Katamaran Capital LLP
CIK 2025353 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $125.5M
- 持仓
- 36
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7908（共 9443） · 前 83.7%
投资组合价值同比（季度）：+1.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 53.78%
- 前二十五大持仓权重
- 87.55%
- 持仓高于 1%
- 33
- 有效持仓数量
- 23.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 36.57% 估计买入 $45670288 · 卖出 $80253508
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 42.4% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 4
- 减少
- 18
- 已结清
- 8
看跌期权名义敞口：6.8% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+29.6% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：99.0% · 已排除期权：3.4%
行业细分
Technology
36.9%
Financial Services
16.5%
Industrials
16.2%
Communication Services
5.7%
Consumer Discretionary
5.2%
Communications
4.4%
Retail
3.9%
Health Care
2.7%
其他/未映射
8.5%
完整投资组合 36 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $12274731 | 9.78% | 35777 | $-1493812 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8542240 | 6.81% | 11600 | 卖出期权 | $2655004 | 上涨 ×1 | |
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8468750 | 6.75% | 16489 | $-5389320 | 下跌 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $6477420 | 5.16% | 36341 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6398777 | 5.10% | 25051 | 上涨 ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5851108 | 4.66% | 14732 | $869990 | 下跌 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $5215560 | 4.16% | 12036 | $2897563 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4926964 | 3.93% | 20672 | $-997276 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4712661 | 3.75% | 9868 | $-1718865 | 下跌 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $4633930 | 3.69% | 4802 | $80504 | 下跌 ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $4578988 | 3.65% | 11026 | ||||
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $3977987 | 3.17% | 107863 | 上涨 ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $3581384 | 2.85% | 1807 | $1721126 | 上涨 ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3392512 | 2.70% | 7389 | $423408 | 上涨 ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $3373403 | 2.69% | 22157 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3100348 | 2.47% | 5504 | $-2675304 | 下跌 ×2 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $2850037 | 2.27% | 93352 | 上涨 ×1 | |||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $2833459 | 2.26% | 33024 | ||||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $2650448 | 2.11% | 10169 | $469758 | 下跌 ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $2232091 | 1.78% | 7623 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G9600F104) | $2113145 | 1.68% | 50301 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2033428 | 1.62% | 5383 | $-2817832 | 下跌 ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $2026798 | 1.61% | 3509 | 上涨 ×1 | |||
| SMTC Semtech Corporation - Common Stock | $1870339 | 1.49% | 11556 | $-1288456 | 下跌 ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1770776 | 1.41% | 4489 | $429415 | 下跌 ×1 | ||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $1767723 | 1.41% | 2371 | 上涨 ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1710657 | 1.36% | 9702 | $-5188558 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1699106 | 1.35% | 4555 | $-1227828 | 下跌 ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1658623 | 1.32% | 16317 | $386553 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1641173 | 1.31% | 5506 | $-128607 | 下跌 ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1611871 | 1.28% | 35732 | 上涨 ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1472005 | 1.17% | 3922 | ||||
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | $1436657 | 1.14% | 3777 | $-563972 | 下跌 ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1017072 | 0.81% | 3360 | $-1362403 | 下跌 ×1 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $922269 | 0.73% | 69448 | 上涨 ×1 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $695120 | 0.55% | 5032 | $-4276972 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BKNG | $6477420 | 36341 | 5.16% |
| GLW | $6398777 | 25051 | 5.10% |
| MSI | $4578988 | 11026 | 3.65% |
