WEALTHSPAN PARTNERS, LLC

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投资组合价值
$317.3M
按 13F 价值排名第 5031（共 9443） · 前 53.3%
持仓
129
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.71%
前二十五大持仓权重
72.14%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
26.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.56% 估计买入 $51780712 · 卖出 $4688097

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% 仍持有

新仓位
10
增加
66
减少
36
已结清
4
本页内容

行业细分

Industrials
8.9%
Technology
4.4%
Healthcare
1.5%
Energy
1.3%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.8%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
79.8%

完整投资组合 129 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VUG $39161203 12.34% 454623 $6231334 上涨 ×1
VTV $29433147 9.28% 135058 $3314016 上涨 ×3
DE Deere & Company Common Stock $18035938 5.68% 28433 $2016028 下跌 ×2
IAU $8925817 2.81% 118207 $-1511541 下跌 ×1
VUSB $8815567 2.78% 177091 $4234291 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8812396 2.78% 111507 $-325788 下跌 ×1
DUSB $8705786 2.74% 171441 $633597 上涨 ×1
VIG $8163194 2.57% 34499 $389090 下跌 ×6
VYM $7706930 2.43% 48769 $665871 上涨 ×2
FBND $7258778 2.29% 159569 $297743 上涨 ×6
DFAI $7249795 2.28% 175753 $350150 下跌 ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $6649431 2.10% 130753 $56001 上涨 ×2
SCHD $6397716 2.02% 201757 $337319 上涨 ×6
DFCF $6084241 1.92% 144142 $-1437951 下跌 ×1
VO $5974684 1.88% 74155 $989855 上涨 ×5
IVW $5962338 1.88% 43353 $983349 下跌 ×1
FNDF $5742030 1.81% 108833 $1031839 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5587741 1.76% 19311 $662715 下跌 ×1
IWM $5503565 1.73% 18318 $998481 上涨 ×3
DFAS $5389878 1.70% 65459 $1095610 上涨 ×1
STIP $5049933 1.59% 49432 $1262893 上涨 ×3
JEPI $4827967 1.52% 85481 $256497 上涨 ×6
VEA $4521349 1.43% 63458 $555220 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4471968 1.41% 11989 $-17579 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4455646 1.40% 4184 $1476043 下跌 ×1
IWD $4375396 1.38% 18048 $409340 下跌 ×6
DFAC $3933234 1.24% 88666 $719988 上涨 ×1
VB $2885568 0.91% 9520 $417729 上涨 ×2
EVSM $2691197 0.85% 53492 $-239716 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2542998 0.80% 2120 $601227 上涨 ×3
VBR $2188631 0.69% 9007 $233586 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2137898 0.67% 2903 $447237 下跌 ×3
SLV $2026058 0.64% 37892 $-612084 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1964722 0.62% 17347 $-209666 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1920097 0.61% 7103 $-240900 上涨 ×2
BRKB $1893852 0.60% 3785 $652 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1850631 0.58% 9249 $160158 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1729966 0.55% 36397 $235855
SPY SPY $1628084 0.51% 2180 $207904 下跌 ×1
DFIC $1579228 0.50% 42384 $135395 上涨 ×6
EVMO $1538870 0.49% 30784 $16287 上涨 ×2
PRF $1499765 0.47% 27758 $189125 上涨 ×2
MLPX $1484593 0.47% 20155 $43021 上涨 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1379799 0.43% 7196 $446262 上涨 ×5
IJH $1311619 0.41% 17010 $144471 下跌 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1275569 0.40% 20754 $271800 上涨 ×6
DIHP $1273452 0.40% 37317 $71800 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1221654 0.39% 2103 $880298 上涨 ×2
SCHG $1209368 0.38% 35738 $186241 上涨 ×2
DFAT $1184756 0.37% 16949 $137326 上涨 ×2
COPX $1164085 0.37% 15124 $169941 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1138526 0.36% 4483 $64598 上涨 ×2
VHT $1110122 0.35% 3713 $86828 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1006996 0.32% 4225 $142459 上涨 ×3
DFUS $991802 0.31% 12104 $133507
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $927573 0.29% 2596 $203355 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $918996 0.29% 11120 $41368 上涨 ×1
DUHP $895359 0.28% 21456 $65281 下跌 ×3
DFIV $894099 0.28% 16551 $-14797 下跌 ×2
GLD $870114 0.27% 2362 $-189690 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $850393 0.27% 8180 $-229367
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845261 0.27% 3359 $111448 下跌 ×1
