Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA)
$19.54
▼ -0.06 (-0.31%)
1日变动
$18.90 – $20.51
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月23日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.36% | ▲ +2.36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.54% | ▼ -4.31% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$2.9M
截至六月 2026的季度
-$43.5M
过去12个月
+$137.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $646.5M | 86.08 | 6460858 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $37.0M | 4.92 | 37600000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $25.5M | 3.40 | 25600000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $14.4M | 1.92 | 14500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $12.9M | 1.71 | 13000000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $9.1M | 1.21 | 9065137 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VM6 | $7.9M | 1.05 | 8000000 | DBT | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$6.8M | -0.90 | 20105 | DIR | US |
股息 44笔付款
2.76%TTM收益率
$0.54每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月26日 | $0.0500 |
| 2026年7月28日 | $0.0500 |
| 2026年6月25日 | $0.0500 |
| 2026年5月26日 | $0.0500 |
| 2026年4月27日 | $0.0500 |
| 2026年3月26日 | $0.0500 |
| 2026年2月24日 | $0.0300 |
| 2026年1月27日 | $0.0200 |
| 2025年12月23日 | $0.1100 |
| 2025年11月21日 | $0.0500 |
| 2025年10月28日 | $0.0300 |
| 2025年9月25日 | $0.0600 |
| 2025年8月26日 | $0.0800 |
| 2025年7月28日 | $0.1000 |
| 2025年6月25日 | $0.1000 |
| 2025年5月27日 | $0.0800 |
| 2025年4月25日 | $0.0800 |
| 2025年3月26日 | $0.0500 |
| 2025年2月25日 | $0.0500 |
| 2025年1月28日 | $0.0500 |
| 2024年12月23日 | $0.1010 |
| 2024年11月25日 | $0.1000 |
| 2024年10月28日 | $0.1000 |
| 2024年9月25日 | $0.0800 |
| 2024年8月27日 | $0.1000 |
| 2024年7月26日 | $0.1000 |
| 2024年6月25日 | $0.1000 |
| 2024年5月24日 | $0.1000 |
| 2024年4月25日 | $0.1000 |
| 2024年3月25日 | $0.0200 |
| 2024年2月26日 | $0.1000 |
| 2024年1月26日 | $0.1000 |
| 2023年12月26日 | $0.1180 |
| 2023年11月27日 | $0.1000 |
| 2023年10月26日 | $0.1000 |
| 2023年8月28日 | $0.1000 |
| 2023年7月26日 | $0.1000 |
| 2023年6月27日 | $0.1000 |
| 2023年5月25日 | $0.1000 |
| 2023年4月25日 | $0.1000 |
| 2023年3月27日 | $0.1000 |
| 2023年2月23日 | $0.1000 |
| 2023年1月26日 | $0.1000 |
| 2022年12月27日 | $0.0370 |
机构持有人 (13F) 81 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $98259364 | 22.21% | 4810740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GenTrust, LLC | $67452549 | 15.24% | 3302450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $41585106 | 9.40% | 2035990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $34910985 | 7.89% | 1709228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $27769198 | 6.28% | 1458466 | 股份 | 2026年9月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $25743737 | 5.82% | 1352087 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Trek Financial, LLC | $25496661 | 5.76% | 1248306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $13876681 | 3.14% | 679397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10483700 | 2.37% | 513278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8822298 | 1.99% | 431936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Edge Advisors, LLC | $7249589 | 1.64% | 354937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Broussard Financial Group LLC | $7137108 | 1.61% | 349430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $6030132 | 1.36% | 316709 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $5367660 | 1.21% | 262798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $4302624 | 0.97% | 210655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4111605 | 0.93% | 201303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Management, Inc. | $3930637 | 0.89% | 206441 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3335404 | 0.75% | 163300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $3242256 | 0.73% | 242589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $3206466 | 0.72% | 156987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2854475 | 0.65% | 139754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $2853787 | 0.64% | 139720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2773654 | 0.63% | 135797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $2539060 | 0.57% | 133354 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2484259 | 0.56% | 121629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2048056 | 0.46% | 100272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1872973 | 0.42% | 91700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1809000 | 0.41% | 88568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ferguson Shapiro LLC | $1660743 | 0.38% | 87224 | 股份 | 2026年9月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1623000 | 0.37% | 79467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $1530915 | 0.35% | 74953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Management | $1201784 | 0.27% | 63119 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1197523 | 0.27% | 58630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1076870 | 0.24% | 52723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Advisors, LLC | $1017937 | 0.23% | 53463 | 股份 | 2026年9月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1008128 | 0.23% | 49358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $837425 | 0.19% | 41000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $782191 | 0.18% | 38296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeWealth Investments, LLC | $725380 | 0.16% | 38098 | 股份 | 2026年9月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $704376 | 0.16% | 34486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $670372 | 0.15% | 32821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Straight Path Wealth Management | $582567 | 0.13% | 30597 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Legacy PCG, LLC | $447121 | 0.10% | 22004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $393990 | 0.09% | 20714 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Cumberland Partners Ltd | $392814 | 0.09% | 19232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $368980 | 0.08% | 18065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $364332 | 0.08% | 17838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $354853 | 0.08% | 17373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $335501 | 0.08% | 16426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $333346 | 0.08% | 16320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $291824 | 0.07% | 14288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KPP Advisory Services LLC | $278515 | 0.06% | 13636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Welch Group, LLC | $275374 | 0.06% | 13482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $260173 | 0.06% | 12734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wellment Financial | $245917 | 0.06% | 12040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $233259 | 0.05% | 11420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWC Advisors, LLC. | $227166 | 0.05% | 11931 | 股份 | 2026年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $217935 | 0.05% | 10670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $217921 | 0.05% | 10669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $207089 | 0.05% | 10139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $206188 | 0.05% | 10095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Financial LLC | $204863 | 0.05% | 10030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $150209 | 0.03% | 7889 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Key Capital Management, INC | $86643 | 0.02% | 4242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $62051 | 0.01% | 3038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $44896 | 0.01% | 2358 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $42872 | 0.01% | 2099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $18383 | 0.00% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16150 | 0.00% | 790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12946 | 0.00% | 634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $10967 | 0.00% | 536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $10554 | 0.00% | 545 | 股份 | 2026年9月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6945 | 0.00% | 340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $6209 | 0.00% | 304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $5515 | 0.00% | 270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2982 | 0.00% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pineridge Advisors LLC | $2121 | 0.00% | 97 | 股份 | 2025年9月30日 |
| UBS Group AG | $1981 | 0.00% | 97 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $796 | 0.00% | 39011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $463 | 0.00% | 20 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |