Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMS)

管理公司 · XNAS · 系列 S000062841 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$23.46

截至 2026年8月21日

▲ +0.03 (+0.14%)

1日变动

$23.26 – $23.70

52周范围

+0.36%

溢价/折价

截至 2026年8月20日的净资产价值

净流入（30 天）: +$7.0M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $304.0M
持仓: 2104
截至: 2026年5月31日

前十大持仓权重: 3.60%
有效持仓数量: 1115.9
持仓高于 1%: 0

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

BSMS 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月20日

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -0.73%	—
3M	▼ -0.73%	—
6M	▼ -1.09%	—
年初至今	▼ -0.30%	—
1Y	▲ +0.64%	—
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▼ -0.60%	—

1年波动率: 1.75%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: 0.65

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）: +$4.7M
截至五月 2026的季度: +$28.1M
过去12个月: +$116.9M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2104 持仓 · 类别: DBT

名称	CUSIP	价值	%	余额	国家
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue	64971XN46	$206K	0.07	195000	US
Maryland (State of)	574193QR2	$205K	0.07	195000	US
New York (City of), NY Transitional Finance Authority	64972H6V9	$205K	0.07	195000	US
Energy Northwest (No. 3)	29270C2H7	$205K	0.07	195000	US
Washington (State of)	93974D2U1	$205K	0.07	200000	US
New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 4)	64990AKH7	$205K	0.07	200000	US
Maryland (State of) Stadium Authority	574296BV0	$205K	0.07	200000	US
Maryland (State of)	574193QV3	$205K	0.07	200000	US
New York (City of), NY Transitional Finance Authority	64972JLS5	$205K	0.07	195000	US
County of Wake NC	930864GF4	$204K	0.07	195000	US
New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority	6461364C2	$204K	0.07	200000	US
Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission	709224K57	$204K	0.07	200000	US
New York State Urban Development Corp.	6500357U6	$204K	0.07	195000	US
West Virginia (State of)	956553A84	$203K	0.07	195000	US
Texas (State of) Water Development Board	882854P71	$203K	0.07	200000	US
North Carolina (State of) (Garvee)	658268EZ6	$203K	0.07	195000	US
San Antonio (City of), TX Water System	79642GAZ5	$203K	0.07	200000	US
Hawaii (State of)	419792WJ1	$202K	0.07	195000	US
New York (City of), NY Transitional Finance Authority	64971XFS2	$202K	0.07	195000	US
New York (City of), NY Transitional Finance Authority	64971XFT0	$202K	0.07	195000	US
Los Angeles (City of), CA Department of Water & Power	5444954G6	$201K	0.07	195000	US
New York (City of), NY Transitional Finance Authority	64971XHR2	$201K	0.07	200000	US
Erie Sewer Authority	295533QF3	$201K	0.07	200000	US
New York (State of) Dormitory Authority	64990AKD6	$201K	0.07	195000	US
Iowa (State of) Finance Authority (Green Bonds)	46246K4C3	$201K	0.07	195000	US
New York (City of), NY Transitional Finance Authority	64971X4H8	$200K	0.07	190000	US
Maryland (State of)	574193TL2	$200K	0.07	190000	US
Seattle (Port of), WA	735389S74	$200K	0.07	190000	US
Multnomah (County of), OR	625506QH6	$200K	0.07	190000	US
Florida (State of)	341507S36	$199K	0.07	190000	US
Ohio (State of) Water Development Authority	677660UX8	$199K	0.07	190000	US
Triborough Bridge & Tunnel Authority (MTA Bridges & Tunnels)	89602RET8	$199K	0.07	190000	US
Illinois (State of) Finance Authority (Northshore Edward Elmhurst Health Credit Group)	45204EA24	$198K	0.07	195000	US
Hampton (City of), VA Roads Transportation Accountability Commission	40934TAS2	$197K	0.06	190000	US
New York (State of) Dormitory Authority	64990C8K0	$197K	0.06	195000	US
Lower Colorado River Authority (LCRA Transmission Services Corp.)	54811BSA0	$197K	0.06	195000	US
University of North Dakota	914724BP3	$197K	0.06	195000	US
Maryland (State of) Department of Transportation	574204T37	$196K	0.06	185000	US
Massachusetts (Commonwealth of) Development Finance Agency (Partners Healthcare System)	57584X8R5	$196K	0.06	190000	US
Idaho (State of) Health Facilities Authority (St. Luke's Health System)	451295ZW2	$196K	0.06	190000	US
Washington (State of)	93974D2R8	$195K	0.06	190000	US
Minneapolis (City of), MN (Fairview Health Services)	60374VDZ3	$195K	0.06	190000	US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue	64972HK43	$195K	0.06	195000	US
New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 2)	64990AMV4	$195K	0.06	190000	US
New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority	6461364B4	$195K	0.06	185000	US
Colorado (State of)	196711RC1	$195K	0.06	185000	US
Truckee Meadows Water Authority	897825HD0	$195K	0.06	190000	US
California State University	13077DET5	$195K	0.06	185000	US
Los Angeles (City of), CA Department of Water & Power	5444956C3	$195K	0.06	190000	US
Los Angeles (City of), CA Department of Water & Power	5444954S0	$194K	0.06	190000	US

