与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -8.7%

年化：+22.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 32.7%
Retail 19.1%
Communication Services 16.0%
Financials 12.2%
Industrials 7.3%
Consumer Discretionary 4.1%
Utilities 1.6%
Healthcare 0.7%
Real Estate 0.3%
其他/未映射 6.2%

完整投资组合 52 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28123988 14.06% 161150 $3105838 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27584524 13.79% 78070 $4777545 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22263548 11.13% 111267 $3211078 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21196933 10.59% 178379 $2539075 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9837648 4.92% 26372 $-273835 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8225911 4.11% 16439 $-28788 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8195811 4.10% 19486 $1179774 上涨 ×3
V Visa Inc. $8011883 4.00% 23352 $872610 下跌 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6280401 3.14% 28178 $-177733 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5914444 2.96% 11515 $30837 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5711637 2.85% 15120 $1298979 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5050661 2.52% 5399 $-243223 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4778290 2.39% 13548 $172293 下跌 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3543041 1.77% 6954 $-682702 下跌 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3525184 1.76% 30215 $-651695 上涨 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2991864 1.50% 5874 $-917653 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2856785 1.43% 5071 $64547 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2615339 1.31% 33093 $14729 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1935242 0.97% 5912 $302023 上涨 ×6
IVW iShares Trust $1903415 0.95% 13840 $337973
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1883453 0.94% 5523 $1017565 上涨 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1882241 0.94% 32340 $-70039 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1868747 0.93% 21291 $-111666 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1307846 0.65% 1776 $282198 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1209631 0.60% 6375 $114241 上涨 ×2
SPY SPY $1203793 0.60% 1612 $155445
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $938117 0.47% 782 $228865 上涨 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $821600 0.41% 2389 $98981 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762980 0.38% 10686 $-342552 下跌 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $593641 0.30% 4989 $69236 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $476459 0.24% 3764 $-5628 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $463596 0.23% 675 $59653 下跌 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $442324 0.22% 3788 $3788
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401635 0.20% 1581 $14827 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $386477 0.19% 2275 $107153
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $379124 0.19% 2771 $15879
IVV iShares Core S&P 500 ETF $373538 0.19% 498 $45765 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $344803 0.17% 936 $-57948
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $333130 0.17% 932 $47825 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $330119 0.16% 310 $110497
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $326664 0.16% 283 上涨 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $316032 0.16% 2076 $14760 上涨 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $296543 0.15% 2189 $-35096 下跌 ×1
ITOT iShares Trust $291579 0.15% 1775 $38766
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $264046 0.13% 346 上涨 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $260950 0.13% 1795 $17712 下跌 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $251022 0.13% 3201 $50768
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $242820 0.12% 418 上涨 ×1
IWM iShares Trust $233750 0.12% 778 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $224481 0.11% 1982 $-21841
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $221316 0.11% 661 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $204031 0.10% 725

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NVDA $22263548 11.13% 上涨 ×6
TSLA $8195811 4.10% 上涨 ×3
AVGO $5711637 2.85% 上涨 ×6
PLTR $3525184 1.76% 上涨 ×6
JPM $1935242 0.97% 上涨 ×6
PANW $1883453 0.94% 上涨 ×6
SDY $316032 0.16% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MU $326664 283 0.16%
CRWD $264046 346 0.13%
AMD $242820 418 0.12%
IWM $233750 778 0.12%
VRT $221316 661 0.11%
IBM $204031 725 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GOOG 削减 -1K +$4.8M
NVDA 增持 +2K +$3.2M
AMZN 增持 +41K +$3.1M
AAPL 削减 -197K +$2.5M
AVGO 增持 +864 +$1.3M
TSLA 增持 +613 +$1.2M
PANW 增持 +122 +$1.0M
NOC 增持 +144 -$918K
V 削减 -269 +$873K
LMT 削减 -37 -$683K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AWK 2026年3月31日 4017 $524218 4.9%
DIS 2025年12月31日 2881 $329874 -1.1%
VUG 2026年6月30日 745 $325408 3.1%
VYM 2026年6月30日 1869 $276798
DPZ 2026年6月30日 733 $262993 5.9%
MCD 2026年3月31日 836 $255691 -20.1%
CAVA 2025年9月30日 2910 $245109 -11.5%
FTCS 2026年6月30日 2639 $244793
IBM 2026年3月31日 793 $234984 4.6%
SLF 2025年9月30日 3182 $211443 31.7%
ADBE 2025年12月31日 570 $201067 -24.6%