与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +6.9%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 -1.8%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.4% · 已排除期权：36.4%

行业细分

04
Technology 33.9%
Retail 21.2%
Financials 8.7%
Communication Services 8.6%
Consumer Discretionary 6.9%
Industrials 4.5%
Real Estate 3.4%
Consumer Staples 2.5%
Utilities 1.2%
Energy 1.1%
Healthcare 0.8%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 7.1%

完整投资组合 121 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46452466 11.60% 194900 买入期权
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19990142 4.99% 53590 $8921319 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16907605 4.22% 84500 买入期权 上涨 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $15448620 3.86% 89000 $2185595 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15253760 3.81% 64000 $2965830 上涨 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $15093225 3.77% 55500 $13195080 上涨 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12768120 3.19% 156568 $2075198 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11557194 2.89% 24200 $6521739 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10539225 2.63% 27900 $4813290 上涨 ×2
SPY SPY $10454780 2.61% 14000 卖出期权 $9024032 上涨 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $10175024 2.54% 825225 $3826567 下跌 ×2
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $9687340 2.42% 26000 $2830631 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9685557 2.42% 48406 $7505557 上涨 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9506200 2.37% 110000 买入期权 $3437900 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8413470 2.10% 19500 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8019930 2.00% 21500 买入期权 $-29737410 下跌 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $6774606 1.69% 70694 $1001672 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6277630 1.57% 29000 $-1086480 下跌 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5227961 1.31% 3080 $-4713904 下跌 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $5223289 1.30% 288739 $3739916 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5209407 1.30% 64100 卖出期权 上涨 ×1
SMH SMH $4591230 1.15% 7000 卖出期权 $757230 下跌 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $4392000 1.10% 150000 上涨 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $4168605 1.04% 43500 买入期权 $2678025 上涨 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3633210 0.91% 36500 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3575100 0.89% 8500 卖出期权 $601100 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3533300 0.88% 10000 卖出期权 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3485167 0.87% 16100 买入期权 $3087107 上涨 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3185280 0.80% 32000 买入期权 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3167340 0.79% 33000 买入期权 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2945600 0.74% 4000 卖出期权 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2927400 0.73% 41000 买入期权 上涨 ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $2715440 0.68% 182000 上涨 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $2568780 0.64% 142000 买入期权 上涨 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2499800 0.62% 10000 买入期权 上涨 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2438730 0.61% 154840 $1895164 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2351537 0.59% 20595 $145798 上涨 ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2330160 0.58% 24000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2308580 0.58% 2000 $788300 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2284800 0.57% 32000
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2284590 0.57% 64500 $1315020 上涨 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2274818 0.57% 9100 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2271525 0.57% 15500 卖出期权 $-4421980 下跌 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2253440 0.56% 8000 $-153200
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $2226510 0.56% 19500 买入期权 $-4816090 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2207458 0.55% 3800 上涨 ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $2182950 0.54% 3500 卖出期权 上涨 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $2070360 0.52% 18000 $-3843840 下跌 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2046327 0.51% 12900 上涨 ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $2000640 0.50% 32000 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1963980 0.49% 6000 $-389300 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1929350 0.48% 47000 卖出期权 $-716932 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1907850 0.48% 2500 卖出期权 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1803305 0.45% 3500 $609305 上涨 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $1795250 0.45% 25000 $582196 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1755530 0.44% 15500 卖出期权 $1506970 上涨 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1712550 0.43% 21000 买入期权 $-2278372 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1689870 0.42% 3000 卖出期权 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1597350 0.40% 1500 卖出期权 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1527327 0.38% 8050 $273477 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1526980 0.38% 13000 卖出期权 上涨 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $1512960 0.38% 48000
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1486705 0.37% 5500 买入期权 上涨 ×1
