FIDELITY COVINGTON TRUST (FREL)

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净资产
$1.4B
持仓
129
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
47.52%
有效持仓数量
31.5
持仓高于 1%
23
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$18.6M
截至四月 2026的季度
-$10.5M
过去12个月
+$296.2M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 129 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Terreno Realty Corp 88146M101 $6.2M 0.43 94974 EC US
Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 $6.1M 0.42 150467 EC US
Rayonier Inc 754907103 $6.1M 0.42 285304 EC US
Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 $5.7M 0.39 54009 EC US
Essential Properties Realty Trust Inc 29670E107 $5.6M 0.39 179142 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $5.5M 0.38 209308 EC US
Macerich Co/The 554382101 $5.2M 0.36 239330 EC US
Phillips Edison & Co Inc 71844V201 $4.7M 0.33 117064 EC US
Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 $4.7M 0.32 226627 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $4.7M 0.32 155975 EC US
Opendoor Technologies Inc 683712103 $4.5M 0.31 842877 EC US
Compass Inc 20464U100 $4.4M 0.30 579101 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $4.3M 0.30 140981 EC US
Outfront Media Inc 69007J304 $4.3M 0.29 137798 EC US
Cousins Properties Inc 222795502 $4.1M 0.29 160864 EC US
EPR Properties 26884U109 $4.1M 0.28 73185 EC US
Tanger Inc 875465106 $4.0M 0.28 107339 EC US
Independence Realty Trust Inc 45378A106 $3.6M 0.25 223165 EC US
Broadstone Net Lease Inc 11135E203 $3.6M 0.25 182833 EC US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $3.6M 0.25 108496 EC US
National Health Investors Inc 63633D104 $3.4M 0.24 44753 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $3.4M 0.23 107576 EC US
Americold Realty Trust Inc 03064D108 $3.2M 0.22 260468 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $3.0M 0.21 71000 EC US
Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 $3.0M 0.21 224020 EC US
SL Green Realty Corp 78440X887 $2.9M 0.20 69516 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $2.9M 0.20 57845 EC US
Medical Properties Trust Inc 58463J304 $2.8M 0.19 568277 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $2.7M 0.19 122867 EC US
St Joe Co/The 790148100 $2.6M 0.18 40816 EC US
Curbline Properties Corp 23128Q101 $2.6M 0.18 94044 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $2.5M 0.18 117758 EC US
Highwoods Properties Inc 431284108 $2.5M 0.18 104537 EC US
InvenTrust Properties Corp 46124J201 $2.5M 0.17 76931 EC US
Four Corners Property Trust Inc 35086T109 $2.4M 0.17 94688 EC US
State Street Global Advisors 857492862 $2.4M 0.17 2410000 STIV US
Park Hotels & Resorts Inc 700517105 $2.4M 0.16 206463 EC US
Newmark Group Inc 65158N102 $2.3M 0.16 142814 EC US
Lineage Inc 53566V106 $2.3M 0.16 61034 EC US
DiamondRock Hospitality Co 252784301 $2.1M 0.14 201557 EC US
Howard Hughes Holdings Inc 44267T102 $2.0M 0.14 32564 EC US
Sunstone Hotel Investors Inc 867892101 $1.9M 0.13 192717 EC US
Global Net Lease Inc 379378201 $1.8M 0.13 193451 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $1.7M 0.12 122995 EC US
Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 $1.7M 0.12 104679 EC US
Landbridge Co LLC 514952100 $1.7M 0.12 24663 EC US
LTC Properties Inc 502175102 $1.7M 0.12 44212 EC US
Getty Realty Corp 374297109 $1.7M 0.12 50981 EC US
NETSTREIT Corp 64119V303 $1.7M 0.12 81515 EC US
Cushman & Wakefield Ltd — $1.7M 0.12 118274 EC BM
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行业细分

