Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB)
$30.85
▲ +0.17 (+0.55%)
1日变动
$25.05 – $32.03
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.68% | ▼ -2.32% |
| 3M | ▲ +0.75% | ▲ +1.12% |
| 6M | ▲ +12.92% | ▲ +13.75% |
| 年初至今 | ▲ +16.11% | ▲ +17.41% |
| 1Y | ▲ +19.53% | ▲ +21.42% |
| 3Y | ▲ +69.16% | ▲ +78.12% |
| 5Y | ▲ +70.41% | ▲ +86.57% |
| 最大 | ▲ +276.83% | ▲ +389.13% |
1年波动率10.61%
3年波动率13.17%
3年最大回撤
-17.57%
3年Beta值0.73
1年夏普比率*1.74
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$28.1M
截至五月 2026的季度
+$68.7M
过去12个月
+$131.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1642 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $56.7M | 4.29 | 181619 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $31.4M | 2.38 | 273769 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $29.1M | 2.20 | 76480 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $28.5M | 2.16 | 63202 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $28.0M | 2.12 | 192422 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $23.1M | 1.75 | 61476 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $22.7M | 1.72 | 83963 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $19.5M | 1.48 | 20059 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $18.1M | 1.37 | 99355 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $17.2M | 1.31 | 36311 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $16.9M | 1.28 | 56452 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $16.8M | 1.27 | 44136 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $15.2M | 1.15 | 24012 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $12.4M | 0.94 | 106971 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $12.1M | 0.92 | 253077 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $11.8M | 0.89 | 52393 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $11.0M | 0.84 | 91602 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $11.0M | 0.83 | 120850 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $10.6M | 0.80 | 205578 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $10.4M | 0.79 | 82912 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $9.9M | 0.75 | 399367 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $8.9M | 0.67 | 106369 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $8.6M | 0.65 | 35000 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $8.5M | 0.64 | 324205 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $8.3M | 0.63 | 69675 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $8.3M | 0.63 | 106452 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $8.1M | 0.61 | 70706 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $8.0M | 0.61 | 55902 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.0M | 0.60 | 17807 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $7.6M | 0.58 | 30528 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.4M | 0.56 | 8437 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $7.3M | 0.55 | 418481 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $7.1M | 0.54 | 6949 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $7.0M | 0.53 | 280094 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.8M | 0.51 | 32066 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $6.5M | 0.49 | 6814 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $6.5M | 0.49 | 113674 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $6.5M | 0.49 | 29816 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.5M | 0.49 | 25859 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $6.3M | 0.48 | 19966 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $6.1M | 0.46 | 15433 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $5.7M | 0.43 | 12707 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $5.6M | 0.43 | 32091 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $5.6M | 0.43 | 20270 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $5.4M | 0.41 | 26103 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $5.3M | 0.40 | 12885 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $5.3M | 0.40 | 17291 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $5.1M | 0.39 | 85952 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $5.0M | 0.38 | 34900 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $5.0M | 0.38 | 15741 | EC | US |
股息 54笔付款
1.46%TTM收益率
$0.45每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.1160 |
| 2026年6月24日 | $0.1100 |
| 2026年3月25日 | $0.1050 |
| 2025年12月10日 | $0.1200 |
| 2025年9月24日 | $0.1090 |
| 2025年6月25日 | $0.1040 |
| 2025年3月26日 | $0.0980 |
| 2024年12月11日 | $0.1150 |
| 2024年9月25日 | $0.0980 |
| 2024年6月26日 | $0.1017 |
| 2024年3月20日 | $0.0903 |
| 2023年12月6日 | $0.1060 |
| 2023年9月20日 | $0.0873 |
| 2023年6月21日 | $0.0907 |
| 2023年3月22日 | $0.0830 |
| 2022年12月7日 | $0.0987 |
| 2022年9月21日 | $0.0893 |
| 2022年6月22日 | $0.0887 |
| 2022年3月23日 | $0.0707 |
| 2021年12月30日 | $0.0027 |
| 2021年12月8日 | $0.0973 |
| 2021年9月22日 | $0.0813 |
| 2021年6月23日 | $0.0713 |
| 2021年3月24日 | $0.0623 |
| 2020年12月10日 | $0.0780 |
| 2020年9月23日 | $0.0983 |
| 2020年6月24日 | $0.0713 |
| 2020年3月25日 | $0.0740 |
| 2019年12月12日 | $0.1023 |
| 2019年9月25日 | $0.0683 |
| 2019年6月26日 | $0.0737 |
| 2019年3月20日 | $0.0697 |
| 2018年12月12日 | $0.0740 |
| 2018年9月25日 | $0.0683 |
| 2018年6月26日 | $0.0713 |
| 2018年3月16日 | $0.0557 |
| 2017年12月18日 | $0.0673 |
| 2017年9月18日 | $0.0643 |
| 2017年6月26日 | $0.0570 |
| 2017年4月3日 | $0.0493 |
| 2016年12月19日 | $0.0563 |
| 2016年10月3日 | $0.0577 |
| 2016年6月27日 | $0.0610 |
| 2016年3月21日 | $0.0483 |
| 2015年12月21日 | $0.0560 |
| 2015年9月28日 | $0.0560 |
| 2015年6月29日 | $0.0533 |
| 2015年3月30日 | $0.0493 |
| 2014年12月22日 | $0.0457 |
| 2014年9月29日 | $0.0413 |
| 2014年6月30日 | $0.0427 |
| 2014年3月31日 | $0.0357 |
| 2013年12月23日 | $0.0323 |
| 2013年10月1日 | $0.0117 |
机构持有人 (13F) 189 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaCore Capital LLC | $36625998 | 8.50% | 1202429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $32849804 | 7.62% | 1078457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Callan Capital, LLC | $30766320 | 7.14% | 1337085 | 股份 | 2025年3月31日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22535105 | 5.23% | 739826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opes Wealth Management LLC | $20257604 | 4.70% | 744765 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sound Stewardship, LLC | $19785239 | 4.59% | 649548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $16696645 | 3.87% | 548150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14542152 | 3.37% | 477418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $13244373 | 3.07% | 434811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9307474 | 2.16% | 305564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9034409 | 2.10% | 296599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $8068643 | 1.87% | 264893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brightwater Advisory LLC | $8017480 | 1.86% | 263213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Capital Management, Inc. | $7304856 | 1.69% | 239818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6618585 | 1.54% | 217288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $6393648 | 1.48% | 209903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaizen Financial Strategies | $6077816 | 1.41% | 199338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5935790 | 1.38% | 194869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5547597 | 1.29% | 182667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $5332019 | 1.24% | 175050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $5085996 | 1.18% | 166973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $4182209 | 0.97% | 145668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essential Partners LLC | $4148797 | 0.96% | 136205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3916829 | 0.91% | 128589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $3843675 | 0.89% | 126188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspiring Ventures, LLC | $3566348 | 0.83% | 117083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $3556613 | 0.83% | 116763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3399762 | 0.79% | 111614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $3255924 | 0.76% | 106892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3190348 | 0.74% | 104739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centurion Wealth Management LLC | $2905277 | 0.67% | 95380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2783896 | 0.65% | 91395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2702046 | 0.63% | 88708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $2641768 | 0.61% | 86729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $2480674 | 0.58% | 81440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2462090 | 0.57% | 80830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2416362 | 0.56% | 79329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2322450 | 0.54% | 76246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foster Group, Inc. | $2294923 | 0.53% | 75342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2242717 | 0.52% | 86927 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2211152 | 0.51% | 72592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $2102487 | 0.49% | 69025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2060002 | 0.48% | 67630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarius Group, LLC | $2059033 | 0.48% | 89484 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2048688 | 0.48% | 67258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $2036288 | 0.47% | 66851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1942282 | 0.45% | 63765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1862104 | 0.43% | 61133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1673400 | 0.39% | 54938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1582732 | 0.37% | 51538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1558669 | 0.36% | 51171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1548890 | 0.36% | 50850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values Added Financial LLC | $1513192 | 0.35% | 49678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $1452169 | 0.34% | 47675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1451342 | 0.34% | 47647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1405768 | 0.33% | 46151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1375509 | 0.32% | 45158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1342250 | 0.31% | 44066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $1338534 | 0.31% | 43944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1336258 | 0.31% | 43869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $1296347 | 0.30% | 42559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Tortoise LLC | $1269272 | 0.29% | 46664 | 股份 | 2026年3月31日 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1263238 | 0.29% | 41472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $1212896 | 0.28% | 39819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GSG Advisors LLC | $1195644 | 0.28% | 39253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1186593 | 0.28% | 38956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1160115 | 0.27% | 38074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $1147794 | 0.27% | 37682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $1131856 | 0.26% | 36876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $1054847 | 0.24% | 45843 | 股份 | 2025年3月31日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $1031099 | 0.24% | 44811 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Marble Wealth, LLC | $993151 | 0.23% | 32605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $931553 | 0.22% | 29929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $923030 | 0.21% | 30303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avant Capital LLC | $897608 | 0.21% | 29468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $889090 | 0.21% | 29189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $880621 | 0.20% | 28910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McCartney Wealth Management LLC | $871782 | 0.20% | 28621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFMG, LLC | $852758 | 0.20% | 27996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $845627 | 0.20% | 27761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $829327 | 0.19% | 27227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $814599 | 0.19% | 26743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $757596 | 0.18% | 24872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $744976 | 0.17% | 28038 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $703060 | 0.16% | 22938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $691198 | 0.16% | 22692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $664289 | 0.15% | 21809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $637447 | 0.15% | 20927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $630923 | 0.15% | 20713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $610632 | 0.14% | 20047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $603108 | 0.14% | 19800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $596362 | 0.14% | 22445 | 股份 | 2025年12月31日 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $583732 | 0.14% | 19164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $582482 | 0.14% | 19123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $572252 | 0.13% | 18787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566761 | 0.13% | 18607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $563114 | 0.13% | 18487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $556498 | 0.13% | 18270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $535456 | 0.12% | 17579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $527110 | 0.12% | 17305 | 股份 | 2026年6月30日 |