Cottage Street Advisors LLC

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投资组合价值
$258.6M
按 13F 价值排名第 5624（共 9443） · 前 59.6%
持仓
149
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
37.90%
前二十五大持仓权重
63.88%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
45.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.65% 估计买入 $15185400 · 卖出 $13833085

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% 仍持有

新仓位
20
增加
49
减少
66
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
18.9%
Industrials
11.7%
Financial Services
6.9%
Communication Services
6.5%
Healthcare
4.7%
Financials
4.2%
Retail
3.9%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Materials
1.6%
Utilities
1.5%
Telecommunication
1.1%
Consumer Staples
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer products
0.2%
Communications
0.2%
其他/未映射
33.9%

完整投资组合 149 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MINT $14777094 5.71% 146584 $1459170 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12891538 4.99% 64468 $1332464 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11389400 4.40% 39159 $1168510 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10624335 4.11% 29988 $1396597 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9428691 3.65% 28709 $606318 下跌 ×6
JPST $9063728 3.51% 179231 $368502 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7942457 3.07% 21169 $-330154 下跌 ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7571691 2.93% 42434 $1398215 下跌 ×3
IJH $7296317 2.82% 94776 $878000 下跌 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $7012545 2.71% 59421 $127063 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6837271 2.64% 9295 $-1065862 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6731667 2.60% 9510 $3344617 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6644862 2.57% 6267 $2011475 下跌 ×3
V Visa Inc. $5688076 2.20% 16473 $642705 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5163589 2.00% 14380 $528007 下跌 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $5149648 1.99% 107932 $649517 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4118014 1.59% 17206 $446631 下跌 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4017034 1.55% 12172 $1306206 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3812969 1.47% 10821 $197597 下跌 ×6
FLDR $3490608 1.35% 69659 $352152 上涨 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3217777 1.24% 8700 $339561 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3194061 1.24% 19270 $-789478 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3155966 1.22% 2635 $1278758 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3042717 1.18% 10204 $1019668 下跌 ×1
SPY SPY $2908607 1.12% 3895 $-276330 下跌 ×3
VNLA $2745550 1.06% 56186 $218583 上涨 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2697500 1.04% 145471 $-141303 下跌 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2687625 1.04% 8545 $-218753 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2528387 0.98% 10050 $475287 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2515093 0.97% 59485 $-446399 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2325425 0.90% 9240 $1179103 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2277968 0.88% 8371 $198688 下跌 ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2140504 0.83% 18688 $20152 下跌 ×2
VOO $2075505 0.80% 3022 $285950 上涨 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2044070 0.79% 32682 $111314 下跌 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1930497 0.75% 17834 $-385003 上涨 ×4
CGMS $1905920 0.74% 69737 $387320 上涨 ×6
SCHD $1795381 0.69% 56619 $28614 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1786710 0.69% 14358 $-1250497 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1732102 0.67% 12712 $-260301 下跌 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1716042 0.66% 1780 $-27066 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1698745 0.66% 6689 $142406 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1690118 0.65% 1464 $1254331 上涨 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1531816 0.59% 7989 $364819 上涨 ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1505319 0.58% 3740 $-25006 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1505094 0.58% 3984 $175136 下跌 ×1
IBHF $1424086 0.55% 62874 $-145948 下跌 ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $1391310 0.54% 55497 $2077 上涨 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1287537 0.50% 4112 $-244023 下跌 ×6
VUG $1168221 0.45% 13562 $139976 上涨 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1105841 0.43% 3515 $100046 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1085309 0.42% 11052 $75264 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1076709 0.42% 12267 $-110272 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1042276 0.40% 3440 $628084 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $968710 0.37% 1178 上涨 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $955536 0.37% 6249 $21371 下跌 ×2
SPYM $945788 0.37% 10762 上涨 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $943752 0.36% 21876 $124785 上涨 ×4
IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock $910800 0.35% 90000 $285500 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $887269 0.34% 2450 $25847 上涨 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $810405 0.31% 9340 $-33837