| TENB | $3977987 | 107863 | 3.17% |
| PODD | $3373403 | 22157 | 2.69% |
| GTLB | $2850037 | 93352 | 2.27% |
| AMBA | $2833459 | 33024 | 2.26% |
| GNRC | $2232091 | 7623 | 1.78% |
| 未知发行人 (CUSIP: G9600F104) | $2113145 | 50301 | 1.68% |
| VMI | $2026798 | 3509 | 1.61% |
| SITM | $1767723 | 2371 | 1.41% |
| HPE | $1611871 | 35732 | 1.28% |
| CDNS | $1472005 | 3922 | 1.17% |
| NOK | $922269 | 69448 | 0.73% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MA | 削减 | -11K | -$5.4M |
| APH | 削减 | -45K | -$5.2M |
| LRCX | 增持 | +1K | +$2.9M |
| AVGO | 削减 | -10K | -$2.8M |
| META | 削减 | -5K | -$2.7M |
| QQQ | 增持 | +1K | +$2.7M |
| FIX | 增持 | +458 | +$1.7M |
| TSM | 削减 | -9K | -$1.7M |
| V | 削减 | -10K | -$1.5M |
| BE | 削减 | -14K | -$1.4M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MA | 2025年9月30日 | 14699 | $8259956 | 1.1% |
| SMH | 2026年6月30日 | 15800 | $6057720 | -14.4% |
| MSI | 2026年3月31日 | 15237 | $5840647 | 9.9% |
| KO | 2025年12月31日 | 81275 | $5390158 | 29.7% |
| PODD | 2026年3月31日 | 18260 | $5190222 | -30.4% |
| AMD | 2025年12月31日 | 30987 | $5013387 | 119.8% |
| EFX | 2025年12月31日 | 19038 | $4883818 | -10.3% |
| SNOW | 2026年3月31日 | 22076 | $4842591 | 109.5% |
| QQQ | 2025年9月30日 | 8700 | $4799268 | |
| VZ | 2026年3月31日 | 113023 | $4603427 | -1.5% |
| BABA | 2026年3月31日 | 30747 | $4506895 | -2.6% |
| NTNX | 2026年3月31日 | 86094 | $4450199 | 74.2% |
| CDNS | 2025年9月30日 | 14300 | $4406545 | -10.6% |
| CSGP | 2025年3月31日 | 61235 | $4383814 | -59.6% |
| MCO | 2026年6月30日 | 9865 | $4303607 | 10.3% |
| SSNC | 2026年6月30日 | 58581 | $3958319 | 32.5% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 7500 | $3834225 | |
| TJX | 2025年9月30日 | 30359 | $3749033 | -2.3% |
| BABA | 2025年6月30日 | 28329 | $3745944 | 7.7% |
| SPGI | 2025年3月31日 | 7485 | $3727755 | -14.7% |
| FICO | 2026年3月31日 | 2111 | $3568899 | 9.2% |
| IWM | 2025年3月31日 | 15830 | $3497797 | 不再跟踪 |
| BRBR | 2025年6月30日 | 46336 | $3450179 | -82.3% |
| FROG | 2025年9月30日 | 77766 | $3412372 | 82.8% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 21111 | $3398238 | 22.9% |
| PRMB | 2025年6月30日 | 93665 | $3324171 | -21.9% |
| INTU | 2025年3月31日 | 4963 | $3119246 | -41.3% |
| NVDA | 2026年3月31日 | 16625 | $3100563 | 24.4% |
| EQIX | 2025年6月30日 | 3576 | $2915692 | 37.8% |
| INTU | 2026年3月31日 | 4347 | $2879540 | -16.6% |
| KO | 2026年6月30日 | 37502 | $2852027 | 11.5% |
| MSCI | 2025年12月31日 | 4919 | $2791090 | -1.5% |
| DG | 2025年9月30日 | 22368 | $2558452 | 17.9% |
| SKX | 2025年6月30日 | 44786 | $2542949 | 不再跟踪 |
| EXPE | 2025年3月31日 | 13543 | $2523467 | 91.4% |
| CSGP | 2026年3月31日 | 36651 | $2464413 | -20.6% |
| ONTO | 2025年3月31日 | 14440 | $2406715 | 148.1% |
| BKNG | 2025年3月31日 | 470 | $2335157 | -95.5% |
| AMKR | 2026年3月31日 | 57959 | $2288221 | 13.0% |
| INTC | 2026年6月30日 | 51364 | $2266693 | -34.2% |
| DIS | 2025年3月31日 | 19575 | $2179676 | 8.5% |
| ARLO | 2025年12月31日 | 110634 | $1875246 | -7.8% |
| SNDK | 2026年3月31日 | 7581 | $1799578 | 152.6% |
| JCI | 2025年3月31日 | 22356 | $1764559 | 81.0% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 6155 | $1696626 | 13.0% |
| INTC | 2025年6月30日 | 68648 | $1558996 | 310.4% |
| GDDY | 2025年3月31日 | 7388 | $1458170 | -46.8% |
| PCTY | 2025年6月30日 | 7762 | $1454133 | -16.5% |
| TXN | 2025年6月30日 | 8017 | $1440655 | 27.7% |
| KLIC | 2025年3月31日 | 30860 | $1439928 | 161.4% |
| ORCL | 2025年6月30日 | 10163 | $1420889 | -33.0% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 2995 | $1406811 | 0.4% |
| AMBA | 2025年9月30日 | 20595 | $1360609 | -11.4% |
| PODD | 2025年9月30日 | 3881 | $1219333 | -52.7% |
| NVT | 2026年6月30日 | 10036 | $1187058 | -7.9% |
| SNDK | 2025年6月30日 | 24116 | $1148163 | 3439.1% |
| T | 2025年6月30日 | 40563 | $1147122 | -12.3% |
| PINS | 2025年3月31日 | 37224 | $1079496 | -25.6% |
| CRM | 2025年6月30日 | 3905 | $1047946 | -24.6% |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 26730 | $1003177 | -28.3% |
| PLNT | 2026年6月30日 | 13095 | $974006 | 2.4% |
| FROG | 2026年3月31日 | 14317 | $894240 | 84.4% |
| DXCM | 2025年3月31日 | 9518 | $740215 | 31.0% |
| RH | 2025年6月30日 | 3100 | $726671 | -17.4% |
| ANET | 2026年6月30日 | 4908 | $602604 | 10.9% |
| RDDT | 2025年3月31日 | 2596 | $424290 | 46.1% |
| INTC | 2025年12月31日 | 10397 | $348819 | 149.1% |
| TEAM | 2025年6月30日 | 1335 | $283300 | -16.2% |