Real Estate
99.6%
其他/未映射
0.4%

机构持有人 (13F) 230 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITIZENS & NORTHERN CORP $27941476 5.53% 953634 股份 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $26291976 5.21% 897336 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $25465804 5.04% 869139 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24458096 4.84% 834747 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $22030218 4.36% 751885 股份 2026年6月30日
TRUEFG, LLC $20723206 4.10% 707277 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $17766302 3.52% 606359 股份 2026年6月30日
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC $16821102 3.33% 574099 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16139030 3.20% 550820 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $14558555 2.88% 496879 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $12151468 2.41% 414726 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $10980024 2.17% 374745 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $10948242 2.17% 404892 股份 2025年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $10631650 2.11% 348236 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $10631650 2.11% 348236 股份 2026年6月30日
Payne Capital Management, LLC $9563696 1.89% 326406 股份 2026年6月30日
Pasadena Private Wealth, LLC $8497125 1.68% 290004 股份 2026年6月30日
Marotta Asset Management $7995771 1.58% 271595 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7362798 1.46% 251290 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6767916 1.34% 230987 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $6462635 1.28% 240190 股份 2026年3月31日
Dynamic Advisor Solutions LLC $6401500 1.27% 218481 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $6348880 1.26% 235930 股份 2026年3月31日
Creative Planning $5948520 1.18% 203021 股份 2026年6月30日
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $5846940 1.16% 199554 股份 2026年6月30日
Townsend Financial Planning, LLC $5030281 1.00% 171682 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $4921363 0.97% 167965 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $4673432 0.93% 159503 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4468971 0.89% 152525 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4340930 0.86% 148155 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $4249247 0.84% 145026 股份 2026年6月30日
Essential Planning, LLC. $3977936 0.79% 135769 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3936873 0.78% 134328 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $3898365 0.77% 133050 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3766427 0.75% 128547 股份 2026年6月30日
Prospect Financial Group LLC $3651848 0.72% 124636 股份 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $3599858 0.71% 133774 股份 2026年3月31日
SigFig Wealth Management, LLC $3379275 0.67% 113284 股份 2026年6月30日
Independent Solutions Wealth Management, LLC $3379214 0.67% 115332 股份 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $3180339 0.63% 108544 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3036407 0.60% 103632 股份 2026年6月30日
SACHEM HILL LLC $2669170 0.53% 91098 股份 2026年6月30日
Livet Wealth, LLC $2627242 0.52% 89667 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2585105 0.51% 88228 股份 2026年6月30日
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $2549422 0.50% 87011 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $2400336 0.48% 81922 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2396066 0.47% 81777 股份 2026年6月30日
Sachetta, LLC $2390476 0.47% 81586 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $2316534 0.46% 79063 股份 2026年6月30日
Beckerman Institutional, LLC $2259589 0.45% 77119 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $2246021 0.44% 76656 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2108276 0.42% 71955 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $2022728 0.40% 69035 股份 2026年6月30日
Eagle Bay Advisors LLC $1993956 0.39% 68053 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $1957396 0.39% 72388 股份 2025年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $1919443 0.38% 65510 股份 2026年6月30日
Asset Management Group, Inc. $1846738 0.37% 63029 股份 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $1842208 0.36% 62874 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1800269 0.36% 61443 股份 2026年6月30日
Birchcreek Wealth Management, LLC $1775338 0.35% 60592 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $1734310 0.34% 62318 股份 2025年9月30日
Blue Barn Wealth, LLC $1650379 0.33% 61375 股份 2025年12月31日
Marks Group Wealth Management, Inc $1627879 0.32% 55559 股份 2026年6月30日
HF Advisory Group, LLC $1612569 0.32% 55036 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $1611734 0.32% 55008 股份 2026年6月30日
Soltis Investment Advisors LLC $1593544 0.32% 54387 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1540517 0.31% 52577 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1440920 0.29% 49178 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1341711 0.27% 45792 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $1326868 0.26% 45286 股份 2026年6月30日
21 West Wealth Management LLC $1310911 0.26% 44741 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1191780 0.24% 40675 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $1181669 0.23% 40330 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $1169978 0.23% 39931 股份 2026年6月30日
Life Planning Partners, Inc $1090906 0.22% 37232 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1069018 0.21% 36485 股份 2026年6月30日
Northwest Wealth Advisors, LLC $1045561 0.21% 35685 股份 2026年6月30日
PKS Advisory Services, LLC $1002120 0.20% 34201 股份 2026年6月30日
Rather & Kittrell, Inc. $980759 0.19% 33473 股份 2026年6月30日
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $976379 0.19% 33324 股份 2026年6月30日
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $972848 0.19% 33203 股份 2026年6月30日
FMR LLC $933976 0.18% 31876 股份 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $927885 0.18% 30333 股份 2026年6月30日
Integrated Investment Consultants, LLC $908300 0.18% 31000 股份 2026年6月30日
Fort Point Capital Partners LLC $907391 0.18% 30969 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $874253 0.17% 29838 股份 2026年6月30日
BALANCED WEALTH GROUP LLC $831754 0.16% 28387 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $806081 0.16% 27511 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $801613 0.16% 29789 股份 2026年3月31日
Gladstone Institutional Advisory LLC $789929 0.16% 26960 股份 2026年6月30日
Fingerlakes Wealth Management, Inc. $753650 0.15% 25722 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $748849 0.15% 25558 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $737834 0.15% 24734 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $720209 0.14% 24581 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $719989 0.14% 24573 股份 2026年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $697038 0.14% 23790 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $695523 0.14% 23738 股份 2026年6月30日
Smith Salley Wealth Management $684422 0.14% 23359 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $637213 0.13% 21747 股份 2026年6月30日
Investmark Advisory Group LLC $610170 0.12% 20825 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
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ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
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FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
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