页 10 / 43

行业细分

其他/未映射

100.0%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月20日	增加	AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765URP1	股/股: 0.0003676 → 0.001471 (300.0%)
2026年8月20日	削减	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VB5	股/股: 0.01691 → 0.01324 (-21.7%)
2026年8月20日	削减	BROEDU — School District of Broward County/FL 115065B60	股/股: 0.01618 → 0.0125 (-22.7%)
2026年8月20日	增加	CAS — State of California 13063D3V8	股/股: 0.01066 → 0.01103 (3.4%)
2026年8月20日	削减	CAS — State of California 13063DBT4	股/股: 0.02353 → 0.01801 (-23.4%)
2026年8月20日	增加	CAS — State of California 13063DKB3	股/股: 0.01471 → 0.01765 (20.0%)
2026年8月20日	增加	CAS — State of California 13063DQL5	股/股: 0.01434 → 0.01507 (5.1%)
2026年8月20日	增加	CAS — State of California 13063ELQ7	股/股: 0.005147 → 0.005515 (7.1%)
2026年8月20日	增加	CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13033WLB7	股/股: 0.009926 → 0.01103 (11.1%)
2026年8月20日	削减	CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AYR5	股/股: 0.01103 → 0.007353 (-33.3%)
2026年8月20日	削减	CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PTE4	股/股: 0.02574 → 0.01838 (-28.6%)
2026年8月20日	削减	CLAAPT — County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HM2	股/股: 0.009926 → 0.00625 (-37.0%)
2026年8月20日	削减	CTS — State of Connecticut 20772KHC6	股/股: 0.0114 → 0.007721 (-32.3%)
2026年8月20日	增加	CTS — State of Connecticut 20772KPJ2	股/股: 0.008456 → 0.01728 (104.3%)
2026年8月20日	削减	CTS — State of Connecticut 20772KVB2	股/股: 0.01287 → 0.009191 (-28.6%)
2026年8月20日	削减	DUVEDU — Duval County Public Schools 267169HB9	股/股: 0.02353 → 0.0125 (-46.9%)
2026年8月20日	削减	GRTWTR — Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JBU1	股/股: 0.01029 → 0.004779 (-53.6%)
2026年8月20日	削减	HARTRN — County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAN7	股/股: 0.0375 → 0.01544 (-58.8%)
2026年8月20日	削减	HIS — State of Hawaii 419792WJ1	股/股: 0.01434 → 0.008824 (-38.5%)
2026年8月20日	削减	ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204EM96	股/股: 0.02831 → 0.02096 (-26.0%)
2026年8月20日	削减	ILSTRN — Illinois State Toll Highway Authority 452252NU9	股/股: 0.02022 → 0.005515 (-72.7%)
2026年8月20日	削减	LWCGEN — Lower Colorado River Authority 54811GQ45	股/股: 0.009926 → 0.00625 (-37.0%)
2026年8月20日	增加	MAS — Commonwealth of Massachusetts 57582RT22	股/股: 0.005882 → 0.009191 (56.2%)
2026年8月20日	削减	MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584X8M6	股/股: 0.01654 → 0.01287 (-22.2%)
2026年8月20日	削减	MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584X8R5	股/股: 0.01397 → 0.01029 (-26.3%)
2026年8月20日	削减	MDS — State of Maryland 574193WX2	股/股: 0.01654 → 0.01287 (-22.2%)
2026年8月20日	增加	MESTRN — Maine Turnpike Authority 560551QG1	股/股: 0.001471 → 0.002206 (50.0%)
2026年8月20日	增加	MET — Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TK2	股/股: 0.002941 → 0.00625 (112.5%)
2026年8月20日	增加	MIDSCD — Midland Independent School District 5977833X5	股/股: 0.005515 → 0.00625 (13.3%)
2026年8月20日	削减	MISFIN — Michigan Finance Authority 59447TQG1	股/股: 0.02463 → 0.009926 (-59.7%)
2026年8月20日	增加	NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority 64577B5G5	股/股: 0.002206 → 0.004044 (83.3%)
2026年8月20日	削减	NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority 64578JBE5	股/股: 0.02022 → 0.01287 (-36.4%)
2026年8月20日	增加	NYC — City of New York NY 64966MSY6	股/股: 0.004044 → 0.005882 (45.5%)
2026年8月20日	增加	NYC — City of New York NY 64966MXD6	股/股: 0.005882 → 0.01618 (175.0%)
2026年8月20日	增加	NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64990AKG9	股/股: 0.006985 → 0.008824 (26.3%)
2026年8月20日	增加	NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64990JAA4	股/股: 0.02463 → 0.02574 (4.5%)
2026年8月20日	削减	OHS — State of Ohio 677522RN6	股/股: 0.01213 → 0.008456 (-30.3%)
2026年8月20日	削减	PNOSCD — Plano Independent School District 727199J85	股/股: 0.01471 → 0.01103 (-25.0%)
2026年8月20日	增加	UNVHGR — University of California 91412HTN3	股/股: 0.01066 → 0.01213 (13.8%)