RTX RTX Corporation Common Stock $798321 0.31% 4208 $-8084 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $797872 0.31% 9333 $398079 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $777361 0.30% 1380 $-641451 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $774353 0.30% 1333 $502978 下跌 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $736901 0.28% 1488 $183460 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $736346 0.28% 7192 $74201 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $725964 0.28% 12692 $107342 上涨 ×1
XLK XLK $709023 0.27% 3722 $119403 下跌 ×1
GLD $691818 0.27% 1878 $-163598 下跌 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $687423 0.27% 3700 $-64328 下跌 ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $631620 0.24% 9900 $44154
IJS $616946 0.24% 4514 $82290 上涨 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $614991 0.24% 6700 $28339
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $613804 0.24% 4175 $11027 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $601349 0.23% 4680 $38673 上涨 ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $593280 0.23% 3000 $21690
SPSB $570043 0.22% 18995 $-365 上涨 ×4
AGG $541196 0.21% 5468 $119114 上涨 ×1
VTV $531765 0.21% 2440 $32457 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $530982 0.21% 1225 $256241 下跌 ×1
JPLD $523326 0.20% 10027 上涨 ×1
EEM $478870 0.19% 7000 $81340
RSP $463506 0.18% 2178 $79666 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $460820 0.18% 3923 $131285 下跌 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $457884 0.18% 5096
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $440248 0.17% 6101 $-18305 下跌 ×4
DJAN $429339 0.17% 9431 $-65029 下跌 ×1
SCHF $423679 0.16% 15295 $67255 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422612 0.16% 3731 $-28189 上涨 ×1
SCHM $420490 0.16% 11405 上涨 ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $417681 0.16% 7424 $209293 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $412683 0.16% 2724 $-14772 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412490 0.16% 441 $-33448 下跌 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $406478 0.16% 2782 $-10204 下跌 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404360 0.16% 11000 $-11880
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $400076 0.15% 50771 $24587 上涨 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $397839 0.15% 1060 $103297
EFA $383926 0.15% 3700 $-4594 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $376637 0.15% 2688 $64463 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPST $9063728 3.51% 上涨 ×5
FLDR $3490608 1.35% 上涨 ×3
VOO $2075505 0.80% 上涨 ×4
CF $1930497 0.75% 上涨 ×4
CGMS $1905920 0.74% 上涨 ×6
GRID $1531816 0.59% 上涨 ×6
VRIG $1391310 0.54% 上涨 ×6
VUG $1168221 0.45% 上涨 ×3
SDVY $943752 0.36% 上涨 ×4
VXUS $797872 0.31% 上涨 ×5
MRK $601349 0.23% 上涨 ×4
SPSB $570043 0.22% 上涨 ×4
VLO $351554 0.14% 上涨 ×3
DUK $310337 0.12% 上涨 ×3
VTI $291166 0.11% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
EME $968710 1178 0.37%
SPYM $945788 10762 0.37%
JPLD $523326 10027 0.20%
CIBR $457884 5096 0.18%
SCHM $420490 11405 0.16%
PULS $323995 6539 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $318654 1865 0.12%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $309852 2052 0.12%
PANW $289867 850 0.11%
SCHA $288438 7983 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $280547 1253 0.11%
WSM $279752 1200 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $277013 1253 0.11%
UNH $270632 651 0.10%
FUTY $254594 4358 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -399 +$3.3M
CAT 削减 -273 +$2.0M
MINT 增持 +14K +$1.5M
IJT 削减 -227 +$1.4M
GOOG 削减 -2K +$1.4M
NVDA 削减 -2K +$1.3M
VRT 增持 +1K +$1.3M
LLY 增持 +595 +$1.3M
MU 增持 +175 +$1.3M
ACN 削减 -959 -$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2025年6月30日 4010 $2100238 24.2%
IBHE 2025年12月31日 65015 $1509645 不再跟踪
FSLR 2025年3月31日 4527 $797838 70.0%
HON 2026年6月30日 2867 $648184 -1.9%
COIN 2026年3月31日 1778 $402077 7.3%
ADBE 2025年6月30日 918 $352081 -29.4%
IGSB 2025年3月31日 6670 $344839
KMB 2026年6月30日 3494 $337066 -1.2%
APD 2025年3月31日 1004 $291247 3.0%
MOH 2025年12月31日 1500 $287040 14.2%
CRM 2026年3月31日 1068 $283033 10.1%
AMD 2025年3月31日 2183 $263685 358.2%
IBIT 2025年12月31日 4000 $260000
VGT 2025年3月31日 413 $256803 不再跟踪
HPQ 2025年6月30日 9229 $255548 21.2%
DAUG 2025年12月31日 5730 $249980 不再跟踪
ETN 2025年3月31日 730 $242265 54.8%
OMFL 2025年12月31日 4007 $241462 不再跟踪
PLTR 2026年3月31日 1340 $238185 18.3%
FFOG 2025年3月31日 5959 $238126 不再跟踪
TGT 2025年3月31日 1721 $232649 55.6%
DHR 2025年3月31日 1011 $232065 4.4%
BDX 2025年3月31日 1016 $230516 4.8%
ROBT 2025年3月31日 5087 $229112
CIBR 2026年3月31日 3191 $228012
KO 2025年12月31日 3379 $224091 29.7%
TT 2025年3月31日 603 $222716 35.0%
ETN 2025年12月31日 592 $221556 32.1%
BMY 2025年12月31日 4869 $219601 22.5%
DNOV 2026年6月30日 4565 $218688 不再跟踪
TT 2025年12月31日 511 $215619 16.9%
UNH 2026年3月31日 650 $214572 43.1%
DFEB 2026年6月30日 4507 $213496 不再跟踪
QQQM 2025年3月31日 1013 $213288
AMT 2025年12月31日 1109 $213096 0.6%
XLF 2026年6月30日 4315 $213060 不再跟踪
IBIT 2025年3月31日 4000 $212200
DSI 2026年3月31日 1635 $210596 不再跟踪
DOCT 2026年6月30日 4835 $209974 不再跟踪
WSM 2025年12月31日 1072 $209592 32.4%
DSEP 2026年6月30日 4705 $206839 不再跟踪
VNQ 2025年12月31日 2262 $206769 不再跟踪
XLC 2026年6月30日 1861 $206397 不再跟踪
VTI 2025年3月31日 712 $206368 不再跟踪
COWZ 2026年6月30日 3268 $204468 不再跟踪
BIL 2026年3月31日 2231 $203853 不再跟踪
IVV 2026年3月31日 297 $203672 不再跟踪
SHOP 2026年3月31日 1260 $202822 22.9%
NOW 2025年3月31日 190 $201423 -18.6%
PINE 2025年12月31日 10040 $142263 16.6%