KWEB Krane Shares Trust $1468200 0.37% 60000 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1439700 0.36% 15000 $59640 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1429480 0.36% 4000 卖出期权 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1398600 0.35% 30000 上涨 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1252600 0.31% 20000 $-4204852 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1246575 0.31% 3300 买入期权 $472800 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1241850 0.31% 5000 上涨 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1138072 0.28% 12400 卖出期权 $-748928 下跌 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1109752 0.28% 32009 $-2180895 下跌 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $1093050 0.27% 63000 买入期权 $-1269800 下跌 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1053888 0.26% 1650 $-163317 下跌 ×2
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $996816 0.25% 54710 上涨 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $970900 0.24% 10000 买入期权 上涨 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $954690 0.24% 5500 买入期权 $685390 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $941360 0.23% 8000 上涨 ×1
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares $883600 0.22% 40000 买入期权 上涨 ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $875280 0.22% 14000 买入期权 上涨 ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $819900 0.20% 45000 买入期权 上涨 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $801450 0.20% 65000 买入期权 $618700 上涨 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $762800 0.19% 10000 $-136384 上涨 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $750952 0.19% 67471 $-1179522 下跌 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $735315 0.18% 10500 买入期权 $532115 上涨 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $724960 0.18% 23000 买入期权
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $719100 0.18% 15000 买入期权 上涨 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $709200 0.18% 120000 $194400
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $708750 0.18% 45000 买入期权 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $694960 0.17% 7000 上涨 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $645540 0.16% 58000 买入期权 $330340 上涨 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $586600 0.15% 20000 卖出期权 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $582431 0.15% 6700 卖出期权 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $575735 0.14% 1902 $318033
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $501400 0.13% 5000 卖出期权 上涨 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $500300 0.12% 5000 $95650
FXI iShares Trust $478589 0.12% 15150 $-496096 下跌 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $475813 0.12% 1700 上涨 ×1
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock $457985 0.11% 12100 $-343815 下跌 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $439200 0.11% 15000 买入期权 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMZN $46452466 194900 11.60%
NVDA $16907605 84500 4.22%
DELL $8413470 19500 2.10%
KO $5209407 64100 1.30%
CELH $4392000 150000 1.10%
CRWV $3633210 36500 0.91%
GOOG $3533300 10000 0.88%
CRWV $3185280 32000 0.80%
BABA $3167340 33000 0.79%
QQQ $2945600 4000 0.74%
NFLX $2927400 41000 0.73%
CRK $2715440 182000 0.68%
FIG $2568780 142000 0.64%
TTWO $2499800 10000 0.62%
WYNN $2330160 24000 0.58%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MSFT 削减 -80K -$29.7M
MSFT 增持 +24K +$8.9M
NVDA 增持 +36K +$7.5M
TSM 增持 +9K +$6.5M
LULU 削减 -26K -$4.8M
AVGO 增持 +9K +$4.8M
MELI 削减 -3K -$4.7M
ORCL 削减 -30K -$4.4M
CRCL 削减 -37K -$4.2M
DUOL 削减 -42K -$3.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XLE 2026年6月30日 170000 $10414200 18.3%
ARKB 2026年3月31日 160000 $4646400 24.2%
WIX 2026年6月30日 51575 $4645360 60.1%
Z 2026年3月31日 41600 $2837952 -33.8%
HYG 2026年6月30日 35000 $2784600
FBTC 2026年6月30日 47000 $2774410
WYNN 2026年3月31日 21920 $2637634 -25.3%
SNDK 2026年6月30日 4000 $2541360 -24.4%
OXY 2026年6月30日 38000 $2470000 19.6%
V 2026年6月30日 7000 $2115680 5.1%
VITL 2026年3月31日 62500 $1996250 -35.8%
CQQQ 2026年3月31日 38000 $1976000
DKNG 2026年3月31日 55000 $1895850 -14.0%
CART 2026年3月31日 36320 $1633674 18.1%
FLUT 2026年6月30日 15372 $1567175 -26.8%
LITE 2026年6月30日 2100 $1475796 26.5%
IGV 2026年6月30日 18000 $1440900 17.0%
NCLH 2026年3月31日 62155 $1387300 -19.0%
TTD 2026年3月31日 35000 $1328600 -47.3%
LYFT 2026年3月31日 63721 $1234276 16.2%
PONY 2026年3月31日 76400 $1107800 -35.7%
BIDU 2026年6月30日 9000 $1002780 -26.2%
LAZ 2026年3月31日 20500 $995480 -15.1%
XPEV 2026年6月30日 57700 $987247 -30.1%
IBKR 2026年6月30日 13000 $871910 1.4%
APA 2026年6月30日 20000 $848800 34.1%
CAVA 2026年3月31日 14000 $821240 -32.7%
TDG 2026年6月30日 700 $811272 -18.1%
CNC 2026年3月31日 19500 $802425 92.4%
FSLR 2026年6月30日 4000 $789040 -26.0%
TER 2026年3月31日 3800 $735528 51.5%
FCX 2026年6月30日 12000 $705360 14.5%
NFLX 2026年3月31日 7520 $705075 -30.3%
NU 2026年3月31日 41401 $693053 -6.5%
WDAY 2026年3月31日 3218 $691162 43.3%
LTH 2026年6月30日 25000 $673500 0.4%
PFE 2026年3月31日 25000 $622500 -1.0%
DOCU 2026年6月30日 13000 $616330 55.4%
BMNR 2026年6月30日 30000 $593400 97.4%
PLTR 2026年6月30日 4000 $585120 61.8%
SNAP 2026年6月30日 122000 $561200 25.7%
AVGX 2026年6月30日 15014 $525340
EDV 2026年6月30日 8000 $519600
S 2026年6月30日 40000 $515200 47.7%
IWM 2026年6月30日 2000 $496000 -6.2%
PYPL 2026年3月31日 8098 $472761 16.7%
COHR 2026年6月30日 1900 $452599 -14.6%
SMCI 2026年3月31日 15000 $439050 91.9%
GNRC 2026年3月31日 3025 $412519 11.0%
DAL 2026年6月30日 6000 $398880 -10.2%
CPNG 2026年6月30日 20833 $393327 -20.7%
CRM 2026年6月30日 2000 $373340 49.8%
TGT 2026年6月30日 3000 $363600 19.4%
UPST 2026年6月30日 14000 $359100 -35.6%
SBUX 2026年6月30日 4000 $358360 -7.3%
GS 2026年3月31日 380 $334020 6.7%
CRON 2026年3月31日 125000 $328750 28.5%
BOEU 2026年3月31日 8000 $306254
NVO 2026年3月31日 6000 $305280 1.6%
EVR 2026年6月30日 1000 $298510 -23.4%
UWM 2026年6月30日 6000 $280020
SOC 2026年6月30日 10000 $165200 14.0%
JOBY 2026年6月30日 10100 $83426 -33.3%