American Trust Investment Advisors, LLC

CIK 1291424 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$202.6M
按 13F 价值排名第 6425（共 9443） · 前 68.0%
持仓
81
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.42%
前二十五大持仓权重
72.81%
持仓高于 1%
35
有效持仓数量
39.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 12.33% 估计买入 $28784635 · 卖出 $23644891

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.4% 仍持有

新仓位
9
增加
22
减少
23
已结清
4
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+30.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+2.2%

年化：+19.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
27.7%
Industrials
13.2%
Financials
6.2%
Consumer Staples
5.7%
Communication Services
5.6%
Utilities
5.5%
Consumer products
4.7%
Energy
4.7%
Consumer Discretionary
4.2%
Financial Services
3.5%
Real Estate
3.4%
Retail
2.7%
Materials
2.0%
Telecommunication
1.3%
Healthcare
1.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
8.3%

完整投资组合 81 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9810751 4.84% 33905 $1323252 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9725659 4.80% 22444 $2860122 下跌 ×2
BRKB $8315981 4.11% 16619 $-4706758 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7315149 3.61% 52266 $1472266 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7132048 3.52% 25362 $1373589 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6608795 3.26% 17717 $817485 上涨 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6354751 3.14% 86636 $1446715 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6277023 3.10% 31371
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6153197 3.04% 17218 $1049295 下跌 ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $6076993 3.00% 21624 $2149636 上涨 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5984171 2.95% 64855 $1145329 上涨 ×3
BG Bunge Limited Common Shares $5906545 2.92% 55341 $-2303706 下跌 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5673873 2.80% 98096 $2022264 上涨 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $5467392 2.70% 43392 $785143 上涨 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5367635 2.65% 267579 $645924 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4981544 2.46% 20901 $612872 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4975541 2.46% 8833 $-348701 下跌 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4922748 2.43% 51434 $-10968 上涨 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4781619 2.36% 19252 $-376408 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4712325 2.33% 47465 上涨 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $4688273 2.31% 40357 $400795 下跌 ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4400388 2.17% 34838 $606296 下跌 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4006286 1.98% 20582 $164941 上涨 ×1
XSD $3978582 1.96% 6379 上涨 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3868809 1.91% 42754 $1185540 上涨 ×2
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $3629151 1.79% 72525 $1383858 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3408163 1.68% 27388 $-565569 上涨 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $3338588 1.65% 59607 $321373 下跌 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3298559 1.63% 239026 $866817 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2762956 1.36% 11560 $-984662 下跌 ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2625370 1.30% 41150 $-201706 下跌 ×6
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $2551776 1.26% 98183 $-111903 下跌 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2402466 1.19% 17837 $138388 上涨 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2274839 1.12% 22333 $-159111 下跌 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2172452 1.07% 20897 $-683500 下跌 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1876052 0.93% 45403
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1727069 0.85% 3390 $-240220 上涨 ×1
SCHP $1717863 0.85% 64825 $-116364 下跌 ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $1648549 0.81% 19781 $257229 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1153746 0.57% 3386 $50147
VFC V.F. Corporation Common Stock $1121380 0.55% 67229 $-18377 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1114086 0.55% 560 $374421
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $925960 0.46% 772 $171749 下跌 ×2
SPY SPY $921514 0.45% 1234 $117043 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $854410 0.42% 8352 $-9277 下跌 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $832513 0.41% 8755 $110313
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $805846 0.40% 16260 $170568
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $803275 0.40% 9642 $101916
SAP SAP SE ADS $651115 0.32% 4225 $-72247
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $596207 0.29% 3540 $-133352
JMEE $518119 0.26% 6640 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $509038 0.25% 2273 $47210
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $507184 0.25% 5815 $-65128
SPXV $504557 0.25% 6142 $75644 上涨 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $404078 0.20% 1380 $134523
