FlexShares Trust (QDEF)
管理公司 · ARCX · 系列 S000038875 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $530.3M
- 持仓
- 138
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 38.65%
- 有效持仓数量
- 42.3
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$8.3M
- 过去12个月
- +$32.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 138 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $1.9M | 0.36 | 5439 | EC | US |
| Southern Copper Corp. | 84265V105 | $1.9M | 0.36 | 11202 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.9M | 0.36 | 11703 | EC | US |
| Vail Resorts, Inc. | 91879Q109 | $1.9M | 0.35 | 14691 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $1.8M | 0.34 | 5478 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $1.7M | 0.31 | 4921 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $1.5M | 0.29 | 79929 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $1.5M | 0.29 | 8217 | EC | US |
| Bentley Systems, Inc. | 08265T208 | $1.5M | 0.28 | 45816 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.5M | 0.28 | 7470 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.4M | 0.27 | 1400 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.4M | 0.26 | 16327 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $1.4M | 0.26 | 14193 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.1M | 0.21 | 41729 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.1M | 0.20 | 39093 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC | — | $1.0M | 0.19 | 1000000 | RA | US |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | 01973R101 | $970K | 0.18 | 7221 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $949K | 0.18 | 13219 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $947K | 0.18 | 44820 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $920K | 0.17 | 2988 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $751K | 0.14 | 1494 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $723K | 0.14 | 13544 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $696K | 0.13 | 7221 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $635K | 0.12 | 1494 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $583K | 0.11 | 10458 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $533K | 0.10 | 3377 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $517K | 0.10 | 17181 | EC | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 070830104 | $513K | 0.10 | 26394 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $462K | 0.09 | 14514 | EC | US |
| Pegasystems, Inc. | 705573103 | $446K | 0.08 | 12189 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $429K | 0.08 | 8034 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $358K | 0.07 | 4662 | EC | US |
| 未知证券 | — | $273K | 0.05 | 11 | DE | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $222K | 0.04 | 249 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $144K | 0.03 | 498 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $129K | 0.02 | 1120 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $98K | 0.02 | 1245 | EC | US |
| 未知证券 | — | $24K | 0.00 | 8 | DE | US |
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行业细分
Technology
27.3%
Healthcare
10.9%
Financials
8.8%
Communication Services
7.1%
Industrials
6.0%
Real Estate
5.1%
Energy
3.8%
Consumer Staples
3.6%
Retail
3.5%
Consumer products
3.3%
Materials
2.9%
Utilities
2.8%
Consumer Discretionary
2.6%
Financial Services
2.3%
Communications
1.8%
Logistics & Transportation
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Packaging
0.3%
Telecommunication
0.3%
其他/未映射
6.3%
机构持有人 (13F) 104 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $266712108 | 70.93% | 3064899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $16384000 | 4.36% | 188275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RVW Wealth, LLC | $7663553 | 2.04% | 88065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6940313 | 1.85% | 79754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6680074 | 1.78% | 76764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6323505 | 1.68% | 72666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3563071 | 0.95% | 40945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2737261 | 0.73% | 31455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2733606 | 0.73% | 31413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $2610645 | 0.69% | 30000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WT Wealth Management | $2400923 | 0.64% | 27590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2193573 | 0.58% | 25207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1856865 | 0.49% | 21338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $1751378 | 0.47% | 20126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1674043 | 0.45% | 19237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1655638 | 0.44% | 19026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1585858 | 0.42% | 18224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCS Capital Management LLC | $1398087 | 0.37% | 16066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $1395216 | 0.37% | 16033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1380490 | 0.37% | 15864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREENLEAF TRUST | $1330037 | 0.35% | 15284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1294986 | 0.34% | 14881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1260837 | 0.34% | 14489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1170582 | 0.31% | 13452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1168003 | 0.31% | 13422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1106391 | 0.29% | 12714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1099900 | 0.29% | 12639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $1094121 | 0.29% | 12573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1082896 | 0.29% | 12444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1029203 | 0.27% | 11827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997696 | 0.27% | 11465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993189 | 0.26% | 11413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986908 | 0.26% | 11341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978025 | 0.26% | 11427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Edge Capital Group, LLC | $958056 | 0.25% | 13643 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892652 | 0.24% | 10258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833337 | 0.22% | 9576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763440 | 0.20% | 8773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730822 | 0.19% | 8398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $664152 | 0.18% | 7632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654950 | 0.17% | 7526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $647554 | 0.17% | 7442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641435 | 0.17% | 7371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $638303 | 0.17% | 7335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634599 | 0.17% | 7292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609934 | 0.16% | 7009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609063 | 0.16% | 6999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grove Bank & Trust | $535443 | 0.14% | 6153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $521000 | 0.14% | 5983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515473 | 0.14% | 5924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513775 | 0.14% | 5904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ledyard National Bank | $478879 | 0.13% | 5503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458183 | 0.12% | 5265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434759 | 0.12% | 4996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $417000 | 0.11% | 4799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376952 | 0.10% | 4332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368797 | 0.10% | 4238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355343 | 0.09% | 4083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $349043 | 0.09% | 4011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossmore Private Capital | $348086 | 0.09% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $330134 | 0.09% | 3794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327636 | 0.09% | 3765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthRock Partners, LLC | $318499 | 0.08% | 3660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $310661 | 0.08% | 3892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304570 | 0.08% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Tortoise LLC | $301610 | 0.08% | 3779 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301605 | 0.08% | 3466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296656 | 0.08% | 3409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269108 | 0.07% | 3092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259359 | 0.07% | 2980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $257739 | 0.07% | 3229 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240614 | 0.06% | 2765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stark Wealth Management LLC | $240451 | 0.06% | 2970 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ZB,N.A. | $239391 | 0.06% | 3409 | 股份 | 2024年12月31日 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231825 | 0.06% | 2664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220863 | 0.06% | 2500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205605 | 0.05% | 2363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200323 | 0.05% | 2302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199540 | 0.05% | 2293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163152 | 0.04% | 2044 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91286 | 0.02% | 1049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOKF, NA | $79799 | 0.02% | 917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $67529 | 0.02% | 776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57658 | 0.02% | 666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52648 | 0.01% | 605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45860 | 0.01% | 527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45077 | 0.01% | 518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34809 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28630 | 0.01% | 329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26111 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $21842 | 0.01% | 251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walsh & Associates, LLC | $21755 | 0.01% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $10095 | 0.00% | 116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9224 | 0.00% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $8702 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $7159 | 0.00% | 100 | 股份 | 2024年12月31日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2959 | 0.00% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1703 | 0.00% | 19575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1306 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $349 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded F... | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IDGT iShares Trust | $529.8M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund ... | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |