Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust (VRIG)

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$25.13
截至 2026年8月21日
▲ +0.01 (+0.04%)
1日变动
$25.02 $25.18
52周范围
+0.01%
溢价/折价
截至 2026年8月20日 的净资产价值

净流入(30 天): +$92.8M 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$1.5B
持仓
362
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
21.72%
有效持仓数量
96.1
持仓高于 1%
6
本页内容

VRIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月20日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +0.02%
3M ▲ +0.02%
6M ▼ -0.24%
年初至今 ▲ +0.08%
1Y ▲ +0.24%
3Y
5Y
最大 自 2024年2月27日 起 ▲ +0.12%
1年波动率
1.24%
3年波动率
3年最大回撤
3年Beta值
1年夏普比率*
0.35

在收集完该基金的股息历史后,将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向(SEC报告)

上个月(四月 2026)
+$2.5M
截至四月 2026的季度
+$124.4M
过去12个月
+$212.5M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 362 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Nelnet Student Loan Trust 2014-3 64033KAA0 $450K 0.03 453535 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 31410KQS6 $369K 0.02 355657 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICs 3136AXP82 $355K 0.02 359634 ABS-APCP US
Freddie Mac REMICs 3137F33L6 $336K 0.02 341176 ABS-APCP US
Freddie Mac 35564NFA6 $302K 0.02 301872 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICs 3137BYKC3 $290K 0.02 293628 ABS-APCP US
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 20753GAB7 $280K 0.02 280100 ABS-MBS US
Commonbond Student Loan Trust 20267XAB9 $277K 0.02 278894 ABS-O US
Fannie Mae REMICs 3136AMED7 $275K 0.02 282226 ABS-APCP US
Freddie Mac REMICs 3137BMSH0 $267K 0.02 269400 ABS-APCP US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607L8D8 $251K 0.02 250000 DBT CA
Morgan Stanley Bank, N.A. 61690U7Z7 $251K 0.02 250000 DBT US
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 20754LAA7 $236K 0.02 236047 ABS-MBS US
Freddie Mac 35564K2F5 $215K 0.01 214769 ABS-MBS US
Edsouth Indenture No. 9 LLC 281378AA7 $203K 0.01 203725 ABS-O US
Bank of America Corp. 06051GMN6 $200K 0.01 200000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017FZU0 $200K 0.01 200000 DBT CA
Pinnacle West Capital Corp. 723484AL5 $200K 0.01 200000 DBT US
Morgan Stanley Bank, N.A. 61690U7X2 $176K 0.01 175000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3128S5MP6 $170K 0.01 164667 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICs 3136ART24 $159K 0.01 160825 ABS-APCP US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46652TBM1 $155K 0.01 163396 ABS-MBS US
BBCMS Mortgage Trust 05492NAC7 $154K 0.01 3250000 ABS-MBS US
OBX Trust 67448TBF1 $154K 0.01 154617 ABS-MBS US
BMW US Capital, LLC 05565ECT0 $151K 0.01 150000 DBT US
OBX Trust 67113CAL0 $150K 0.01 153618 ABS-MBS US
J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV2 46651DAL0 $140K 0.01 142298 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31347AUU6 $140K 0.01 133652 ABS-MBS US
OBX Trust 67448WBE7 $139K 0.01 138658 ABS-MBS US
Commonbond Student Loan Trust 20269DAB1 $131K 0.01 131859 ABS-O US
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. 86563VBW8 $126K 0.01 125000 DBT JP
Lloyds Banking Group PLC 539439BB4 $126K 0.01 125000 DBT GB
Bank of Montreal 06368MJH8 $125K 0.01 125000 DBT CA
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GYR9 $125K 0.01 125000 DBT US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 06406RBY2 $125K 0.01 125000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31411KLT8 $122K 0.01 119141 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICs 3136B0GG5 $122K 0.01 123035 ABS-APCP US
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 20754DAA5 $120K 0.01 119601 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICs 3137ATEJ7 $104K 0.01 104213 ABS-APCP US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3128S4JW8 $103K 0.01 100750 ABS-MBS US
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 07384MZV7 $85K 0.01 88003 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31410QDW8 $76K 0.01 73725 ABS-MBS US
Credit Agricole S.A. 22535WAM9 $75K 0.01 75000 DBT FR
Banque Federative du Credit Mutuel 06675DCH3 $75K 0.01 75000 DBT FR
Citibank N.A. 17325FBD9 $75K 0.01 75000 DBT US
Toyota Motor Credit Corp. 89236TMA0 $75K 0.01 75000 DBT US
Macquarie Group Ltd. 55607PAE5 $75K 0.01 75000 DBT AU
Caterpillar Financial Services Corp. 14913UAM2 $75K 0.01 75000 DBT US
State Street Corp. 857477CE1 $75K 0.01 75000 DBT US
OBX Trust 67113KAL2 $73K 0.00 73066 ABS-MBS US

行业细分

其他/未映射
100.0%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月20日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.3103 → 0.3171 (2.2%)
2026年8月20日 削减 ARMT — Adjustable Rate Mortgage Trust 2004-2
007036BU9
