BSMT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.00%▼ -1.77%
3M▼ -4.04%▼ -2.48%
6M▼ -4.04%▼ -2.48%
年初至今▼ -3.61%▼ -1.62%
1Y▼ -3.38%▼ -0.73%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -4.19%▲ +2.95%
1年波动率2.86%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.12

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$11.5M
截至五月 2026的季度 +$20.7M
过去12个月 +$76.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2006 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.51 ≈$1.5M 1385000 89602HJD0 0.1074 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.50 ≈$1.4M 1360000 89602HJB4 0.1054 OTHER USD
State of New Jersey NJS 0.48 ≈$1.4M 1315000 646039YN1 0.1019 OTHER USD
Hillsborough County Industrial Development Authority HILMEC 0.42 ≈$1.2M 1160000 43233KAG9 0.08992 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0.39 ≈$1.1M 1075000 414009UA6 0.08333 OTHER USD
Colorado Health Facilities Authority COSMED 0.35 ≈$1.0M 970000 19648FXR0 0.07519 OTHER USD
Ohio Water Development Authority OHSPOL 0.33 ≈$950K 905000 677660UZ3 0.07016 OTHER USD
Los Angeles Unified School District/CA LOSSCD 0.31 ≈$886K 840000 544647HL7 0.06512 OTHER USD
California Infrastructure & Economic Development Bank CASDEV 0.30 ≈$867K 880000 13034A5B2 0.06822 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.30 ≈$850K 830000 64972GSQ8 0.06434 OTHER USD
New Jersey Turnpike Authority NJSTRN 0.29 ≈$838K 845000 646140DD2 0.0655 OTHER USD
University of California UNVHGR 0.27 ≈$781K 735000 91412HTF0 0.05698 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.26 ≈$762K 770000 709224P52 0.05969 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0.26 ≈$761K 785000 167593M58 0.06085 OTHER USD
Lancaster County Hospital Authority/PA LANMED 0.26 ≈$738K 800000 514045W66 0.06202 OTHER USD
Massachusetts School Building Authority MASEDU 0.26 ≈$736K 735000 576000WX7 0.05698 OTHER USD
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd METHGR 0.25 ≈$708K 680000 592041A23 0.05271 OTHER USD
Illinois State Toll Highway Authority ILSTRN 0.24 ≈$701K 705000 452252NP0 0.05465 OTHER USD
Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue MASTRN 0.23 ≈$672K 675000 57604THJ8 0.05233 OTHER USD
State of California CAS 0.22 ≈$645K 615000 13063EDB9 0.04767 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.22 ≈$640K 605000 89602HCU9 0.0469 OTHER USD
University of California UNVHGR 0.22 ≈$621K 585000 91412HPX5 0.04535 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0.21 ≈$602K 600000 64990FKY9 0.04651 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.21 ≈$590K 565000 64971XKF4 0.0438 OTHER USD
State of California CAS 0.20 ≈$586K 565000 13063DPH5 0.0438 OTHER USD
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund CHITRN 0.20 ≈$574K 620000 16772PCD6 0.04806 OTHER USD
California State University CASHGR 0.20 ≈$570K 545000 13077DHB1 0.04225 OTHER USD
Ohio Water Development Authority OHSWTR 0.19 ≈$549K 520000 67765QGT7 0.04031 OTHER USD
State of California CAS 0.19 ≈$537K 515000 13063ESW7 0.03992 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0.18 ≈$524K 500000 645790VA1 0.03876 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0.18 ≈$519K 500000 414009ST8 0.03876 OTHER USD
Colorado Health Facilities Authority COSMED 0.17 ≈$498K 530000 19648FJC9 0.04109 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.17 ≈$490K 489959 CASHUSD00 0.03798 CASH USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.17 ≈$487K 475000 64972GUE2 0.03682 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.16 ≈$474K 455000 64971XLE6 0.03527 OTHER USD
Sales Tax Securitization Corp STSGEN 0.16 ≈$473K 485000 79467BCH6 0.0376 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0.16 ≈$472K 470000 64990FKX1 0.03643 OTHER USD
Commonwealth of Massachusetts MAS 0.16 ≈$471K 450000 57582RY67 0.03488 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.16 ≈$469K 470000 709224S83 0.03643 OTHER USD
Commonwealth of Pennsylvania PAS 0.16 ≈$468K 445000 70914PQ47 0.0345 OTHER USD
State of California CAS 0.16 ≈$464K 445000 13063D4L9 0.0345 OTHER USD
County of Clark Department of Aviation CLAAPT 0.16 ≈$463K 440000 18085PTA2 0.03411 OTHER USD
Allegheny County Hospital Development Authority ALLMED 0.16 ≈$461K 445000 01728A4S2 0.0345 OTHER USD
District of Columbia Income Tax Revenue DISGEN 0.16 ≈$460K 465000 25477GPP4 0.03605 OTHER USD
Michigan State Building Authority MISFAC 0.16 ≈$457K 435000 594615GX8 0.03372 OTHER USD
City of Los Angeles Department of Airports LOSAPT 0.16 ≈$455K 440000 544445PS2 0.03411 OTHER USD
Colorado Health Facilities Authority COSMED 0.16 ≈$454K 480000 19648FKS2 0.03721 OTHER USD
