GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1939443 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$239.9M
按 13F 价值排名第 5859（共 9443） · 前 62.0%
持仓
49
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
82.83%
前二十五大持仓权重
96.67%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
6.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.29% 估计买入 $10336488 · 卖出 $5182350

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 45.8% 仍持有

新仓位
2
增加
23
减少
19
已结清
40
本页内容

行业细分

Technology
0.5%
Industrials
0.4%
Health Care
0.2%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
98.6%

完整投资组合 49 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $83095961 34.63% 1873218 $11238146 上涨 ×1
AVDE $26643006 11.10% 298688 $3838077 上涨 ×1
DFAX $16431462 6.85% 446022 $934202 下跌 ×6
AVUS $15787312 6.58% 123261 $1373889 下跌 ×1
AVEM $15258585 6.36% 158136 $2812848 上涨 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $10723801 4.47% 196912 $959937 上涨 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8033082 3.35% 104011 $956178 上涨 ×6
ITOT $7834858 3.27% 47695 $890508 下跌 ×1
DFIC $7562056 3.15% 202954 $-133604 下跌 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7379928 3.08% 93381 $907867 上涨 ×4
DFAR $5726683 2.39% 218910 $896766 上涨 ×4
IEMG $5259512 2.19% 63490 $722414 下跌 ×6
VTEB $5004436 2.09% 98941 $838970 上涨 ×1
DFEM $3928732 1.64% 96672 $149073 下跌 ×4
DCOR $1973153 0.82% 24069 $219753 下跌 ×4
VTI $1970617 0.82% 5325 $363837 上涨 ×3
MUB $1732897 0.72% 16102 $23670
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1411925 0.59% 26940 $521348 上涨 ×1
DFAT $1216400 0.51% 17402 $125336 下跌 ×2
EAGG $1171844 0.49% 24717 $17761 上涨 ×1
AVIG $1061756 0.44% 25640 $-12347 下跌 ×3
DFSI $1042631 0.43% 23118 $231496 上涨 ×2
IAGG $602039 0.25% 11898 $-23461 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $581165 0.24% 1558 $-118271 下跌 ×1
DFSE $522682 0.22% 10693 $147715 上涨 ×2
DFSU $521012 0.22% 11173 $227298 上涨 ×2
STIP $498847 0.21% 4883 $181524 上涨 ×1
IEFA $494848 0.21% 5124 $28102 下跌 ×1
DFSB $480151 0.20% 9214 $118788 上涨 ×5
VBR $473973 0.20% 1951 $51386 上涨 ×3
IVV $406647 0.17% 543 $51954
AVUV $373282 0.16% 2992 $42756
ESML $368283 0.15% 6585 $75568 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $360889 0.15% 490 $78029
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $355677 0.15% 334 $78669 下跌 ×1
DUSB $335402 0.14% 6605 $232714 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $301407 0.13% 1180 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $297788 0.12% 987 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $283829 0.12% 1003 $-30311 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $283796 0.12% 666 $47734 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $266790 0.11% 922 $59190 上涨 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $265509 0.11% 4954 $-258 下跌 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $260846 0.11% 10438 $772 上涨 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $253929 0.11% 975 $3143 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243509 0.10% 2150 $-26551 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233158 0.10% 1985 $12802 下跌 ×1
AVSD $223676 0.09% 2800 $17465
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200636 0.08% 790 $-24615 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $200167 0.08% 3985 $-582 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFGP $10723801 4.47% 上涨 ×6
VCRB $8033082 3.35% 上涨 ×6
VCSH $7379928 3.08% 上涨 ×4
DFAR $5726683 2.39% 上涨 ×4
VTI $1970617 0.82% 上涨 ×3
DFSB $480151 0.20% 上涨 ×5
VBR $473973 0.20% 上涨 ×3
ESML $368283 0.15% 上涨 ×3
SUSB $260846 0.11% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GLW $301407 1180 0.13%
KLAC $297788 987 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +24K +$11.2M
AVDE 增持 +30K +$3.8M
AVEM 增持 +4K +$2.8M
AVUS 削减 -6K +$1.4M
DFGP 增持 +16K +$960K
VCRB 增持 +13K +$956K
DFAX 削减 -10K +$934K
VCSH 增持 +12K +$908K
DFAR 增持 +15K +$897K
ITOT 削减 -1K +$891K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CVX 2025年9月30日 2022 $289530 33.0%
EPD 2026年6月30日 6724 $254436 4.7%
BRKB 2026年6月30日 525 $251340 不再跟踪
JPM 2026年6月30日 746 $219296 8.6%
ETN 2025年3月31日 660 $219034 54.8%
OKE 2026年6月30日 2412 $218021 9.0%
FREL 2025年12月31日 7762 $215863 不再跟踪
XOM 2025年9月30日 1903 $205111 47.6%
DVY 2026年3月31日 1256 $177272
DFUV 2026年6月30日 3581 $173524 不再跟踪
AVMU 2025年9月30日 3540 $158445 不再跟踪
VUG 2026年6月30日 335 $146325 不再跟踪
IWN 2026年6月30日 756 $143330 不再跟踪
HDV 2026年3月31日 918 $111638 不再跟踪
SPTM 2026年6月30日 1095 $86571 不再跟踪
VTV 2026年6月30日 434 $85151 不再跟踪
SPYG 2026年6月30日 686 $67193 不再跟踪
DFAE 2026年6月30日 1590 $53837 不再跟踪
DFCF 2026年6月30日 1249 $52733 不再跟踪
EFA 2026年3月31日 542 $52048 不再跟踪
RWR 2026年3月31日 520 $51080 不再跟踪
AVSU 2026年6月30日 675 $49899 不再跟踪
SPYV 2026年6月30日 841 $47584 不再跟踪
DFAU 2026年6月30日 1050 $47376 不再跟踪
IWD 2026年6月30日 148 $31623 不再跟踪
IJR 2026年6月30日 252 $31326 不再跟踪
VBK 2026年6月30日 91 $27505 不再跟踪
IVE 2026年6月30日 130 $27450 不再跟踪
VOE 2026年6月30日 116 $21376 不再跟踪
IWO 2026年6月30日 67 $21025 不再跟踪
DFEV 2026年6月30日 563 $20144 不再跟踪
LQD 2026年3月31日 182 $20055 不再跟踪
EMB 2026年3月31日 208 $20026
PFF 2026年3月31日 641 $19845
VOT 2026年6月30日 68 $17500 不再跟踪
EMXC 2026年6月30日 191 $15041
ESGD 2026年6月30日 147 $14056
ESGU 2026年6月30日 99 $14001
VONG 2026年6月30日 121 $13272
EFV 2026年6月30日 178 $13234 不再跟踪
IJH 2026年6月30日 180 $12162 不再跟踪
IYW 2026年6月30日 67 $12155 不再跟踪
VONV 2026年6月30日 127 $11905
SUSA 2026年6月30日 74 $9775 不再跟踪
QUAL 2026年6月30日 48 $9207 不再跟踪
IVW 2026年6月30日 76 $8565 不再跟踪
OEF 2026年6月30日 25 $7952 不再跟踪
DFIV 2025年6月30日 201 $7900 不再跟踪
EFG 2026年6月30日 60 $6699 不再跟踪
SOXX 2026年6月30日 15 $4930 -18.6%
DFAW 2026年6月30日 37 $2761 不再跟踪
ESGE 2025年12月31日 50 $2171
XAR 2026年6月30日 8 $2032 不再跟踪
KRE 2026年6月30日 22 $1401 不再跟踪
TLH 2026年3月31日 10 $1017 不再跟踪
MTUM 2026年3月31日 4 $1001 不再跟踪
ZOMDF 2025年6月30日 10000 $580 不再跟踪
MBB 2026年3月31日 6 $571
ITA 2026年3月31日 2 $429 不再跟踪