2026年8月20日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.02661 → 0.1519 (471.0%)
2026年8月20日	削减	VACHGR — Virginia College Building Authority 92778VFG8	股/股: 0.02831 → 0.02096 (-26.0%)
2026年8月20日	增加	VASWTR — Virginia Resources Authority Clean Water Revolving Fund 92817LSV6	股/股: 0.007353 → 0.008824 (20.0%)
2026年8月20日	增加	WAS — State of Washington 93974FAD5	股/股: 0.001471 → 0.005147 (250.0%)
2026年8月20日	削减	WIS — State of Wisconsin 97705MSW6	股/股: 0.01654 → 0.005515 (-66.7%)
2026年8月20日	削减	WVS — State of West Virginia 956553A76	股/股: 0.008088 → 0.004412 (-45.5%)
2026年8月17日	削减	ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FG5	股/股: 0.02059 → 0.01324 (-35.7%)
2026年8月17日	增加	AUSSCD — Austin Independent School District 052430QL2	股/股: 0.001838 → 0.003676 (100.0%)
2026年8月17日	增加	CAS — State of California 13063DKB3	股/股: 0.01434 → 0.01471 (2.6%)
2026年8月17日	增加	CAS — State of California 13063DQL5	股/股: 0.01397 → 0.01434 (2.6%)
2026年8月17日	削减	CASFAC — California State Public Works Board 13068XAG4	股/股: 0.01618 → 0.008824 (-45.5%)
2026年8月17日	削减	CEPTRN — Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DT5	股/股: 0.01985 → 0.008824 (-55.6%)
2026年8月17日	增加	CHAUTL — City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045NW5	股/股: 0.002941 → 0.004412 (50.0%)
2026年8月17日	削减	COO — County of Cook IL 213185MF5	股/股: 0.0125 → 0.005147 (-58.8%)
2026年8月17日	增加	COSCTF — State of Colorado 196711RF4	股/股: 0.002941 → 0.006985 (137.5%)
2026年8月17日	增加	CTS — State of Connecticut 20772KDX4	股/股: 0.004044 → 0.00625 (54.5%)
2026年8月17日	削减	CTS — State of Connecticut 20772KSE0	股/股: 0.01765 → 0.008456 (-52.1%)
2026年8月17日	增加	DAVEDU — Town of Davie FL 23867PBU1	股/股: 0.01765 → 0.02868 (62.5%)
2026年8月17日	新增	DNRUTL — Downriver Utility Wastewater Authority 26111PAU9	新仓位 — 0.003309 股/股
2026年8月17日	增加	ERIEDU — Erie County Industrial Development Agency/The 29509PLY3	股/股: 0.0003676 → 0.0114 (3000.0%)
2026年8月17日	增加	GAS — State of Georgia 373385CU5	股/股: 0.005515 → 0.0114 (106.7%)
2026年8月17日	增加	GPTTRN — Grand Parkway Transportation Corp 38611TBR7	股/股: 0.003676 → 0.05515 (1400.0%)
2026年8月17日	增加	HIS — State of Hawaii 419792WW2	股/股: 0.0007353 → 0.005147 (600.0%)
2026年8月17日	新增	ILS — State of Illinois 452153QP7	新仓位 — 0.01066 股/股
2026年8月17日	增加	ILSGEN — State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UY5	股/股: 0.003676 → 0.01066 (190.0%)
2026年8月17日	增加	JEFSCD — Jefferson County School District R-1 4727363C9	股/股: 0.003309 → 0.004044 (22.2%)
2026年8月17日	削减	LOSSCD — Los Angeles Unified School District/CA 544647BK5	股/股: 0.01066 → 0.005147 (-51.7%)
2026年8月17日	削减	LOSSCD — Los Angeles Unified School District/CA 544647CY4	股/股: 0.01507 → 0.009559 (-36.6%)
2026年8月17日	削减	LOSSCD — Los Angeles Unified School District/CA 544647GK0	股/股: 0.009559 → 0.005882 (-38.5%)
2026年8月17日	削减	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691CH1	股/股: 0.01507 → 0.005882 (-61.0%)
2026年8月17日	削减	MARDEV — Maricopa County Industrial Development Authority 56682HBT5	股/股: 0.01654 → 0.01103 (-33.3%)
2026年8月17日	削减	MAS — Commonwealth of Massachusetts 57582RJ56	股/股: 0.01471 → 0.007353 (-50.0%)
2026年8月17日	增加	MAS — Commonwealth of Massachusetts 57582RSF4	股/股: 0.003309 → 0.003676 (11.1%)
2026年8月17日	削减	MDS — State of Maryland 574193SE9	股/股: 0.02684 → 0.01213 (-54.8%)
2026年8月17日	新增	MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia 626207X33	新仓位 — 0.02574 股/股
2026年8月17日	削减	MET — Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TH9	股/股: 0.01176 → 0.004412 (-62.5%)
2026年8月17日	增加	MET — Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TN6	股/股: 0.002941 → 0.005147 (75.0%)
2026年8月17日	增加	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261APZ4	股/股: 0.03088 → 0.0364 (17.9%)
2026年8月17日	增加	MTSFIN — Montana Facility Finance Authority 61204KLQ2	股/股: 0.007353 → 0.01103 (50.0%)
2026年8月17日	增加	NCSTRN — North Carolina Turnpike Authority 65830VAA8	股/股: 0.002941 → 0.004412 (50.0%)
2026年8月17日	增加	NJS — State of New Jersey 646039YM3	股/股: 0.06728 → 0.08088 (20.2%)