University of Colorado Hospital Authority UCOMED 0.16 ≈$448K 425000 914183CD8 0.03295 OTHER USD
State of California CAS 0.15 ≈$443K 430000 13063DLM8 0.03333 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0.15 ≈$442K 465000 167593M66 0.03605 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 3.8%
Real Estate 2.7%
Communication Services 1.6%
Financials 0.6%
Health Care 0.1%
Retail 0.1%
其他/未映射 91.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PSK1 股/股: 0.006202 → 0.007752 (25.0%)
2026年10月1日 新增 COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FJ39 新仓位 — 0.0003876 股/股
2026年10月1日 增加 COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FJB1 股/股: 0.007364 → 0.007752 (5.3%)
2026年10月1日 新增 LANGEN — Lancaster Municipal Authority 514351AZ8 新仓位 — 0.0007752 股/股
2026年10月1日 增加 MESUTL — City of Mesa AZ Utility System Revenue 590545P37 股/股: 0.002713 → 0.004264 (57.1%)
2026年10月1日 增加 NCSGEN — State of North Carolina 658268EE3 股/股: 0.01085 → 0.01124 (3.6%)
2026年10月1日 增加 NCSTRN — North Carolina Turnpike Authority 65830RCC1 股/股: 0.001163 → 0.00155 (33.3%)
2026年10月1日 增加 NJS — State of New Jersey 646039ZM2 股/股: 0.00155 → 0.005426 (250.0%)
2026年10月1日 增加 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJL3 股/股: 0.02364 → 0.02481 (4.9%)
2026年10月1日 增加 NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority 649845HD9 股/股: 0.005039 → 0.007752 (53.8%)
2026年10月1日 增加 STNPWR — Southern California Public Power Authority 842471AX2 股/股: 0.0003876 → 0.002326 (500.0%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002773 → 0.03798 (1269.7%)
2026年9月29日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002928 → 0.002773 (-5.3%)
2026年9月25日 削减 AAR — County of Anne Arundel MD 03588HXH4 股/股: 0.007812 → 0.007752 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823T9 股/股: 0.01133 → 0.01124 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AIKSCD — Aiken County Consolidated School District/SC 008770TE9 股/股: 0.007031 → 0.006977 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AKS — State of Alaska 0117705L4 股/股: 0.005859 → 0.005814 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALAHGR — Alamo Community College District 011415TM8 股/股: 0.009766 → 0.00969 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority 010831EB7 股/股: 0.005469 → 0.005426 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3P9 股/股: 0.005469 → 0.005426 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4P8 股/股: 0.009375 → 0.009302 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4R4 股/股: 0.01211 → 0.01202 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4S2 股/股: 0.03477 → 0.0345 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4T0 股/股: 0.0168 → 0.01667 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4V5 股/股: 0.0125 → 0.0124 (-0.8%)
2026年9月25日 增加 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4W3 股/股: 0.01484 → 0.01744 (17.5%)
2026年9月25日 削减 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4X1 股/股: 0.0207 → 0.02054 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LGU4 股/股: 0.006641 → 0.006589 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALLTRN — Port Authority of Allegheny County 017343DV3 股/股: 0.005859 → 0.005814 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FH3 股/股: 0.02461 → 0.02442 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALSOBL — Alabama Highway Authority 010559AD4 股/股: 0.01172 → 0.01163 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DX5 股/股: 0.01172 → 0.01163 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UNQ3 股/股: 0.004297 → 0.004264 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQE7 股/股: 0.005469 → 0.005426 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765URQ9 股/股: 0.001953 → 0.001938 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ARL — County of Arlington VA 041431RD1 股/股: 0.001953 → 0.001938 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ARMSCD — Armstrong School District 042467MQ0 股/股: 0.005469 → 0.005426 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ASDSCD — Arlington Independent School District/TX 041827AF3 股/股: 0.006641 → 0.006589 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ATL — City of Atlanta GA 047772H84 股/股: 0.005859 → 0.005814 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MXB0 股/股: 0.01406 → 0.01395 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDB7 股/股: 0.01133 → 0.01124 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDC5 股/股: 0.01758 → 0.01744 (-0.8%)
2026年9月25日 增加 ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDD3 股/股: 0.008203 → 0.01008 (22.8%)
