Fidelity Covington Trust (FIVA)
管理公司 · ARCX · 系列 S000059463 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $532.9M
- 持仓
- 109
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 16.06%
- 有效持仓数量
- 94.2
- 持仓高于 1%
- 38
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$71.1M
- 过去12个月
- +$251.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 109 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $5.1M | 0.95 | 129716 | EC | CA |
| GSK PLC | — | $5.1M | 0.95 | 193074 | EC | GB |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | — | $4.9M | 0.93 | 152991 | EC | DE |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | — | $4.9M | 0.92 | 75300 | EC | JP |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $4.8M | 0.91 | 489900 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $4.8M | 0.89 | 240000 | EC | JP |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | — | $4.7M | 0.88 | 7805 | EC | DE |
| UNICREDIT SPA | — | $4.6M | 0.87 | 60213 | EC | IT |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $4.6M | 0.86 | 225000 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $4.6M | 0.86 | 120396 | EC | GB |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $4.6M | 0.86 | 2642 | EC | CA |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | — | $4.5M | 0.85 | 183151 | EC | GB |
| 3I GROUP PLC | — | $4.5M | 0.84 | 128596 | EC | GB |
| NIPPON STEEL CORP | — | $4.5M | 0.84 | 1225600 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $4.5M | 0.84 | 119900 | EC | JP |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $4.5M | 0.84 | 57304 | EC | NL |
| CENTRICA PLC | — | $4.5M | 0.84 | 1528640 | EC | GB |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | — | $4.4M | 0.83 | 770500 | EC | HK |
| EIFFAGE SA | — | $4.3M | 0.82 | 27034 | EC | FR |
| AP MOLLER MAERSK AS | — | $4.3M | 0.81 | 1826 | EC | DK |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $4.3M | 0.80 | 151000 | EC | SG |
| COMPAGNIE DE ST GOBAIN | — | $4.3M | 0.80 | 47024 | EC | FR |
| FRESNILLO PLC | — | $4.1M | 0.77 | 93136 | EC | GB |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $4.1M | 0.77 | 80942 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE | — | $4.0M | 0.75 | 49973 | EC | FR |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | — | $4.0M | 0.75 | 210400 | EC | JP |
| NN GROUP NV | — | $3.9M | 0.74 | 45174 | EC | NL |
| CARREFOUR SA | — | $3.9M | 0.73 | 194450 | EC | FR |
| TUI AG | — | $3.8M | 0.72 | 514846 | EC | DE |
| VODAFONE GRP PLC | — | $3.7M | 0.69 | 2310968 | EC | GB |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $3.6M | 0.68 | 439000 | EC | KY |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $3.6M | 0.67 | 60201 | EC | CA |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $3.5M | 0.66 | 64526 | EC | AT |
| MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $3.5M | 0.65 | 135000 | EC | JP |
| KLEPIERRE SA | — | $3.5M | 0.65 | 85417 | EC | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $3.3M | 0.63 | 171695 | EC | FR |
| EASYJET PLC | — | $3.3M | 0.62 | 689175 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | — | $3.3M | 0.61 | 115859 | EC | GB |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | — | $3.2M | 0.61 | 106100 | EC | JP |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $3.2M | 0.60 | 70244 | EC | DE |
| MERCK KGAA | — | $3.1M | 0.58 | 24091 | EC | DE |
| ESSITY AB | — | $3.1M | 0.58 | 117301 | EC | SE |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | — | $3.1M | 0.58 | 263800 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $3.0M | 0.57 | 25183 | EC | AU |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $3.0M | 0.57 | 283718 | EC | IT |
| INPEX CORPORATION | — | $3.0M | 0.56 | 112800 | EC | JP |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | — | $2.9M | 0.54 | 179400 | EC | JP |
| CAPGEMINI SA | — | $2.5M | 0.47 | 20559 | EC | FR |
| NICE LTD | — | $2.4M | 0.45 | 23837 | EC | IL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | — | $2.4M | 0.44 | 136500 | EC | HK |
行业细分
Financials
3.6%
Energy
2.5%
Materials
2.1%
Industrials
1.4%
Technology
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
87.6%
机构持有人 (13F) 105 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58769384 | 21.54% | 1525685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $57410826 | 21.04% | 1490416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18227841 | 6.68% | 473193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $15209735 | 5.58% | 394853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14890000 | 5.46% | 386552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $9420272 | 3.45% | 244555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8505871 | 3.12% | 220817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8492234 | 3.11% | 220463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7136678 | 2.62% | 185272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7095269 | 2.60% | 184197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7048000 | 2.58% | 182972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6859565 | 2.51% | 178078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5612538 | 2.06% | 145704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4921344 | 1.80% | 128360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4318015 | 1.58% | 112099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roan Capital Partners | $3858702 | 1.41% | 100174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2983088 | 1.09% | 77443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2426733 | 0.89% | 62432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2092175 | 0.77% | 43794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1935590 | 0.71% | 50249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1890677 | 0.69% | 49083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1746783 | 