HOLDERNESS INVESTMENTS CO

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投资组合价值
$599.8M
按 13F 价值排名第 3378（共 9443） · 前 35.8%
持仓
261
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+20.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
37.73%
前二十五大持仓权重
55.75%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
48.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.73% 估计买入 $26491515 · 卖出 $14987343

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 仍持有

新仓位
20
增加
107
减少
87
已结清
11
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+41.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+13.6%

年化：+26.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
36.9%
Industrials
11.8%
Retail
6.9%
Healthcare
6.2%
Communication Services
4.5%
Financials
3.8%
Energy
3.2%
Financial Services
2.5%
Utilities
2.2%
Communications
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Materials
1.2%
Real Estate
1.1%
Telecommunication
0.7%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.3%
其他/未映射
13.4%

完整投资组合 261 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $43757123 7.30% 60522 $22906123 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33309588 5.55% 115115 $4055684 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29837086 4.97% 149118 $2846711 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24789483 4.13% 66456 $10564 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18064742 3.01% 75794 $2502599 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17796256 2.97% 24167 $3917639 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16448394 2.74% 46026 $3380718 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16285728 2.72% 15293 $5263959 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15181302 2.53% 40189 $2777930 上涨 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $10832020 1.81% 42407 $5113530 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9167348 1.53% 28006 $1122227 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8972247 1.50% 76386 $3019034 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8895799 1.48% 31634 $1334666 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $8639919 1.44% 61877 $5964483 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8048166 1.34% 18653 $5188268 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7973835 1.33% 6908 $5496792 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6740150 1.12% 19076 $1107332 下跌 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6731150 1.12% 22310 $3410865 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6621576 1.10% 45183 $224 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6430529 1.07% 6874 $-535615 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6306940 1.05% 10857 $4155464 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6257896 1.04% 45772 $-1515182 下跌 ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $5935556 0.99% 39962 $125158 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5904252 0.98% 23463 $868741 上涨 ×3
VBK $5489888 0.92% 15012 $1006311 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5261430 0.88% 41566 $29012 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5206129 0.87% 14762 $264905 下跌 ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $5130839 0.86% 40621 $1010614 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4993274 0.83% 11718 $916551 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4743369 0.79% 41880 $-349760 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4205872 0.70% 32731 $225509 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3921155 0.65% 23656 $-1000900 下跌 ×1
SPY SPY $3826921 0.64% 5125 $453229 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3702903 0.62% 64986 $520733 下跌 ×5
BRKB $3681369 0.61% 7357 $144394 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3557871 0.59% 14009 $164782 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3431574 0.57% 12695 $-628636 下跌 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3405156 0.57% 6630 $92482
