XSD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +9.92%▲ +9.96%
3M▼ -15.08%▼ -15.05%
6M▲ +73.05%▲ +73.18%
年初至今▲ +64.68%▲ +64.89%
1Y▲ +65.96%▲ +66.28%
3Y▲ +170.20%▲ +172.19%
5Y▲ +167.53%▲ +171.48%
最大自 2006年2月6日 起▲ +1882.85%▲ +2118.26%
1年波动率47.40%
3年波动率41.69%
3年最大回撤 -41.37% 2024年7月16日 → 2025年4月8日
3年Beta值2.61
1年夏普比率*1.31

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$34.9M
截至六月 2026的季度 +$289.9M
过去12个月 +$281.8M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 51 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Global Advisors 857492706 $276.0M 7.94 276001548 STIV US
MaxLinear Inc 57776J100 $130.4M 3.75 1018527 EC US
Allegro MicroSystems Inc 01749D105 $114.5M 3.29 1645105 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $107.0M 3.08 221509 EC US
Ambarella Inc · $100.4M 2.89 1170388 EC KY
Intel Corp 458140100 $95.6M 2.75 684656 EC US
Penguin Solutions Inc 706915105 $95.2M 2.74 1252430 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $94.9M 2.73 82176 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $94.1M 2.71 162003 EC US
T1 Energy Inc 35834F104 $89.9M 2.59 9480758 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $86.4M 2.49 290140 EC US
Impinj Inc 453204109 $85.2M 2.45 594886 EC US
Lattice Semiconductor Corp 518415104 $84.7M 2.44 553674 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd · $83.9M 2.41 308418 EC KY
Power Integrations Inc 739276103 $82.3M 2.37 982120 EC US
SiTime Corp 82982T106 $81.9M 2.36 109895 EC US
Wolfspeed Inc 97785W106 $81.4M 2.34 1687518 EC US
Diodes Inc 254543101 $79.9M 2.30 729655 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 $78.4M 2.25 206007 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $77.2M 2.22 258873 EC US
Semtech Corp 816850101 $76.6M 2.20 473091 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $76.0M 2.19 833735 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $74.1M 2.13 196174 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $73.8M 2.12 185894 EC US
Silicon Laboratories Inc 826919102 $73.2M 2.11 335012 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $72.9M 2.10 364203 EC US
Rigetti Computing Inc 76655K103 $72.5M 2.09 3753718 EC US
Universal Display Corp 91347P105 $72.2M 2.08 833539 EC US
NXP Semiconductors NV · $71.8M 2.07 255636 EC NL
Qorvo Inc 74736K101 $71.7M 2.06 768351 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $70.8M 2.04 383281 EC US
Synaptics Inc 87157D109 $70.7M 2.03 568997 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $70.4M 2.03 1038413 EC US
Rambus Inc 750917106 $70.1M 2.02 528474 EC US
First Solar Inc 336433107 $69.1M 1.99 292817 EC US
Cirrus Logic Inc 172755100 $68.7M 1.98 462346 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $68.5M 1.97 49555 EC US
Cerebras Systems Inc 15675D103 $68.0M 1.96 307585 EC US
Alpha & Omega Semiconductor Ltd · $64.8M 1.87 1370149 EC BM
Navitas Semiconductor Corp 63942X106 $64.1M 1.84 3575197 EC US
ON Semiconductor Corp 682189105 $62.6M 1.80 662527 EC US
indie Semiconductor Inc 45569U101 $55.2M 1.59 12295359 EC US
SkyWater Technology Inc 83089J108 $52.2M 1.50 1499011 EC US
Kopin Corp 500600101 $40.0M 1.15 8926761 EC US
CEVA Inc 157210105 $33.0M 0.95 699695 EC US
Ambiq Micro Inc 023193105 $31.0M 0.89 351300 EC US
Everspin Technologies Inc 30041T104 $21.5M 0.62 888615 EC US
NVE Corp 629445206 $13.8M 0.40 132294 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $2.9M 0.08 2911247 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $491K 0.01 490638 STIV US

股息 82笔付款

08
0.15%TTM收益率
$0.80每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1840
2026年6月22日$0.2330
2026年3月23日$0.1800
2025年12月22日$0.2060
2025年9月22日$0.1590
2025年6月23日$0.2640
2025年3月24日$0.2000
2024年12月23日$0.1090
2024年9月23日$0.1690
2024年6月24日$0.1350
2024年3月18日$0.0790
2023年12月18日$0.1920
2023年9月18日$0.1410
2023年6月20日$0.1520
2023年3月20日$0.2180
2022年12月19日$0.2020
2022年9月19日$0.2040
2022年6月21日$0.2430
2022年3月21日$0.0900
2021年12月20日$0.0990
2021年9月20日$0.0430
2021年6月21日$0.0130
2021年3月22日$0.0790
2020年12月21日$0.0990
2020年9月21日$0.0790
2020年6月22日$0.1430
2020年3月23日$0.1160
2019年12月23日$0.1560
2019年9月23日$0.1240
2019年6月24日$0.1650
2019年3月18日$0.0960
2018年12月24日$0.2070
2018年9月24日$0.2480
2018年6月15日$0.1900
2018年3月16日$0.1080
2017年12月15日$0.1280
2017年9月15日$0.0940
2017年6月16日$0.0980
2017年3月17日$0.0910
2016年12月16日$0.1180
2016年9月16日$0.0850
2016年6月17日$0.1020
2016年3月18日$0.0520
2015年12月18日$0.0750
2015年9月18日$0.0670
2015年6月19日$0.0630
2015年3月20日$0.0470
2014年12月19日$0.0575
2014年9月19日$0.0440
2014年6月20日$0.0395

