Castellan Group

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投资组合价值
$912.1M
按 13F 价值排名第 2603（共 9443） · 前 27.6%
持仓
41
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+25.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
92.42%
前二十五大持仓权重
98.46%
持仓高于 1%
3
有效持仓数量
2.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.21% 估计买入 $33995017 · 卖出 $26256941

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 33.1% 仍持有

新仓位
11
增加
10
减少
16
已结清
6

看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Real Estate
3.2%
Utilities
3.1%
Energy
1.9%
Technology
0.4%
Materials
0.4%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.0%
其他/未映射
90.8%

完整投资组合 41 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CTEF $611047475 66.99% 6474991 $169667624 下跌 ×1
CTIF $176727420 19.38% 3441216 $16468425 上涨 ×4
BOXX $20489462 2.25% 174989 $-149803 下跌 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5262891 0.58% 130431 $491831 上涨 ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $5122587 0.56% 95074 上涨 ×1
EIX Edison International Common Stock $5078681 0.56% 68216 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4860551 0.53% 41625 $352583 上涨 ×5
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $4823657 0.53% 23817 $395749 下跌 ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $4806775 0.53% 93263 $270554 上涨 ×5
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4773474 0.52% 77858 $190655 下跌 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4671503 0.51% 82931 $274088 上涨 ×5
GLTR $4617514 0.51% 25490 $-387237 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4584929 0.50% 52238 $-439415 下跌 ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $4559545 0.50% 136677 $288773 上涨 ×5
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $4555510 0.50% 133280 $-1032707 下跌 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $4552279 0.50% 118241 上涨 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $4482914 0.49% 168848 上涨 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4449734 0.49% 25830 $-283716 上涨 ×5
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $4249590 0.47% 113021 $406435 上涨 ×5
XLE XLE $3816007 0.42% 71851 $-1059738 下跌 ×2
OCTP $2536670 0.28% 78480 $44489 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2200818 0.24% 5900 $-94236 下跌 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2055091 0.23% 24668 $85074 下跌 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1871925 0.21% 19719 $-138288 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1839294 0.20% 13453 $-682193 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1801314 0.20% 10867 $-553415 下跌 ×2
IVV $1644562 0.18% 2196 上涨 ×1
DDFN $1594372 0.17% 79420 $51803 下跌 ×1
RSP $1396197 0.15% 6562
未知发行人 (CUSIP: 78462F953) $1273395 0.14% 629 卖出期权 $-267260 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1113780 0.12% 7600 $-4256
未知发行人 (CUSIP: 46090E953) $774408 0.08% 164 卖出期权 $80292 下跌 ×1
EFA $726641 0.08% 6995 上涨 ×1
IWM $690134 0.08% 2297 上涨 ×1
SPY SPY $672093 0.07% 900 $-1669131 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572016 0.06% 2400 $72168
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563290 0.06% 1000 $-8840
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $436900 0.05% 2000 $40420
VNQ $299415 0.03% 3105 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $252404 0.03% 585 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $242401 0.03% 210 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CTIF $176727420 19.38% 上涨 ×4
CTRE $5262891 0.58% 上涨 ×3
WEC $4860551 0.53% 上涨 ×5
DKL $4806775 0.53% 上涨 ×5
MPLX $4671503 0.51% 上涨 ×5
GTY $4559545 0.50% 上涨 ×5
ATO $4449734 0.49% 上涨 ×5
