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CIK 1904423 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$166.9M
按 13F 价值排名第 7049（共 9443） · 前 74.6%
持仓
68
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
67.07%
前二十五大持仓权重
88.78%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
14.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.89% 估计买入 $14448057 · 卖出 $2943223

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.7% 仍持有

新仓位
7
增加
35
减少
15
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
8.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Communication Services
1.7%
Financial Services
1.6%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.9%
Consumer Staples
0.6%
Retail
0.5%
Energy
0.5%
Financials
0.5%
Communications
0.2%
其他/未映射
82.5%

完整投资组合 68 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $33276410 19.94% 44434 $4268392 上涨 ×1
VWO $13652139 8.18% 228717 $1298449 上涨 ×1
DGRO $9857666 5.91% 130066 $810953 上涨 ×1
FVAL $9593744 5.75% 123100 $1084459 上涨 ×1
IEFA $9214855 5.52% 95412 $798260 上涨 ×2
USMV $8143022 4.88% 84419 $400171 上涨 ×1
VO $8133883 4.87% 100954 $1013727 上涨 ×1
IEMG $7517339 4.50% 90745 $1382012 上涨 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6586689 3.95% 76217 $51912 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5968650 3.58% 8105 $1318788 上涨 ×1
QUAL $5322656 3.19% 24257 $660030 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5067932 3.04% 17514 $515615 下跌 ×1
SPY SPY $4122648 2.47% 5521 $536012 上涨 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $3104221 1.86% 121306 $1289483
VTI $2953511 1.77% 7982 $2298457 上涨 ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2689123 1.61% 39993 $86494 上涨 ×2
INDA $2467359 1.48% 49957 $199570 上涨 ×1
VGK $1631624 0.98% 18428 $132966 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1535332 0.92% 4116 $54844 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1464529 0.88% 3482 $171582 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1367547 0.82% 1792 $667932
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1291257 0.77% 13389 $195624 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1259813 0.75% 6296 $-93076 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $989463 0.59% 7308 $-139570 上涨 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $964415 0.58% 6597 $411425 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $941223 0.56% 22929 $468030 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $810730 0.49% 1439 $-101811 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $774313 0.46% 3577 $62383
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $773359 0.46% 7712 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $703850 0.42% 21143 $472831 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $672534 0.40% 1882 $699 下跌 ×1
SCHB $651694 0.39% 22503 $86863
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $598180 0.36% 11000 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $556983 0.33% 523 $176706 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552949 0.33% 2320 $-46244 下跌 ×1
GDX GDX $540218 0.32% 7160 $-116850
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $538774 0.32% 1296 $200259 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $527407 0.32% 457 上涨 ×1
SPY SPY $522739 0.31% 700 买入期权 $197569 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $513972 0.31% 1361 $-70504 下跌 ×3
VEA $507029 0.30% 7116 $52555 上涨 ×3
GLD $465264 0.28% 1263 $-78192
V Visa Inc. $460493 0.28% 1342 $64273 上涨 ×6
IWF $446878 0.27% 3599 $63566 上涨 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $424476 0.25% 4965
VOO $422971 0.25% 616 $56032 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $421761 0.25% 1661 $30438 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $409181 0.25% 3484 $-2643 下跌 ×2
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $407285 0.24% 5564 $-11907
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $405700 0.24% 2967 $-303629 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $391862 0.23% 1109 $-16833 下跌 ×1
BRKB $365285 0.22% 730 $-88517 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $348044 0.21% 1063 $-138004 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $345744 0.21% 288 $89984 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $324082 0.19% 631 $16035 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $321784 0.19% 1279 $52580 上涨 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $305968 0.18% 14494 $34930
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $297813 0.18% 3094 $-402
WMT Walmart Inc. - Common Stock $282898 0.17% 2498 $-185739 下跌 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $281395 0.17% 2190 $23652 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $242555 0.15% 863 $38186 上涨 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $236835 0.14% 892 上涨 ×1
VGT $224025 0.13% 1874 上涨 ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $213918 0.13% 5295 $13608
BAC Bank of America Corporation Common Stock $204166 0.12% 3583 $-68683 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $200271 0.12% 741 $-26641 上涨 ×2
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $80474 0.05% 25876 $48129
SES SES AI Corporation Class A Common Stock $11138 0.01% 11600

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTI $2953511 1.77% 上涨 ×3
VGK $1631624 0.98% 上涨 ×6
MSFT $1535332 0.92% 上涨 ×6
NKE $941223 0.56% 上涨 ×4
VEA $507029 0.30% 上涨 ×3
V $460493 0.28% 上涨 ×6
IWF $446878 0.27% 上涨 ×3
JNJ $421761 0.25% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
HOOD $773359 7712 0.46%
RBLX $598180 11000 0.36%
MU $527407 457 0.32%
VXUS $424476 4965 0.25%
LECO $236835 892 0.14%
VGT $224025 1874 0.13%
SES $11138 11600 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +26 +$4.3M
VTI 增持 +6K +$2.3M
IEMG 增持 +3K +$1.4M
QQQ 增持 +49 +$1.3M
VWO 增持 +157 +$1.3M
CORZ 仅价格变动 +0 +$1.3M
FVAL 增持 +488 +$1.1M
VO 增持 +76K +$1.0M
DGRO 增持 +1K +$811K
IEFA 增持 +2K +$798K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VYM 2025年9月30日 55319 $7374592 不再跟踪
IEF 2025年6月30日 75230 $7174674
SCHD 2025年9月30日 265619 $7038906 不再跟踪
VOO 2025年9月30日 9993 $5676061 不再跟踪
VXUS 2025年9月30日 44337 $3063228
IWD 2025年9月30日 10399 $2019794 不再跟踪
IVE 2025年9月30日 9887 $1932143 不再跟踪
SCHG 2025年9月30日 61635 $1800365 不再跟踪
VB 2025年9月30日 6023 $1427292 不再跟踪
VOT 2025年9月30日 4635 $1318114 不再跟踪
SCHA 2025年9月30日 48640 $1230592 不再跟踪
GUNR 2025年12月31日 17870 $782349 不再跟踪
NKE 2025年3月31日 9971 $754538 -36.1%
RTX 2025年3月31日 5325 $616243 60.5%
VBIL 2026年3月31日 5346 $403269
CARR 2025年3月31日 5032 $343456 -3.9%
BBJP 2025年9月30日 5307 $327866 不再跟踪
BBCA 2025年9月30日 3951 $318874 不再跟踪
STX 2026年6月30日 774 $303106 -11.0%
C 2026年6月30日 2647 $300209 -5.8%
BBEU 2025年9月30日 4356 $293880 不再跟踪
IJH 2025年9月30日 4585 $284362 不再跟踪
PG 2025年12月31日 1774 $272593 0.0%
COST 2026年6月30日 266 $264704 0.8%
VXF 2025年9月30日 1360 $262089 不再跟踪
COST 2025年12月31日 280 $259576 9.4%
IVW 2025年12月31日 2140 $258339 不再跟踪
HD 2025年12月31日 635 $257277 -2.5%
CVX 2025年3月31日 1686 $244198 23.5%
OTIS 2025年3月31日 2515 $232947 -30.3%
ACN 2025年12月31日 941 $231986 -32.0%
PCT 2025年12月31日 17500 $230125 -19.1%
CIFR 2025年9月30日 10000 $47800 40.0%
VXRT 2025年12月31日 50000 $18243 不再跟踪
SES 2026年3月31日 10000 $18000 -44.3%