IVV $836510 0.26% 1117 $170889 上涨 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $825335 0.26% 3078 $53588
VWO $807103 0.25% 13522 $80665 上涨 ×3
DFIS $770625 0.24% 21999 $57865 上涨 ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $769360 0.24% 2862 $109893
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $743218 0.23% 5436 $-179064
EVLN $735444 0.23% 15162 $14912 上涨 ×1
BCD $696737 0.22% 20402 $-19624 上涨 ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $685906 0.22% 1224 $209191 上涨 ×4
DFAE $658232 0.21% 16370 $279542 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $620423 0.20% 1895 $57130 下跌 ×3
HNI HNI Corporation Common Stock $608534 0.19% 15059 $105714
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $606208 0.19% 800 $61312
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $597553 0.19% 33327 $129935 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571993 0.18% 1622 $42013 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $558375 0.18% 6362 $-63673 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $548462 0.17% 1304 $59239 下跌 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $547980 0.17% 6303 $-65599 下跌 ×1
VOT $530107 0.17% 1731 $103284 上涨 ×1
VBK $521854 0.16% 1427 $141624 上涨 ×2
ICSH $520187 0.16% 10284 $2024 上涨 ×1
PAVE $479491 0.15% 8138 $74129 上涨 ×2
FELV $464846 0.15% 11595 上涨 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $459333 0.14% 12431 $57977 上涨 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $458702 0.14% 3130 $-106200 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $454456 0.14% 1216 $237088 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $425331 0.13% 362 $218438 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $420569 0.13% 7381 $60745
PHO Invesco Water Resources ETF $408424 0.13% 5912 $-104677 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $394526 0.12% 4122 $-3084 上涨 ×4
VGT $394002 0.12% 3297 $106504 上涨 ×1
IWO $384980 0.12% 977 $95282 上涨 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $383269 0.12% 1161 $44629
ROL Rollins, Inc. Common Stock $378582 0.12% 9070 $-105847
VOE $373662 0.12% 1891 $73286 上涨 ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $364838 0.11% 28503 $14936 上涨 ×6
NLR $362441 0.11% 3125 $-54714 下跌 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $356991 0.11% 3526 $59830 下跌 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTV $29433147 9.28% 上涨 ×3
FBND $7258778 2.29% 上涨 ×6
SCHD $6397716 2.02% 上涨 ×6
VO $5974684 1.88% 上涨 ×5
FNDF $5742030 1.81% 上涨 ×5
IWM $5503565 1.73% 上涨 ×3
STIP $5049933 1.59% 上涨 ×3
JEPI $4827967 1.52% 上涨 ×6
VEA $4521349 1.43% 上涨 ×6
LLY $2542998 0.80% 上涨 ×3
DFIC $1579228 0.50% 上涨 ×6
MLPX $1484593 0.47% 上涨 ×6
GRID $1379799 0.43% 上涨 ×5
JEPQ $1275569 0.40% 上涨 ×6
AMZN $1006996 0.32% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FELV $464846 11595 0.15%
AIRR $315676 2369 0.10%
BAI $302613 5740 0.10%
PANW $300780 882 0.09%
SMH $274818 419 0.09%
BHP $223555 2683 0.07%
ITOT $217296 1323 0.07%
WTBA $212240 8000 0.07%
FDVV $210305 3488 0.07%
VNQ $206033 2137 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUG 增持 +379K +$6.2M
VUSB 增持 +85K +$4.2M
VTV 增持 +2K +$3.3M
DE 削减 -6 +$2.0M
IAU 削减 -184 -$1.5M
CAT 削减 -22 +$1.5M
DFCF 削减 -34K -$1.4M
STIP 增持 +13K +$1.3M
DFAS 增持 +5K +$1.1M
FNDF 增持 +13K +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VTI 2025年6月30日 1328 $364969 不再跟踪
VOO 2025年12月31日 463 $283634 不再跟踪
IBIT 2026年3月31日 5130 $254704
KMI 2026年6月30日 7517 $252059 2.0%
DFGX 2026年3月31日 4783 $251753
XLE 2025年12月31日 2789 $249153 不再跟踪
VXUS 2025年6月30日 3896 $241915
DSI 2025年3月31日 2143 $236247 不再跟踪
BSX 2026年6月30日 3683 $231108 20.9%
T 2026年6月30日 7900 $229029 22.3%
CNP 2025年6月30日 6258 $226727 10.8%
IEF 2025年9月30日 2354 $225418
VGT 2025年3月31日 362 $225092 不再跟踪
PLTR 2026年3月31日 1231 $218810 17.0%
XLE 2026年6月30日 3506 $214786 不再跟踪
VOO 2025年3月31日 383 $206364 不再跟踪
IBM 2026年3月31日 684 $202539 -3.1%
IBM 2025年9月30日 683 $201308 -16.7%
DFNM 2025年6月30日 4224 $200936 不再跟踪
IWP 2025年9月30日 1444 $200319 不再跟踪
ITOT 2026年3月31日 1347 $200242 不再跟踪
NEA 2025年12月31日 13482 $153560 -2.3%
UUUU 2025年6月30日 13000 $48490 不再跟踪
FUBO 2026年3月31日 18500 $46620 5.9%