机构持有人 (13F) 327 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $134701417 10.18% 215971 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $124245931 9.39% 199207 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60372863 4.56% 96798 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $46991691 3.55% 75343 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $44765490 3.38% 71774 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $43783740 3.31% 70200 买入期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $38334473 2.90% 61463 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $34832252 2.63% 55848 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $30336768 2.29% 48640 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $26971282 2.04% 43244 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $23491773 1.77% 37649 股份 2026年6月30日
McGuire Investment Group, LLC $21077630 1.59% 33795 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $20710003 1.56% 33205 股份 2026年6月30日
SMI Advisory Services, LLC $20604037 1.56% 36067 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $19459440 1.47% 31200 卖出期权 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $19429502 1.47% 31152 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $19344734 1.46% 31016 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $18567492 1.40% 29770 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $18523890 1.40% 29700 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $18399150 1.39% 29500 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $17151750 1.30% 27500 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $16465680 1.24% 26400 卖出期权 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $16321749 1.23% 26169 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $15807676 1.19% 25345 股份 2026年6月30日
First Interstate Bank $15677947 1.18% 25137 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $14282730 1.08% 22900 卖出期权 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13417259 1.01% 21512 股份 2026年6月30日
Hobart Private Capital, LLC $12571925 0.95% 20157 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12258353 0.93% 19654 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $12202402 0.92% 19562 股份 2026年6月30日
JMAC ENTERPRISES LLC $11749884 0.89% 18839 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11525568 0.87% 18479 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11363884 0.86% 18220 股份 2026年6月30日
CacheTech Inc. $11047430 0.83% 17713 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $10981082 0.83% 17606 股份 2026年6月30日
Adams Wealth Management $10491713 0.79% 16822 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10401000 0.79% 16676 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $10157545 0.77% 31571 股份 2025年12月31日
Warner Group LLC $9778860 0.74% 15678 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9510802 0.72% 15249 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $8912691 0.67% 14290 股份 2026年6月30日
Members Advisory Group LLC $7351068 0.56% 11786 股份 2026年6月30日
Beaumont Asset Management, L.L.C. $7131418 0.54% 11434 股份 2026年6月30日
Sage Capital Advisors,llc $6551091 0.49% 10504 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $6549181 0.49% 10501 股份 2026年6月30日
Centiva Capital, LP $6237000 0.47% 10000 卖出期权 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $5655088 0.43% 9067 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $5616173 0.42% 9005 股份 2026年6月30日
Dale Q Rice Investment Management Ltd $5490481 0.41% 8803 股份 2026年6月30日
Game Plan Financial Advisors, LLC $5237833 0.40% 8398 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $5088985 0.38% 8159 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4994058 0.38% 8732 股份 2026年6月30日
FOCUS Wealth Advisors, LLC $4681607 0.35% 7506 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $4589371 0.35% 7358 股份 2026年6月30日
Yarbrough Capital, LLC $4425775 0.33% 7096 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $4337451 0.33% 6954 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4196254 0.32% 6728 股份 2026年6月30日
American Trust Investment Advisors, LLC $3978582 0.30% 6379 股份 2026年6月30日
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $3976088 0.30% 6375 股份 2026年6月30日
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $3694623 0.28% 5924 股份 2026年6月30日
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. $3596878 0.27% 5767 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $3445710 0.26% 5525 股份 2026年6月30日
Sharper & Granite LLC $3174633 0.24% 5090 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $3021855 0.23% 4845 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2617291 0.20% 4196 股份 2026年6月30日
Global Assets Advisory, LLC $2592310 0.20% 4295 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $2544696 0.19% 4080 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $2494800 0.19% 4000 买入期权 2026年6月30日
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $2486461 0.19% 3987 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $2406235 0.18% 3858 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $2332451 0.18% 3740 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2315259 0.17% 3712 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2274686 0.17% 3647 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2211204 0.17% 3545 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $2195147 0.17% 3524 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2191139 0.17% 3513 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $2187940 0.17% 3508 股份 2026年6月30日
INTERCAPITAL, LLC $2182950 0.16% 3500 卖出期权 2026年6月30日
Almanack Investment Partners, LLC. $2116214 0.16% 3393 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $2112527 0.16% 4037 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $2092319 0.16% 3354 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $2062748 0.16% 3307 股份 2026年6月30日
Global Financial Private Client, LLC $1973387 0.15% 3164 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1937509 0.15% 3106 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1887230 0.14% 3026 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1851435 0.14% 3286 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1822451 0.14% 2922 股份 2026年6月30日
Conservest Capital Advisors, Inc. $1821514 0.14% 2920 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $1804988 0.14% 2894 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1799323 0.14% 2885 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $1712381 0.13% 2746 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1654102 0.12% 2652 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $1601661 0.12% 2568 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1595728 0.12% 2559 股份 2026年6月30日
Bawa N Mallick Trust $1565500 0.12% 2510 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $1549125 0.12% 3099 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1513543 0.11% 2427 股份 2026年6月30日
Junk Investment Group, LLC $1484065 0.11% 2379 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1469155 0.11% 2479 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1468643 0.11% 2354 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
ALLW State Street(R) Bridgewater(R... $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & P... $834.4M
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DECO State Street(R) Galaxy Digita... $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transf... $16.0M

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VNLA Janus Henderson Short Duratio... $3.3B
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