股/股: 0.000003535 → 0.000001786 (-49.5%)
2026年8月20日 削减 HPEFS — HPEFS Equipment Trust 2023-2
44328UAF3
股/股: 0.008495 → 0.005123 (-39.7%)
2026年8月20日 增加 MLANE — Mission Lane Credit Card Master Trust
60510MBE7
股/股: 0.04964 → 0.05096 (2.7%)
2026年8月20日 退出 SONIC
83546DAG3
仓位退出 — 原为 0.0000000003979 股/股
2026年8月20日 削减 TMCL — Textainer Marine Containers VII Ltd
88315LAE8
股/股: 0.01602 → 0.01545 (-3.5%)
2026年8月20日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.02981 → 0.02707 (-9.2%)
2026年8月19日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
00084DBB5
股/股: 0.09284 → 0.09265 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
00084DBE9
股/股: 0.1008 → 0.1006 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
22535WAM9
股/股: 0.0009947 → 0.0009927 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 AFFRM — Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1
00834MAD5
股/股: 0.063 → 0.06287 (-0.2%)
2026年8月19日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.3088 → 0.3103 (0.5%)
2026年8月19日 削减 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-5
03466EAA8
股/股: 0.03909 → 0.03901 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-HB1
034936AA2
股/股: 0.01396 → 0.01393 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 ARBYS — Arbys Funding LLC
038779AB0
股/股: 0.02275 → 0.02271 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 ARMT — Adjustable Rate Mortgage Trust 2004-2
007036BU9
股/股: 0.000003542 → 0.000003535 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 ATH — Athene Global Funding
04685A3U3
股/股: 0.06631 → 0.06618 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 ATH — Athene Global Funding
04685A4B4
股/股: 0.07958 → 0.07942 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 ATH — Athene Global Funding
04685A4M0
股/股: 0.03979 → 0.03971 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 ATH — Athene Global Funding
04685A4T5
股/股: 0.1061 → 0.1059 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 ATH — Athene Global Funding
04685A4X6
股/股: 0.09947 → 0.09927 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 AXP — American Express Co
025816DX4
股/股: 0.05405 → 0.05394 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BAC — Bank of America Corp
06051GKH1
股/股: 0.02235 → 0.0223 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BAC — Bank of America Corp
06051GMN6
股/股: 0.002653 → 0.002647 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BAC — Bank of America Corp
06051GMU0
股/股: 0.01989 → 0.01985 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BAC — Bank of America Corp
06051GMZ9
股/股: 0.09947 → 0.09927 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BAC — Bank of America Corp
59022CAA1
股/股: 0.03589 → 0.03582 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BACR — Barclays PLC
06738ECM5
股/股: 0.03647 → 0.0364 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BACR — Barclays PLC
06738ECQ6
股/股: 0.08621 → 0.08604 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BBCMS — BBCMS 2019-BWAY Mortgage Trust
05492NAC7
股/股: 0.0431 → 0.04302 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA
06675DCP5
股/股: 0.06631 → 0.06618 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA
06675DCV2
股/股: 0.09947 → 0.09927 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BMO — Bank of Montreal
06368MJH8
股/股: 0.001658 → 0.001655 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BNP — BNP Paribas SA
09659W3B8
股/股: 0.08289 → 0.08273 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GAD9
股/股: 0.03316 → 0.03309 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GAR8
股/股: 0.0746 → 0.07445 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BPCEGP — BPCE SA
05571AAP0
股/股: 0.08289 → 0.08273 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BRAVO — BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM6
10570WAD0
股/股: 0.06598 → 0.06585 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BRAVO — Bravo Residential Funding Trust 2025-Nqm3
105927AC1
股/股: 0.05275 → 0.05265 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BSARM — Bear Stearns ARM Trust 2003-7
07384MYW6
股/股: 0.000684 → 0.0006826 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BSARM — Bear Stearns ARM Trust 2003-8
07384MZV7
股/股: 0.001148 → 0.001145 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BX — BX Trust 2026-RISE
05595AAA5
股/股: 0.1061 → 0.1059 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BX — BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT
05609QAC0
股/股: 0.04489 → 0.0448 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BX — BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF
05612EAA6
股/股: 0.1174 → 0.1172 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BX — BX Trust 2024-VLT4
05612TAA3
股/股: 0.06363 → 0.0635 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAC0
股/股: 0.09337 → 0.09318 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BX — BX Trust 2025-VLT7
123913AA3
股/股: 0.05305 → 0.05295 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO
12433LAA3
股/股: 0.07958 → 0.07942 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 C — Citigroup Inc
172967NH0
股/股: 0.0806 → 0.08044 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 C — Citigroup Inc
172967QB0
股/股: 0.1192 → 0.119 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 C — Citigroup Inc
17327CAX1
股/股: 0.04342 → 0.04334 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CARMX — CarMax Auto Owner Trust 2024-1
14318WAG2
股/股: 0.02653 → 0.02647 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03
20753AAA2
股/股: 0.05367 → 0.05356 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03
20753ACJ1
股/股: 0.09345 → 0.09326 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07
20753BAA0
股/股: 0.03515 → 0.03508 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07
20753BAB8
股/股: 0.03316 → 0.03309 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05
20753CAA8
股/股: 0.02937 → 0.02931 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05
20753CAB6
股/股: 0.08806 → 0.08789 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09
20753DAA6
股/股: 0.07731 → 0.07716 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R02
20753EAC0
股/股: 0.0702 → 0.07006 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04
20753GAC5
股/股: 0.07695 → 0.0768 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03
20753XAB0
股/股: 0.1572 → 0.1568 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04
20753YCK6
股/股: 0.05981 → 0.0597 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03
20754AAB9
股/股: 0.126 → 0.1257 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02
20754BAB7
股/股: 0.1707 → 0.1704 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05
20754DAB3
股/股: 0.111 → 0.1108 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06
20754EAA3
股/股: 0.01455 → 0.01452 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06
20754EAB1
股/股: 0.0687 → 0.06856 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02
20754GAE0
股/股: 0.09266 → 0.09247 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07
20754MBZ9
股/股: 0.009501 → 0.009482 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06
20754NAB1
股/股: 0.0535 → 0.0534 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06
20754NAK1
股/股: 0.2056 → 0.2052 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04
20754QAA6
股/股: 0.1027 → 0.1025 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04
20754QAB4
股/股: 0.09085 → 0.09067 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02
20754TAC6
股/股: 0.01619 → 0.01615 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02
20754TAD4
股/股: 0.02504 → 0.02499 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03
20754UAB5
股/股: 0.1138 → 0.1136 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03
20754UAC3
股/股: 0.01989 → 0.01985 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03
20754VAB3
股/股: 0.02839 → 0.02833 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03
20754VAC1
股/股: 0.1526 → 0.1523 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05
20754XAC7
股/股: 0.09271 → 0.09253 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R06
20754YAA9
股/股: 0.04968 → 0.04958 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R06
20754YAB7
股/股: 0.04496 → 0.04487 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02
20755AAC6
股/股: 0.009284 → 0.009265 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01
20755BAB6
股/股: 0.09334 → 0.09316 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08
20755CAA6
股/股: 0.01339 → 0.01336 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08
20755DAB2
股/股: 0.1099 → 0.1097 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01
20755JAA1
股/股: 0.08948 → 0.0893 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R04
20755QAB3
股/股: 0.1127 → 0.1125 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04
20755TAB7
股/股: 0.0618 → 0.06168 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04
20755TAC5
股/股: 0.03415 → 0.03408 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01
207932AB0
股/股: 0.01625 → 0.01621 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03
207941AA3
股/股: 0.007409 → 0.007395 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03
207941AB1
股/股: 0.1217 → 0.1214 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05
207942AA1
