Fidelity International Value Factor ETF (FIVA)
$37.93
▲ +0.25 (+0.66%)
1日变动
$37.55 – $40.50
52周范围
前十大持仓权重16.98%
有效持仓数量91.7
持仓高于 1%42
净资产
$587.1M
持仓
110
截至
2026年7月31日
FIVA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.79% | ▼ -4.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.75% | ▼ -4.16% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$15.4M
截至七月 2026的季度
+$19.3M
过去12个月
+$241.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 110 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | · | $5.3M | 0.91 | 189565 | EC | GB |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | · | $5.3M | 0.90 | 797500 | EC | HK |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | · | $5.3M | 0.90 | 507100 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $5.3M | 0.90 | 156300 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | · | $5.2M | 0.89 | 496700 | EC | JP |
| GSK PLC | · | $5.2M | 0.88 | 199822 | EC | GB |
| NIPPON STEEL CORP | · | $5.2M | 0.88 | 1268600 | EC | JP |
| ENGIE SA | · | $5.1M | 0.87 | 164701 | EC | FR |
| 3I GROUP PLC | · | $5.1M | 0.87 | 133084 | EC | GB |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $5.1M | 0.87 | 94536 | EC | DE |
| AP MOLLER MAERSK AS | · | $5.1M | 0.86 | 1890 | EC | DK |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $4.9M | 0.84 | 33982 | EC | CA |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $4.9M | 0.84 | 134252 | EC | CA |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $4.9M | 0.83 | 158359 | EC | DE |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | · | $4.9M | 0.83 | 8080 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE | · | $4.8M | 0.82 | 51764 | EC | FR |
| SANOFI | · | $4.8M | 0.82 | 56425 | EC | FR |
| MARUBENI CORP | · | $4.8M | 0.82 | 147200 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $4.7M | 0.81 | 124610 | EC | GB |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $4.7M | 0.80 | 83868 | EC | DE |
| WOLTERS KLUWER NV | · | $4.6M | 0.79 | 59310 | EC | NL |
| TUI AG | · | $4.6M | 0.78 | 532753 | EC | DE |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $4.6M | 0.78 | 2737 | EC | CA |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | · | $4.6M | 0.78 | 66742 | EC | AT |
| COMPAGNIE DE ST GOBAIN | · | $4.6M | 0.77 | 48655 | EC | FR |
| NN GROUP NV | · | $4.4M | 0.75 | 46814 | EC | NL |
| MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $4.3M | 0.74 | 139800 | EC | JP |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $4.3M | 0.73 | 454500 | EC | KY |
| MERCK KGAA | · | $4.1M | 0.70 | 24958 | EC | DE |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | · | $4.1M | 0.70 | 273200 | EC | JP |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $4.0M | 0.69 | 62374 | EC | CA |
| KLEPIERRE SA | · | $4.0M | 0.68 | 88532 | EC | FR |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | · | $4.0M | 0.68 | 217700 | EC | JP |
| EIFFAGE SA | · | $4.0M | 0.68 | 27968 | EC | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $3.9M | 0.67 | 177957 | EC | FR |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $3.9M | 0.67 | 293927 | EC | IT |
| COMPASS GROUP PLC | · | $3.8M | 0.65 | 120009 | EC | GB |
| VODAFONE GRP PLC | · | $3.8M | 0.65 | 2393901 | EC | GB |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | · | $3.7M | 0.63 | 72786 | EC | DE |
| CARREFOUR SA | · | $3.7M | 0.63 | 201211 | EC | FR |
| ESSITY AB | · | $3.5M | 0.60 | 121584 | EC | SE |
| CENTRICA PLC | · | $3.3M | 0.56 | 1581261 | EC | GB |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | · | $3.2M | 0.55 | 109800 | EC | JP |
| FRESNILLO PLC | · | $3.2M | 0.55 | 96346 | EC | GB |
| RIO TINTO LTD | · | $3.1M | 0.53 | 26088 | EC | AU |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | · | $2.8M | 0.49 | 185800 | EC | JP |
| INPEX CORPORATION | · | $2.7M | 0.45 | 116800 | EC | JP |
| CAPGEMINI SA | · | $2.5M | 0.43 | 21297 | EC | FR |
| MAZDA MOTOR CORP | · | $2.5M | 0.42 | 335500 | EC | JP |
| NICE LTD | · | $2.4M | 0.41 | 24689 | EC | IL |
行业细分
股息 34笔付款
2.85%TTM收益率
$1.08每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.2440 |
| 2026年6月18日 | $0.3880 |
| 2026年3月20日 | $0.3070 |
| 2025年12月19日 | $0.1420 |
| 2025年9月19日 | $0.1760 |
| 2025年6月20日 | $0.3420 |
| 2025年3月21日 | $0.2560 |
| 2024年12月20日 | $0.1110 |
| 2024年9月20日 | $0.2100 |
| 2024年6月21日 | $0.2960 |
| 2024年3月15日 | $0.2360 |
| 2023年12月15日 | $0.1570 |
| 2023年9月15日 | $0.1590 |
| 2023年6月16日 | $0.3520 |
| 2023年3月17日 | $0.2190 |
| 2022年12月16日 | $0.0820 |
| 2022年9月16日 | $0.1880 |
| 2022年3月18日 | $0.2170 |
| 2021年12月17日 | $0.2670 |
| 2021年9月17日 | $0.2180 |
| 2021年6月18日 | $0.2200 |
| 2021年3月19日 | $0.2120 |
| 2020年12月18日 | $0.1200 |
| 2020年9月18日 | $0.1350 |
| 2020年6月19日 | $0.1150 |
| 2020年3月20日 | $0.1670 |
| 2019年12月20日 | $0.0770 |
| 2019年9月20日 | $0.1760 |
| 2019年6月21日 | $0.3740 |
| 2019年3月15日 | $0.2000 |
| 2018年12月21日 | $0.0970 |
| 2018年9月21日 | $0.1180 |
| 2018年6月15日 | $0.2930 |
| 2018年3月16日 | $0.1430 |
机构持有人 (13F) 104 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58769384 | 21.07% | 1525685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $57410826 | 20.59% | 1490416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19023238 | 6.82% | 493842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $15209735 | 5.45% | 394853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14890000 | 5.34% | 386552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $9420272 | 3.38% | 244555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8505871 | 3.05% | 220817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8492234 | 3.05% | 220463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8416000 | 3.02% | 218506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7136678 | 2.56% | 185272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7095269 | 2.54% | 184197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6859565 | 2.46% | 178078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5612538 | 2.01% | 145704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4923011 | 1.77% | 128403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4318015 | 1.55% | 112099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roan