2026年9月25日 削减 ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDE1 股/股: 0.008203 → 0.00814 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870FB1 股/股: 0.01016 → 0.01008 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AUS — City of Austin TX 0523973F1 股/股: 0.004687 → 0.004651 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AUSAPT — City of Austin TX Airport System Revenue 052398JV7 股/股: 0.009375 → 0.009302 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414SR1 股/股: 0.009766 → 0.00969 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414SS9 股/股: 0.01836 → 0.01822 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AUSSCD — Austin Independent School District 052430WE1 股/股: 0.007812 → 0.007752 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AUSSCD — Austin Independent School District 052430WJ0 股/股: 0.007422 → 0.007364 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PL4 股/股: 0.00625 → 0.006202 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AZSCTF — State of Arizona 040588H40 股/股: 0.01328 → 0.01318 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052FEN1 股/股: 0.01992 → 0.01977 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AZSHGR — Arizona State University 0406636P6 股/股: 0.003516 → 0.003488 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AZSHGR — Arizona Board of Regents 040664ND2 股/股: 0.0003906 → 0.0003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AZSHSG — Arizona Industrial Development Authority 04052VAS9 股/股: 0.008594 → 0.008527 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AZSHSG — Arizona Industrial Development Authority 04052VAT7 股/股: 0.008594 → 0.008527 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AZSHSG — Arizona Industrial Development Authority 04052VAU4 股/股: 0.001562 → 0.00155 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YK5 股/股: 0.01289 → 0.01279 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YS8 股/股: 0.01875 → 0.0186 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BAL — County of Baltimore MD 05914F2D1 股/股: 0.00625 → 0.006202 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BAL — County of Baltimore MD 05914F2E9 股/股: 0.003906 → 0.003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BAL — County of Baltimore MD 05914F2F6 股/股: 0.004297 → 0.004264 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BAL — County of Baltimore MD 05914F2H2 股/股: 0.002344 → 0.002326 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BALGEN — City of Baltimore MD 05922KE62 股/股: 0.008594 → 0.008527 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VX7 股/股: 0.01328 → 0.01318 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VY5 股/股: 0.02539 → 0.02519 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024WH1 股/股: 0.01836 → 0.01822 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YP1 股/股: 0.01016 → 0.01008 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BEXMED — Bexar County Hospital District 088365KG5 股/股: 0.01055 → 0.01047 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BOS — City of Boston MA 100853L65 股/股: 0.006641 → 0.006589 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BOS — City of Boston MA 100853N97 股/股: 0.0003906 → 0.0003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BOS — City of Boston MA 100853R51 股/股: 0.002734 → 0.002713 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565L31 股/股: 0.00625 → 0.006202 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BREEDU — Brevard County School District 107431LJ5 股/股: 0.006641 → 0.006589 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065B86 股/股: 0.02187 → 0.02171 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065E34 股/股: 0.0003906 → 0.0003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BROTRN — County of Broward FL Port Facilities Revenue 11506KEP2 股/股: 0.0003906 → 0.0003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BROTRN — County of Broward FL Port Facilities Revenue 11506KEQ0 股/股: 0.0003906 → 0.0003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117LZ4 股/股: 0.01797 → 0.01783 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117MA8 股/股: 0.008984 → 0.008915 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117MB6 股/股: 0.009375 → 0.009302 (-0.8%)
2026年9月25日 增加 BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117MD2 股/股: 0.009375 → 0.01705 (81.9%)
