与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +84.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +47.0%

年化：+62.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 98.9%
Financials 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
Retail 0.0%
其他/未映射 0.8%

完整投资组合 32 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4434951631 98.68% 22164784 $564383257 下跌 ×6
ITOT iShares Trust $9224742 0.21% 56156 $1246915 上涨 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6811630 0.15% 43400 $808542
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5211239 0.12% 22700 $-49489 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5194417 0.12% 15232 $2752423
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $4167202 0.09% 115563 $493853 下跌 ×1
IVV iShares Trust $3563368 0.08% 4758 $432087 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2807437 0.06% 4984 $-44059
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2412284 0.05% 25275 $249972 上涨 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $2191677 0.05% 40303 $-87861
IJH iShares Trust $1627714 0.04% 21109 $182068 下跌 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1616483 0.04% 8760 $301169
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1508092 0.03% 12319 $-92392
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1502257 0.03% 6303 $189531
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1284930 0.03% 15948 $139943 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1239106 0.03% 8476 $-240888
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1197349 0.03% 8775 $506669
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $1074800 0.02% 264729 $-5294
IJR iShares Trust $1008631 0.02% 6801 $142490 下跌 ×1
EFA iShares Trust $740883 0.02% 7132 $15603 下跌 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $739443 0.02% 8988 $17052 下跌 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $476202 0.01% 1571 $64726
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $462519 0.01% 1250 $253326 上涨 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $440228 0.01% 27951 $41926
FLOT iShares Trust $392369 0.01% 7686 $4850 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368787 0.01% 737 $15617
GVI iShares Trust $367725 0.01% 3466 $47898 上涨 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $325109 0.01% 6738 $48499 上涨 ×2
QUAL iShares Trust $320630 0.01% 1461 $40857 上涨 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $300406 0.01% 3947 $43438 上涨 ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $275991 0.01% 10047 $47723
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $243765 0.01% 1146 $24723 上涨 ×2

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 削减 -29K +$564.4M
PANW 仅价格变动 +0 +$2.8M
ITOT 增持 +144 +$1.2M
VT 仅价格变动 +0 +$809K
OKTA 仅价格变动 +0 +$507K
SCHK 削减 -2K +$494K
IVV 削减 -36 +$432K
DASH 仅价格变动 +0 +$301K
VTI 增持 +598 +$253K
IXUS 增持 +318 +$250K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
WMT 2025年12月31日 31000 $3194860 -6.4%
BRK-A (申报为 BRKA) 2025年12月31日 4 $3016800 不再跟踪
RKLB 2025年12月31日 35000 $1676850 6.0%
PM 2025年12月31日 8500 $1378700 16.9%
MDLZ 2025年12月31日 21237 $1326675 8.1%
SCCO 2025年12月31日 10502 $1274523 47.9%
EEM 2026年3月31日 15061 $823987
BILS 2025年12月31日 7734 $769659
FNDX 2026年3月31日 22370 $608701 14.9%
DE 2025年6月30日 1029 $483127 35.1%
AAPL 2026年3月31日 1626 $442044 31.5%
EWJ 2026年3月31日 4196 $338785
IQLT 2026年3月31日 7090 $322241
KVYO 2025年12月31日 10600 $293514 -51.6%
CRWD 2025年12月31日 546 $267747 -42.4%
AVUV 2026年3月31日 2614 $266576
AVLV 2026年3月31日 3350 $253830
AVIV 2026年3月31日 3507 $249804
IBIT 2026年3月31日 4940 $245271
BX 2025年6月30日 1659 $231895 -25.3%
ZS 2025年12月31日 740 $221748 -12.6%
V 2025年6月30日 625 $219212 1.6%
XSHQ 2026年3月31日 4994 $210221
ALL 2025年6月30日 1002 $207435 11.1%
SBUX 2025年6月30日 2075 $203524 3.4%
BX 2026年3月31日 1313 $202386 -2.8%