AVIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.92%▼ -3.60%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.64%▼ -3.32%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$481.7M
截至五月 2026的季度 +$563.7M
过去12个月 +$786.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 654 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Shell PLC 780259305 $38.5M 2.16 458015 EC GB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 $37.4M 2.10 1598052 EC ES
Roche Holding AG · $30.4M 1.71 72336 EC CH
Rolls-Royce Holdings PLC · $27.4M 1.54 1524720 EC GB
BHP Group Ltd 088606108 $26.2M 1.47 294443 EC AU
BP PLC 055622104 $23.9M 1.34 571748 EC GB
GSK PLC 37733W204 $19.9M 1.12 394607 EC GB
Vinci SA · $19.0M 1.07 130733 EC FR
Zurich Insurance Group AG · $18.9M 1.06 26561 EC CH
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $18.6M 1.04 162884 EC CA
Allianz SE · $18.4M 1.03 41583 EC DE
Eni SpA 26874R108 $17.8M 1.00 341460 EC IT
Deutsche Telekom AG · $17.5M 0.98 522239 EC DE
Intesa Sanpaolo SpA · $17.2M 0.96 2540127 EC IT
Toyota Motor Corp 892331307 $17.2M 0.96 90358 EC JP
Repsol SA · $16.2M 0.91 627034 EC ES
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $16.1M 0.90 354195 EC CA
ASML Holding NV N07059210 $15.8M 0.89 9808 EC NL
NatWest Group PLC 639057207 $15.6M 0.87 971032 EC GB
TotalEnergies SE F92124100 $15.4M 0.86 176601 EC FR
Suncor Energy Inc 867224107 $15.2M 0.85 243937 EC CA
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $14.7M 0.83 14737049 STIV US
HSBC Holdings PLC 404280406 $14.5M 0.81 154293 EC GB
DBS Group Holdings Ltd · $14.3M 0.80 290150 EC SG
SoftBank Group Corp · $13.9M 0.78 295400 EC JP
Industria de Diseno Textil SA · $13.1M 0.73 212702 EC ES
Bank of Nova Scotia/The 064149107 $12.8M 0.72 159179 EC CA
Safran SA · $11.7M 0.65 32791 EC FR
Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 $11.6M 0.65 106629 EC CA
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $11.6M 0.65 62946 EC CA
BASF SE · $11.5M 0.64 193967 EC DE
Barrick Mining Corp 06849F108 $11.4M 0.64 267282 EC CA
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen · $11.1M 0.62 21083 EC DE
UBS Group AG H42097107 $10.9M 0.61 232055 EC CH
Nordea Bank Abp · $10.9M 0.61 567481 EC FI
Royal Bank of Canada 780087102 $10.8M 0.60 56184 EC CA
Legal & General Group PLC · $10.6M 0.59 2912371 EC GB
Cenovus Energy Inc 15135U109 $10.5M 0.59 379276 EC CA
Standard Chartered PLC · $10.4M 0.58 387132 EC GB
Canadian National Railway Co 136375102 $10.3M 0.58 87224 EC CA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $10.3M 0.58 18768 EC FR
UniCredit SpA · $9.9M 0.56 115139 EC IT
Deutsche Post AG · $9.8M 0.55 165171 EC DE
Next PLC · $9.6M 0.54 53849 EC GB
Infineon Technologies AG · $9.4M 0.53 99363 EC DE
Tokio Marine Holdings Inc · $9.2M 0.52 207800 EC JP
Daimler Truck Holding AG · $8.8M 0.50 180799 EC DE
Tesco PLC · $8.4M 0.47 1455081 EC GB
Eiffage SA · $8.4M 0.47 58119 EC FR
Sumitomo Electric Industries Ltd · $8.1M 0.46 105300 EC JP

股息 12笔付款

08
2.86%TTM收益率
$2.27每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年9月8日$0.2730
2026年6月9日$0.8700
2026年3月10日$0.0990
2025年12月16日$1.0280
2025年6月24日$1.1140
2024年12月17日$0.6510
2024年6月24日$1.1440
2023年12月18日$0.8010
2023年6月20日$1.0710
2022年12月15日$0.4000
2022年6月21日$0.8790
2021年12月16日$0.2900

