Invariant Investment Management

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投资组合价值
$170.6M
按 13F 价值排名第 6978（共 9443） · 前 73.9%
持仓
68
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
74.01%
前二十五大持仓权重
87.75%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
12.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.23% 估计买入 $15178677 · 卖出 $13707895

新仓位
2
增加
31
减少
25
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
2.8%
Financial Services
2.2%
Health Care
2.0%
Consumer Discretionary
1.6%
Industrials
1.4%
Retail
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Energy
1.2%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.1%
其他/未映射
85.1%

完整投资组合 68 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
RSP $26491998 15.53% 123219 $3079644 上涨 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $26224782 15.37% 278454 $4954198 上涨 ×2
AVUV $18584864 10.90% 150096 $404029 下跌 ×1
AVDV $15964730 9.36% 150938 $-1639975 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8771402 5.14% 106994 $-2033 上涨 ×1
VOO $8103939 4.75% 11734 $2319517 上涨 ×2
AVEM $7104258 4.16% 74538 $-5606563 下跌 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5998980 3.52% 59727 $-980679 下跌 ×2
USMV $5076872 2.98% 51863 上涨 ×1
JPST $3914504 2.29% 77592 $-187457 下跌 ×2
AVUS $3014253 1.77% 23562 $343256 上涨 ×2
JMST $2898003 1.70% 56902 $-31584 下跌 ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $2664679 1.56% 113415 $20271 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $1883328 1.10% 19976 $48950 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1404947 0.82% 4494 $178717 下跌 ×2
MO Altria Group, Inc. $1363823 0.80% 18974 $63368 下跌 ×1
V Visa Inc. $1310908 0.77% 3669 $201561 上涨 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1293624 0.76% 5446 $79509 下跌 ×1
AGG $1144539 0.67% 11601 $81976 上涨 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1142220 0.67% 834 $108351 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1083625 0.64% 2033 $251236 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1082283 0.63% 5535 $65738 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1075957 0.63% 4934 $91814 上涨 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1054457 0.62% 1345 $-141473 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1024890 0.60% 10974 $235147 上涨 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $953233 0.56% 18434 $-146470 下跌 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $920298 0.54% 3008 $217898 上涨 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $884018 0.52% 6832 $-65358 下跌 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $860617 0.50% 10216 $-108895 下跌 ×1
BIL $857199 0.50% 9375 $92922 上涨 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $843137 0.49% 5155 $99606 下跌 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $809844 0.47% 1790 $-151709 下跌 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $743796 0.44% 6432 $159512 上涨 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $729554 0.43% 5972 $152798 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694994 0.41% 2680 $59465 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $694121 0.41% 3102 $-185328 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $692233 0.41% 4616 $101078 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $685904 0.40% 1634 $121161
LII Lennox International, Inc. Common Stock $672553 0.39% 1184 $28966 下跌 ×1
SPHQ $584189 0.34% 6600 $61675 上涨 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $563063 0.33% 5032 $109507 上涨 ×2
PHYS $498634 0.29% 15875 $-75089
VTI $474191 0.28% 1276 $47423 上涨 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $441521 0.26% 8000 $56589
PM Philip Morris International Inc Common Stock $430048 0.25% 2328 $-148136 下跌 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $412496 0.24% 13686 $50638
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $410518 0.24% 16316 $4135 上涨 ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $388568 0.23% 16869 $758 上涨 ×1
GLD $386333 0.23% 1011 $-56394
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $378588 0.22% 979 $51323 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $359162 0.21% 4555 $-1958
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355688 0.21% 1396 $42989 下跌 ×2
EMLC $338849 0.20% 13241 $-34956 下跌 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $335468 0.20% 249 $30055
PPL PPL Corporation Common Stock $318117 0.19% 8810 $-30176 上涨 ×2
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $304669 0.18% 5160 $16503
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $280366 0.16% 1878 $5675 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $275483 0.16% 3767 $-1386 上涨 ×1
EFAV $265667 0.16% 2976 $25827 上涨 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $260048 0.15% 1465 $-46713 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $256494 0.15% 1526 $-27469 上涨 ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $252782 0.15% 10688 $-622 下跌 ×2
VWO $244131 0.14% 4064 $14753
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $240936 0.14% 657 $20518 下跌 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222452 0.13% 3828 $-50720 下跌 ×2
DFAT $215558 0.13% 3090 $14770
VTV $200788 0.12% 915 上涨 ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $156668 0.09% 12051 $39761 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
USMV $5076872 51863 2.98%
VTV $200788 915 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVEM 削减 -74K -$5.6M
IEF 增持 +56K +$5.0M
RSP 增持 +5K +$3.1M
VOO 增持 +2K +$2.3M
AVDV 削减 -17K -$1.6M
SGOV 削减 -10K -$981K
AVUV 削减 -7K +$404K
AVUS 增持 +613 +$343K
MA 增持 +380 +$251K
CL 增持 +2K +$235K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
KLAC 2026年6月30日 421 $727240 -38.6%
IT 2026年3月31日 1637 $406009 21.9%
BSMQ 2026年6月30日 14137 $334403
AVRE 2026年3月31日 7472 $328688 不再跟踪
AMAT 2026年6月30日 782 $311132 -31.7%
XLE 2026年3月31日 5328 $248642 不再跟踪
BX 2026年3月31日 1492 $235227 24.6%
SLV 2026年6月30日 3028 $207085 不再跟踪
IEI 2026年3月31日 1694 $202124