Avant Financial Advisors LLC

CIK 2063243 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$160.6M
按 13F 价值排名第 7169（共 9443） · 前 75.9%
持仓
69
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.93%
前二十五大持仓权重
83.77%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
23.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.9% 估计买入 $7279070 · 卖出 $1366729

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 93.2% 仍持有

新仓位
5
增加
31
减少
14
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
3.8%
Retail
1.2%
Financials
0.5%
Health Care
0.5%
Communication Services
0.5%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Communications
0.2%
其他/未映射
92.6%

完整投资组合 69 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $15792568 9.84% 42678 $2079865 下跌 ×1
DFSV $14033286 8.74% 361776 $2449883 上涨 ×2
VEA $13122001 8.17% 184168 $1242289 下跌 ×1
AVEM $8821709 5.49% 91426 $1866354 上涨 ×2
MUNI $7042772 4.39% 133893 $364278 上涨 ×4
AVDV $6197626 3.86% 60142 $331984 上涨 ×2
DFUS $5996915 3.74% 73187 $1034303 上涨 ×2
DFEM $5569766 3.47% 137051 $820062 下跌 ×1
DISV $5377308 3.35% 133997 $143602 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4638016 2.89% 56116 $591508 上涨 ×6
MUB $4593114 2.86% 42679 $58810 下跌 ×1
AVUV $4468779 2.78% 35819 $583549 上涨 ×5
SPTI $4466501 2.78% 157327 $549753 上涨 ×6
DFIC $4184841 2.61% 112315 $350316 上涨 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3706306 2.31% 76529 $164546 上涨 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3383275 2.11% 42810 $260274 上涨 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3243502 2.02% 64573 $180418 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3049303 1.90% 10538 $114708 下跌 ×1
DFAT $2946185 1.84% 42149 $410029 上涨 ×1
IWV $2884170 1.80% 6764 $481422 上涨 ×3
DFGR $2496461 1.55% 86174 $235114 上涨 ×6
SUB $2489056 1.55% 23378 $192703 上涨 ×6
VWO $2164837 1.35% 36268 $169527 下跌 ×2
AVDE $1932608 1.20% 21666 $282809 上涨 ×6
AVUS $1888412 1.18% 14744 $384480 上涨 ×6
SLYV $1623230 1.01% 14877 $212474 下跌 ×1
DFAC $1568296 0.98% 35354 $128800 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1377713 0.86% 3693 $22757 上涨 ×1
SCHF $1368768 0.85% 49414 $178887 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1333036 0.83% 5593 $148396 下跌 ×1
DFIV $1084722 0.68% 20080 $24899
IVV $918140 0.57% 1226 $117304
SPY SPY $873721 0.54% 1170 $112823
AVRE $834835 0.52% 17620 $82886 上涨 ×6
STIP $823512 0.51% 8061 $17895 上涨 ×6
SCHE $807974 0.50% 22283 $72075 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $735935 0.46% 999 $211065 上涨 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $735072 0.46% 4160 $172057
VBR $733344 0.46% 3018 $77683
IWB $701474 0.44% 1713 $90686
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $679182 0.42% 12959 $29487 上涨 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $515122 0.32% 13249 $-106389
DFUV $515059 0.32% 9363 $61328
REET $488930 0.30% 17702 $79337 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $460916 0.29% 610 $-222719 下跌 ×3
SCHO $452432 0.28% 18742 $-2437
SHM $434372 0.27% 9056 $1223
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $417236 0.26% 992 $89352 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $413608 0.26% 712 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $405397 0.25% 2026 $69560 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $403114 0.25% 1128 上涨 ×1
DFAS $387359 0.24% 4704 $52736
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $380184 0.24% 1550 $-115032 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353292 0.22% 627 $-26127 下跌 ×4
AVA Avista Corporation Common Stock $331331 0.21% 8099 $6237
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $328656 0.20% 5647 上涨 ×1
SCHP $321260 0.20% 12123 $5106 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $315715 0.20% 186 $-5883
SDY $314252 0.20% 2065 $12885
IEFA $302972 0.19% 3137 $18979
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $301145 0.19% 12506 $-50024
EFA $263336 0.16% 2535 $17111
IJR $261026 0.16% 1760 $42240
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $260648 0.16% 690 $53276 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $259000 0.16% 2205 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253067 0.16% 584 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $244760 0.15% 694 $38874 上涨 ×1
VSS $242236 0.15% 1570 $-9981 下跌 ×1
IAGG $236758 0.15% 4679 $2620

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MUNI $7042772 4.39% 上涨 ×4
VCIT $4638016 2.89% 上涨 ×6
AVUV $4468779 2.78% 上涨 ×5
SPTI $4466501 2.78% 上涨 ×6
BNDX $3706306 2.31% 上涨 ×6
VCSH $3383275 2.11% 上涨 ×6
VTIP $3243502 2.02% 上涨 ×6
IWV $2884170 1.80% 上涨 ×3
DFGR $2496461 1.55% 上涨 ×6
SUB $2489056 1.55% 上涨 ×6
AVDE $1932608 1.20% 上涨 ×6
AVUS $1888412 1.18% 上涨 ×6
SCHF $1368768 0.85% 上涨 ×3
AVRE $834835 0.52% 上涨 ×6
STIP $823512 0.51% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $413608 712 0.26%
GOOGL $403114 1128 0.25%
VGSH $328656 5647 0.20%
CSCO $259000 2205 0.16%
LRCX $253067 584 0.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFSV 增持 +31K +$2.4M
VTI 削减 -66 +$2.1M
AVEM 增持 +5K +$1.9M
VEA 削减 -1K +$1.2M
DFUS 增持 +3K +$1.0M
DFEM 削减 -422 +$820K
VCIT 增持 +7K +$592K
AVUV 增持 +649 +$584K
SPTI 增持 +21K +$550K
IWV 增持 +282 +$481K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VYM 2026年3月31日 6332 $908777 不再跟踪
VIG 2026年3月31日 2732 $600359 不再跟踪
GLD 2026年6月30日 943 $405764 不再跟踪
LOAN 2025年6月30日 290280 $290280 -24.9%
ABT 2025年12月31日 1567 $209884 -8.4%
BMO 2025年3月31日 2080 $201864 90.0%