2026年8月17日	增加	NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority 64578EME4	股/股: 0.002574 → 0.0136 (428.6%)
2026年8月17日	增加	NJSTRN — New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461365E7	股/股: 0.002206 → 0.004044 (83.3%)
2026年8月17日	削减	NJSTRN — New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461365T4	股/股: 0.01728 → 0.008088 (-53.2%)
2026年8月17日	削减	NJSTRN — New Jersey Turnpike Authority 646139B20	股/股: 0.01287 → 0.009191 (-28.6%)
2026年8月17日	增加	NJSTRN — New Jersey Turnpike Authority 646140JK0	股/股: 0.003309 → 0.005147 (55.6%)
2026年8月17日	削减	NYC — City of New York NY 64966MQ77	股/股: 0.01213 → 0.006618 (-45.5%)
2026年8月17日	新增	NYC — City of New York NY 64966MXN4	新仓位 — 0.006985 股/股
2026年8月17日	削减	NYCFAC — New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972H6V9	股/股: 0.01434 → 0.008824 (-38.5%)
2026年8月17日	削减	NYCFAC — New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HT51	股/股: 0.0125 → 0.006985 (-44.1%)
2026年8月17日	增加	NYSDEV — Empire State Development Corp 6500357W2	股/股: 0.008088 → 0.01029 (27.3%)
2026年8月17日	增加	NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64990AHY4	股/股: 0.001471 → 0.008824 (500.0%)
2026年8月17日	增加	NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64990GEZ1	股/股: 0.003309 → 0.005147 (55.6%)
2026年8月17日	削减	PALEDU — Palm Beach County School District 696550C75	股/股: 0.01287 → 0.005515 (-57.1%)
2026年8月17日	增加	PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709225UQ7	股/股: 0.007353 → 0.007721 (5.0%)
2026年8月17日	削减	PORTRN — Port Authority of New York & New Jersey 73358WV43	股/股: 0.0136 → 0.008088 (-40.5%)
2026年8月17日	削减	PRI — County of Prince George's MD 7417016H4	股/股: 0.01213 → 0.004779 (-60.6%)
2026年8月17日	削减	RIVHGR — Riverside Community College District 76886PKG7	股/股: 0.01728 → 0.008088 (-53.2%)
2026年8月17日	削减	SFOTRN — San Francisco Bay Area Rapid Transit District 797661D51	股/股: 0.01029 → 0.006618 (-35.7%)
2026年8月17日	增加	SMCHGR — Santa Monica Community College District 802385QT4	股/股: 0.001471 → 0.002574 (75.0%)
2026年8月17日	增加	TRBTRN — Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RDY8	股/股: 0.0007353 → 0.002574 (250.0%)
2026年8月17日	增加	UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System 91514AMU6	股/股: 0.0136 → 0.01765 (29.7%)
2026年8月17日	增加	UNVHGR — University of California 91412HTN3	股/股: 0.009191 → 0.01066 (16.0%)
2026年8月17日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.04667 → 0.02661 (-43.0%)
2026年8月17日	削减	WCCFAC — Washington Convention & Sports Authority 93878LBV8	股/股: 0.0125 → 0.006985 (-44.1%)
2026年8月17日	增加	WISTRN — Wisconsin Department of Transportation 977123Q68	股/股: 0.001838 → 0.004412 (140.0%)
2026年8月17日	增加	WISTRN — Wisconsin Department of Transportation 977123U30	股/股: 0.005515 → 0.009191 (66.7%)
2026年8月14日	增加	AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44	股/股: 0.003309 → 0.004412 (33.3%)
2026年8月14日	增加	AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052FDU6	股/股: 0.01544 → 0.01838 (19.0%)
2026年8月14日	增加	CAS — State of California 13063DB80	股/股: 0.03603 → 0.0386 (7.1%)
2026年8月14日	增加	CAS — State of California 13063ENJ1	股/股: 0.009191 → 0.0114 (24.0%)
2026年8月14日	增加	CHRSCD — Arapahoe County School District No 5 Cherry Creek 164555EG5	股/股: 0.0007353 → 0.001471 (100.0%)
2026年8月14日	增加	CLA — County of Clark NV 180848XG3	股/股: 0.002941 → 0.003676 (25.0%)
2026年8月14日	增加	CTS — State of Connecticut 20772KBA6	股/股: 0.002574 → 0.00625 (142.9%)
2026年8月14日	增加	CTSGEN — State of Connecticut Special Tax Revenue 207758S61	股/股: 0.002941 → 0.005515 (87.5%)
2026年8月14日	增加	CTSGEN — State of Connecticut Special Tax Revenue 207758T52	股/股: 0.008824 → 0.01176 (33.3%)
2026年8月14日	增加	CTSGEN — State of Connecticut Clean Water Fund - State Revolving Fund 20775YFG6	股/股: 0.002574 → 0.002941 (14.3%)
2026年8月14日	增加	DEKUTL — County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523ZF0	股/股: 0.001471 → 0.002206 (50.0%)
2026年8月14日	增加	ENEPWR — Energy Northwest 29270C7L3	股/股: 0.001471 → 0.01434 (875.0%)
