American Trust Investment Advisors, LLC

CIK 1291424 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+11.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重36.42%

前二十五大持仓权重72.81%

持仓高于 1%35

有效持仓数量39.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 12.33% 估计买入 $28784635 · 卖出 $23644891

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 66.9% 仍持有

新仓位9

增加22

减少23

已结清4

投资组合价值 $202.6M 按 13F 价值排名第 6562（共 9339） · 前 70.3%

持仓 81

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +33.4%

标普500指数同期总回报率 +37.0%

超额回报 -3.6%

年化：+25.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology 27.7%

Financials 13.9%

Industrials 13.2%

Communication Services 7.0%

Consumer Staples 5.7%

Utilities 5.5%

Consumer products 4.7%

Energy 4.7%

Consumer Discretionary 4.2%

Real Estate 3.4%

Retail 2.7%

Materials 2.0%

Healthcare 1.1%

其他/未映射 4.2%

完整投资组合 81 持仓

					连胜
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9810751	4.84%	33905	$1323252	上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$9725659	4.80%	22444	$2860122	下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8315981	4.11%	16619	$-4706758	下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$7315149	3.61%	52266	$1472266	上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$7132048	3.52%	25362	$1373589	上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6608795	3.26%	17717	$817485	上涨 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$6354751	3.14%	86636	$1446715	下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6277023	3.10%	31371
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6153197	3.04%	17218	$1049295	下跌 ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$6076993	3.00%	21624	$2149636	上涨 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$5984171	2.95%	64855	$1145329	上涨 ×3
BG Bunge Limited Common Shares	$5906545	2.92%	55341	$-2303706	下跌 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$5673873	2.80%	98096	$2022264	上涨 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$5467392	2.70%	43392	$785143	上涨 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$5367635	2.65%	267579	$645924	上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4981544	2.46%	20901	$612872	下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4975541	2.46%	8833	$-348701	下跌 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$4922748	2.43%	51434	$-10968	上涨 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$4781619	2.36%	19252	$-376408	上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$4712325	2.33%	47465		上涨 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock	$4688273	2.31%	40357	$400795	下跌 ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$4400388	2.17%	34838	$606296	下跌 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$4006286	1.98%	20582	$164941	上涨 ×1
XSD SPDR SERIES TRUST	$3978582	1.96%	6379		上涨 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$3868809	1.91%	42754	$1185540	上涨 ×2
TREX Trex Company, Inc. Common Stock	$3629151	1.79%	72525	$1383858	上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3408163	1.68%	27388	$-565569	上涨 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock	$3338588	1.65%	59607	$321373	下跌 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)	$3298559	1.63%	239026	$866817	上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$2762956	1.36%	11560	$-984662	下跌 ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock	$2625370	1.30%	41150	$-201706	下跌 ×6
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares	$2551776	1.26%	98183	$-111903	下跌 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$2402466	1.19%	17837	$138388	上涨 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$2274839	1.12%	22333	$-159111	下跌 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$2172452	1.07%	20897	$-683500	下跌 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1876052	0.93%	45403		上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1727069	0.85%	3390	$-240220	上涨 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1717863	0.85%	64825	$-116364	下跌 ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock	$1648549	0.81%	19781	$257229	下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1153746	0.57%	3386	$50147
VFC V.F. Corporation Common Stock	$1121380	0.55%	67229	$-18377	上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1114086	0.55%	560	$374421
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$925960	0.46%	772	$171749	下跌 ×2
SPY SPY	$921514	0.45%	1234	$117043	下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$854410	0.42%	8352	$-9277	下跌 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$832513	0.41%	8755	$110313
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares	$805846	0.40%	16260	$170568
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$803275	0.40%	9642	$101916
SAP SAP SE ADS	$651115	0.32%	4225	$-72247
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$596207	0.29%	3540	$-133352
