与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +6.4%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 -2.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：88.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 61.4%
Retail 11.6%
Industrials 1.5%
Healthcare 0.9%
Energy 0.8%
Financials 0.7%
Materials 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Communication Services 0.1%
其他/未映射 22.6%

完整投资组合 33 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $88258851 59.60% 305014 $10662305 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17140221 11.57% 71915 $2353051 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11212449 7.57% 15226 $2424289
SPY SPY $5803960 3.92% 7772 $756642 上涨 ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $2455597 1.66% 48549 $-73490 下跌 ×1
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2438830 1.65% 49002 $-17559 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2426122 1.64% 6504 $20017 上涨 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2203527 1.49% 43574 $-325080 下跌 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2199810 1.49% 43865 $-321103 下跌 ×1
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF $1564825 1.06% 166542 $-111390 下跌 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $1524452 1.03% 60808 $-157229 下跌 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $1473288 0.99% 70899 $-158746 下跌 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1454228 0.98% 53210 $-194169 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $622332 0.42% 314 上涨 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $615649 0.42% 2296 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $581194 0.39% 3438 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $565462 0.38% 531 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $543423 0.37% 1094 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $542877 0.37% 1274 上涨 ×1
BNY The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $540263 0.36% 3736 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539060 0.36% 533 上涨 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $538854 0.36% 2494 上涨 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $533297 0.36% 6303 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $366372 0.25% 706 $-102121 下跌 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349270 0.24% 509 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $310163 0.21% 264 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $223339 0.15% 531
SPCX SPAC and New Issue ETF $221264 0.15% 1295 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $220828 0.15% 111 上涨 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $217718 0.15% 1189 上涨 ×1
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $140661 0.09% 24591 上涨 ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $133328 0.09% 12957 上涨 ×1
FVRR Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value $122880 0.08% 11907 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FIX $622332 314 0.42%
TRGP $615649 2296 0.42%
PSX $581194 3438 0.39%
CAT $565462 531 0.38%
VRTX $543423 1094 0.37%
ETN $542877 1274 0.37%
BNY $540263 3736 0.36%
GS $539060 533 0.36%
BIIB $538854 2494 0.36%
MET $533297 6303 0.36%
VOO $349270 509 0.24%
GEV $310163 264 0.21%
TSLA $223339 531 0.15%
SPCX $221264 1295 0.15%
ASML $220828 111 0.15%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AAPL 削减 -737 +$10.7M
QQQ 仅价格变动 +0 +$2.4M
AMZN 增持 +915 +$2.4M
SPY 增持 +11 +$757K
JPST 削减 -6K -$325K
GSY 削减 -6K -$321K
CGMS 削减 -7K -$194K
CARY 削减 -8K -$159K
VRIG 削减 -6K -$157K
AFIF 削减 -13K -$111K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
JBIO 2026年3月31日 53191 $820737 0.5%
SOFI 2026年3月31日 30022 $785976 -0.7%
EBAY 2026年6月30日 7383 $672000 -4.8%
NVDA 2026年3月31日 2749 $512689 34.1%
NU 2026年3月31日 28841 $482798 -6.5%
GOOGL 2026年3月31日 1527 $477951 19.5%
EQIX 2026年6月30日 483 $473455 -1.6%
KR 2026年6月30日 6430 $465274 6.3%
LMND 2026年3月31日 6208 $441885 -25.8%
CVX 2026年3月31日 2895 $441227 -0.1%
JNJ 2026年3月31日 2122 $439148 4.7%
MAR 2026年3月31日 1351 $419134 9.8%
LLY 2026年3月31日 371 $398706 24.3%
PH 2026年3月31日 451 $396411 8.6%
PYPL 2026年3月31日 6490 $378886 16.7%
TSLA 2026年3月31日 788 $354379 -0.3%
MELI 2026年3月31日 146 $294082 -1.9%
FOUR 2026年3月31日 4645 $292496 -17.3%
TEM 2026年3月31日 4895 $289050 69.5%
ABNB 2026年3月31日 2106 $285826 28.6%
RSI 2026年3月31日 13634 $264909 -8.0%
IRMD 2026年3月31日 2703 $262948 -11.3%
HIMS 2026年3月31日 8017 $260312 39.7%
PAY 2026年3月31日 8070 $254931 21.4%
CRS 2026年3月31日 805 $253446 -1.4%
DUOL 2026年3月31日 1439 $252545 46.4%
ROKU 2026年3月31日 2251 $244211 61.1%
HOOD 2026年3月31日 1998 $225974 62.7%
AXSM 2026年3月31日 1215 $221908 6.1%
MRVL 2026年6月30日 2211 $218999 -8.6%
PLTR 2026年6月30日 1436 $210058 61.8%
GE 2026年6月30日 736 $208854 -17.2%
DKNG 2026年6月30日 9615 $207876 -26.4%
NRG 2026年6月30日 1422 $207811 -34.8%
CHWY 2026年6月30日 7569 $204363 -7.5%
MU 2026年6月30日 602 $203379 -6.9%
XERS 2026年3月31日 24917 $195598 56.6%
VFC 2026年6月30日 11433 $194246 -14.1%
XP 2026年3月31日 11198 $183311 12.9%
FOLD 2026年3月31日 12847 $182941 不再跟踪
NVGS 2026年3月31日 10562 $182934 23.3%
RSKD 2026年3月31日 36555 $181678 100.5%
WT 2026年6月30日 12475 $181636 43.9%
CTOS 2026年6月30日 27591 $181272 -17.2%
AIOT 2026年3月31日 34036 $181072 -8.8%
ACEL 2026年3月31日 15801 $180289 -0.6%
STNE 2026年6月30日 12757 $180128 -11.9%
DSGN 2026年3月31日 19197 $180068 16.0%
REAL 2026年3月31日 11381 $179592 -2.0%
GRAB 2026年3月31日 35986 $179570 -15.8%
FFIC 2026年6月30日 11657 $179051 不再跟踪
MTW 2026年3月31日 14920 $178891 99.3%
PAGS 2026年6月30日 17793 $178285 -0.3%
REPL 2026年3月31日 18332 $178187 70.8%
LFST 2026年6月30日 27910 $177786 10.5%
CCC 2026年6月30日 29561 $177366 27.1%
ASAN 2026年6月30日 27691 $177222 23.1%
ORN 2026年3月31日 17823 $177161 -14.7%
NMRK 2026年6月30日 11817 $177136 -16.3%
EAF 2026年3月31日 11410 $176969 39.2%
STGW 2026年6月30日 28113 $176830 12.5%
PD 2026年6月30日 28390 $176301 59.0%
NPCE 2026年6月30日 13314 $175079 -20.1%
CXM 2026年6月30日 29009 $174054 0.8%
PHAT 2026年3月31日 10429 $173017 -37.7%
CRGY 2026年6月30日 12804 $172854 36.4%
FRSH 2026年6月30日 21513 $172749 26.3%
SBGI 2026年6月30日 13294 $172024 -12.8%
GTM 2026年6月30日 28602 $171039 26.6%
SAIL 2026年6月30日 12367 $163739 39.5%
GCMG 2026年6月30日 15800 $154840 6.1%
SNAP 2026年3月31日 15777 $127320 21.3%
LSAK 2026年6月30日 19650 $100018 -12.9%