2026年8月14日	增加	GAS — State of Georgia 373385CQ4	股/股: 0.002941 → 0.005882 (100.0%)
2026年8月14日	增加	HAR — City of Hartford CT 416464AE5	股/股: 0.0007353 → 0.001838 (150.0%)
2026年8月14日	增加	HOUSCD — Houston Independent School District 442403SL6	股/股: 0.005515 → 0.00625 (13.3%)
2026年8月14日	增加	HUMSCD — Humble Independent School District 445047NH2	股/股: 0.003309 → 0.004412 (33.3%)
2026年8月14日	增加	ILSPWR — Illinois Municipal Electric Agency 452024JH6	股/股: 0.003676 → 0.009191 (150.0%)
2026年8月14日	增加	ILSTRN — Illinois State Toll Highway Authority 452252PE3	股/股: 0.01287 → 0.02022 (57.1%)
2026年8月14日	增加	IRVSCD — Irving Independent School District 463813P90	股/股: 0.002206 → 0.003309 (50.0%)
2026年8月14日	新增	KYSTRN — Kentucky Turnpike Authority 491552Y33	新仓位 — 0.001103 股/股
2026年8月14日	新增	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691BK5	新仓位 — 0.0007353 股/股
2026年8月14日	新增	MAS — Commonwealth of Massachusetts 57582RUZ7	新仓位 — 0.005882 股/股
2026年8月14日	增加	MAS — Commonwealth of Massachusetts 57582THX3	股/股: 0.004412 → 0.005147 (16.7%)
2026年8月14日	增加	MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57585BTM0	股/股: 0.00625 → 0.006985 (11.8%)
2026年8月14日	增加	METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643BR0	股/股: 0.003676 → 0.004779 (30.0%)
2026年8月14日	增加	MIAEDU — Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333AMY4	股/股: 0.002206 → 0.003676 (66.7%)
2026年8月14日	新增	MISFIN — Michigan Finance Authority 59447UBJ8	新仓位 — 0.005515 股/股
2026年8月14日	新增	MON — County of Montgomery TX 613682BA0	新仓位 — 0.001103 股/股
2026年8月14日	增加	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AQA8	股/股: 0.01654 → 0.01838 (11.1%)
2026年8月14日	增加	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AQB6	股/股: 0.02757 → 0.02831 (2.7%)
2026年8月14日	增加	NBWMED — North Broward Hospital District 657883DP6	股/股: 0.002206 → 0.01066 (383.3%)
2026年8月14日	增加	NJSTRN — New Jersey Turnpike Authority 6461397G4	股/股: 0.002941 → 0.004779 (62.5%)
2026年8月14日	增加	NMSGEN — State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473104B4	股/股: 0.005147 → 0.007353 (42.9%)
2026年8月14日	增加	NYC — City of New York NY 64966QBF6	股/股: 0.002941 → 0.006618 (125.0%)
2026年8月14日	增加	NYC — City of New York NY 64966QGS3	股/股: 0.02243 → 0.0261 (16.4%)
2026年8月14日	增加	NYC — City of New York NY 64966QMC1	股/股: 0.02132 → 0.02537 (19.0%)
2026年8月14日	增加	NYCDEV — New York City Industrial Development Agency 64971PJY2	股/股: 0.001471 → 0.002574 (75.0%)
2026年8月14日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971W7Q7	股/股: 0.008824 → 0.009926 (12.5%)
2026年8月14日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XFT0	股/股: 0.01434 → 0.01507 (5.1%)
2026年8月14日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XVA3	股/股: 0.003676 → 0.01103 (200.0%)
2026年8月14日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JD54	股/股: 0.008456 → 0.01066 (26.1%)
2026年8月14日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JNV6	股/股: 0.003309 → 0.004779 (44.4%)
2026年8月14日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JQL5	股/股: 0.007721 → 0.008824 (14.3%)
2026年8月14日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JYU6	股/股: 0.01654 → 0.02243 (35.6%)
2026年8月14日	增加	NYSGEN — New York State Dormitory Authority 64990KJQ7	股/股: 0.004412 → 0.005515 (25.0%)
2026年8月14日	增加	NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64990AMQ5	股/股: 0.01287 → 0.0239 (85.7%)
2026年8月14日	增加	OHSTRN — Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 67760HLE9	股/股: 0.003676 → 0.004779 (30.0%)
2026年8月14日	新增	OMAPWR — Omaha Public Power District 682001QH8	新仓位 — 0.0007353 股/股
2026年8月14日	新增	ORLUTL — Orlando Utilities Commission 686507NU4	新仓位 — 0.0007353 股/股
2026年8月14日	新增	ORS — State of Oregon 68609UWB7	新仓位 — 0.0007353 股/股
2026年8月14日	新增	PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development 717901BP6	新仓位 — 0.007353 股/股
2026年8月14日	增加	PITEDU — Pittsburg Unified School District Financing Authority 724586BF8	股/股: 0.001838 → 0.003676 (100.0%)