BP BP p.l.c. Common Stock $371163 0.18% 10045 $-100952
CMI Cummins Inc. Common Stock $360171 0.18% 505 $88471
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $356300 0.18% 1510 $58437
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $355114 0.18% 10225 $21370
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $351060 0.17% 8990 $20677
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $350291 0.17% 4227 $-7313
HXL Hexcel Corporation Common Stock $344707 0.17% 3445 $65903
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $319066 0.16% 2483 $20386
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $318700 0.16% 2675 $-3771
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $315094 0.16% 3590 $-18345
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $309345 0.15% 3575 $-11082
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308720 0.15% 734 $35855
XYL Xylem Inc. Common Stock New $291979 0.14% 2470 $-3186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $268954 0.13% 1059 $14248 上涨 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $262994 0.13% 2415 $-7293
OC Owens Corning Inc Common Stock New $257515 0.13% 1620
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253050 0.12% 350 上涨 ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares $248399 0.12% 4685 $5544
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $246619 0.12% 2690 $17350
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $238476 0.12% 3340 $-102857 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $236095 0.12% 2010
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $225013 0.11% 8300 $23240
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $222125 0.11% 3855 $-1855 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $202482 0.10% 1292 $-2967 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $202425 0.10% 559
FLR Fluor Corporation Common Stock $201806 0.10% 3852 $-3854365 下跌 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
C $7315149 3.61% 上涨 ×3
IBM $7132048 3.52% 上涨 ×3
MSFT $6608795 3.26% 上涨 ×3
NXPI $6076993 3.00% 上涨 ×3
SCHW $5984171 2.95% 上涨 ×3
MDLZ $5673873 2.80% 上涨 ×3
J $5467392 2.70% 上涨 ×3
SONY $5367635 2.65% 上涨 ×3
SO $4922748 2.43% 上涨 ×3
ACN $3408163 1.68% 上涨 ×3
CBRE $2402466 1.19% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NVDA $6277023 31371 3.10%
NOW $4712325 47465 2.33%
XSD $3978582 6379 1.96%
DVN $1876052 45403 0.93%
JMEE $518119 6640 0.26%
OC $257515 1620 0.13%
AMAT $253050 350 0.12%
CSCO $236095 2010 0.12%
AMGN $202425 559 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BRKB 削减 -11K -$4.7M
LRCX 削减 -10K +$2.9M
BG 削减 -9K -$2.3M
NXPI 增持 +2K +$2.1M
MDLZ 增持 +35K +$2.0M
C 增持 +746 +$1.5M
CARR 削减 -525 +$1.4M
TREX 增持 +11K +$1.4M
IBM 增持 +2K +$1.4M
AAPL 增持 +462 +$1.3M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FIS 2025年3月31日 64043 $5172753 -45.4%
KIM 2025年12月31日 186007 $4064253 19.2%
AES 2025年9月30日 341375 $3591265 12.2%
CTRA 2026年6月30日 102198 $3591238 不再跟踪
CAG 2025年9月30日 170125 $3482459 -12.2%
FCX 2025年12月31日 86852 $3406335 51.8%
ADM 2025年3月31日 63182 $3191955 72.0%
ADI 2025年9月30日 12225 $2909795 53.2%
MKC 2026年6月30日 43210 $2179512 9.7%
OPRA 2026年3月31日 126025 $1784514 29.5%
ARCO 2026年3月31日 209313 $1536357 -4.8%
CMCSA 2025年12月31日 40439 $1270593 -5.5%
CVX 2025年6月30日 5741 $960412 44.3%
CSCO 2025年6月30日 14958 $923058 60.0%
EQT 2025年3月31日 19824 $914085 0.8%
AEP 2025年6月30日 8305 $907487 19.0%
VZ 2025年6月30日 19656 $891596 14.2%
SPG 2025年6月30日 5262 $873913 36.7%
GIS 2025年6月30日 14540 $869347 -24.1%
AB 2025年6月30日 22545 $863699 -11.3%
BRX 2025年6月30日 32300 $857565 13.2%
CPA 2025年6月30日 9200 $850632 18.7%
AMTM 2026年3月31日 29175 $846075 -19.8%
RIO 2025年6月30日 13970 $839318 79.5%
DINO 2025年6月30日 25250 $830220 129.4%
NTR 2025年6月30日 16455 $817320 26.2%
CNH 2025年6月30日 66395 $815331 -15.1%
TAK 2025年6月30日 53655 $797850 17.2%
C 2025年3月31日 11250 $791888 85.7%
UPS 2025年6月30日 7160 $787528 2.4%
WHR 2025年6月30日 8685 $782779 -59.2%
BBY 2025年6月30日 10240 $753766 30.2%
PECO 2025年3月31日 20120 $753695 7.7%
FANG 2025年3月31日 4172 $683499 32.3%
TTE 2025年3月31日 11737 $639667 40.5%
BAX 2025年6月30日 18150 $621275 -13.5%
DVN 2025年3月31日 18835 $616470 31.4%
STLA 2025年3月31日 45835 $598147 -52.0%
SAFE 2025年3月31日 32195 $594964 -17.7%
VIV 2025年3月31日 74450 $562098 30.6%
PM 2025年6月30日 2469 $391904 4.2%
PFE 2025年9月30日 14889 $360909 10.1%
ABT 2025年6月30日 2555 $338921 -15.9%
NVS 2025年9月30日 2725 $329752 22.5%
ALB 2026年3月31日 2279 $322342 -20.8%
AMGN 2025年9月30日 1139 $318020 54.5%
RSP 2025年9月30日 1706 $310082 不再跟踪
TELFY 2026年3月31日 75984 $307735 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1319 $298134 -1.9%
NVDA 2025年9月30日 1835 $289912 16.2%
WDS 2026年3月31日 17944 $279747 1.9%
GOOG 2026年3月31日 796 $249785 18.2%
ENPH 2025年9月30日 6185 $245235 10.5%
BMY 2025年9月30日 5109 $236496 46.5%
OC 2025年12月31日 1620 $229165 32.4%
PFE 2026年6月30日 7979 $224050 16.5%
ACN 2025年3月31日 630 $221628 -41.5%
BX 2025年3月31日 1240 $213801 2.5%
GNRC 2025年12月31日 1235 $206739 54.7%
ALTM 2025年3月31日 37744 $193627 不再跟踪
ARRY 2025年9月30日 22790 $134461 -41.8%
VALE 2025年9月30日 10145 $98508 33.6%