0.64% | 45347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $1573272 | 0.58% | 40843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1379979 | 0.51% | 35825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1326820 | 0.49% | 34445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1192855 | 0.44% | 30967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1155528 | 0.42% | 29998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1133393 | 0.42% | 29423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Align Financial, LLC | $1081873 | 0.40% | 28086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999363 | 0.37% | 25944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811883 | 0.30% | 21077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795207 | 0.29% | 20644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700582 | 0.26% | 18188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679796 | 0.25% | 17076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597330 | 0.22% | 15507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583000 | 0.21% | 15135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399967 | 0.15% | 10383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376676 | 0.14% | 9779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Falls Advisors, Inc | $375104 | 0.14% | 10958 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359276 | 0.13% | 9327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342173 | 0.13% | 8883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337743 | 0.12% | 8768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313138 | 0.11% | 8129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305602 | 0.11% | 7934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303389 | 0.11% | 7876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301127 | 0.11% | 7817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RDA Financial Network | $276959 | 0.10% | 7190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274340 | 0.10% | 7122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270025 | 0.10% | 7010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268566 | 0.10% | 6972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245026 | 0.09% | 6361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241777 | 0.09% | 6946 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Dentgroup LLC | $239101 | 0.09% | 6985 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230983 | 0.08% | 5996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215712 | 0.08% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213940 | 0.08% | 5554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210670 | 0.08% | 6052 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208624 | 0.08% | 5416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $201498 | 0.07% | 5231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $164249 | 0.06% | 4264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $132608 | 0.05% | 3443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $130121 | 0.05% | 3378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125383 | 0.05% | 3255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $124770 | 0.05% | 3239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109204 | 0.04% | 2835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97771 | 0.04% | 2515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $93272 | 0.03% | 2420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81816 | 0.03% | 2124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $72705 | 0.03% | 2124 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFG Advisory, LLC | $62833 | 0.02% | 1631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $56323 | 0.02% | 1462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $22738 | 0.01% | 590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22727 | 0.01% | 590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19260 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18798 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11409 | 0.00% | 296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10323 | 0.00% | 268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9065 | 0.00% | 235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $6433 | 0.00% | 167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5693 | 0.00% | 148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5430 | 0.00% | 156 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5123 | 0.00% | 133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5008 | 0.00% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4776 | 0.00% | 124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $4622 | 0.00% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3505 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3467 | 0.00% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $3082 | 0.00% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2298 | 0.00% | 76 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $2227 | 0.00% | 57 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFSG, LLC | $1772 | 0.00% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1765 | 0.00% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1733 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1558 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1423 | 0.00% | 36954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1164 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0.00% | 32 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ransom Advisory, Ltd | $205 | 0.00% | 6 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
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规模相似
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| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded F... | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |