行业细分

04
Industrials 10.4%
Health Care 9.5%
Financials 6.6%
Technology 4.5%
Materials 3.6%
Retail 2.6%
Consumer Discretionary 1.2%
Energy 0.8%
Utilities 0.0%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 60.8%

完整投资组合 100 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AGG iShares Trust $44036301 35.59% 444901 $1324689 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4841324 3.91% 7049 $805471 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 92206c599) $4490491 3.63% 13549 $322383 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3469163 2.80% 48690 $457403 上涨 ×6
MBB iShares MBS ETF $2642496 2.14% 27957 $341857 上涨 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2503477 2.02% 11749 $-99795 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2456430 1.99% 12896 $403631 上涨 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2268126 1.83% 3150 $-374856 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2151301 1.74% 5176 $725833 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1959145 1.58% 32822 $250246 上涨 ×6
V Visa Inc. $1955270 1.58% 5699 $624810 上涨 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1936100 1.56% 25475 $381951 下跌 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1935970 1.56% 5006 $349558 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1899152 1.53% 3788 $-120 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1891254 1.53% 6007 $231551 上涨 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1827170 1.48% 8198 $646279 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1749091 1.41% 4689 $1710223 上涨 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1746047 1.41% 5071 $429869 上涨 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1722851 1.39% 1015 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1660278 1.34% 5663 $-26016 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: g29183103) $1658459 1.34% 3892 $245305 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1657944 1.34% 7659 $100733 下跌 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1637937 1.32% 4807 $43813 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 28176e108) $1635155 1.32% 18076 $164246 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: h2906t109) $1517881 1.23% 6390 $-142847 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1516397 1.23% 14839 $152031 下跌 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1453973 1.18% 2779 $77938 下跌 ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1437893 1.16% 15614 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1387219 1.12% 2477 $25141 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1377765 1.11% 2172 $146954 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1359761 1.10% 3755 $22027 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1324181 1.07% 3883 $189436 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1235346 1.00% 10536 $62436 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 34959e109) $1154762 0.93% 7517 $-338834 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1104023 0.89% 2475 $-186123 下跌 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1098838 0.89% 3944 $39812 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1031657 0.83% 2025 $-216408 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $983454 0.79% 5933 $-624780 下跌 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $947729 0.77% 16284 $193383 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 79466l302) $939333 0.76% 5996 $-615628 下跌 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $873495 0.71% 7194 $176913 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 11135f101) $837850 0.68% 2218 $114216 下跌 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $761012 0.62% 3492 $118261 上涨 ×6
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $754738 0.61% 3882 $-75022 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $690387 0.56% 968 $159361 下跌 ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $630782 0.51% 4019 $105166 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $629793 0.51% 2413 $-918992 下跌 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $577018 0.47% 6984 $117144 上涨 ×6
EFA iShares Trust $542565 0.44% 5223 $29621 下跌 ×5
未知发行人 (CUSIP: 98980g102) $514351 0.42% 3644 $-2197 下跌 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $299562 0.24% 10344 $44370 上涨 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $259794 0.21% 1889 $40700 下跌 ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $178428 0.14% 736 $19885 下跌 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $166149 0.13% 553 $27765 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $93711 0.08% 88 $31367
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $36028 0.03% 230 $4269
未知发行人 (CUSIP: 78462f103) $29124 0.02% 39 $3761
未知发行人 (CUSIP: 88579y101) $26715 0.02% 165 $2752
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $24560 0.02% 222 $-566