股/股: 0.01139 → 0.01137 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05
207942AB9
股/股: 0.01459 → 0.01456 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2018-C-GS
20267XAB9
股/股: 0.003246 → 0.00324 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2017-B-GS
20268KAB6
股/股: 0.0006613 → 0.00066 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2018-A-GS
20269DAB1
股/股: 0.001601 → 0.001597 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7
16159TAP6
股/股: 0.02935 → 0.02929 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-1
16160TAX6
股/股: 0.04693 → 0.04683 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-6
161931AP5
股/股: 0.0232 → 0.02315 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CLIF — CLI Funding VI LLC
12563LAS6
股/股: 0.02092 → 0.02088 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CM — Canadian Imperial Bank of Commerce
13607PJ21
股/股: 0.05305 → 0.05295 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CM — Canadian Imperial Bank of Commerce
13607PVR2
股/股: 0.06631 → 0.06618 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CMLTI — Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1
17332CBX3
股/股: 0.02975 → 0.02969 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CMXS — Carmax Select Receivables Trust 2024-A
14319FAF0
股/股: 0.01857 → 0.01853 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CONE — CONE Trust 2024-DFW1
20682AAA8
股/股: 0.08448 → 0.08432 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CPS — CPS Auto Receivables Trust 2023-D
12598VAC8
股/股: 0.022 → 0.02196 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CPS — CPS Auto Receivables Trust 2024-D
22411JAC9
股/股: 0.02066 → 0.02062 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CRBG — Corebridge Global Funding
00138CAW8
股/股: 0.05729 → 0.05718 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CRBG — Corebridge Global Funding
00138CBE7
股/股: 0.09284 → 0.09265 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CRBG — Corebridge Global Funding
00138CBL1
股/股: 0.06631 → 0.06618 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 CROSS — Cross 2024-H7 Mortgage Trust
22757CAA0
股/股: 0.04362 → 0.04353 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 DB — Deutsche Bank AG/New York NY
251526CN7
股/股: 0.05371 → 0.05361 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 DB — Deutsche Bank AG/New York NY
251526DC0
股/股: 0.07958 → 0.07942 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 DB — Deutsche Bank AG/New York NY
25160PAP2
股/股: 0.08749 → 0.08732 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 DBC — DBC 2025-DBC Mortgage Trust
23306HAA3
股/股: 0.1162 → 0.1159 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 DTRGR — Daimler Truck Finance North America LLC
233853AX8
股/股: 0.05637 → 0.05625 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 DTRGR — Daimler Truck Finance North America LLC
233853BB5
股/股: 0.05305 → 0.05295 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 ED — Consolidated Edison Co of New York Inc
209111GL1
股/股: 0.01756 → 0.01752 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 EDUSA — Edsouth Indenture No 9 LLC
281378AA7
股/股: 0.00262 → 0.002615 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 EFMT — EFMT 2026-NQM7
26847XAF6
股/股: 0.04957 → 0.04947 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 F — Ford Motor Credit Co LLC
345397F99
股/股: 0.1011 → 0.1009 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 F — Ford Motor Credit Co LLC
345397G80
股/股: 0.03369 → 0.03362 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FG — F&G Global Funding
30321L2L5
股/股: 0.09615 → 0.09596 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FH — Freddie Mac Non Gold Pool
31288QQF0
股/股: 0.02415 → 0.0241 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FH — Freddie Mac Non Gold Pool
31288QYM6
股/股: 0.02658 → 0.02653 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FH — Freddie Mac Non Gold Pool
31288QZN3
股/股: 0.02486 → 0.02481 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FH — Freddie Mac Non Gold Pool
3128S4JW8
股/股: 0.001308 → 0.001305 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FH — Freddie Mac Non Gold Pool
3128S5MP6
股/股: 0.001979 → 0.001976 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FH — Freddie Mac Non Gold Pool
31347AUU6
股/股: 0.001555 → 0.001552 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates
3137FNAS9
股/股: 0.01452 → 0.01449 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates
3137FUZS6
股/股: 0.006818 → 0.006804 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates
3137H9QW2
股/股: 0.009713 → 0.009694 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates
3137HADA1