2026年9月25日 削减 BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117NN9 股/股: 0.002734 → 0.002713 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AHK1 股/股: 0.01406 → 0.01395 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AHW5 股/股: 0.01133 → 0.01124 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AHX3 股/股: 0.007422 → 0.007364 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AHY1 股/股: 0.008594 → 0.008527 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJU7 股/股: 0.008594 → 0.008527 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521CP5 股/股: 0.007812 → 0.007752 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521DA7 股/股: 0.01758 → 0.01744 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063CSP6 股/股: 0.01484 → 0.01473 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063CUW8 股/股: 0.007422 → 0.007364 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063CYK0 股/股: 0.007812 → 0.007752 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063D2B3 股/股: 0.001172 → 0.001163 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063D4L9 股/股: 0.03477 → 0.0345 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063D5M6 股/股: 0.02539 → 0.02519 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063D7N2 股/股: 0.01836 → 0.01822 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DB98 股/股: 0.01367 → 0.01357 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DD96 股/股: 0.025 → 0.02481 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DF29 股/股: 0.02305 → 0.02287 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DH35 股/股: 0.00625 → 0.006202 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DHN1 股/股: 0.0168 → 0.01667 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DKC1 股/股: 0.01562 → 0.0155 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DLE6 股/股: 0.01133 → 0.01124 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DLH9 股/股: 0.01016 → 0.01008 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DLK2 股/股: 0.01758 → 0.01744 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DLM8 股/股: 0.03359 → 0.03333 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DLP1 股/股: 0.01836 → 0.01822 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DLS5 股/股: 0.02734 → 0.02713 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DLU0 股/股: 0.008203 → 0.00814 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DLW6 股/股: 0.01328 → 0.01318 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DM54 股/股: 0.01367 → 0.01357 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DN87 股/股: 0.02695 → 0.02674 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DNG9 股/股: 0.01289 → 0.01279 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DNH7 股/股: 0.01328 → 0.01318 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DNJ3 股/股: 0.01172 → 0.01163 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DNK0 股/股: 0.02109 → 0.02093 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DPH5 股/股: 0.04414 → 0.0438 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DPW2 股/股: 0.0003906 → 0.0003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DQP6 股/股: 0.02461 → 0.02442 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DQQ4 股/股: 0.02148 → 0.02132 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DQR2 股/股: 0.02031 → 0.02016 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DQT8 股/股: 0.02695 → 0.02674 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DQV3 股/股: 0.004297 → 0.004264 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DQX9 股/股: 0.003125 → 0.003101 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DQZ4 股/股: 0.01953 → 0.01938 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DRA8 股/股: 0.02969 → 0.02946 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DSB5 股/股: 0.02344 → 0.02326 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DTC2 股/股: 0.002734 → 0.002713 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DU55 股/股: 0.005469 → 0.005426 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DUK2 股/股: 0.01172 → 0.01163 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DVS4 股/股: 0.01211 → 0.01202 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DWQ7 股/股: 0.03086 → 0.03062 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063DZN1 股/股: 0.03008 → 0.02984 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063EAX4 股/股: 0.01133 → 0.01124 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063ECJ3 股/股: 0.0007812 → 0.0007752 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063EDB9 股/股: 0.04805 → 0.04767 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063EHB5 股/股: 0.01016 → 0.01008 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063ELG9 股/股: 0.01523 → 0.01512 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063ENL6 股/股: 0.0007812 → 0.0007752 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CAS — State of California 13063ESW7 股/股: 0.04023 → 0.03992 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5B2 股/股: 0.06875 → 0.06822 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AG53 股/股: 0.02812 → 0.02791 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AZ60 股/股: 0.004687 → 0.004651 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034RAT0 股/股: 0.02227 → 0.02209 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034RAU7 股/股: 0.02227 → 0.02209 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASEDU — California Educational Facilities Authority 130179SC9 股/股: 0.01094 → 0.01085 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASEDU — California Infrastructure & Economic Development Bank 13035ADD8 股/股: 0.002734 → 0.002713 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068L4L6 股/股: 0.01211 → 0.01202 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068L4N2 股/股: 0.005078 → 0.005039 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068L4P7 股/股: 0.01289 → 0.01279 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068L4Q5 股/股: 0.01523 → 0.01512 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068L4R3 股/股: 0.00625 → 0.006202 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068L4X0 股/股: 0.01953 → 0.01938 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068L8A6 股/股: 0.01484 → 0.01473 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XAH2 股/股: 0.008594 → 0.008527 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XCA5 股/股: 0.0003906 → 0.0003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XGP8 股/股: 0.003516 → 0.003488 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XHD4 股/股: 0.0125 → 0.0124 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XLW7 股/股: 0.009375 → 0.009302 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XQW2 股/股: 0.004297 → 0.004264 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASFIN — California Municipal Finance Authority 13048VJY5 股/股: 0.01797 → 0.01783 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASHGR — California State University 13077DHA3 股/股: 0.003906 → 0.003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASHGR — California State University 13077DHB1 股/股: 0.04258 → 0.04225 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASHGR — California State University 13077DHC9 股/股: 0.01484 → 0.01473 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASHGR — California State University 13077DHE5 股/股: 0.01758 → 0.01744 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASHGR — California State University 13077DHF2 股/股: 0.008594 → 0.008527 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASHGR — California State University 13077DVL3 股/股: 0.01367 → 0.01357 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASHSG — Department of Veterans Affairs Veteran's Farm & Home Purchase Program 130658QV2 股/股: 0.003906 → 0.003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVP0 股/股: 0.003516 → 0.003488 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WPY2 股/股: 0.00625 → 0.006202 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQQ8 股/股: 0.00625 → 0.006202 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQR6 股/股: 0.008594 → 0.008527 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQS4 股/股: 0.007422 → 0.007364 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQT2 股/股: 0.005859 → 0.005814 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQU9 股/股: 0.01172 → 0.01163 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WQV7 股/股: 0.01289 → 0.01279 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WRW4 股/股: 0.01367 → 0.01357 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WSJ2 股/股: 0.008594 → 0.008527 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WTX0 股/股: 0.01016 → 0.01008 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CEPTRN — Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DU2 股/股: 0.01641 → 0.01628 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHAAPT — City of Charlotte NC Airport Revenue 161036PZ5 股/股: 0.001562 → 0.00155 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHAAPT — City of Charlotte NC Airport Revenue 161036QA9 股/股: 0.009766 → 0.00969 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHAEDU — Charleston Educational Excellence Finance Corp 160131EW4 股/股: 0.007812 → 0.007752 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UC9 股/股: 0.007031 → 0.006977 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UE5 股/股: 0.004297 → 0.004264 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UF2 股/股: 0.003906 → 0.003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853VP9 股/股: 0.003516 → 0.003488 (-0.8%)
2026年9月25日 增加 CHAMED — Chattanooga Health Educational & Housing Facility Board 162410FE9 股/股: 0.007812 → 0.02519 (222.5%)