HESM $4249590 0.47% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
LXP $5122587 95074 0.56%
EIX $5078681 68216 0.56%
BIPC $4552279 118241 0.50%
VICI $4482914 168848 0.49%
IVV $1644562 2196 0.18%
RSP $1396197 6562 0.15%
EFA $726641 6995 0.08%
IWM $690134 2297 0.08%
VNQ $299415 3105 0.03%
DELL $252404 585 0.03%
MU $242401 210 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CTEF 削减 -25K +$169.7M
CTIF 增持 +138K +$16.5M
SPY 削减 -3K -$1.7M
XLE 削减 -8K -$1.1M
CWEN 削减 -9K -$1.0M
XOM 削减 -1K -$682K
CVX 削减 -514 -$553K
CTRE 增持 +252 +$492K
NEE 削减 -2K -$439K
HESM 增持 +14K +$406K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FTNT 2025年6月30日 138768 $13357808 43.5%
IDCC 2025年6月30日 60808 $12572054 54.8%
TSCO 2025年6月30日 227261 $12522081 -33.8%
MCK 2025年6月30日 18438 $12408590 16.0%
YOU 2025年6月30日 476333 $12341788 60.9%
LNG 2025年6月30日 53298 $12333157 14.0%
BKNG 2025年6月30日 2578 $11876614 -96.3%
GOOG 2026年3月31日 37102 $11642608 18.6%
BLBD 2025年6月30日 328802 $10643321 45.3%
THC 2025年6月30日 78223 $10520994 55.8%
TPR 2025年6月30日 145381 $10236276 48.6%
LNWO 2025年6月30日 117584 $10183950 不再跟踪
APP 2025年6月30日 38037 $10078664 -9.6%
SYF 2025年6月30日 189929 $10054841 14.6%
NCLH 2025年6月30日 512385 $9714820 -17.0%
NVDA 2025年6月30日 88250 $9564535 38.7%
GAP 2025年6月30日 447951 $9232270 -8.7%
TGTX 2025年3月31日 283679 $8538738 32.9%
RSP 2026年3月31日 39016 $7473905 不再跟踪
VSCO 2025年3月31日 176279 $7301476 不再跟踪
MOD 2025年6月30日 91214 $7000675 95.1%
CNK 2025年3月31日 217863 $6749396 51.9%
FTDR 2025年3月31日 122271 $6684556 113.2%
MCK 2026年3月31日 8130 $6668958 -1.7%
CHWY 2025年3月31日 178179 $5967215 -27.8%
NVDA 2026年3月31日 31477 $5870461 25.7%
BR 2025年6月30日 24170 $5860258 -27.3%
TRV 2025年6月30日 21651 $5725823 35.9%
PG 2025年6月30日 32482 $5535582 -9.4%
SNA 2025年6月30日 16378 $5519550 26.0%
AMP 2025年6月30日 10970 $5310687 4.4%
HON 2025年6月30日 24889 $5270246 0.8%
MTH 2025年3月31日 33585 $5166045 2.8%
KBH 2025年3月31日 78155 $5136347 -5.1%
POR 2026年6月30日 94433 $4983229 -2.4%
ELV 2025年6月30日 11362 $4942016 1.5%
VB 2026年3月31日 19118 $4931488 不再跟踪
PH 2025年6月30日 8037 $4885290 45.9%
ADI 2025年6月30日 24135 $4867305 57.0%
NJR 2026年6月30日 88321 $4850589 -1.1%
GWW 2025年6月30日 4883 $4823574 25.1%
ES 2026年6月30日 65923 $4567145 -0.1%
ORCL 2025年6月30日 32604 $4558365 -34.8%
ETN 2025年6月30日 16474 $4478127 16.7%
TRNO 2026年6月30日 72689 $4464558 6.2%
ACN 2025年6月30日 14135 $4410685 -38.1%
AVGO 2025年6月30日 25018 $4188764 32.1%
USMV 2026年3月31日 41342 $3892763 不再跟踪
UDR 2025年3月31日 79579 $3454524 -16.4%
AXP 2026年3月31日 9237 $3417228 10.6%
V 2026年3月31日 9321 $3268968 21.6%
EXR 2025年9月30日 21156 $3119241 5.0%
CAT 2026年3月31日 5364 $3072875 14.1%
SRE 2025年9月30日 40348 $3057168 -3.7%
BRKB 2026年3月31日 6073 $3052593 不再跟踪
IUSV 2026年3月31日 29740 $3049540
PANW 2026年3月31日 15704 $2892677 121.9%
TT 2026年3月31日 7401 $2880469 9.0%
WMT 2026年3月31日 25011 $2786476 -16.1%
UBER 2026年3月31日 30174 $2465518 10.8%
XIFR 2025年3月31日 131599 $2342462 21.7%
LMT 2025年3月31日 4470 $2172152 30.6%
TMO 2026年3月31日 3637 $2107460 26.1%
INDA 2026年3月31日 34884 $1885480 不再跟踪
HD 2026年3月31日 5232 $1800331 2.7%
HON 2026年3月31日 8088 $1577888 -2.1%
CLS 2025年3月31日 16215 $1496645 282.5%
GOOGL 2026年3月31日 4600 $1439800 19.3%
HALO 2025年12月31日 16000 $1173440 57.9%
META 2025年3月31日 1800 $1053918 -5.1%
LRN 2025年3月31日 8960 $931213 -33.5%
ABT 2025年6月30日 5474 $726126 -15.5%
ADP 2025年6月30日 2322 $709441 -9.4%
RPM 2025年6月30日 6015 $695815 0.2%
ITW 2025年6月30日 2771 $687236 14.8%
CAT 2025年6月30日 2052 $676750 108.3%
HUBB 2025年6月30日 2022 $669100 15.1%
PDEC 2026年3月31日 12186 $528629 不再跟踪
BLDR 2025年3月31日 3600 $514548 -43.8%
LRN 2026年6月30日 5800 $511386 -2.4%
BMAR 2026年3月31日 7728 $409958 不再跟踪
BAPR 2025年12月31日 7160 $335851 不再跟踪
AVGO 2026年3月31日 721 $249538 17.7%
AAPL 2026年6月30日 930 $236025 9.8%
JPM 2026年3月31日 644 $207510 20.7%
FIP 2025年3月31日 13192 $95774 -13.7%