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$518119	0.26%	6640		上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$509038	0.25%	2273	$47210
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock	$507184	0.25%	5815	$-65128
SPXV ProShares Trust	$504557	0.25%	6142	$75644	上涨 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$404078	0.20%	1380	$134523
BP BP p.l.c. Common Stock	$371163	0.18%	10045	$-100952
CMI Cummins Inc. Common Stock	$360171	0.18%	505	$88471
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$356300	0.18%	1510	$58437
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units	$355114	0.18%	10225	$21370
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock	$351060	0.17%	8990	$20677
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$350291	0.17%	4227	$-7313
HXL Hexcel Corporation Common Stock	$344707	0.17%	3445	$65903
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$319066	0.16%	2483	$20386
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock	$318700	0.16%	2675	$-3771
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$315094	0.16%	3590	$-18345
ITRI Itron, Inc. - Common Stock	$309345	0.15%	3575	$-11082
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$308720	0.15%	734	$35855
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$291979	0.14%	2470	$-3186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$268954	0.13%	1059	$14248	上涨 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock	$262994	0.13%	2415	$-7293
OC Owens Corning Inc Common Stock New	$257515	0.13%	1620
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$253050	0.12%	350		上涨 ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares	$248399	0.12%	4685	$5544
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$246619	0.12%	2690	$17350
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$238476	0.12%	3340	$-102857	下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$236095	0.12%	2010
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock	$225013	0.11%	8300	$23240
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$222125	0.11%	3855	$-1855	上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$202482	0.10%	1292	$-2967	下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$202425	0.10%	559
FLR Fluor Corporation Common Stock	$201806	0.10%	3852	$-3854365	下跌 ×6
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
C	$7315149	3.61%	上涨 ×3
IBM	$7132048	3.52%	上涨 ×3
MSFT	$6608795	3.26%	上涨 ×3
NXPI	$6076993	3.00%	上涨 ×3
SCHW	$5984171	2.95%	上涨 ×3
MDLZ	$5673873	2.80%	上涨 ×3
J	$5467392	2.70%	上涨 ×3
SONY	$5367635	2.65%	上涨 ×3
SO	$4922748	2.43%	上涨 ×3
ACN	$3408163	1.68%	上涨 ×3
CBRE	$2402466	1.19%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
NVDA	$6277023	31371	3.10%
NOW	$4712325	47465	2.33%
XSD	$3978582	6379	1.96%
DVN	$1876052	45403	0.93%
JMEE	$518119	6640	0.26%
OC	$257515	1620	0.13%
AMAT	$253050	350	0.12%
CSCO	$236095	2010	0.12%
AMGN	$202425	559	0.10%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
BRK-B (申报为 BRKB)	削减	-11K	-$4.7M
LRCX	削减	-10K	+$2.9M
BG	削减	-9K	-$2.3M
NXPI	增持	+2K	+$2.1M
MDLZ	增持	+35K	+$2.0M
C	增持	+746	+$1.5M
CARR	削减	-525	+$1.4M
TREX	增持	+11K	+$1.4M
IBM	增持	+2K	+$1.4M
AAPL	增持	+462	+$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
KIM	2025年12月31日	186007	$4064253	16.5%
AES	2025年9月30日	341375	$3591265	14.0%
CTRA	2026年6月30日	102198	$3591238	不再跟踪
CAG	2025年9月30日	170125	$3482459	-18.8%
FCX	2025年12月31日	86852	$3406335	28.3%
ADI	2025年9月30日	12225	$2909795	59.2%
MKC	2026年6月30日	43210	$2179512	-4.6%
OPRA	2026年3月31日	126025	$1784514	21.7%
ARCO	2026年3月31日	209313	$1536357	-1.9%
CMCSA	2025年12月31日	40439	$1270593
CVX	2025年6月30日	5741	$960412	62.9%
CSCO	2025年6月30日	14958	$923058	53.5%
AEP	2025年6月30日	8305	$907487	25.0%
VZ	2025年6月30日	19656	$891596	3.2%
SPG	2025年6月30日	5262	$873913	31.6%
GIS	2025年6月30日	14540	$869347	-33.6%
AB	2025年6月30日	22545	$863699	-14.5%
BRX	2025年6月30日	32300	$857565	8.0%
CPA	2025年6月30日	9200	$850632	19.5%
AMTM	2026年3月31日	29175	$846075	-16.6%
RIO	2025年6月30日	13970	$839318	43.0%
DINO	2025年6月30日	25250	$830220	196.2%
NTR	2025年6月30日	16455	$817320	19.7%
CNH	2025年6月30日	66395	$815331	-11.3%
TAK	2025年6月30日	53655	$797850	30.9%
UPS	2025年6月30日	7160	$787528	0.1%
WHR	2025年6月30日	8685	$782779	-72.3%
BBY	2025年6月30日	10240	$753766	48.8%
BAX	2025年6月30日	18150	$621275	-16.4%
PM	2025年6月30日	2469	$391904	9.5%
PFE	2025年9月30日	14889	$360909	17.9%
ABT	2025年6月30日	2555	$338921	-23.8%
NVS	2025年9月30日	2725	$329752	17.8%
ALB	2026年3月31日	2279	$322342	-47.8%
AMGN	2025年9月30日	1139	$318020	55.7%
RSP	2025年9月30日	1706	$310082	11.3%
TELFY	2026年3月31日	75984	$307735	不再跟踪
HON	2026年6月30日	1319	$298134	-1.2%
NVDA	2025年9月30日	1835	$289912	13.1%
WDS	2026年3月31日	17944	$279747	-0.9%
GOOG	2026年3月31日	796	$249785	10.6%
ENPH	2025年9月30日	6185	$245235	-10.7%
BMY	2025年9月30日	5109	$236496	36.3%
OC	2025年12月31日	1620	$229165	2.1%
PFE	2026年6月30日	7979	$224050	24.7%
GNRC	2025年12月31日	1235	$206739	37.1%
ARRY	2025年9月30日	22790	$134461	-60.9%
VALE	2025年9月30日	10145	$98508	14.2%