FELV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.56%▼ -2.23%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.34%▼ -2.00%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$87.2M
截至六月 2026的季度 +$147.5M
过去12个月 +$255.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 357 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
WILLIAMS COS INC 969457100 $9.5M 0.30 127331 EC US
LOEWS CORP 540424108 $9.3M 0.29 81915 EC US
3M CO 88579Y101 $9.3M 0.29 57158 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $9.1M 0.29 9131220 STIV US
TJX COMPANIES INC 872540109 $9.1M 0.29 60188 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $8.6M 0.27 31889 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $8.4M 0.26 81620 EC US
CUMMINS INC 231021106 $8.3M 0.26 11602 EC US
CIRRUS LOGIC INC. 172755100 $8.2M 0.26 55310 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $8.1M 0.25 15896 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $8.1M 0.25 74954 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $7.9M 0.25 163017 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $7.8M 0.24 7975 EC US
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $7.7M 0.24 69748 EC US
COCA COLA CO 191216100 $7.7M 0.24 94843 EC US
OUTFRONT MEDIA INC 69007J304 $7.7M 0.24 234636 EC US
10X GENOMICS INC 88025U109 $7.5M 0.23 195355 EC US
IDEX CORPORATION 45167R104 $7.5M 0.23 32877 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $7.4M 0.23 33379 EC US
ZIONS BANCORPORATION NA 989701107 $7.4M 0.23 106499 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $7.3M 0.23 20679 EC US
ECOLAB INC 278865100 $7.3M 0.23 26196 EC US
QORVO INC 74736K101 $7.3M 0.23 78199 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PLC · $7.3M 0.23 27779 EC IE
IBM CORPORATION 459200101 $7.2M 0.23 25737 EC US
FORTINET INC 34959E109 $7.1M 0.22 46274 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $6.9M 0.22 27976 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 $6.9M 0.22 30954 EC US
KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 $6.9M 0.22 211686 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 $6.8M 0.21 30919 EC US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 989207105 $6.8M 0.21 25775 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $6.7M 0.21 71684 EC US
VENTAS INC 92276F100 $6.6M 0.21 74187 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $6.6M 0.21 32751 EC US
GLOBE LIFE INC 37959E102 $6.3M 0.20 34986 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $6.2M 0.19 19886 EC US
LYFT INC 55087P104 $6.1M 0.19 417287 EC US
STARBUCKS CORP 855244109 $6.1M 0.19 59463 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 $6.0M 0.19 19215 EC US
WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 $6.0M 0.19 225780 EC US
GE VERNOVA INC 36828A101 $6.0M 0.19 5096 EC US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 $5.9M 0.18 163983 EC US
MAPLEBEAR INC 565394103 $5.8M 0.18 123383 EC US
DOCUSIGN INC 256163106 $5.8M 0.18 131470 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP 929740108 $5.8M 0.18 21355 EC US
CIENA CORP 171779309 $5.7M 0.18 11518 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $5.6M 0.18 22249 EC US
PTC THERAPEUTICS INC 69366J200 $5.6M 0.17 68425 EC US
FIVE BELOW INC 33829M101 $5.5M 0.17 30718 EC US
ALLY FINANCIAL INC 02005N100 $5.4M 0.17 117108 EC US

行业细分

06
Technology 16.0%
Financials 15.8%
Industrials 12.1%
Healthcare 10.5%
Retail 8.3%
Communication Services 6.9%
Energy 5.2%
Utilities 3.7%
Consumer Discretionary 3.3%
Real Estate 3.2%
Consumer Staples 2.6%
Materials 2.0%
Consumer products 1.2%
其他/未映射 9.2%

股息 12笔付款

08
1.42%TTM收益率
$0.59每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.1450
2026年6月18日$0.1420
2026年3月20日$0.1610
2025年12月19日$0.1440
2025年9月19日$0.1460
2025年6月20日$0.1470
2025年3月21日$0.1420
2024年12月20日$0.1450
2024年9月20日$0.1360
2024年6月21日$0.0740
2024年3月15日$0.2610
2023年12月28日$0.0120