2026年8月14日	增加	SAN — City of San Antonio TX 79623PTQ8	股/股: 0.002941 → 0.007721 (162.5%)
2026年8月14日	增加	TXS — State of Texas 882725CS1	股/股: 0.002206 → 0.007721 (250.0%)
2026年8月14日	新增	TXSTRN — Texas Transportation Commission 882830CG5	新仓位 — 0.0007353 股/股
2026年8月14日	增加	TXSWTR — Texas Water Development Board 882854Q47	股/股: 0.01103 → 0.0136 (23.3%)
2026年8月14日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.2186 → 0.04667 (-78.7%)
2026年8月14日	增加	VACHGR — Virginia College Building Authority 92778VFJ2	股/股: 0.01618 → 0.01765 (9.1%)
2026年8月14日	增加	VACHGR — Virginia College Building Authority 92778VPX0	股/股: 0.008824 → 0.009926 (12.5%)
2026年8月14日	增加	VASWTR — Virginia Resources Authority Clean Water Revolving Fund 92817LSV6	股/股: 0.006618 → 0.007353 (11.1%)
2026年8月13日	削减	ADASCD — Westminster Public Schools 960667AZ6	股/股: 0.004074 → 0.004044 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALAHGR — Alamo Community College District 011415RG3	股/股: 0.003333 → 0.003309 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALAHGR — Alamo Community College District 011415TL0	股/股: 0.007407 → 0.007353 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority 010831EA9	股/股: 0.01148 → 0.0114 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALL — County of Allegheny PA 01728VUF5	股/股: 0.01148 → 0.0114 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RQE2	股/股: 0.008148 → 0.008088 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3N4	股/股: 0.007037 → 0.006985 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3Q7	股/股: 0.001852 → 0.001838 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3S3	股/股: 0.002222 → 0.002206 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3T1	股/股: 0.01963 → 0.01949 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3W4	股/股: 0.007037 → 0.006985 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3X2	股/股: 0.004074 → 0.004044 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3Y0	股/股: 0.01111 → 0.01103 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4N3	股/股: 0.00963 → 0.009559 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LFT8	股/股: 0.006296 → 0.00625 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LFU5	股/股: 0.009259 → 0.009191 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LGB6	股/股: 0.001852 → 0.001838 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LGC4	股/股: 0.008889 → 0.008824 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LGD2	股/股: 0.001481 → 0.001471 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LGE0	股/股: 0.003704 → 0.003676 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LGT7	股/股: 0.002593 → 0.002574 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLTRN — Port Authority of Allegheny County 017343DU5	股/股: 0.005556 → 0.005515 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority 017357E75	股/股: 0.007407 → 0.007353 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FG5	股/股: 0.02074 → 0.02059 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALSOBL — Alabama Highway Authority 010559AC6	股/股: 0.006296 → 0.00625 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DW7	股/股: 0.008889 → 0.008824 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQD9	股/股: 0.003704 → 0.003676 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765URP1	股/股: 0.0003704 → 0.0003676 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton 038699TU8	股/股: 0.01148 → 0.0114 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton 038699UF9	股/股: 0.002222 → 0.002206 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue 04184RBR0	股/股: 0.001852 → 0.001838 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ARRPWR — Arkansas River Power Authority 041036DN1	股/股: 0.005926 → 0.005882 (-0.7%)
2026年8月13日	削减	ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MXA2	股/股: 0.01963 → 0.01029 (-47.6%)
2026年8月13日	削减	ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870FA3	股/股: 0.007037 → 0.006985 (-0.7%)