股/股: 0.05378 → 0.05367 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137ATEJ7
股/股: 0.001322 → 0.00132 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137BMSH0
股/股: 0.003283 → 0.003276 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137BYKC3
股/股: 0.003603 → 0.003596 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137F33L6
股/股: 0.004207 → 0.004199 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137FDD66
股/股: 0.0247 → 0.02465 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137HDUN8
股/股: 0.06337 → 0.06325 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137HFQP3
股/股: 0.07847 → 0.07831 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137HHDJ7
股/股: 0.05831 → 0.05819 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137HHEL1
股/股: 0.09546 → 0.09527 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137HJWF0
股/股: 0.0404 → 0.04032 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137HKPK4
股/股: 0.08366 → 0.08349 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137HKQD9
股/股: 0.05748 → 0.05737 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137HNPH5
股/股: 0.1061 → 0.1059 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137HNVU9
股/股: 0.1196 → 0.1194 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FHR — Freddie Mac REMICS
3137HPV42
股/股: 0.1738 → 0.1734 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FIS — Fidelity National Information Services Inc
31620MCC8
股/股: 0.04642 → 0.04633 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FITB — Fifth Third Bank NA
31677QBV0
股/股: 0.03493 → 0.03486 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FN — Fannie Mae Pool
31405RF84
股/股: 0.000479 → 0.0004781 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FN — Fannie Mae Pool
31407MSP1
股/股: 0.0002873 → 0.0002867 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FN — Fannie Mae Pool
3140JBWP7
股/股: 0.0208 → 0.02075 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FN — Fannie Mae Pool
31410KQS6
股/股: 0.00452 → 0.004511 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FN — Fannie Mae Pool
31410QDW8
股/股: 0.0009553 → 0.0009534 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FN — Fannie Mae Pool
31411KLT8
股/股: 0.001259 → 0.001256 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FN — Fannie Mae Pool
31419ALN5
股/股: 0.0004923 → 0.0004913 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136AMED7
股/股: 0.003227 → 0.00322 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136ART24
股/股: 0.002069 → 0.002064 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136AXP82
股/股: 0.004431 → 0.004422 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136B0GG5
股/股: 0.001485 → 0.001482 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136BSLC7
股/股: 0.04709 → 0.047 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136BSP25
股/股: 0.06894 → 0.0688 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136BTME0
股/股: 0.04222 → 0.04214 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136BUCK4
股/股: 0.04475 → 0.04466 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136BULR9
股/股: 0.06334 → 0.06322 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136BURK8
股/股: 0.04486 → 0.04477 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136BUS35
股/股: 0.04135 → 0.04127 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FNR — Fannie Mae REMICS
3136G5FU9
股/股: 0.1335 → 0.1332 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 FORDL — Ford Credit Auto Lease Trust 2024-B
345279AF0
股/股: 0.06631 → 0.06618 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 G2 — Ginnie Mae II Pool
3622AC2R0
股/股: 0.02659 → 0.02654 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GLENLN — Glencore Funding LLC
378272BW7
股/股: 0.08253 → 0.08237 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GLENLN — Glencore Funding LLC
378272BX5
股/股: 0.04263 → 0.04254 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GM — General Motors Financial Co Inc
37045XDQ6
股/股: 0.1008 → 0.1006 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GM — General Motors Financial Co Inc
37045XES1
股/股: 0.08621 → 0.08604 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GM — General Motors Financial Co Inc
37045XEW2
股/股: 0.05305 → 0.05295 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GM — General Motors Financial Co Inc
37045XFF8
股/股: 0.06631 → 0.06618 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141GC85
股/股: 0.01735 → 0.01731 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141GVX9
股/股: 0.01618 → 0.01615 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141GYH1
股/股: 0.04642 → 0.04633 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141GZS6
