与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +13.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -23.3%

年化：+10.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 46.8%
Communication Services 14.1%
Industrials 14.1%
Retail 9.8%
Financials 7.7%
Healthcare 7.4%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 0.1%

完整投资组合 40 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $42276887 7.68% 72777 $26416670 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41822412 7.59% 209018 $2560786 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41758121 7.58% 175204 $2767894 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32914456 5.98% 93155 $16273994 上涨 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $26201649 4.76% 34334 $11876335 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25282785 4.59% 21079 $6747580 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23114054 4.20% 45004 $-8098207 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22939611 4.16% 61497 $-8377141 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22727278 4.13% 66645 $11312013 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21498526 3.90% 38166 $-10702667 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19425522 3.53% 195664 $-2451879 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $16522019 3.00% 97257 $3761248 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $15881560 2.88% 59070 $1330546 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15229951 2.77% 38297 $-3622235 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14776553 2.68% 34100 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $14053617 2.55% 123083 $-1447526 下跌 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $13568401 2.46% 49893 $8561000 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $13551739 2.46% 135139 $3559649 下跌 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $12489396 2.27% 7358 $-1149114 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11836572 2.15% 24785 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11736692 2.13% 31070 $6442833 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11569370 2.10% 34554 $5138485 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10366073 1.88% 143654 $-652812 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $9611732 1.75% 54513 $2251465 下跌 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $9340323 1.70% 16661 $1778293 下跌 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $8714545 1.58% 24466 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7108820 1.29% 60931 $-2366174 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6650732 1.21% 45382 $-422464 下跌 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $6184896 1.12% 7208 上涨 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $5822640 1.06% 6937 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5572489 1.01% 38139 $578187
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3959995 0.72% 27088 $-1094790 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2698571 0.49% 9326 $331725
V Visa Inc. $1833130 0.33% 5343 $218262
未知发行人 (CUSIP: 808515605) $525371 0.10% 525371 $4519 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $286611 0.05% 802 $55988
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $278442 0.05% 237 $71565
GE GE Aerospace Common Stock $233208 0.04% 624 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $219960 0.04% 1500 $3300
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $215200 0.04% 3014 $-19879862 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GOOG $32914456 5.98% 上涨 ×4
LLY $25282785 4.59% 上涨 ×4
None $525371 0.10% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
LRCX $14776553 34100 2.68%
TSM $11836572 24785 2.15%
HEI $8714545 24466 1.58%
LITE $6184896 7208 1.12%
STRL $5822640 6937 1.06%
GE $233208 624 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMD 削减 -5K +$26.4M
GOOG 增持 +35K +$16.3M
CRWD 削减 -2K +$11.9M
PANW 削减 -5K +$11.3M
META 削减 -18K -$10.7M
CRDO 削减 -3K +$8.6M
MSFT 削减 -23K -$8.4M
MA 削减 -17K -$8.1M
LLY 增持 +927 +$6.7M
AVGO 增持 +14K +$6.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CMG 2025年9月30日 285637 $16038518 -17.4%
BX 2025年12月31日 83848 $14325431 -27.5%
VEEV 2026年3月31日 54683 $12206886 55.6%
CRM 2025年9月30日 42697 $11643045 -1.0%
CDNS 2026年6月30日 40636 $11291525 -6.4%
ASML 2025年9月30日 11879 $9519712 92.9%
MRVL 2025年12月31日 96291 $8095184 220.4%
DXCM 2026年6月30日 105626 $6633313 26.7%
INTU 2026年6月30日 15249 $6593363 7.7%
PODD 2026年6月30日 28331 $5944977 -13.5%
ELF 2025年12月31日 44135 $5847005 37.7%
TTD 2025年12月31日 97990 $4802490 -68.5%
IWF 2026年3月31日 1429 $676346 18.4%
SCHO 2025年6月30日 21645 $526839 -2.1%
SOXX 2026年3月31日 1040 $313196 79.2%
ADBE 2025年12月31日 628 $221527 -32.1%