显示最新的 200 条，共 9983 条变动

机构持有人 (13F) 138 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
LPL Financial LLC	$12321646	6.35%	525668	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$10122975	5.22%	431867	股份	2026年6月30日
Invesco Ltd.	$9811507	5.06%	418580	股份	2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP	$7598610	3.92%	324173	股份	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$6061736	3.13%	258608	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$5706023	2.94%	243431	股份	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$5199176	2.68%	221808	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$5068390	2.61%	216228	股份	2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC	$4879997	2.52%	208191	股份	2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co	$4448420	2.29%	189779	股份	2026年6月30日
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC	$4421051	2.28%	188612	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$4361621	2.25%	186076	股份	2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC	$4218309	2.18%	179962	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$4048944	2.09%	172737	股份	2026年6月30日
Coastline Complete Wealth LLC	$3899184	2.01%	166667	股份	2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$3895628	2.01%	166196	股份	2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC	$3804428	1.96%	162305	股份	2026年6月30日
Summit Financial, LLC	$3722848	1.92%	158825	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$3337815	1.72%	142398	股份	2026年6月30日
Financial Solutions Advisory Group, Inc.	$3300321	1.70%	140881	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$3233393	1.67%	137943	股份	2026年6月30日
Elequin Capital, LP	$2754669	1.42%	117520	股份	2026年6月30日
Invariant Investment Management	$2664679	1.37%	113415	股份	2026年6月30日
Key Financial Inc	$2592487	1.34%	110601	股份	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$2562367	1.32%	109316	股份	2026年6月30日
Asset Dedication, LLC	$2520058	1.30%	107511	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$2361933	1.22%	100735	股份	2026年6月30日
Legacy Private Trust Co.	$2206336	1.14%	94127	股份	2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC	$2179346	1.12%	92975	股份	2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC	$2037405	1.05%	86920	股份	2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC	$1940788	1.00%	82798	股份	2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC	$1938675	1.00%	82708	股份	2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp	$1902554	0.98%	81167	股份	2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP	$1865826	0.96%	79600	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$1592326	0.82%	67932	股份	2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC	$1560028	0.80%	66554	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$1535553	0.79%	65510	股份	2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP	$1488723	0.77%	63512	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$1433309	0.74%	61148	股份	2026年6月30日
Paulson Wealth Management Inc.	$1377147	0.71%	58752	股份	2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC	$1109931	0.57%	47352	股份	2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC	$1100836	0.57%	46964	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$1052580	0.54%	44905	股份	2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC	$1018866	0.53%	43532	股份	2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc.	$998792	0.52%	42611	股份	2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC	$988739	0.51%	42182	股份	2026年6月30日
Garrett Wealth Advisory Group, LLC	$950867	0.49%	40566	股份	2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$937346	0.48%	39989	股份	2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC	$923995	0.48%	39420	股份	2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC	$846646	0.44%	36120	股份	2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC.	$845746	0.44%	36081	股份	2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK	$809571	0.42%	34538	股份	2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A.	$798718	0.41%	34075	股份	2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$785196	0.40%	33498	股份	2026年6月30日
Sterling Financial Group, Inc.	$757311	0.39%	32343	股份	2025年9月30日