机构持有人 (13F) 202 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $668023407 59.44% 16663093 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $106354994 9.46% 2652906 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $72162000 6.42% 1800000 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $39546060 3.52% 986432 股份 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $26904812 2.39% 671110 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $23231530 2.07% 579147 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $14885137 1.32% 371293 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14596106 1.30% 364083 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11345485 1.01% 283000 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $11156246 0.99% 278280 股份 2026年6月30日
Advisory Resource Group $9048032 0.81% 225693 股份 2026年6月30日
Weil Company, Inc. $8306053 0.74% 207185 股份 2026年6月30日
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6404513 0.57% 159753 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6025527 0.54% 150300 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5426959 0.48% 135369 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5169453 0.46% 128947 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $4116725 0.37% 102687 股份 2026年6月30日
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $4095915 0.36% 117328 股份 2026年3月31日
Investmark Advisory Group LLC $3988097 0.35% 99479 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3894528 0.35% 97145 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3756617 0.33% 93705 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $3391251 0.30% 84590 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3327000 0.30% 82972 股份 2026年6月30日
FCG Investment Co $3263912 0.29% 81415 股份 2026年6月30日
Processus Wealth & Capital Management, LLC $2958401 0.26% 73794 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2532004 0.23% 63158 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2323656 0.21% 57961 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2095222 0.19% 52263 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1896923 0.17% 47317 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $1843482 0.16% 45984 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $1643410 0.15% 47076 股份 2026年3月31日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1472646 0.13% 36733 股份 2026年6月30日
Investment Advisory Group, LLC $1416215 0.13% 35326 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $1360628 0.12% 33939 股份 2026年6月30日
LYNCH & ASSOCIATES/IN $1326658 0.12% 33092 股份 2026年6月30日
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $1296693 0.12% 32345 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $1267188 0.11% 31609 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $1258706 0.11% 31397 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1136342 0.10% 28345 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1104760 0.10% 27557 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1038892 0.09% 25914 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $980415 0.09% 24455 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $936152 0.08% 23351 股份 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $917991 0.08% 22898 股份 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $899473 0.08% 22436 股份 2026年6月30日
BG Investment Services, LLC $852697 0.08% 21270 股份 2026年6月30日
Harbor Asset Planning, Inc. $828563 0.07% 20668 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $819026 0.07% 20430 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $802559 0.07% 20019 股份 2026年6月30日
Alchemi Wealth, LLC $737255 0.07% 18390 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $735157 0.07% 18338 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $724197 0.06% 18064 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $689618 0.06% 17202 股份 2026年6月30日
PKS Advisory Services, LLC $627343 0.06% 15648 股份 2026年6月30日
WARNER FINANCIAL, INC $612297 0.05% 15273 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $607980 0.05% 19137 股份 2025年6月30日
Advisory Services Network, LLC $557708 0.05% 13911 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $552674 0.05% 13785 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $541292 0.05% 13257 股份 2026年6月30日
Evansbrook LLC $509976 0.05% 14608 股份 2026年3月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $499439 0.04% 12458 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $484707 0.04% 12090 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $472464 0.04% 11420 股份 2026年9月30日
WEALTHSPAN PARTNERS, LLC $464846 0.04% 11595 股份 2026年6月30日
Stonegate Investment Group, LLC $462083 0.04% 13781 股份 2025年9月30日
SpringVest Wealth Management LLC $459752 0.04% 11468 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $449373 0.04% 11209 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $438895 0.04% 10948 股份 2026年6月30日
Bestgate Wealth Advisors, LLC $434977 0.04% 10850 股份 2026年6月30日
Centurion Wealth Management LLC $430682 0.04% 10743 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $430177 0.04% 10730 股份 2026年6月30日
PCA Investment Advisory Services Inc. $429564 0.04% 10715 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $429289 0.04% 10708 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $398214 0.04% 9933 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $379372 0.03% 9463 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $378681 0.03% 9446 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $372781 0.03% 9299 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $360810 0.03% 9000 股份 2026年6月30日
North Capital, Inc. $355509 0.03% 8881 股份 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $351698 0.03% 8773 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $348502 0.03% 8693 股份 2026年6月30日
Harbor Group, Inc. $347969 0.03% 8680 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $335173 0.03% 8360 股份 2026年6月30日
TBH Global Asset Management, LLC $329540 0.03% 8220 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $324281 0.03% 7676 股份 2026年6月30日
Lifeworks Advisors, LLC $319998 0.03% 7982 股份 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $318515 0.03% 7945 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $313762 0.03% 7826 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $304083 0.03% 7585 股份 2026年6月30日
Grey Ledge Advisors, LLC $291302 0.03% 7266 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $285999 0.03% 7134 股份 2026年6月30日
FMA Wealth Management, LLC $283708 0.03% 7077 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $282611 0.03% 9194 股份 2025年3月31日
Cresset Asset Management, LLC $279267 0.02% 6966 股份 2026年6月30日
FORONJY FINANCIAL LLC $276100 0.02% 6887 股份 2026年6月30日
Leo Wealth, LLC $271146 0.02% 7767 股份 2026年3月31日
Geneva Partners, LLC $267953 0.02% 6684 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $266404 0.02% 6645 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $261147 0.02% 6514 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $250914 0.02% 6281 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
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FSMD Fidelity Small-Mid Multifacto... $2.5B
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