Capital Partners | $3858702 | 1.38% | 100174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2983088 | 1.07% | 77443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2593167 | 0.93% | 67320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2426733 | 0.87% | 62432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2092175 | 0.75% | 43794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1935590 | 0.69% | 50249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1890677 | 0.68% | 49083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1746783 | 0.63% | 45347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1651160 | 0.59% | 42865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $1573272 | 0.56% | 40843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1379979 | 0.49% | 35825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1326820 | 0.48% | 34445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1192855 | 0.43% | 30967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1155528 | 0.41% | 29998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1133393 | 0.41% | 29423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Align Financial, LLC | $1081873 | 0.39% | 28086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999363 | 0.36% | 25944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811883 | 0.29% | 21077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795207 | 0.29% | 20644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $754644 | 0.27% | 19591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700582 | 0.25% | 18188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679796 | 0.24% | 17076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583000 | 0.21% | 15135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399967 | 0.14% | 10383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376676 | 0.14% | 9779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Falls Advisors, Inc | $375104 | 0.13% | 10958 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342173 | 0.12% | 8883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337743 | 0.12% | 8768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313138 | 0.11% | 8129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305602 | 0.11% | 7934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303389 | 0.11% | 7876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301127 | 0.11% | 7817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RDA Financial Network | $276959 | 0.10% | 7190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274340 | 0.10% | 7122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270025 | 0.10% | 7010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268566 | 0.10% | 6972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245026 | 0.09% | 6361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241777 | 0.09% | 6946 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Dentgroup LLC | $239101 | 0.09% | 6985 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230983 | 0.08% | 5996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215712 | 0.08% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213940 | 0.08% | 5554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210670 | 0.08% | 6052 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208624 | 0.07% | 5416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $201498 | 0.07% | 5231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $169411 | 0.06% | 4398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $140600 | 0.05% | 3650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125383 | 0.04% | 3255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $124770 | 0.04% | 3239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109204 | 0.04% | 2835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97771 | 0.04% | 2515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81816 | 0.03% | 2124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $73303 | 0.03% | 1903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $72705 | 0.03% | 2124 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFG Advisory, LLC | $62833 | 0.02% | 1631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $56323 | 0.02% | 1462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $22738 | 0.01% | 590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22727 | 0.01% | 590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $21640 | 0.01% | 562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19260 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18798 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11409 | 0.00% | 296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10323 | 0.00% | 268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9065 | 0.00% | 235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $6433 | 0.00% | 167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5430 | 0.00% | 156 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5123 | 0.00% | 133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5008 | 0.00% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4776 | 0.00% | 124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $4622 | 0.00% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3467 | 0.00% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $3082 | 0.00% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2298 | 0.00% | 76 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $2227 | 0.00% | 57 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFSG, LLC | $1772 | 0.00% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1765 | 0.00% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1733 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1558 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1423 | 0.00% | 36954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1164 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0.00% | 32 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ransom Advisory, Ltd | $205 | 0.00% | 6 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pineridge Advisors LLC | $132 | 0.00% | 4 | 股份 | 2025年9月30日 |