2026年9月25日 削减 CHAMED — Chattanooga Health Educational & Housing Facility Board 162410FF6 股/股: 0.02812 → 0.02791 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHAPWR — City of Chattanooga TN Electric Revenue 162393GT3 股/股: 0.003906 → 0.003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHAUTL — City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045NQ8 股/股: 0.003906 → 0.003876 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHCPOL — Charles City County Economic Development Authority 15976RAC2 股/股: 0.005469 → 0.005426 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHE — County of Chester PA 1655732M7 股/股: 0.0007812 → 0.0007752 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHESCD — Cherry Hill Township School District 164681MB1 股/股: 0.01055 → 0.01047 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHESCD — Cherry Hill Township School District 164681MC9 股/股: 0.004687 → 0.004651 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHESCD — Cherry Hill Township School District 164681MD7 股/股: 0.007812 → 0.007752 (-0.8%)
2026年9月25日 削减 CHESCD — Cherry Hill Township School District 164681ME5 股/股: 0.01289 → 0.01279 (-0.8%)

显示最新的 200 条，共 4106 条变动

股息 84笔付款

08
2.81%TTM收益率
$0.63每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0520
2026年8月24日$0.0550
2026年7月20日$0.0540
2026年6月22日$0.0530
2026年5月18日$0.0540
2026年4月20日$0.0530
2026年3月23日$0.0520
2026年2月23日$0.0500
2026年1月20日$0.0510
2025年12月22日$0.0500
2025年11月24日$0.0510
2025年10月20日$0.0510
2025年9月22日$0.0520
2025年8月18日$0.0550
2025年7月21日$0.0580
2025年6月23日$0.0550
2025年5月19日$0.0570
2025年4月21日$0.0540
2025年3月24日$0.0540
2025年2月24日$0.0530
2025年1月21日$0.0530
2024年12月23日$0.0520
2024年11月18日$0.0520
2024年10月21日$0.0550
2024年9月23日$0.0540
2024年8月19日$0.0570
2024年7月22日$0.0560
2024年6月24日$0.0560
2024年5月20日$0.0550
2024年4月22日$0.0530
2024年3月18日$0.0510
2024年2月20日$0.0480
2024年1月22日$0.0520
2023年12月18日$0.0540
2023年11月20日$0.0490
2023年10月23日$0.0510
2023年9月18日$0.0500
2023年8月21日$0.0520
2023年7月24日$0.0520
2023年6月20日$0.0500
2023年5月22日$0.0520
2023年4月24日$0.0510
2023年3月20日$0.0530
2023年2月21日$0.0480
2023年1月23日$0.0530
2022年12月19日$0.0300
2022年11月21日$0.0390
2022年10月24日$0.0340
2022年9月19日$0.0330
2022年8月22日$0.0340

机构持有人 (13F) 130 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Hills Bank & Trust Co $15313752 7.89% 664948 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13071228 6.74% 567574 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8793654 4.53% 381835 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7467945 3.85% 324270 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $6986453 3.60% 303363 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $6948796 3.58% 301728 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6753824 3.48% 293262 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $6331431 3.26% 274921 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $5710402 2.94% 247954 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5193242 2.68% 225499 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $4984662 2.57% 216442 股份 2026年6月30日
Sterling Financial Group, Inc. $4781492 2.46% 206991 股份 2025年9月30日
Avior Wealth Management, LLC $4452957 2.29% 193355 股份 2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $4121886 2.12% 178979 股份 2026年6月30日
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $3909276 2.01% 169747 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3897198 2.01% 169221 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $3641197 1.88% 158107 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3577526 1.84% 155342 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $3559383 1.83% 154554 股份 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $3053317 1.57% 132580 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2602150 1.34% 112989 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2539551 1.31% 110271 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $2484615 1.28% 107886 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $2450392 1.26% 106400 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2440436 1.26% 105968 股份 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $2214824 1.14% 96171 股份 2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $2091971 1.08% 93965 股份 2026年9月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2017991 1.04% 87624 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $1839363 0.95% 79868 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $1835445 0.95% 79698 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $1793116 0.92% 77860 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1765076 0.91% 76642 股份 2026年6月30日
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $1671385 0.86% 72527 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $1643905 0.85% 71381 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1619953 0.83% 70341 股份 2026年6月30日