Marietta Wealth Management, LLC	$721225	0.37%	30769	股份	2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC	$715853	0.37%	30540	股份	2026年6月30日
Wedmont Private Capital	$712284	0.37%	30433	股份	2026年6月30日
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC	$698231	0.36%	29788	股份	2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC	$692183	0.36%	29530	股份	2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC	$666259	0.34%	28424	股份	2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC	$656613	0.34%	28012	股份	2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc.	$650343	0.34%	27745	股份	2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC	$636349	0.33%	27200	股份	2026年3月31日
Meridian Wealth Management, LLC	$628989	0.32%	26834	股份	2026年6月30日
River Street Advisors LLC	$627841	0.32%	26785	股份	2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC	$607213	0.31%	25905	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$606514	0.31%	25875	股份	2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC	$603175	0.31%	25733	股份	2026年6月30日
Heritage Trust Co	$594906	0.31%	25380	股份	2026年6月30日
OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA	$586609	0.30%	25026	股份	2026年6月30日
Wingate Wealth Advisors, Inc.	$566384	0.29%	24163	股份	2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel	$558106	0.29%	23810	股份	2026年6月30日
LANDAAS & CO /WI /ADV	$554656	0.29%	23663	股份	2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc.	$553930	0.29%	23632	股份	2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC	$543574	0.28%	23190	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$536000	0.28%	22881	股份	2026年6月30日
DOVER ADVISORS, LLC	$514415	0.27%	21890	股份	2026年6月30日
TLWM	$513264	0.26%	21897	股份	2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC.	$510547	0.26%	21781	股份	2026年6月30日
WESPAC Advisors, LLC	$507546	0.26%	21653	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$505941	0.26%	21585	股份	2026年6月30日
Horizons Wealth Management	$503862	0.26%	21537	股份	2026年3月31日
OneDigital Investment Advisors LLC	$475434	0.25%	20283	股份	2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC	$434717	0.22%	18546	股份	2026年6月30日
MEMBERS WEALTH LLC	$406684	0.21%	17350	股份	2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC	$406637	0.21%	17348	股份	2026年6月30日
Atria Investments, Inc	$400848	0.21%	17101	股份	2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC	$398996	0.21%	17022	股份	2026年6月30日
Creative Planning	$375228	0.19%	16008	股份	2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc.	$371422	0.19%	15846	股份	2026年6月30日
Cooksen Wealth, LLC	$352725	0.18%	15048	股份	2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC	$348462	0.18%	14866	股份	2026年6月30日
FF Advisors,LLC	$334840	0.17%	14285	股份	2026年6月30日
Farnam Financial LLC	$327222	0.17%	13960	股份	2026年6月30日
YANKCOM Partnership	$311892	0.16%	13306	股份	2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA	$305611	0.16%	13038	股份	2026年6月30日
Bill Few Associates, Inc.	$300876	0.16%	12836	股份	2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc	$288239	0.15%	12297	股份	2026年6月30日
BridgePort Financial Solutions, LLC	$287981	0.15%	12286	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$489.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ...	$97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ...	$19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ...	$17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ...	$11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund ...	$10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund ...	$8.0B

基金	资产管理规模
GNOV First Trust Exchange-Traded F...	$304.6M
SMB VanEck ETF Trust	$304.7M
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$305.9M
DAPR First Trust Exchange-Traded F...	$306.1M
PFFV Global X Funds	$306.3M
XCCC BondBloxx ETF Trust	$303.3M
HTAB Hartford Funds Exchange-Trade...	$301.7M
IMF Invesco Actively Managed Exch...	$301.1M
USNZ DBX ETF Trust	$301.0M
DEXC Dimensional ETF Trust	$300.0M

Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMS)

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业绩截至 2026年8月20日

基金流向（SEC报告）

完整构成 2104 持仓 · 类别: DBT

行业细分

日度变化 (30天)

机构持有人 (13F) 138 家申报者

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成交量

振荡器

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