JLB & ASSOCIATES INC

CIK 1085227 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$748.3M
按 13F 价值排名第 2961（共 9443） · 前 31.4%
持仓
68
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
44.18%
前二十五大持仓权重
77.23%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
32.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.82% 估计买入 $111149611 · 卖出 $70951154

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% 仍持有

新仓位
10
增加
21
减少
36
已结清
11
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+11.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-16.5%

年化：+7.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
23.1%
Industrials
19.8%
Retail
17.3%
Healthcare
11.2%
Financial Services
8.7%
Financials
6.4%
Communication Services
4.1%
Logistics & Transportation
2.3%
Packaging
2.2%
Consumer Staples
1.3%
Materials
1.2%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
0.3%

完整投资组合 68 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
KLAC KLA Corporation - Common Stock $53022214 7.09% 175739 $27212339 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $45956045 6.14% 260640 $13977871 上涨 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40085330 5.36% 50435 $2733275 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35744132 4.78% 123528 $325341 下跌 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $33709166 4.50% 222503 $-1381179 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27777047 3.71% 54083 $565339 下跌 ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $25785653 3.45% 121145 $-1291763 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $23210806 3.10% 64097 $349352 下跌 ×3
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $22942831 3.07% 261576 $2604741 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22398902 2.99% 152841 $-145733 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20614283 2.75% 55263 $-139506 下跌 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $19766013 2.64% 214638 $-525294 下跌 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19761847 2.64% 41380 $8476345 上涨 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $19401546 2.59% 58493 $-599963 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19009861 2.54% 53802 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18248451 2.44% 15214 $6531501 上涨 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $17411153 2.33% 106830 $1845633 下跌 ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $16183029 2.16% 67916 $87674 下跌 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $16159665 2.16% 73974 $1273203 下跌 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15206581 2.03% 29857 $-4758305 上涨 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $14312497 1.91% 189294 $-2148020 下跌 ×6
AME AMETEK, Inc. $13457671 1.80% 55624 $1243438 下跌 ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $13302587 1.78% 318701 $-4251932 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12489942 1.67% 33064 $6725318 上涨 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $11979416 1.60% 97449 $2029687 上涨 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $11556058 1.54% 72090 $1920126 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $10023695 1.34% 209088 $2324313 下跌 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9590774 1.28% 340219 $-2874963 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9537305 1.27% 70438 $-1387502 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9386303 1.25% 37301 $1045724 下跌 ×6
AXP American Express Company Common Stock $7807262 1.04% 23081 $966376 上涨 ×5
MRSH Marsh Common Stock $7680644 1.03% 46083 $-1414147 下跌 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7470247 1.00% 21696 $-5502646 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7224623 0.97% 12826 $-1198519 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6839269 0.91% 21723 $-1934741 下跌 ×6
V Visa Inc. $6313969 0.84% 18403 $929676 上涨 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5911416 0.79% 25360 $1708709 上涨 ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5870781 0.78% 49235 $475973 下跌 ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $5159275 0.69% 9861 $3608046 上涨 ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $5014402 0.67% 17644 $645275 上涨 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $4919960 0.66% 35020 $-740248 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4350366 0.58% 37037 $1495520 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4160764 0.56% 58274 上涨 ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3285022 0.44% 53844 上涨 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3143681 0.42% 41386 $-1226709 下跌 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2769550 0.37% 2870 $1366657 下跌 ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2657874 0.36% 48849 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2627924 0.35% 21118 $-5732379 下跌 ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $2376018 0.32% 65419 $1832932 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2308718 0.31% 5418 上涨 ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $2232379 0.30% 22915 $-4418400 下跌 ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2190148 0.29% 18233 $-3034495 下跌 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2160966 0.29% 16044 $-806963 下跌 ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2086149 0.28% 18668 上涨 ×1
CBOE $1969995 0.26% 8118 $685224 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1944275 0.26% 9717 $680398 上涨 ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1674816 0.22% 1311 $21383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1568783 0.21% 1677 上涨 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $1415904 0.19% 27440 $-174462 下跌 ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $1137803 0.15% 1438 $157149 下跌 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $800084 0.11% 20658 $-1655572 下跌 ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $689400 0.09% 3064 $-271869 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591020 0.08% 555 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $532263 0.07% 2414 $-3240892 下跌 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $507057 0.07% 1351 $234467 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360847 0.05% 1514 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $281231 0.04% 2562 $-608801 下跌 ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252013 0.03% 1250 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AXP $7807262 1.04% 上涨 ×5
V $6313969 0.84% 上涨 ×6
WSM $5911416 0.79% 上涨 ×3
CSCO $4350366 0.58% 上涨 ×3
NVDA $1944275 0.26% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GOOG $19009861 53802 2.54%
NFLX $4160764 58274 0.56%
ITRN $3285022 53844 0.44%
EXEL $2657874 48849 0.36%
ETN $2308718 5418 0.31%
EBAY $2086149 18668 0.28%
COST $1568783 1677 0.21%
CAT $591020 555 0.08%
AMZN $360847 1514 0.05%
TEL $252013 1250 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
KLAC 增持 +158K +$27.2M
APH 增持 +8K +$14.0M
TSM 增持 +8K +$8.5M
AVGO 增持 +14K +$6.7M
LLY 增持 +2K +$6.5M
ACN 削减 -21K -$5.7M
SHW 削减 -19K -$5.5M
NOC 增持 +593 -$4.8M
TTC 削减 -48K -$4.4M
ROL 削减 -10K -$4.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AONXXXX 2025年12月31日 66161 $23591689 不再跟踪
ACNXXXX 2025年12月31日 52699 $12995573 不再跟踪
GOOGL 2026年6月30日 37911 $10875149 -4.3%
HSY 2026年6月30日 39511 $8213897 7.2%
CPXXXX 2025年12月31日 29722 $4119469 不再跟踪
UNH 2026年6月30日 12579 $3403752 -6.8%
MOH 2025年9月30日 10368 $3088627 3.6%
FDS 2026年3月31日 9630 $2794530 37.5%
TNET 2025年12月31日 27038 $1808572 16.2%
G 2026年3月31日 37545 $1756355 0.2%
HSIC 2026年6月30日 18839 $1388434 5.8%
TROW 2026年6月30日 12935 $1165961 0.0%
NKE 2026年6月30日 17948 $948013 -1.2%
ICLR 2025年3月31日 4256 $892526 -1.3%
PII 2025年3月31日 13103 $754995 60.2%
A 2026年6月30日 5907 $673280 17.8%
GPC 2026年3月31日 5047 $620579 26.7%
MKC 2026年6月30日 11264 $568156 9.7%
RHI 2025年6月30日 10053 $548391 7.4%
UFPI 2025年12月31日 5410 $505781 -2.5%
TGT 2025年9月30日 4906 $483977 81.1%
MMS 2026年6月30日 7210 $462161 7.6%
SLGN 2026年6月30日 10825 $420010 -11.3%
UPS 2025年12月31日 3905 $326185 4.2%
EVTC 2026年3月31日 10915 $317517 5.4%
GNTX 2025年12月31日 10355 $293047 3.1%
CACC 2025年3月31日 571 $268062 17.1%
BKE 2025年3月31日 5000 $254050 14.9%
CP 2025年12月31日 3406 $253713 29.8%
BKE 2026年6月30日 5000 $251800 4.4%
DEO 2026年3月31日 2817 $243023 25.3%
CHDN 2026年3月31日 2041 $232225 3.0%
PRS 2025年6月30日 9042 $209774 -12.4%