038933 | 3.28% | 519583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12944120 | 3.25% | 515702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $9932918 | 2.50% | 395812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8196861 | 2.06% | 326633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7629204 | 1.92% | 305718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7419684 | 1.86% | 295664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMR Wealth Builders | $6525570 | 1.64% | 258829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5871990 | 1.48% | 233989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5301595 | 1.33% | 211261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4576140 | 1.15% | 182352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4046932 | 1.02% | 161264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2988078 | 0.75% | 119071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2191070 | 0.55% | 87311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1967404 | 0.49% | 78398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| River Street Advisors LLC | $1831509 | 0.46% | 72983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESBANCO BANK INC | $1781394 | 0.45% | 70986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1629469 | 0.41% | 64932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1142073 | 0.29% | 45510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086689 | 0.27% | 43303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1040935 | 0.26% | 41479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $995434 | 0.25% | 39659 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679623 | 0.17% | 27082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Citizens Financial Corp | $613698 | 0.15% | 24455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441220 | 0.11% | 17582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Claro Advisors Inc. | $439163 | 0.11% | 17500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428422 | 0.11% | 17072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401520 | 0.10% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374944 | 0.09% | 14941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302334 | 0.08% | 12048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302269 | 0.08% | 12045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $280662 | 0.07% | 11184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259858 | 0.07% | 10355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Technologies Group LLC | $209543 | 0.05% | 8350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122983 | 0.03% | 4889 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Hills Bank & Trust Co | $103291 | 0.03% | 4116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100882 | 0.03% | 4020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90543 | 0.02% | 3608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0.01% | 1089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $25095 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4887 | 0.00% | 198 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1167 | 0.00% | 46514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $827 | 0.00% | 32957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0.00% | 20544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0.00% | 19176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0.00% | 8314 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| AVSU Avantis Responsible U.S. Equi... | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internati... | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity S... | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 杠杆/反向 | $463.2M |