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $23534 0.02% 1004 $121
IVE iShares Trust $21571 0.02% 95 $1512
IVV iShares Trust $17973 0.01% 24 $2296
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $17671 0.01% 211 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $13868 0.01% 129 $1177
未知发行人 (CUSIP: 76954a103) $12978 0.01% 748 $2097 上涨 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $9053 0.01% 55 $1037
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8535 0.01% 290 $1099
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $8510 0.01% 236 $1116
INTC Intel Corporation - Common Stock $8378 0.01% 60 $1494 下跌 ×1
EEM iShares, Inc. $6909 0.01% 101 $1173
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6328 0.01% 187 $881
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5872 0.00% 212 $625
VLTO Veralto Corp Common Stock $4257 0.00% 48 $-1339815 下跌 ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4234 0.00% 139 $1732 上涨 ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $4227 0.00% 915 $62 上涨 ×3
SOLV Solventum Corporation Common Stock $3163 0.00% 41 $486
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2870 0.00% 14 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2309 0.00% 2 $282 下跌 ×5
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2072 0.00% 15 $-483 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2071 0.00% 29 $-717
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1903 0.00% 21 $462 上涨 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1793 0.00% 100 $1475 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1759 0.00% 12 $-301 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 88160r101) $1682 0.00% 4 $-177 下跌 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $1605 0.00% 25 $623 下跌 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1477 0.00% 28 $596 上涨 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $1464 0.00% 100 $736 上涨 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1309 0.00% 11 $232
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1157 0.00% 55 $332 上涨 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1144 0.00% 5 $78 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1055 0.00% 12 $137
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1023 0.00% 70 $291 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1004 0.00% 3 $-499 下跌 ×4
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $994 0.00% 55 $-141 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 22788c105) $763 0.00% 1 $-18 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $606 0.00% 2 $-107 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 08862e109) $188 0.00% 250 $13
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $170 0.00% 40 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 87975E776) $152 0.00% 5 上涨 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $79 0.00% 2 $41 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VOO $4841324 3.91% 上涨 ×6
VEA $3469163 2.80% 上涨 ×6
VWO $1959145 1.58% 上涨 ×6
SYK $1891254 1.53% 上涨 ×3
VTWO $873495 0.71% 上涨 ×6
VTV $761012 0.62% 上涨 ×6
VOOG $577018 0.47% 上涨 ×6
SCHB $299562 0.24% 上涨 ×6
OPEN $4227 0.00% 上涨 ×3
SAIL $1464 0.00% 上涨 ×3
TTD $994 0.00% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MELI $1722851 1015 1.39%
ORLY $1437893 15614 1.16%
VEU $17671 211 0.01%
ADBE $2870 14 0.00%
GEMI $170 40 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 87975E776) $152 5 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AGG 增持 +15K +$1.3M
INTU 削减 -1K -$919K
VOO 增持 +295 +$805K
UNH 削减 -92 +$726K
WM 增持 +3K +$646K
V 增持 +1K +$625K
CVX 削减 -2K -$625K
· 削减 -2K -$616K
VEA 增持 +2K +$457K
SHW 增持 +965 +$430K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TOELY 2025年9月30日 17146 $1648245 不再跟踪
LYSDY 2025年9月30日 236320 $1344661 不再跟踪
LHX 2025年9月30日 4450 $1116238 -22.0%
RNMBY 2025年9月30日 2622 $1107769 不再跟踪
GLW 2026年6月30日 7911 $1075659 -34.3%
FCN 2025年6月30日 6454 $1058972 -13.7%
MKC 2025年9月30日 13147 $996806 -31.2%
BP 2026年3月31日 26483 $919755 -4.1%
MAS 2026年3月31日 13377 $848904 14.2%
SAABY 2025年9月30日 21839 $609963 不再跟踪
GOOG 2026年6月30日 1842 $528396 -2.6%
BSV 2025年12月31日 660 $52081
UNP 2025年12月31日 61 $14419 19.7%
TXN 2025年12月31日 70 $12861 70.7%
LEU 2026年6月30日 66 $11457 -8.3%
HSBC 2026年6月30日 120 $9899 3.1%
PG 2025年9月30日 35 $5576 -3.2%
AWK 2026年6月30日 34 $4627 -2.1%
UNP 2026年6月30日 12 $2911 1.8%
MRNA 2026年3月31日 85 $2507 279.2%
NYCBXXXX 2025年6月30日 214 $2487 不再跟踪
CRWV 2026年6月30日 27 $2092 -10.0%
TGT 2025年12月31日 20 $1794 58.1%
NRGV 2025年12月31日 500 $1485 -15.5%
BAM 2025年9月30日 20 $1106 -20.9%
IMSR 2026年6月30日 150 $901 -43.0%
UBER 2025年6月30日 10 $729 -25.6%
IRBTQ 2025年12月31日 192 $689 不再跟踪
DAL 2026年6月30日 10 $665 -9.9%
TMUS 2026年6月30日 3 $630 -2.7%
AUR 2026年6月30日 130 $536 -16.2%
LCID 2025年12月31日 20 $476 -60.2%
CHYM 2025年12月31日 20 $403 10.7%
AAL 2025年12月31日 35 $393 -14.9%
CIBR 2026年3月31日 3 $214
RDDT 2025年9月30日 1 $151 -35.3%
OPENW 2026年3月31日 25 $23 -80.7%
OPENL 2026年3月31日 25 $13 -71.0%
OPENZ 2026年3月31日 25 $10 -68.9%