Coastline Complete Wealth LLC $1582483 0.82% 68735 股份 2026年3月31日
Paulson Wealth Management Inc. $1308173 0.67% 56803 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $1222639 0.63% 53089 股份 2026年6月30日
Farmers National Bank $1222571 0.63% 53086 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1182453 0.61% 51344 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1068503 0.55% 46396 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $1047865 0.54% 45500 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $995903 0.51% 43244 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $988862 0.51% 42938 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $983981 0.51% 42726 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $951277 0.49% 41306 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $917540 0.47% 39841 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $884740 0.46% 38417 股份 2026年6月30日
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $877397 0.45% 38098 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $840623 0.43% 36501 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $835413 0.43% 36275 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $817077 0.42% 35479 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $790242 0.41% 34314 股份 2026年6月30日
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $745320 0.38% 32363 股份 2026年6月30日
Wedmont Private Capital $717125 0.37% 31078 股份 2026年6月30日
Marietta Wealth Management, LLC $712986 0.37% 30959 股份 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $662486 0.34% 28738 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $648248 0.33% 28148 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $620774 0.32% 26955 股份 2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $604814 0.31% 26262 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $594566 0.31% 25817 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $542126 0.28% 23540 股份 2026年6月30日
Horizons Wealth Management $537445 0.28% 23343 股份 2026年3月31日
Hobbs Group Advisors, LLC $533814 0.28% 23179 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $524002 0.27% 22753 股份 2026年6月30日
TLWM $510390 0.26% 22162 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $506724 0.26% 22003 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $499000 0.26% 21654 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $473927 0.24% 20579 股份 2026年6月30日
Heritage Trust Co $451526 0.23% 19606 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $423022 0.22% 18368 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $397360 0.20% 17254 股份 2026年6月30日
Invariant Investment Management $388568 0.20% 16869 股份 2026年6月30日
Creative Planning $374076 0.19% 16243 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $373646 0.19% 16224 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $365581 0.19% 15874 股份 2026年6月30日
Wingate Wealth Advisors, Inc. $364965 0.19% 15847 股份 2026年6月30日
Cooksen Wealth, LLC $350125 0.18% 15203 股份 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $338033 0.17% 14678 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $333728 0.17% 14491 股份 2026年6月30日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $323525 0.17% 14048 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $309601 0.16% 13443 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $308257 0.16% 13385 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $304313 0.16% 13188 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $304203 0.16% 13209 股份 2026年6月30日
Bill Few Associates, Inc. $300818 0.16% 13062 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors, LLC $299390 0.15% 13000 股份 2026年6月30日
FF Advisors,LLC $298492 0.15% 12961 股份 2026年6月30日
Intentional Wealth Strategies, LLC $272468 0.14% 11831 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $252522 0.13% 10965 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $248479 0.13% 10789 股份 2026年6月30日
YANKCOM Partnership $247780 0.13% 10759 股份 2026年6月30日
Cypress Wealth Services, LLC $244763 0.13% 10628 股份 2026年6月30日
River Street Advisors LLC $242115 0.12% 10513 股份 2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC $241585 0.12% 10490 股份 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $240389 0.12% 10438 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $239996 0.12% 10421 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $239932 0.12% 10421 股份 2026年6月30日
Francis Financial, Inc. $231153 0.12% 10037 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $227421 0.12% 9875 股份 2026年6月30日

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