股/股: 0.04642 → 0.04633 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GS — Goldman Sachs Bank USA/New York NY
38151LAK6
股/股: 0.08621 → 0.08604 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE1
36270AAA2
股/股: 0.08288 → 0.08272 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE2
36271AAA1
股/股: 0.0492 → 0.0491 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1
36272NAA2
股/股: 0.02944 → 0.02938 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE2
362934AA9
股/股: 0.09243 → 0.09224 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 HBAN — Huntington National Bank/The
44644MAL5
股/股: 0.04115 → 0.04107 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 HERTZ — Hertz Vehicle Financing III LP
42806MAG4
股/股: 0.02398 → 0.02394 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 HPE — Hewlett Packard Enterprise Co
42824CCF4
股/股: 0.07958 → 0.07942 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 HPEFS — HPEFS Equipment Trust 2023-2
44328UAF3
股/股: 0.008512 → 0.008495 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 HSBC — HSBC Holdings PLC
404280EP0
股/股: 0.06631 → 0.06618 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 HSBC — HSBC Holdings PLC
404280ET2
股/股: 0.04822 → 0.04813 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 HSBC — HSBC Holdings PLC
404280FN4
股/股: 0.09947 → 0.09927 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 HWIRE — Hotwire Funding LLC
44148JAB5
股/股: 0.03979 → 0.03971 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 HYNMTR — Hyundai Capital America
44891ACW5
股/股: 0.06233 → 0.06221 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 HYNMTR — Hyundai Capital America
44891ADE4
股/股: 0.0693 → 0.06916 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 HYNMTR — Hyundai Capital America
44891ADN4
股/股: 0.03979 → 0.03971 (-0.2%)

显示最新的 200 条,共 4977 条变动

机构持有人 (13F) 181 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Invesco Ltd. $338463978 28.87% 13500757 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $156647166 13.36% 6248391 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $87706620 7.48% 3498469 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $78688663 6.71% 3138758 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $44647917 3.81% 1780930 股份 2026年6月30日
Schorn Wealth LLC $25116926 2.14% 1001872 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $24936922 2.13% 994674 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $24452870 2.09% 975384 股份 2026年6月30日
Harfst & Associates, Inc. $22632322 1.93% 902765 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $20722343 1.77% 826576 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16982164 1.45% 677390 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $16176017 1.38% 645234 股份 2026年6月30日
Cherry Creek Investment Advisors, Inc. $15763951 1.34% 628797 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14190433 1.21% 566032 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $13438273 1.15% 536030 股份 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $12262522 1.05% 489131 股份 2026年6月30日
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $11858856 1.01% 473030 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11858607 1.01% 473020 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11690091 1.00% 466298 股份 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $9939570 0.85% 396473 股份 2026年6月30日
Vectors Research Management, LLC $8788019 0.75% 350539 股份 2026年6月30日
Auour Investments LLC $8242846 0.70% 328793 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7333309 0.63% 292513 股份 2026年6月30日
E6 Portfolios, LLC $7089410 0.60% 282785 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $6733973 0.57% 268607 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $6685857 0.57% 266688 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $6299759 0.54% 251287 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $6292864 0.54% 251012 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $6062728 0.52% 241832 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6044000 0.52% 241078 股份 2026年6月30日
KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC $5270807 0.45% 210244 股份 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $5203274 0.44% 207550 股份 2026年6月30日
Thayer Financial, L.L.C. $4800973 0.41% 191503 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4693360 0.40% 187210 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $4497447 0.38% 179396 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $4497006 0.38% 179378 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $4318687 0.37% 172265 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $4161343 0.35% 165935 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $3905715 0.33% 155792 股份 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $3594463 0.31% 142643 股份 2024年12月31日