机构持有人 (13F) 203 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $286240243 24.02% 3697239 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $67059965 5.63% 866184 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $52112731 4.37% 673117 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $46166736 3.87% 596315 股份 2026年6月30日
ATWOOD & PALMER INC $39342335 3.30% 508168 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $35487850 2.98% 460582 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $29125901 2.44% 376206 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $27431487 2.30% 354320 股份 2026年6月30日
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $25403110 2.13% 328121 股份 2026年6月30日
B&D White Capital Company, LLC $23680146 1.99% 305866 股份 2026年6月30日
Linscomb Wealth, Inc. $23010591 1.93% 297218 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $18591113 1.56% 240133 股份 2026年6月30日
Global Strategic Investment Solutions, LLC $18503692 1.55% 239004 股份 2026年6月30日
Foundry Financial Group, Inc. $17202195 1.44% 222193 股份 2026年6月30日
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $16359045 1.37% 211302 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $15233701 1.28% 196767 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $13406046 1.12% 173160 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $13357626 1.12% 172534 股份 2026年6月30日
Austin Wealth Management, LLC $12986056 1.09% 165301 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $12154294 1.02% 156991 股份 2026年6月30日
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $11991822 1.01% 152645 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $10552348 0.89% 141018 股份 2026年3月31日
Northland Capital Management LLC $9753330 0.82% 125979 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $9733427 0.82% 125722 股份 2026年6月30日
Wright Wealth LLC $9675030 0.81% 124968 股份 2026年6月30日
Golden Bell Financial Planning LLC $9308749 0.78% 120237 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8927667 0.75% 113295 股份 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $8894475 0.75% 114886 股份 2026年6月30日
Fonville Wealth Management LLC $8455974 0.71% 109222 股份 2026年6月30日
Summit Portfolio Management, LTD. $8327805 0.70% 111290 股份 2026年3月31日
BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC $8184005 0.69% 105709 股份 2026年6月30日
Paladin Advisory Group, LLC $7830336 0.66% 101141 股份 2026年6月30日
KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC $7783224 0.65% 98223 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7773729 0.65% 100410 股份 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $7377282 0.62% 95289 股份 2026年6月30日
ATLas Financial Planning LLC $7198715 0.60% 92983 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $7083814 0.59% 91498 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $6967800 0.58% 90000 股份 2026年6月30日
Brickley Wealth Management $6937374 0.58% 89607 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Partners, LLC $6772604 0.57% 87479 股份 2026年6月30日
Harbor Group, Inc. $6576593 0.55% 84947 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $6395327 0.54% 81200 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $6262406 0.53% 80889 股份 2026年6月30日
Haven Private, LLC $5900565 0.50% 76215 股份 2026年6月30日
Ducere Wealth Management LLC $5888875 0.49% 76064 股份 2026年6月30日
Factor Wealth Management LTD $5630348 0.47% 72725 股份 2026年6月30日
Telos Capital Management, Inc. $5626886 0.47% 72680 股份 2026年6月30日
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $5384793 0.45% 69553 股份 2026年6月30日
McLean Asset Management Corp $5288030 0.44% 65519 股份 2026年6月30日
Wealth Management Nebraska $5267425 0.44% 68037 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $5260726 0.44% 67950 股份 2026年6月30日
ENTREWEALTH, LLC $5260370 0.44% 64135 股份 2026年6月30日
Private Wealth Asset Management, LLC $5258754 0.44% 67797 股份 2026年6月30日
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $5165066 0.43% 66715 股份 2026年6月30日
Wedmont Private Capital $5101413 0.43% 64739 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4987040 0.42% 64415 股份 2026年6月30日
Prosperity Planning, Inc. $4510433 0.38% 60276 股份 2026年3月31日
Vestment Financial LLC $4463910 0.37% 57083 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $4177428 0.35% 53958 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $4164207 0.35% 53787 股份 2026年6月30日
Frankly Finances, LLC $4163648 0.35% 53780 股份 2026年6月30日
ANDERSON HOAGLAND & CO $4045176 0.34% 52250 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $3977530 0.33% 68038 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $3847653 0.32% 49165 股份 2026年6月30日
Aveo Capital Partners, LLC $3836269 0.32% 64977 股份 2025年3月31日
Bluespring Wealth Management, LLC $3545139 0.30% 45791 股份 2026年6月30日
Tillman Hartley LLC $2976865 0.25% 38450 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $2935237 0.25% 37913 股份 2026年6月30日
SHUFRO ROSE & CO LLC $2798806 0.23% 36151 股份 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $2758148 0.23% 35626 股份 2026年6月30日
FineMark National Bank & Trust $2605023 0.22% 36572 股份 2025年12月31日
McMill Wealth Management $2556349 0.21% 33019 股份 2026年6月30日
LAM GROUP, INC. $2304016 0.19% 30790 股份 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2299607 0.19% 29703 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2297759 0.19% 29679 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2248324 0.19% 29041 股份 2026年6月30日
Pacific Asset Management, LLC $2135993 0.18% 27590 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $2133605 0.18% 27559 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $2071759 0.17% 26760 股份 2026年6月30日
Cypress Point Wealth Management, LLC $1944394 0.16% 25115 股份 2026年6月30日
Meredith Wealth Planning $1897307 0.16% 24507 股份 2026年6月30日
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $1767964 0.15% 22836 股份 2026年6月30日
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $1695260 0.14% 21897 股份 2026年6月30日
DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. $1683111 0.14% 21740 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $1620555 0.14% 20932 股份 2026年6月30日
LRI Investments, LLC $1618697 0.14% 20908 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $1604545 0.13% 20725 股份 2026年6月30日
GC Wealth Management RIA, LLC $1580146 0.13% 20410 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Partners, LLC $1536214 0.13% 19843 股份 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $1527469 0.13% 26949 股份 2025年3月31日
Quantinno Capital Management LP $1501329 0.13% 19392 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1490103 0.13% 19247 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $1389442 0.12% 17947 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $1359573 0.11% 17561 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $1268551 0.11% 16385 股份 2026年6月30日
Canvas Wealth Advisors, LLC $1253999 0.11% 16758 股份 2026年3月31日
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $1209345 0.10% 16978 股份 2025年12月31日
Astra Wealth Partners LLC $1153558 0.10% 14900 股份 2026年6月30日
Oceanside Advisors LLC $1129456 0.09% 14589 股份 2026年6月30日
Verus Financial Partners, Inc. $1099649 0.09% 14204 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
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