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3340596 0.56% 7709 $1727252 上涨 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3216349 0.54% 39576 $376890 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3095065 0.52% 16313 $-15448 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3081665 0.51% 61856 $287931 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3045220 0.51% 71923 $-607332 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3044913 0.51% 8409 $216706 上涨 ×4
V Visa Inc. $2966381 0.49% 8646 $359306 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2898953 0.48% 19135 $-289777 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2875903 0.48% 13043 $-238244 下跌 ×1
JPST $2864791 0.48% 56650 $133066 上涨 ×2
SCHX $2818840 0.47% 95781 $381364 上涨 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2786111 0.46% 6703 $970359 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2709086 0.45% 18474 $73453 上涨 ×1
SCHB $2702271 0.45% 93310 $400901 上涨 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2702184 0.45% 2300 $883933 上涨 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $2686741 0.45% 28072 $-42390 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2668560 0.44% 4737 $197879 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2645747 0.44% 7822 $279944 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2530808 0.42% 21508 $55915 下跌 ×4
AMLP $2463342 0.41% 47509 $36164 上涨 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2443840 0.41% 1233 $776583 上涨 ×4
VYM $2409159 0.40% 15245 $164220 上涨 ×3
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2341059 0.39% 93381 $97323 上涨 ×6
XLC XLC $2274584 0.38% 21232 $-123872 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2255871 0.38% 1881 $690703 上涨 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $2252824 0.38% 2982 $-396392 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2214113 0.37% 4346 $-405313 上涨 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2162302 0.36% 9707 $519495 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2146819 0.36% 6856 $-322577 下跌 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2115230 0.35% 36710 $9826 上涨 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2060161 0.34% 2037 $497617 上涨 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2006272 0.33% 4201 $1184378 上涨 ×4
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1836987 0.31% 38641 $-107476 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1836857 0.31% 76281 $-271963 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1816675 0.30% 21983 $59443 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1773517 0.30% 5950 $605182 下跌 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1727858 0.29% 2082 $316918 上涨 ×4
AGX Argan, Inc. Common Stock $1706501 0.28% 2137 $558379 上涨 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1662923 0.28% 7682 $131984 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1631455 0.27% 10410 $33995 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1606132 0.27% 8878 $140976 上涨 ×2
TT Trane Technologies plc $1577115 0.26% 3211 $214792 下跌 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1493403 0.25% 20360 $392545 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1453315 0.24% 2291 $206703 上涨 ×2
SCHM $1423661 0.24% 38613 $240494 上涨 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1389752 0.23% 1930 $352617 上涨 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1354965 0.23% 21545 $154090 上涨 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1339869 0.22% 10605 $-154157 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1315860 0.22% 5877 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1299287 0.22% 5877 上涨 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1271363 0.21% 611 $119836
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1271252 0.21% 639 $464225 上涨 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $1263418 0.21% 23306 $15653 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1260689 0.21% 5275 $-241137 下跌 ×1
VUG $1244496 0.21% 14447 $217330 上涨 ×2
VOO $1228913 0.20% 1789 $319708 上涨 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1225400 0.20% 6875 $67562 上涨 ×2