Milestone Investment Advisors LLC $3545701 0.30% 141432 股份 2026年6月30日
Blue Capital, Inc. $3218211 0.27% 128369 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3156748 0.27% 125892 股份 2026年6月30日
Leo Wealth, LLC $3106375 0.26% 131440 股份 2026年3月31日
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3036453 0.26% 121119 股份 2026年6月30日
Goldstone Financial Group, LLC $2899199 0.25% 115644 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2859220 0.24% 114049 股份 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $2851133 0.24% 113727 股份 2026年6月30日
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $2657359 0.23% 105998 股份 2026年6月30日
HOLDERNESS INVESTMENTS CO $2341059 0.20% 93381 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $2281807 0.19% 91015 股份 2026年6月30日
Legacy Wealth Partners, LLC $2272997 0.19% 90666 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2223784 0.19% 88703 股份 2026年6月30日
Redwood Financial Network Corp $2163664 0.18% 86305 股份 2026年6月30日
Centurion Wealth Management LLC $2163631 0.18% 86304 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2148645 0.18% 85706 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $2053771 0.18% 81921 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1945382 0.17% 77598 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $1691398 0.14% 67467 股份 2026年6月30日
9823 Capital, L.P. $1524452 0.13% 60808 股份 2026年6月30日
Verdence Capital Advisors LLC $1503174 0.13% 59959 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1424750 0.12% 54289 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $1413206 0.12% 56370 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1407502 0.12% 56143 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1407294 0.12% 56135 股份 2026年6月30日
Cottage Street Advisors LLC $1391310 0.12% 55497 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1365881 0.12% 54482 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1301559 0.11% 51917 股份 2026年6月30日
Algorithmic Investment Models, LLC $1210806 0.10% 48297 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $1159860 0.10% 46265 股份 2026年6月30日
TAP Consulting, LLC $1108612 0.09% 44141 股份 2024年12月31日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1070078 0.09% 42684 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $993990 0.08% 39680 股份 2025年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $992170 0.08% 39576 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $953462 0.08% 38032 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $930801 0.08% 37128 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $849372 0.07% 33880 股份 2026年6月30日
Sunflower Bank, N.A. $839945 0.07% 33504 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $801189 0.07% 31958 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $795762 0.07% 31735 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $770757 0.07% 30744 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $770164 0.07% 30721 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $752200 0.06% 30004 股份 2026年6月30日
LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. $739916 0.06% 29514 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $690679 0.06% 27550 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $690678 0.06% 27550 股份 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $677415 0.06% 27021 股份 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $676265 0.06% 26975 股份 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $673255 0.06% 26855 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $664154 0.06% 26492 股份 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $663402 0.06% 26462 股份 2026年6月30日
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $660142 0.06% 26332 股份 2026年6月30日
HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC. $641906 0.05% 25625 股份 2025年6月30日
Trademark Financial Management, LLC $641011 0.05% 25569 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $611156 0.05% 24378 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $591808 0.05% 23606 股份 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $553844 0.05% 22092 股份 2026年6月30日
Advisors Asset Management, Inc. $546904 0.05% 21776 股份 2024年12月31日
HighPoint Advisor Group LLC $542518 0.05% 21640 股份 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $506789 0.04% 20215 股份 2026年6月30日

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