FIDELITY COVINGTON TRUST (FREL)
管理公司 · ARCX · 系列 S000047984 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.4B
- 持仓
- 129
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 47.52%
- 有效持仓数量
- 31.5
- 持仓高于 1%
- 23
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$18.6M
- 截至四月 2026的季度
- -$10.5M
- 过去12个月
- +$296.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 129 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $1.7M | 0.11 | 54515 | EC | US |
| Veris Residential Inc | 554489104 | $1.6M | 0.11 | 82711 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 83192D402 | $1.5M | 0.11 | 49104 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $1.5M | 0.11 | 142834 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $1.5M | 0.10 | 194710 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $1.3M | 0.09 | 161199 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $1.2M | 0.09 | 82877 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 489398107 | $1.2M | 0.08 | 111770 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $1.2M | 0.08 | 74192 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $1.1M | 0.08 | 16770 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $1.1M | 0.08 | 52548 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $1.1M | 0.07 | 125670 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $1.0M | 0.07 | 43083 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $875K | 0.06 | 46181 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $845K | 0.06 | 151790 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $822K | 0.06 | 51310 | EC | US |
| Marcus & Millichap Inc | 566324109 | $794K | 0.06 | 28587 | EC | US |
| CBL & Associates Properties Inc | 124830878 | $719K | 0.05 | 15968 | EC | US |
| Forestar Group Inc | 346232101 | $715K | 0.05 | 25291 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $698K | 0.05 | 24158 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $674K | 0.05 | 2676 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $590K | 0.04 | 46792 | EC | US |
| Apartment Investment and Management Co | 03748R747 | $576K | 0.04 | 135614 | EC | US |
| eXp World Holdings Inc | 30212W100 | $574K | 0.04 | 92279 | EC | US |
| AH Realty Trust Inc | 04208T108 | $553K | 0.04 | 90776 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $540K | 0.04 | 178165 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $504K | 0.03 | 14641 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties Inc | 444097406 | $469K | 0.03 | 50899 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | — | $107K | 0.01 | 63 | DE | US |
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行业细分
Real Estate
99.6%
其他/未映射
0.4%
机构持有人 (13F) 230 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZENS & NORTHERN CORP | $27941476 | 5.53% | 953634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Black Diamond Financial, LLC | $26291976 | 5.21% | 897336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $25465804 | 5.04% | 869139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24458096 | 4.84% | 834747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $22030218 | 4.36% | 751885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUEFG, LLC | $20723206 | 4.10% | 707277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $17766302 | 3.52% | 606359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $16821102 | 3.33% | 574099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16139030 | 3.20% | 550820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $14558555 | 2.88% | 496879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $12151468 | 2.41% | 414726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $10980024 | 2.17% | 374745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $10948242 | 2.17% | 404892 | 股份 | 2025年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10631650 | 2.11% | 348236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $10631650 | 2.11% | 348236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Payne Capital Management, LLC | $9563696 | 1.89% | 326406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8497125 | 1.68% | 290004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marotta Asset Management | $7995771 | 1.58% | 271595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7362798 | 1.46% | 251290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6767916 | 1.34% | 230987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $6462635 | 1.28% | 240190 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6401500 | 1.27% | 218481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $6348880 | 1.26% | 235930 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Creative Planning | $5948520 | 1.18% | 203021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $5846940 | 1.16% | 199554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $5030281 | 1.00% | 171682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $4921363 | 0.97% | 167965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $4673432 | 0.93% | 159503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4468971 | 0.89% | 152525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4340930 | 0.86% | 148155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4249247 | 0.84% | 145026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essential Planning, LLC. | $3977936 | 0.79% | 135769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3936873 | 0.78% | 134328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3898365 | 0.77% | 133050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3766427 | 0.75% | 128547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospect Financial Group LLC | $3651848 | 0.72% | 124636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opes Wealth Management LLC | $3599858 | 0.71% | 133774 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $3379275 | 0.67% | 113284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $3379214 | 0.67% | 115332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3180339 | 0.63% | 108544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $3036407 | 0.60% | 103632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SACHEM HILL LLC | $2669170 | 0.53% | 91098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Livet Wealth, LLC | $2627242 | 0.52% | 89667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2585105 | 0.51% | 88228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $2549422 | 0.50% | 87011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2400336 | 0.48% | 81922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2396066 | 0.47% | 81777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sachetta, LLC | $2390476 | 0.47% | 81586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $2316534 | 0.46% | 79063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2259589 | 0.45% | 77119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $2246021 | 0.44% | 76656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2108276 | 0.42% | 71955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2022728 | 0.40% | 69035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $1993956 | 0.39% | 68053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1957396 | 0.39% | 72388 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1919443 | 0.38% | 65510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Management Group, Inc. | $1846738 | 0.37% | 63029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1842208 | 0.36% | 62874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1800269 | 0.36% | 61443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Birchcreek Wealth Management, LLC | $1775338 | 0.35% | 60592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1734310 | 0.34% | 62318 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Blue Barn Wealth, LLC | $1650379 | 0.33% | 61375 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $1627879 | 0.32% | 55559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HF Advisory Group, LLC | $1612569 | 0.32% | 55036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1611734 | 0.32% | 55008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1593544 | 0.32% | 54387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1540517 | 0.31% | 52577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1440920 | 0.29% | 49178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1341711 | 0.27% | 45792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1326868 | 0.26% | 45286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 21 West Wealth Management LLC | $1310911 | 0.26% | 44741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1191780 | 0.24% | 40675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1181669 | 0.23% | 40330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1169978 | 0.23% | 39931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Life Planning Partners, Inc | $1090906 | 0.22% | 37232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1069018 | 0.21% | 36485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $1045561 | 0.21% | 35685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1002120 | 0.20% | 34201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $980759 | 0.19% | 33473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $976379 | 0.19% | 33324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $972848 | 0.19% | 33203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $933976 | 0.18% | 31876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $927885 | 0.18% | 30333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $908300 | 0.18% | 31000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $907391 | 0.18% | 30969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $874253 | 0.17% | 29838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $831754 | 0.16% | 28387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $806081 | 0.16% | 27511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $801613 | 0.16% | 29789 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $789929 | 0.16% | 26960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $753650 | 0.15% | 25722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $748849 | 0.15% | 25558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $737834 | 0.15% | 24734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $720209 | 0.14% | 24581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $719989 | 0.14% | 24573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYKON CAPITAL LLC | $697038 | 0.14% | 23790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $695523 | 0.14% | 23738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Salley Wealth Management | $684422 | 0.14% | 23359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $637213 | 0.13% | 21747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investmark Advisory Group LLC | $610170 | 0.12% | 20825 | 股份 | 2026年6月30日 |
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