VGT $1199984 0.20% 10040 $304109 上涨 ×3
IDU $1190556 0.20% 10388 $-317171 下跌 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1158920 0.19% 4139 $47923 下跌 ×1
SCHF $1147252 0.19% 41417 $128666 上涨 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1143004 0.19% 3837 $805838 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
QQQ $17796256 2.97% 上涨 ×4
GOOGL $16448394 2.74% 上涨 ×6
AVGO $15181302 2.53% 上涨 ×5
GLW $10832020 1.81% 上涨 ×3
ABBV $5904252 0.98% 上涨 ×3
WMT $4743369 0.79% 上涨 ×3
LRCX $3340596 0.56% 上涨 ×5
TFC $3081665 0.51% 上涨 ×3
AMGN $3044913 0.51% 上涨 ×4
SCHX $2818840 0.47% 上涨 ×3
SCHB $2702271 0.45% 上涨 ×3
GEV $2702184 0.45% 上涨 ×5
FIX $2443840 0.41% 上涨 ×4
VYM $2409159 0.40% 上涨 ×3
VRIG $2341059 0.39% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1315860 5877 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1299287 5877 0.22%
NOW $805260 8111 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $514910 3410 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $467280 3445 0.08%
CRWD $409043 536 0.07%
NET $366939 1496 0.06%
CRS $307186 498 0.05%
SYNA $283866 2285 0.05%
KTB $242053 2904 0.04%
CRCL $238432 3807 0.04%
MGA $233421 3555 0.04%
PLD $228867 1689 0.04%
BINC $217143 4149 0.04%
IYY $215090 1180 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -483 +$22.9M
INTC 增持 +1K +$6.0M
MU 削减 -424 +$5.5M
CAT 削减 -264 +$5.3M
DELL 增持 +1K +$5.2M
GLW 增持 +350 +$5.1M
AMD 增持 +281 +$4.2M
AAPL 削减 -153 +$4.1M
QQQ 增持 +121 +$3.9M
KLAC 增持 +20K +$3.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 11832 $2674344 -1.9%
ET 2025年9月30日 60157 $1090646 23.8%
CDNS 2025年9月30日 3400 $1047710 -10.6%
EME 2025年3月31日 2163 $981786 113.7%
BRKA 2025年6月30日 1 $798442 不再跟踪
VRTX 2025年9月30日 1497 $666464 39.6%
APP 2026年3月31日 904 $609133 -24.5%
PH 2025年3月31日 931 $592144 66.5%
DD 2026年6月30日 10598 $485388 3.3%
NOW 2026年3月31日 2970 $454974 24.0%
KR 2026年6月30日 6006 $434594 2.7%
IQV 2025年6月30日 2391 $421533 62.5%
FISV 2025年12月31日 3251 $419151 -23.3%
UBER 2025年12月31日 4228 $414217 -4.3%
JMUB 2025年6月30日 8243 $412150 不再跟踪
VTEB 2025年6月30日 8233 $408521 不再跟踪
SHW 2025年9月30日 1100 $377696 0.5%
VYMI 2026年6月30日 3801 $358192
VST 2026年3月31日 2117 $341536 -7.4%
SPOT 2025年12月31日 486 $339228 -9.2%
PAVE 2025年3月31日 8315 $336012 不再跟踪
BLDR 2025年3月31日 2255 $322307 -43.5%
SWKS 2025年3月31日 3625 $321465 5.1%
NEM 2025年12月31日 3767 $317596 31.1%
ZTS 2026年3月31日 2455 $308888 -35.2%
FANG 2025年6月30日 1920 $306970 54.0%
SCHW 2026年6月30日 3166 $297541 20.5%
LDOS 2026年6月30日 1907 $296577 37.9%
COIN 2025年12月31日 835 $281804 -17.2%
TSCO 2026年6月30日 6216 $281585 10.4%
HLT 2025年6月30日 1215 $276473 24.1%
GM 2025年6月30日 5767 $271236 78.2%
CPRT 2025年6月30日 4700 $265973 -30.1%
HSY 2026年6月30日 1273 $264741 7.2%
IYC 2025年9月30日 2632 $262210 不再跟踪
SHEL 2025年6月30日 3578 $262196 33.2%
VEEV 2025年12月31日 869 $258884 11.0%
FIX 2025年3月31日 605 $256556 422.3%
CRWD 2025年9月30日 501 $255164 -61.8%
MRVL 2025年6月30日 4090 $251821 218.2%
ALL 2025年9月30日 1238 $249222 19.4%
PLTR 2025年3月31日 3242 $245192 105.0%
PYPL 2026年3月31日 4181 $244087 37.6%
CEG 2026年3月31日 686 $242343 -2.4%
MGA 2025年3月31日 5754 $240460 111.7%
CRM 2026年6月30日 1274 $237818 31.2%
GDX 2026年6月30日 2581 $236881 不再跟踪
PPG 2025年9月30日 2077 $236259 8.1%
BDX 2026年3月31日 1193 $231526 20.1%
GIS 2026年3月31日 4867 $226316 5.7%
CLX 2025年9月30日 1874 $225029 -14.4%
CMG 2025年6月30日 4468 $224338 -36.1%
MGA 2025年9月30日 5754 $222162 51.9%
CAH 2025年6月30日 1601 $220570 37.3%
TSM 2025年3月31日 1112 $219609 153.1%
APD 2025年3月31日 754 $218690 3.0%
VLTO 2025年6月30日 2243 $218580 -1.8%
ARM 2025年3月31日 1761 $217237 134.8%
KTB 2025年3月31日 2534 $216463 25.5%
EPD 2025年6月30日 6336 $216311 24.1%
AEM 2026年6月30日 1061 $215362 39.8%
CL 2025年6月30日 2297 $215229 -0.7%
SNY 2025年12月31日 4529 $213769 -5.8%
ISTB 2026年3月31日 4379 $213476
XYL 2026年3月31日 1529 $208219 -4.7%
ZBRA 2026年3月31日 850 $206397 72.1%
SE 2026年3月31日 1611 $205515 41.0%
EOG 2025年6月30日 1600 $205184 27.7%
KTB 2025年12月31日 2534 $202169 31.8%
CTSH 2025年3月31日 2614 $201017 -20.4%
ULXXXX 2025年6月30日 3368 $200564 不再跟踪
MGA 2026年3月31日 3754 $200088 28.9%
PATH 2026年3月31日 11685 $191517 41.7%
EOSE 2025年3月31日 15445 $75063 -5.4%
ORLA 2025年3月31日 10841 $60059 不再跟踪